[三季报]大港股份(002077):2022年三季度报告
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时间：2022年10月27日 16:33:15 中财网 |
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原标题:大港股份:2022年三季度报告
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2022-050 江苏大港股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 150,730,428.99 | -27.58% | 403,381,895.77 | -18.24% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -1,547,437.86 | -102.23% | 42,879,773.96 | -74.12% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 16,322,613.97 | -36.13% | 36,723,771.74 | -41.62% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | — | — | 87,489,142.93 | -62.44% | | 基本每股收益（元/
股） | -0.0027 | -102.26% | 0.0739 | -74.11% | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.0027 | -102.26% | 0.0739 | -74.11% | | 加权平均净资产收益
率 | -0.05% | -2.29% | 1.36% | -4.06% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 4,369,296,061.74 | 4,455,343,879.67 | -1.93% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 3,171,192,439.16 | 3,128,312,665.20 | 1.37% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | 12,854.20 | -472,788.41 | 主要是非流动资产处置损失 | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 1,728,035.84 | 6,995,648.64 | 主要是其他收益中涉及的政
府补助 | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | -3,908,612.37 | -9,173,954.38 | 主要是报告期其他非流动金
融资产和交易性金融资产公
允价值变动损益 | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | 0.00 | 61,451.00 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 5,236.41 | -260,949.83 | | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | 0.00 | 28,056.76 | | | 减：所得税影响额 | 15,581,011.14 | -9,589,422.46 | 主要是报告期出售天奈科技
股票、处置参股公司股权，
计提的递延所得税转回 | | 少数股东权益影响额
（税后） | 126,554.77 | 610,884.02 | | | 合计 | -17,870,051.83 | 6,156,002.22 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | 变动比例 | 变动原因 | | 交易性金融资产 | - | 107,803,000.00 | -100.00% | 主要是报告期出售了全部天奈科技股票 | | 应收票据 | 9,697,246.33 | 3,857,763.81 | 151.37% | 主要是报告期持有等待到期应收票据增
加 | | 应收款项融资 | 35,433,881.27 | 10,279,713.84 | 244.70% | 主要是报告期应收票据结算增加 | | 其他应收款 | 31,382,232.39 | 47,423,420.89 | -33.83% | 主要是报告期收回土地储备中心相关款
项 | | 其他流动资产 | 8,776,325.17 | 15,354,686.25 | -42.84% | 主要是报告期子公司收到留抵退税款 | | 其他非流动金融资产 | 48,945,240.03 | 70,600,520.16 | -30.67% | 主要是报告期处置了参股公司股权及确
认了参股公司公允价值变动损失 | | 在建工程 | 52,620,938.53 | 86,463,675.82 | -39.14% | 主要是报告期子公司待安装调试机器设
备安装完成转入固定资产 | | 其他非流动资产 | 59,947,086.98 | 4,038,378.72 | 1384.43% | 主要是报告期子公司增加了预付设备款 | | 应付票据 | - | 6,000,000.00 | -100.00% | 主要是报告期应付票据结算减少 | | 预收款项 | 47,460,099.61 | 5,320,091.43 | 792.09% | 主要是报告期子公司预收款项增加 | | 应付职工薪酬 | 15,396,584.64 | 27,652,554.78 | -44.32% | 主要是报告期发放计提的年终绩效工资 | | 预计负债 | 20,195,421.79 | 11,662,832.74 | 73.16% | 主要是报告期子公司根据新政策计提的
弃置费增加 | | 递延所得税负债 | 3,281,088.72 | 28,269,526.83 | -88.39% | 主要是报告期公司所持天奈科技股票全
部出售，计提的递延所得税负债全部转
回 | | 利润表项目 | 2022年 1-9月 | 2021年 1-9月 | 变动比例 | 变动原因 | | 税金及附加 | 18,331,320.17 | 10,850,743.77 | 68.94% | 主要是报告期房产项目完成土增清算，
缴纳土地增值税增加 | | 财务费用 | 24,180,676.03 | 35,679,979.61 | -32.23% | 主要是报告期融资规模降低，财务费用
减少 | | 对联营企业和合营企
业的投资收益 | 65,393,603.56 | 42,623,527.29 | 53.42% | 主要是报告期联营企业的净利润同比增
加 | | 公允价值变动收益 | -8,303,855.38 | 72,367,666.33 | -111.47% | 主要是上年同期公司持有的天奈科技股
票确认的公允价值变动较大，报告期公
司出售了全部天奈科技股票，且报告期
公允价值变化不大 | | 信用减值损失 | 6,317,589.86 | 25,470,608.62 | -75.20% | 主要是上年同期丁卯公租房回款，计提
的信用减值损失转回，报告期无相应回
款 | | 营业外收入 | 118,585.11 | 431,067.65 | -72.49% | 主要是报告期子公司减少了营业外收入 | | 营业外支出 | 534,319.41 | 2,634,146.55 | -79.72% | 主要是上年同期子公司发生存货盘亏损
失 | | 所得税费用 | -5,807,906.02 | 21,828,072.49 | -126.61% | 主要是报告期出售天奈科技股票、处置
参股公司股权，计提的递延所得税转回 | | 归属于母公司所有者
的净利润 | 42,879,773.96 | 165,658,492.21 | -74.12% | 主要是报告期营业收入下降及股票资产
收益较上年同期减少所致 | | 现金流量表项目 | 2022年 1-9月 | 2021年 1-9月 | 变动比例 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 87,489,142.93 | 232,902,337.61 | -62.44% | 主要是上年同期丁卯公租房回款，报告
期未回款，经营活动现金净流量减少 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 6,845,788.47 | 15,557,727.68 | -56.00% | 主要是报告期增加对外股权投资及固定
资产投资增加 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -122,601,741.97 | -305,744,086.62 | 59.90% | 主要是报告期融资规模同比减少 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 95,767 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 江苏瀚瑞投资控股
有限公司 | 国有法人 | 49.89% | 289,525,647 | 0 | 冻结 | 9,172,662 | | 林晋贤 | 境内自然人 | 0.45% | 2,640,500 | 0 | | | | BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.31% | 1,795,502 | 0 | | | | 冯亦林 | 境内自然人 | 0.29% | 1,657,800 | 0 | | | | JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL
ASSOCIATION | 境外法人 | 0.26% | 1,505,592 | 0 | | | | 林泽隆 | 境内自然人 | 0.26% | 1,481,900 | 0 | | | | MORGAN STANLEY &
CO. INTERNATIONAL
PLC. | 境外法人 | 0.25% | 1,463,960 | 0 | | | | UBS AG | 境外法人 | 0.24% | 1,394,112 | 0 | | | | 镇江市大港自
来水有限责任
公司 | 国有法人 | 0.23% | 1,353,463 | 0 | | | | 林胜伟 | 境内自然人 | 0.23% | 1,330,800 | 0 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | 股份种类 | 数量 | | 江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 289,525,647 | 人民币普通股 | 289,525,647 | | 林晋贤 | 2,640,500 | 人民币普通股 | 2,640,500 | | BARCLAYS BANK PLC | 1,795,502 | 人民币普通股 | 1,795,502 | | 冯亦林 | 1,657,800 | 人民币普通股 | 1,657,800 | | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
ASSOCIATION | 1,505,592 | 人民币普通股 | 1,505,592 | | 林泽隆 | 1,481,900 | 人民币普通股 | 1,481,900 | | MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC. | 1,463,960 | 人民币普通股 | 1,463,960 | | UBS AG | 1,394,112 | 人民币普通股 | 1,394,112 | | 镇江市大港自来水有限责任公司 | 1,353,463 | 人民币普通股 | 1,353,463 | | 林胜伟 | 1,330,800 | 人民币普通股 | 1,330,800 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股
有限公司的控股子公司，其他股东未知是否存在关联关系，也未知
是否属于一致行动人。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2022年1月5日召开第八届董事会第三次会议，2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以应收全资子公司港汇化工9,900万元债权对其进行增资，其中增加注册资本500万元，其余9,400万元计入港汇化工的资本公积。
2022年1月27日，港汇化工对本次增资完成了工商变更登记，注册资本由500万元增加至1,000万元。
具体内容详见2022年1月6日、2022年1月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-002）、《关于对全资子公司增资的进展公告》（公告编号：2022-009）。
2、公司于2022年1月5日召开第八届董事会第三次会议，2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟继续出售股票资产的议案》。公司董事会提请股东大会批准并授权公司管理层根据证券市场情况择机继续出售所持有的剩余70万股天奈科技股票。截至2022年6月28日，公司所持剩余天奈科技股票70万股已全部出售完毕。具体内容详见2022年1月6日、2022年6月 29日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟继续出售股票资产的公告》（公告编号：2022-003）、《关于出售股票资产的进展公告》（公告编号：2022-032）。
3、公司于2022年2月15日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司与专业机构共同出资设立镇江集成电路产业基金（暂定名，具体以市场监督管理机构登记核准为准），公司作为有限合伙人以自有资金出资4,500万元。具体内容详见2022年2月16日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-011）。报告期内，该产业基金已完成工商注册登记，产业基金名称为镇江临创半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙），并完成了私募投资基金的备案手续。具体内容详见2022年6月21日、2022年8月9日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2022-029、2022-037）。
4、公司于2022年6月6日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将所持中节能太阳能科技（镇江）有限公司5.5556%的股权全部转让给中节能太阳能科技有限公司，股权转让价格为1,379.4555万元。截至本报告期末，公司已全额收到股权转让款，中节能太阳能科技（镇江）有限公司也完成了工商变更登记。具体内容详见2022年6月7日、2022年9月24日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022-026）、《关于转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2022-048）。
5、公司于2022年8月25日召开第八届董事会第七次会议，2022年9月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股孙公司投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目的议案》，同意公司控股孙公司苏州科阳使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目，产能6,000片/月，预计总投资约4.24亿元。具体内容详见2022年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股孙公司投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目的公告》（公告编号：2022-044）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏大港股份有限公司
2022年09月30日
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 436,831,729.72 | 465,471,804.75 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 107,803,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 9,697,246.33 | 3,857,763.81 | | 应收账款 | 180,547,036.59 | 186,741,998.17 | | 应收款项融资 | 35,433,881.27 | 10,279,713.84 | | 预付款项 | 18,845,054.34 | 26,398,361.77 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 31,382,232.39 | 47,423,420.89 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 235,847,551.54 | 235,164,052.13 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 8,776,325.17 | 15,354,686.25 | | 流动资产合计 | 957,361,057.35 | 1,098,494,801.61 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 1,536,463,816.23 | 1,424,306,537.09 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 48,945,240.03 | 70,600,520.16 | | 投资性房地产 | 674,685,950.55 | 690,177,119.46 | | 固定资产 | 768,834,676.27 | 783,375,900.10 | | 在建工程 | 52,620,938.53 | 86,463,675.82 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 17,427,835.59 | 19,655,065.65 | | 无形资产 | 47,681,709.01 | 50,645,989.24 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 90,580,584.67 | 90,580,584.67 | | 长期待摊费用 | 55,523,105.92 | 60,742,843.32 | | 递延所得税资产 | 59,224,060.61 | 76,262,463.83 | | 其他非流动资产 | 59,947,086.98 | 4,038,378.72 | | 非流动资产合计 | 3,411,935,004.39 | 3,356,849,078.06 | | 资产总计 | 4,369,296,061.74 | 4,455,343,879.67 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 220,244,162.80 | 311,956,734.86 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 6,000,000.00 | | 应付账款 | 193,484,058.65 | 236,865,130.30 | | 预收款项 | 47,460,099.61 | 5,320,091.43 | | 合同负债 | 5,951,180.13 | 6,368,655.23 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 15,396,584.64 | 27,652,554.78 | | 应交税费 | 26,883,502.94 | 24,752,740.75 | | 其他应付款 | 34,527,281.11 | 29,400,308.88 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 52,889,567.28 | 50,556,514.72 | | 其他流动负债 | 1,006,659.50 | 1,242,197.49 | | 流动负债合计 | 597,843,096.66 | 700,114,928.44 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 270,340,277.76 | 280,381,111.12 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 7,099,290.68 | 7,525,673.38 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 20,195,421.79 | 11,662,832.74 | | 递延收益 | 40,744,374.48 | 46,878,226.83 | | 递延所得税负债 | 3,281,088.72 | 28,269,526.83 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 341,660,453.43 | 374,717,370.90 | | 负债合计 | 939,503,550.09 | 1,074,832,299.34 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 580,348,513.00 | 580,348,513.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,904,955,341.12 | 2,904,955,341.12 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 109,397,557.43 | 109,397,557.43 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -423,508,972.39 | -466,388,746.35 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,171,192,439.16 | 3,128,312,665.20 | | 少数股东权益 | 258,600,072.49 | 252,198,915.13 | | 所有者权益合计 | 3,429,792,511.65 | 3,380,511,580.33 | | 负债和所有者权益总计 | 4,369,296,061.74 | 4,455,343,879.67 |
法定代表人：王茂和 主管会计工作负责人：贡震秋 会计机构负责人：王曼 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 403,381,895.77 | 493,363,299.24 | | 其中：营业收入 | 403,381,895.77 | 493,363,299.24 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 427,544,727.35 | 462,213,670.35 | | 其中：营业成本 | 302,996,518.95 | 330,325,171.05 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 18,331,320.17 | 10,850,743.77 | | 销售费用 | 6,418,528.28 | 5,785,921.11 | | 管理费用 | 49,292,041.44 | 45,882,587.69 | | 研发费用 | 26,325,642.48 | 33,689,267.12 | | 财务费用 | 24,180,676.03 | 35,679,979.61 | | 其中：利息费用 | 20,425,548.99 | 33,524,779.69 | | 利息收入 | 2,471,753.92 | 6,239,152.66 | | 加：其他收益 | 8,447,731.31 | 9,391,135.91 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 64,084,380.14 | 71,682,553.56 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 65,393,603.56 | 42,623,527.29 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -8,303,855.38 | 72,367,666.33 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 6,317,589.86 | 25,470,608.62 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | -334,254.75 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 46,048,759.60 | 210,061,593.31 | | 加：营业外收入 | 118,585.11 | 431,067.65 | | 减：营业外支出 | 534,319.41 | 2,634,146.55 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 45,633,025.30 | 207,858,514.41 | | 减：所得税费用 | -5,807,906.02 | 21,828,072.49 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 51,440,931.32 | 186,030,441.92 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 51,440,931.32 | 186,030,441.92 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 42,879,773.96 | 165,658,492.21 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | 8,561,157.36 | 20,371,949.71 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 51,440,931.32 | 186,030,441.92 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 42,879,773.96 | 165,658,492.21 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 8,561,157.36 | 20,371,949.71 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0739 | 0.2854 | | （二）稀释每股收益 | 0.0739 | 0.2854 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王茂和 主管会计工作负责人：贡震秋 会计机构负责人：王曼 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,603,242.69 | 622,074,017.32 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 8,872,786.43 | 10,711,734.97 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,975,023.21 | 18,462,965.04 | | 经营活动现金流入小计 | 459,451,052.33 | 651,248,717.33 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,981,939.18 | 224,349,201.89 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 103,975,382.01 | 105,210,066.84 | | 支付的各项税费 | 40,213,974.26 | 47,191,512.10 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,790,613.95 | 41,595,598.89 | | 经营活动现金流出小计 | 371,961,909.40 | 418,346,379.72 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 87,489,142.93 | 232,902,337.61 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 177,216,598.27 | 5,450,752.44 | | 取得投资收益收到的现金 | 34,022.16 | 98,804,916.70 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 20,044,268.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,159,042.28 | | | 投资活动现金流入小计 | 201,453,930.71 | 104,255,669.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 95,851,409.14 | 88,672,012.69 | | 投资支付的现金 | 98,722,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 34,733.10 | 25,928.77 | | 投资活动现金流出小计 | 194,608,142.24 | 88,697,941.46 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 6,845,788.47 | 15,557,727.68 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 29,703,419.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | 29,703,419.00 | | 取得借款收到的现金 | 225,000,000.00 | 444,982,696.91 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,404,899.14 | | 筹资活动现金流入小计 | 225,000,000.00 | 477,091,015.05 | | 偿还债务支付的现金 | 326,052,150.00 | 741,004,673.95 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 21,532,925.30 | 36,430,329.38 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 2,160,000.00 | 3,240,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,666.67 | 5,400,098.34 | | 筹资活动现金流出小计 | 347,601,741.97 | 782,835,101.67 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,601,741.97 | -305,744,086.62 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 78,374.94 | -57,606.93 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,188,435.63 | -57,341,628.26 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 454,816,132.99 | 403,738,692.89 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 426,627,697.36 | 346,397,064.63 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
江苏大港股份有限公司董事会
2022年10月28日
中财网
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