[三季报]东鹏饮料(605499):东鹏饮料(集团)股份有限公司2022年第三季度报告
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时间:2022年10月27日 16:46:51 中财网 |
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原标题:东鹏饮料:东鹏饮料(集团)股份有限公司2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期
比上年同
期增减变
动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告
期末比上年
同期增减变
动幅度(%) | 营业收入 | 2,353,073,818.32 | 25.30 | 6,644,347,815.38 | 19.50 | 归属于上市公司股东
的净利润 | 410,876,273.43 | 28.32 | 1,165,506,050.35 | 17.01 | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 349,565,276.62 | 14.40 | 1,064,216,817.06 | 10.21 |
经营活动产生的现金
流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,421,883,179.66 | 0.51 | 基本每股收益(元/
股) | 1.0272 | 29.48 | 2.9137 | 10.51 | 稀释每股收益(元/
股) | 1.0272 | 29.48 | 2.9137 | 10.51 | 加权平均净资产收益
率(%) | 8.88 | 增加3.39
个百分点 | 26.36 | 减少5.40个
百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末
比上年度末
增减变动幅
度(%) | | 总资产 | 10,482,925,414.03 | 7,790,491,158.98 | 34.56 | | 归属于上市公司股东
的所有者权益 | 4,803,625,718.77 | 4,238,125,540.70 | 13.34 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益 | -156,674.13 | -250,396.32 | 不适用 | 越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助,但与
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外 | 47,428,299.31 | 56,181,841.55 | 不适用 | 计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | |
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益 | 44,366,412.39 | 92,264,530.94 | 不适用 | 单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | -10,119,360.69 | -14,196,409.89 | 不适用 | 其他符合非经常性损益定义的损
益项目 | | | | 减:所得税影响额 | 20,207,680.07 | 32,710,332.99 | 不适用 | 少数股东权益影响额(税
后) | | | | 合计 | 61,310,996.81 | 101,289,233.29 | 不适用 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
项目名称 | 变动比例
(%) | 主要原因 | 营业收入_年初至报告期末比上年同期 | 19.50 | 说明 1 | 归属于上市公司股东的净利润_年初至
报告期末比上年
同期 | 17.01 | 主要系公司营业收入增长和净利润增加
所致 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润_年初至报告期末比上年同
期 | 10.21 | 主要系公司营业收入增长和经营性净利
润增加所致 | 经营活动产生的现金流量净额_年初至
报告期末比上年同期 | 0.51 | 同比保持稳定 | 基本每股收益(元/股)_年初至报告期
末比上年同期 | 10.51 | 主要系公司营业收入增长和净利润增加
所致 | 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期
末比上年同期 | 10.51 | 主要系公司营业收入增长和净利润增加
所致 | 营业成本 | 28.31 | 说明2 | 投资收益 | 194.23 | 主要系收到银行理财产品及大额存单产
生的收益增加所致 | 公允价值变动收益 | 144.11 | 主要系持有的银行理财产品公允价值增
加所致 | 财务费用 | -424.72 | 主要系本期信用证及票据贴息支出增加
所致 | 其他收益 | 315.04 | 主要系本期收到的政府补助增加所致 | 信用减值损失 | -56.66 | 主要系本期计提应收款项坏账准备的金
额较上期减少所致 | 资产处置收益 | -119.27 | 主要系本期处置固定资产损失所致 | 营业外支出 | 40.02 | 主要系本期公益性捐赠支出增加所致 | 交易性金融资产 | 540.35 | 主要系本期购入银行理财产品所致 | 应收账款 | 42.77 | 主要系本期电商平台和直营客户的销售
规模持续增加,应收账款余额同步增加 | 预付款项 | 80.21 | 主要系预付广告费和材料款余额增加所
致 | 一年内到期的其他非流动资产 | 66.55 | 主要系本期一年内到期的银行理财产品
增加所致 | 其他流动资产 | 655.92 | 主要系本期购入期限短于一年的银行大
额存单所致 | 债权投资 | 153.18 | 主要系本期购入期限超过一年的银行大
额存单所致 | 其他非流动金融资产 | -53.95 | 主要系一年内到期的银行理财产品增加
所致 |
在建工程 | 85.72 | 主要系本期浙江基地和长沙基地建设投
入增加所致 | 递延所得税资产 | 92.64 | 主要系计提销售返利与折扣随着营业收
入的增加而增加 | 短期借款 | 297.73 | 主要系本期新增信用证及票据贴现借款
所致 | 应付票据 | 33.33 | 主要系本期公司采用票据支付供应商款
项增加 | 应交税费 | 117.60 | 主要系本期公司营业收入增加,应交增
值税和应交企业所得税余额随之增加所
致 | 其他流动负债 | -69.69 | 主要系去年年末预收货款结转收入,使
得本期期末的待转销项税减少所致 | 长期借款 | -88.14 | 主要系期限超过1年的银行借款于本期
内陆续到期所致 | 递延所得税负债 | -76.09 | 主要系预付信用证及票据贴息支出摊销
减少所致 |
说明1:2022年1-9月公司营业收入为66.44亿元,同比增加19.50%。
(1)公司 2022年 1-9月及上年同期的主营业务收入区域分布情况
单位:万元
区域 | 2022年1-9月 | | 2021年1-9月 | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 广东区域1 | 267,213.01 | 40.29% | 255,499.87 | 46.04% | 全国区域2 | 327,745.55 | 49.41% | 240,005.48 | 43.25% | 直营本部3 | 68,342.24 | 10.30% | 59,416.51 | 10.71% | 合计 | 663,300.80 | 100.00% | 554,921.86 | 100.00% |
注释1:广东区域包括广东省(除广东省南区特通渠道及餐饮渠道之外)、海南省。
注释2:全国区域包含除广东区域、全国直营客户之外的销售区域。
注释3:直营包括线上销售、全国直营客户、广东省南区特通渠道及餐饮渠道。
2022年1-9月,公司继续精耕广东市场的同时积极开拓全国市场,500ml金瓶销量持续提升带动公司的销售收入稳定增长,公司主营业务收入同比增长19.53%,其中:广东区域收入同比增长4.58%,全国区域收入同比增长36.56%,直营收入同比增长15.02%。
(2)公司2022年1-9月及上年同期的主营业务收入按产品构成情况
单位:万元
产品 | 2022年1-9月 | | 2021年1-9月 | | | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 东鹏特饮 | 639,188.96 | 96.36% | 524,202.74 | 94.46% | 其他饮料 | 24,111.84 | 3.64% | 30,719.12 | 5.54% | 总计 | 663,300.80 | 100.00% | 554,921.86 | 100.00% |
报告期末普通股股东总
数 | 15,765 | 报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股
比例
(%) | 持有有限售
条件股份数
量 | 质押、标记或
冻结情况 | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | 林木勤 | 境内自然人 | 198,967,411 | 49.74 | 198,967,411 | 无 | 0 | 天津君正投资管理合伙
企业(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 36,000,000 | 9.00 | 0 | 无 | 0 | 深圳市鲲鹏投资发展合
伙企业(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 25,759,234 | 6.44 | 25,759,234 | 无 | 0 | 林木港 | 境内自然人 | 20,885,866 | 5.22 | 20,885,866 | 无 | 0 | 林戴钦 | 境内自然人 | 20,885,866 | 5.22 | 20,885,866 | 无 | 0 | 蔡运生 | 境内自然人 | 9,282,607 | 2.32 | 9,282,607 | 无 | 0 | 陈海明 | 境内自然人 | 6,961,955 | 1.74 | 6,961,955 | 无 | 0 | 李达文 | 境内自然人 | 5,105,434 | 1.28 | 5,105,434 | 无 | 0 | 深圳市东鹏远道投资发
展合伙企业(有限合
伙) | 境内非国有
法人 | 4,730,000 | 1.18 | 4,730,000 | 无 | 0 | 陈义敏 | 境内自然人 | 3,573,804 | 0.89 | 3,573,804 | 无 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 天津君正投资管理合伙
企业(有限合伙) | 36,000,000 | 人民币普通股 | 36,000,000 | | | |
中国工商银行-广发稳
健增长证券投资基金 | 3,220,000 | 人民币普通股 | 3,220,000 | 全国社保基金一一五组
合 | 2,323,865 | 人民币普通股 | 2,323,865 | 招商银行股份有限公司
-农银汇理策略收益一
年持有期混合型证券投
资基金 | 1,894,203 | 人民币普通股 | 1,894,203 | 余巧英 | 1,447,407 | 人民币普通股 | 1,447,407 | 香港中央结算有限公司 | 1,274,601 | 人民币普通股 | 1,274,601 | 中信银行股份有限公司
-农银汇理策略精选混
合型证券投资基金 | 1,119,637 | 人民币普通股 | 1,119,637 | 全国社保基金一零八组
合 | 1,050,452 | 人民币普通股 | 1,050,452 | 基本养老保险基金八零
五组合 | 780,000 | 人民币普通股 | 780,000 | 中国工商银行股份有限
公司-广发稳健回报混
合型证券投资基金 | 683,700 | 人民币普通股 | 683,700 | 上述股东关联关系或一
致行动的说明 | 1、前十名股东中,林木勤,林木港,林戴钦为东鹏饮料(集团)
股份有限公司董事;
2、股东林木勤与林木港系兄弟关系,股东林木勤、林木港与林
戴钦系叔侄关系;
3、股东鲲鹏投资的有限合伙人林煜鹏系控股股东林木勤之子,
股东陈海明、股东鲲鹏投资的有限合伙人陈焕明、股东东鹏远道的合
伙人陈韦鸣系兄弟关系,陈海明、陈焕明、陈韦鸣系股东林木勤之配
偶陈惠玲之兄弟;
4、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关
系。 | | | 前10名股东及前10名
无限售股东参与融资融
券及转融通业务情况说
明(如有) | 前十名无限售股东余巧英通、过普通证券账户持有0股,通过信用
证券账户持有1,447,407股,合计持有本公司股份1,447,407股。 | | |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 941,204,392.65 | 1,019,104,042.20 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 1,929,127,853.85 | 301,261,917.81 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 35,083,859.50 | 24,573,790.08 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 102,351,443.10 | 56,795,126.02 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 23,830,549.80 | 18,483,542.77 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 318,884,459.95 | 340,036,039.63 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 1,642,614,972.30 | 986,252,349.32 | 其他流动资产 | 793,869,104.92 | 105,019,984.78 | 流动资产合计 | 5,786,966,636.07 | 2,851,526,792.61 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | 379,775,219.19 | 150,000,000.00 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | |
长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 886,944,477.61 | 1,926,155,822.80 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 2,135,345,549.04 | 1,909,130,073.15 | 在建工程 | 347,536,599.26 | 187,129,173.64 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 91,325,661.33 | 102,807,308.82 | 无形资产 | 359,946,768.83 | 322,567,166.20 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 29,552,826.29 | 23,597,334.82 | 递延所得税资产 | 346,102,855.18 | 179,666,923.44 | 其他非流动资产 | 119,428,821.23 | 137,910,563.50 | 非流动资产合计 | 4,695,958,777.96 | 4,938,964,366.37 | 资产总计 | 10,482,925,414.03 | 7,790,491,158.98 | 流动负债: | | | 短期借款 | 2,479,853,670.99 | 623,500,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 24,000,000.00 | 18,000,000.00 | 应付账款 | 499,368,035.32 | 536,388,853.56 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,343,993,059.14 | 1,241,369,457.51 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 160,994,839.01 | 168,826,278.54 | 应交税费 | 333,346,665.50 | 153,189,196.81 | 其他应付款 | 670,528,980.86 | 552,575,974.90 | 其中:应付利息 | - | 69,516.56 | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 42,541,046.96 | 42,249,748.58 | 其他流动负债 | 23,939,003.47 | 78,988,361.80 | 流动负债合计 | 5,578,565,301.25 | 3,415,087,871.70 |
非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 3,062,500.00 | 25,825,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 85,243,573.12 | 94,317,364.27 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 11,467,699.89 | 13,117,385.26 | 递延所得税负债 | 960,621.00 | 4,017,997.05 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 100,734,394.01 | 137,277,746.58 | 负债合计 | 5,679,299,695.26 | 3,552,365,618.28 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,080,396,394.83 | 2,080,396,394.83 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 9,127.72 | - | 专项储备 | | | 盈余公积 | 200,005,000.00 | 200,005,000.00 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,123,205,196.22 | 1,557,714,145.87 | 归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 | 4,803,625,718.77 | 4,238,125,540.70 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,803,625,718.77 | 4,238,125,540.70 | 负债和所有者权益(或股东权
益)总计 | 10,482,925,414.03 | 7,790,491,158.98 |
公司负责人:林木勤 主管会计工作负责人:彭得新 会计机构负责人:詹宏辉
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:东鹏饮料(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 6,644,347,815.38 | 5,560,212,457.42 |
其中:营业收入 | 6,644,347,815.38 | 5,560,212,457.42 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 5,295,227,554.34 | 4,335,434,307.18 | 其中:营业成本 | 3,870,375,274.62 | 3,016,513,229.97 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净
额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 69,053,892.09 | 60,121,040.30 | 销售费用 | 1,085,604,349.85 | 1,045,426,380.82 | 管理费用 | 198,780,356.68 | 194,477,930.91 | 研发费用 | 36,760,987.75 | 29,567,240.58 | 财务费用 | 34,652,693.35 | -10,671,515.40 | 其中:利息费用 | 37,113,749.85 | 9,740,480.75 | 利息收入 | 9,549,727.29 | 21,827,722.73 | 加:其他收益 | 56,181,841.55 | 13,536,353.27 | 投资收益(损失以
“-”号填列) | 47,335,365.04 | 16,088,007.92 | 其中:对联营企业和合
营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以
“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失
以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损
失以“-”号填列) | 44,929,165.90 | 18,405,171.07 | 信用减值损失(损失以
“-”号填列) | -286,904.62 | -661,973.53 | 资产减值损失(损失以
“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以
“-”号填列) | -195,921.67 | 1,016,701.83 | 三、营业利润(亏损以“-”
号填列) | 1,497,083,807.24 | 1,273,162,410.80 |
加:营业外收入 | 2,007,323.53 | 1,728,260.93 | 减:营业外支出 | 16,258,208.07 | 11,611,166.34 | 四、利润总额(亏损总额以
“-”号填列) | 1,482,832,922.70 | 1,263,279,505.39 | 减:所得税费用 | 317,326,872.35 | 267,245,555.90 | 五、净利润(净亏损以“-”
号填列) | 1,165,506,050.35 | 996,033,949.49 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列) | 1,165,506,050.35 | 996,033,949.49 | 2.终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净
利润(净亏损以“-”号填列) | 1,165,506,050.35 | 996,033,949.49 | 2.少数股东损益(净亏损
以“-”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 9,127.72 | | (一)归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额 | 9,127.72 | | 1.不能重分类进损益的其
他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计
划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益
的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公
允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公
允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他
综合收益 | 9,127.72 | | (1)权益法下可转损益的
其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价
值变动 | | | (3)金融资产重分类计入
其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减
值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差
额 | 9,127.72 | |
(7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 1,165,515,178.07 | 996,033,949.49 | (一)归属于母公司所有者
的综合收益总额 | 1,165,515,178.07 | 996,033,949.49 | (二)归属于少数股东的综
合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 2.9137 | 2.6365 | (二)稀释每股收益(元/股) | 2.9137 | 2.6365 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:林木勤 主管会计工作负责人:彭得新 会计机构负责人:詹宏辉
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:东鹏饮料(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度
(1-9月) | 2021年前三季度
(1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,696,313,713.39 | 6,265,803,382.26 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 48,337,477.53 | 33,344,421.09 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,163,597.18 | 40,091,061.42 | 经营活动现金流入小计 | 7,807,814,788.10 | 6,339,238,864.77 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,132,433,645.10 | 2,951,218,732.63 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 821,482,273.52 | 670,084,468.69 | 支付的各项税费 | 828,072,278.37 | 698,204,887.72 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 603,943,411.45 | 604,999,887.47 | 经营活动现金流出小计 | 6,385,931,608.44 | 4,924,507,976.51 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,421,883,179.66 | 1,414,730,888.26 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 3,885,000,000.00 | 1,515,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 65,553,618.46 | 13,684,018.87 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 3,656,623.07 | 1,729,548.57 | 处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 91,366.30 | 1,698,600.00 | 投资活动现金流入小计 | 3,954,301,607.83 | 1,532,112,167.44 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 602,542,448.48 | 303,681,016.30 | 投资支付的现金 | 6,014,000,000.00 | 3,427,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 6,118,670.08 | 投资活动现金流出小计 | 6,616,542,448.48 | 3,736,799,686.38 | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,662,240,840.65 | -2,204,687,518.94 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | - | 1,851,262,700.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 2,543,730,000.00 | 304,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,543,730,000.00 | 2,155,262,700.00 | 偿还债务支付的现金 | 687,762,500.00 | 423,937,500.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 661,057,753.24 | 617,089,609.48 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,772,452.13 | 117,929,806.13 | 筹资活动现金流出小计 | 1,481,592,705.37 | 1,158,956,915.61 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,062,137,294.63 | 996,305,784.39 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | -45,194.11 | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -178,265,560.47 | 206,349,153.71 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 999,134,854.54 | 1,178,774,830.35 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 820,869,294.07 | 1,385,123,984.06 |
(未完)
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