[三季报]运机集团(001288):2022年三季度报告

时间:2022年10月27日 16:56:01 中财网
原标题:运机集团:2022年三季度报告

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-075 四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)122,022,769.06-19.23%481,851,204.2117.22%
归属于上市公司股东 的净利润(元)18,269,843.4213.19%55,210,248.5111.59%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)16,223,126.241.61%48,398,462.301.39%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-16,430,591.06-134.55%
基本每股收益(元/ 股)0.12-7.69%0.35-14.63%
稀释每股收益(元/ 股)0.12-7.69%0.35-14.63%
加权平均净资产收益 率1.02%-0.32%3.08%-1.07%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)2,500,310,028.752,384,218,878.714.87% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,807,780,352.021,769,989,140.592.14% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)212,924.408,136.68 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)1,867,787.636,279,887.66公司收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的 损益197,170.671,824,939.16 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出130,077.99-99,226.48 
减:所得税影响额361,243.511,201,950.81 
合计2,046,717.186,811,786.21--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 ?不适用
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数11,374报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
吴友华境内自然人47.90%76,634,000.0076,634,000.00  
自贡市博宏丝 绸有限公司境内非国有法 人14.06%22,500,000.0022,500,000.00  
自贡市华智投 资有限公司境内非国有法 人6.25%10,000,000.0010,000,000.00  
SUMMER HARVEST LIM ITED境外法人3.59%5,750,000.005,750,000.00  
深圳创富兆业 金融管理有限 公司-创富福 星五号私募证 券投资基金境内非国有法 人2.63%4,215,164.00   
陈舜娜境内自然人1.53%2,454,820.00   
冯浩境内自然人1.44%2,300,000.002,300,000.00  
温萱境内自然人0.77%1,232,200.00   
李剑钊境内自然人0.71%1,132,060.00   
何玉琴境内自然人0.59%936,100.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
深圳创富兆业金融管理有限公司 -创富福星五号私募证券投资基 金4,215,164.00人民币普通股4,215,164.00   
陈舜娜2,454,820.00人民币普通股2,454,820.00   
温萱1,232,200.00人民币普通股1,232,200.00   
李剑钊1,132,060.00人民币普通股1,132,060.00   
何玉琴936,100.00人民币普通股936,100.00   
张俊乐835,600.00人民币普通股835,600.00   
郭颖595,400.00人民币普通股595,400.00   
田雪君472,855.00人民币普通股472,855.00   
詹金龙464,000.00人民币普通股464,000.00   
陈道香370,000.00人民币普通股370,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系。 除上述情况以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动人的情况。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、陈舜娜通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司1,998,820股股票。     

 2、温萱通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司642,800股股票。 3、何玉琴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司239,000股股票。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金828,963,015.46817,755,347.05
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产20,000,000.00149,700,000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据793,500.00411,340.00
应收账款787,297,124.46752,945,626.69
应收款项融资187,817,219.17172,987,594.21
预付款项33,225,314.5912,145,352.92
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款20,167,820.4514,303,945.87
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货134,961,254.1456,465,490.97
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产1,232,272.66149,432.65
流动资产合计2,014,457,520.931,976,864,130.36
非流动资产:  
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资177,308,957.40180,868,833.87
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产148,468,209.32156,735,846.46
在建工程19,212,484.47247,787.62
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产12,681,336.900.00
无形资产38,698,247.8239,145,610.99
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用1,776,013.310.00
递延所得税资产30,450,401.1529,274,258.41
其他非流动资产57,256,857.451,082,411.00
非流动资产合计485,852,507.82407,354,748.35
资产总计2,500,310,028.752,384,218,878.71
流动负债:  
短期借款0.0020,000,000.00
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据323,056,276.39220,339,806.17
应付账款191,244,503.89238,439,966.35
预收款项0.000.00
合同负债107,373,636.7952,226,237.44
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬5,498,827.5912,563,182.18
应交税费1,183,080.5126,478,881.22
其他应付款1,954,248.072,379,047.70
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债4,430,306.770.00
其他流动负债13,958,572.796,787,891.98
流动负债合计648,699,452.80579,215,013.04
非流动负债:  
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债4,355,827.730.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益13,120,000.0013,420,000.00
递延所得税负债21,450,961.3421,594,725.08
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计38,926,789.0735,014,725.08
负债合计687,626,241.87614,229,738.12
所有者权益:  
股本160,000,000.00160,000,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积690,307,445.44690,307,445.44
减:库存股0.000.00
其他综合收益119,344,213.79122,370,108.79
专项储备15,686,441.7114,079,583.79
盈余公积68,428,437.8768,428,437.87
一般风险准备0.000.00
未分配利润754,013,813.21714,803,564.70
归属于母公司所有者权益合计1,807,780,352.021,769,989,140.59
少数股东权益4,903,434.860.00
所有者权益合计1,812,683,786.881,769,989,140.59
负债和所有者权益总计2,500,310,028.752,384,218,878.71
法定代表人:吴友华 主管会计工作负责人:范茉 会计机构负责人:王永波 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入481,851,204.21411,066,979.54
其中:营业收入481,851,204.21411,066,979.54
利息收入  
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本419,756,419.53369,179,614.37
其中:营业成本368,551,782.13316,062,010.68
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加2,998,262.972,189,940.39
销售费用21,351,934.3119,699,204.29
管理费用26,106,006.9720,215,806.42
研发费用11,766,773.7712,321,058.97
财务费用-11,018,340.62-1,308,406.38
其中:利息费用598,326.72908,049.96
利息收入11,173,729.003,650,694.08
加:其他收益6,279,887.662,951,893.98
投资收益(损失以“-”号填 列)1,824,939.160.00
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益0.000.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填0.000.00
列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)0.000.00
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-6,696,677.1813,767,572.88
资产减值损失(损失以“-”号 填列)86,186.67-1,458,213.94
资产处置收益(损失以“-”号 填列)8,136.6839,159.38
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)63,597,257.6757,187,777.47
加:营业外收入591,983.56352,459.62
减:营业外支出691,210.041,293,531.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)63,498,031.1956,246,705.31
减:所得税费用8,384,347.826,770,303.92
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)55,113,683.3749,476,401.39
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)55,113,683.3749,476,401.39
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)55,210,248.5149,476,401.39
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-96,565.140.00
六、其他综合收益的税后净额-3,025,895.003,074,406.34
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-3,025,895.003,074,406.34
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-3,025,895.003,074,406.34
1.重新计量设定受益计划变动 额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动-3,025,895.003,074,406.34
4.企业自身信用风险公允价值 变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综 合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综 合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的0.000.00
税后净额  
七、综合收益总额52,087,788.3752,550,807.73
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额52,184,353.5152,550,807.73
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-96,565.140.00
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.350.41
(二)稀释每股收益0.350.41
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:吴友华 主管会计工作负责人:范茉 会计机构负责人:王永波 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金527,924,943.94485,677,398.66
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还1,184,333.2450.00
收到其他与经营活动有关的现金76,753,945.4148,050,758.46
经营活动现金流入小计605,863,222.59533,728,207.12
购买商品、接受劳务支付的现金424,354,798.74353,962,469.44
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金52,461,729.1838,038,291.58
支付的各项税费48,943,164.1330,341,627.78
支付其他与经营活动有关的现金96,534,121.6063,832,203.10
经营活动现金流出小计622,293,813.65486,174,591.90
经营活动产生的现金流量净额-16,430,591.0647,553,615.22
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金209,400,000.000.00
取得投资收益收到的现金1,824,939.160.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额13,160.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计211,238,099.160.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金78,274,346.446,795,184.19
投资支付的现金49,700,000.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计127,974,346.446,795,184.19
投资活动产生的现金流量净额83,263,752.72-6,795,184.19
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金5,000,000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金5,000,000.000.00
取得借款收到的现金0.0070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金355,074,859.85329,710,373.48
筹资活动现金流入小计360,074,859.85399,710,373.48
偿还债务支付的现金20,000,000.0080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金16,509,666.66705,445.51
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金419,113,236.24353,747,053.03
筹资活动现金流出小计455,622,902.90434,452,498.54
筹资活动产生的现金流量净额-95,548,043.05-34,742,125.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-28,714,881.396,016,305.97
加:期初现金及现金等价物余额521,861,344.30196,398,690.71
六、期末现金及现金等价物余额493,146,462.91202,414,996.68
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

  中财网
各版头条