[三季报]华钰矿业(601020):西藏华钰矿业股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 16:47:08 中财网

原标题:华钰矿业:西藏华钰矿业股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 债券代码：113027 债券简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 2022年第三季度报告






二零二二年十月







本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入299,587,845.56-38.09552,366,664.80-48.29
归属于上市公司股东的 净利润92,632,980.1614.12141,118,644.21-7.57
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润96,032,255.0823.28148,618,792.142.47
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用340,278,753.4362.57
基本每股收益（元/股）0.166.290.25-9.24
稀释每股收益（元/股）0.166.290.25-9.24
加权平均净资产收益率 （%）3.40增加0.46 个百分点5.13减少0.61个百 分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产5,495,074,863.285,001,676,851.719.86
归属于上市公司股东的 所有者权益2,970,587,364.222,680,009,325.6910.84
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益　26,771.06　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外　　　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用　　　

等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益741.132,489.55　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-3,755,509.75-8,310,132.77　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额355,493.70780,724.23　
少数股东权益影　　　

响额（税后）　　　
合计-3,399,274.92-7,500,147.93　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-38.09一方面：公司考虑报告期内有色金 属价格不稳定，调整业务结构，减 少贸易业务量所致；另一方面：因 8月初西藏爆发疫情，自产品无法 外运，影响销售收入所致。
营业收入_年初至本报告 期末-48.29一方面：公司考虑报告期内有色金 属价格不稳定，调整业务结构，减 少贸易业务量所致；另一方面：因 8月初西藏爆发疫情，自产品无法 外运，影响销售收入所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末62.57报告期内贸易业务采购商品以银 行承兑汇票方式支付，经营活动现 金流出减少，进而引起经营活动现 金流量净额增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数43,905报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
西藏道衡投资有限公司境内非国有 法人91,482,62916.270质押44,69 0,000
青海西部稀贵金属有限公司境内非国有 法人58,401,66010.390无　

西藏博实创业投资有限公司境内非国有 法人10,045,3421.790质押10,00 0,000
朱平波未知9,090,0001.620无　
青海西部资源有限公司境内非国有 法人8,461,7001.500无　
中国工商银行股份有限公司 －信澳周期动力混合型证券 投资基金未知6,552,0101.170无　
上海珺容资产管理有限公司 －珺容魔法师二号私募证券 投资基金未知5,370,0000.950无　
高秀忠未知4,086,6690.730无　
关峰未知4,024,0000.720无　
中国建设银行股份有限公司 －信澳匠心臻选两年持有期 混合型证券投资基金未知3,002,0000.530无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
西藏道衡投资有限公司91,482,629人民币普通股91,482,629　　　
青海西部稀贵金属有限公司58,401,660人民币普通股58,401,660　　　
西藏博实创业投资有限公司10,045,342人民币普通股10,045,342　　　
朱平波9,090,000人民币普通股9,090,000　　　
青海西部资源有限公司8,461,700人民币普通股8,461,700　　　
中国工商银行股份有限公司 －信澳周期动力混合型证券 投资基金6,552,010人民币普通股6,552,010　　　
上海珺容资产管理有限公司 －珺容魔法师二号私募证券 投资基金5,370,000人民币普通股5,370,000　　　
高秀忠4,086,669人民币普通股4,086,669　　　
关峰4,024,000人民币普通股4,024,000　　　
中国建设银行股份有限公司 －信澳匠心臻选两年持有期 混合型证券投资基金3,002,000人民币普通股3,002,000　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明青海西部稀贵金属有限公司和青海西部资源有限公司控股股东均 为青海宏发矿业有限责任公司。未发现其他股东存在关联关系和一 致行动的情况。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　　　　

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金129,084,189.9878,961,287.21
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据56,000,000.00106,000,000.00
应收账款3,726,519.60678,265.05
应收款项融资　41,000,000.00
预付款项23,540,495.617,124,078.09
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,734,429.162,873,449.34
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　

存货223,386,722.0264,890,773.00
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,900,463.987,963,766.94
流动资产合计449,372,820.35309,491,619.63
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资483,931,367.52495,294,493.64
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,817,390,477.711,319,534,902.76
在建工程537,349,731.92696,618,492.45
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,247,689.922,103,708.14
无形资产2,161,448,397.782,143,443,347.36
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用976,071.502,558,501.61
递延所得税资产11,555,493.0012,047,989.30
其他非流动资产31,802,813.5820,583,796.82
非流动资产合计5,045,702,042.934,692,185,232.08
资产总计5,495,074,863.285,001,676,851.71
流动负债：　　
短期借款141,616,943.77126,234,060.56
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据180,000,000.00　
应付账款364,576,060.57331,138,885.73
预收款项　8,000.00
合同负债123,895,026.8961,338,424.42
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　

应付职工薪酬13,488,856.8336,132,453.07
应交税费6,024,803.2820,981,864.79
其他应付款239,823,199.85260,010,791.77
其中：应付利息1,069,478.171,707,065.51
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债59,876,686.57129,189,782.93
其他流动负债16,106,353.5057,973,995.18
流动负债合计1,145,407,931.261,023,008,258.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款230,734,609.44165,000,000.00
应付债券216,723,478.47270,560,637.56
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,086,348.57831,109.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬21,877.9021,877.90
预计负债87,275,457.9685,307,573.13
递延收益　　
递延所得税负债118,753,137.03118,753,137.03
其他非流动负债614,540.244,397,259.54
非流动负债合计655,209,449.61644,871,594.51
负债合计1,800,617,380.871,667,879,852.96
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）562,321,429.00555,312,548.00
其他权益工具48,840,377.8063,426,656.37
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积704,067,382.34638,108,666.65
减：库存股　　
其他综合收益96,145,371.70-2,853,795.83
专项储备1,852,990.059,774,081.38
盈余公积180,214,430.55180,214,430.55
一般风险准备　　
未分配利润1,377,145,382.781,236,026,738.57
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,970,587,364.222,680,009,325.69
少数股东权益723,870,118.19653,787,673.06
所有者权益（或股东权益）合计3,694,457,482.413,333,796,998.75

负债和所有者权益（或股东权益） 总计5,495,074,863.285,001,676,851.71

公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入552,366,664.801,068,139,505.94
其中：营业收入552,366,664.801,068,139,505.94
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本361,094,127.81916,266,084.73
其中：营业成本371,565,390.98789,476,939.95
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,262,790.4911,782,025.99
销售费用757,095.931,000,024.35
管理费用81,778,107.8880,098,704.11
研发费用　　
财务费用-102,269,257.4733,908,390.33
其中：利息费用37,080,502.5430,267,948.51
利息收入56,300.5772,551.38
加：其他收益86,957.50368,410.23
投资收益（损失以“－” 号填列）-11,359,291.092,720,775.80
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-11,363,126.12-1,262,641.07
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　

公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-406,688.529,991,334.79
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）26,771.06856.34
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）179,620,285.94164,954,798.37
加：营业外收入170,272.625,645,028.94
减：营业外支出8,480,405.391,508,615.18
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）171,310,153.17169,091,212.13
减：所得税费用10,097,111.0021,584,855.10
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）161,213,042.17147,506,357.03
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）161,213,042.17147,506,357.03
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）141,118,644.21152,674,081.81
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）20,094,397.96-5,167,724.78
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其　　

他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额161,213,042.17147,506,357.03
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额141,118,644.21152,674,081.81
（二）归属于少数股东的综合 收益总额20,094,397.96-5,167,724.78
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.250.28
（二）稀释每股收益(元/股)0.250.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金682,281,257.301,206,578,809.26
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　

收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金68,362,449.1121,409,561.27
经营活动现金流入小计750,643,706.411,227,988,370.53
购买商品、接受劳务支付的现金125,784,640.69814,896,871.58
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金110,727,129.0779,679,932.73
支付的各项税费69,789,997.5882,046,580.01
支付其他与经营活动有关的现金104,063,185.6442,053,742.61
经营活动现金流出小计410,364,952.981,018,677,126.93
经营活动产生的现金流量净额340,278,753.43209,311,243.60
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,203,337.3944,395,612.97
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额143,000.0031,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3,346,337.3944,426,612.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金280,323,352.39156,821,200.79
投资支付的现金3,387,455.025,484,778.58
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计283,710,807.41162,305,979.37
投资活动产生的现金流量净额-280,364,470.02-117,879,366.40
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金179,896,178.65100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金59,504,883.86　
筹资活动现金流入小计239,401,062.51100,000,000.00
偿还债务支付的现金145,796,177.17164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,068,295.7216,647,639.93

其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金168,832,845.72　
筹资活动现金流出小计331,697,318.61180,647,639.93
筹资活动产生的现金流量净额-92,296,256.10-80,647,639.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,651,793.81-4,220,911.55
五、现金及现金等价物净增加额-29,730,178.886,563,325.72
加：期初现金及现金等价物余额78,804,368.8632,752,953.59
六、期末现金及现金等价物余额49,074,189.9839,316,279.31

公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金124,278,790.0922,087,955.92
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据47,000,000.0097,000,000.00
应收账款3,048,254.554,616,863.73
应收款项融资　41,000,000.00
预付款项19,530,377.817,034,259.14
其他应收款109,004,741.7373,372,262.33
其中：应收利息93,239,074.5458,740,564.81
应收股利　　
存货78,663,435.3457,165,902.76
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产850,165.53713,972.95
流动资产合计382,375,765.05302,991,216.83
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,258,085,681.591,269,448,807.71
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　

固定资产1,132,816,885.941,167,428,858.32
在建工程96,864,326.8986,647,685.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,212,529.901,616,706.49
无形资产660,782,503.14660,066,724.61
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用976,071.502,558,501.61
递延所得税资产11,071,899.5611,530,129.31
其他非流动资产719,902,588.77598,243,233.10
非流动资产合计3,881,712,487.293,797,540,646.53
资产总计4,264,088,252.344,100,531,863.36
流动负债：　　
短期借款94,976,065.7534,771,876.71
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据180,000,000.00　
应付账款142,254,160.48193,047,875.06
预收款项　8,000.00
合同负债76,149,960.7055,298,557.21
应付职工薪酬9,549,282.7132,994,613.58
应交税费2,702,740.8219,256,405.78
其他应付款878,453,889.81872,513,760.16
其中：应付利息1,069,478.171,707,065.51
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债59,840,186.57128,504,557.14
其他流动负债46,899,494.89135,188,812.44
流动负债合计1,490,825,781.731,471,584,458.08
非流动负债：　　
长期借款184,000,000.00165,000,000.00
应付债券216,723,478.47270,560,637.56
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,086,348.57831,109.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债23,056,306.3224,773,287.46
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
（未完）
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