[三季报]昊志机电(300503):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 16:56:18 中财网

原标题:昊志机电:2022年三季度报告

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2022-077 广州市昊志机电股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	231,196,647.76	-28.66%	732,632,682.05	-22.30%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	1,221,696.77	-98.08%	33,972,854.71	-79.78%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-10,649,664.27	-119.35%	12,019,272.00	-91.87%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	18,898,788.87	-81.56%
基本每股收益（元/ 股）	0.00	-100.00%	0.11	-80.70%
稀释每股收益（元/ 股）	0.00	-100.00%	0.11	-80.70%
加权平均净资产收益 率	0.09%	-4.87%	2.60%	-11.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,693,224,744.82	2,593,753,947.85	3.84%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,301,355,029.57	1,301,310,052.12	0.00%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	156,399.50	-149,915.17
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	5,409,092.24	15,870,597.51
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	7,998,886.91	8,503,940.68
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	419,500.03	1,823,862.69
减：所得税影响额	2,214,031.47	4,118,441.51
少数股东权益影响额 （税后）	-101,513.83	-23,538.51
合计	11,871,361.04	21,953,582.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况说明
单位：人民币元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减	变动原因
应收票据	85,463,584.08	163,710,559.72	-47.80%	主要系本报告期收入下降，收到的应 收票据相应下降所致。
应收款项融资	50,405,406.23	37,284,656.59	35.19%	主要系本报告期收取的银行承兑汇票 增加所致。
其他应收款	21,714,668.93	14,669,504.59	48.03%	主要系本报告期融资租赁保证金及应 收设备回购款增加所致。
长期待摊费用	707,955.76	1,354,899.95	-47.75%	主要系本报告期长期待摊费用逐渐摊 销所致。
其他非流动资产	19,257,036.68	8,172,578.79	135.63%	主要系本报告期预付的工程、设备款 增加所致。
应交税费	9,581,672.10	13,736,009.55	-30.24%	主要系本报告期净利润下降，应交企 业所得税减少所致。
一年内到期的非 流动负债	110,615,840.34	65,883,361.01	67.90%	主要系本报告期一年内到期的融资租 赁款增加所致。
长期借款	267,775,209.94	162,827,375.31	64.45%	主要系本报告期借入的贷款增加所 致。
长期应付款	103,178,092.68	36,900,662.81	179.61%	主要系本报告期开展了融资租赁业务 所致。
其他综合收益	7,062,269.56	-876,709.31	905.54%	主要系本报告期外币汇率波动所致。
少数股东权益	1,505,105.98	41,942,324.96	-96.41%	主要系本报告期收购岳阳市显隆电机 有限公司20%股权（以下简称“显隆电 机”）所致。

2、利润表项目重大变动情况说明
单位：人民币元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减	变动原因
税金及附加	3,822,736.76	7,008,333.66	-45.45%	主要系本年度1-9月收入下降，缴纳的 附加税下降所致。
信用减值损失	7,811,915.99	-7,826,367.59	-199.82%	主要系本年度1-9月收回了前期核销的 应收账款所致。
资产减值损失	-17,221,138.05	-8,947,495.04	92.47%	主要系本年度1-9月计提的存货跌价准 备增加所致。
资产处置收益	-149,915.17	-7,396.73	-1926.78%	主要系本年度1-9月处理固定资产所 致。
营业外收入	1,655,394.18	272,506.29	507.47%	主要系显隆电机因从广东东莞搬迁至 湖南湘阴，本年度1-9月获得的搬迁补 贴所致。
营业外支出	1,600,659.38	483,827.80	230.83%	主要系显隆电机因从广东东莞搬迁至 湖南湘阴，本年度1-9月支付的搬迁相 关费用所致。
所得税费用	1,080,025.25	29,518,763.40	-96.34%	主要系本年度1-9月利润总额大幅下降 所致。
其他综合收益的 税后净额	7,938,978.87	-11,704,126.22	167.83%	主要系本年度1-9月外币汇率波动所 致。

3、现金流量表项目重大变动情况说明
单位：人民币元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	18,898,788.87	102,473,485.93	-81.56%	主要系本年度1-9月兑付了到期汇票， 导致现金流出增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-158,158,774.77	-185,188,567.70	14.60%	主要系本年度1-9月禾丰智能制造基地 建设项目支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	7,135,332.30	206,574,038.41	-96.55%	主要系上年同期公司完成向特定对象 发行股票募集资金，本年度1-9月无此 项目，以及本年度1-9月偿还债务支出 现金流增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	31,747	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
汤秀清	境内自然人	28.34%	86,726,790	65,045,092	质押、冻结	46,089,900
汤丽君	境内自然人	9.19%	28,114,650	20,949,862	质押	17,200,000
广西昊聚企业 管理有限公司	境内非国有法 人	3.62%	11,083,892	0
汤秀松	境内自然人	1.31%	4,008,200	0		4,000,000
金华市裕恒资 本管理有限责 任公司－裕恒 资本双龙一号 私募证券投资 基金	其他	0.68%	2,079,200	0
雷群	境内自然人	0.50%	1,537,262	1,152,946
赵伟	境内自然人	0.45%	1,373,900	0
肖泳林	境内自然人	0.42%	1,291,577	968,683
曾凤云	境内自然人	0.34%	1,032,800	0
赵晓明	境内自然人	0.33%	1,008,000	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
汤秀清	21,681,698	人民币普通股	21,681,698
广西昊聚企业管理有限公司	11,083,892	人民币普通股	11,083,892
汤丽君	7,164,788	人民币普通股	7,164,788
汤秀松	4,008,200	人民币普通股	4,008,200
金华市裕恒资本管理有限责任公 司－裕恒资本双龙一号私募证券 投资基金	2,079,200	人民币普通股	2,079,200
赵伟	1,373,900	人民币普通股	1,373,900
曾凤云	1,032,800	人民币普通股	1,032,800
赵晓明	1,008,000	人民币普通股	1,008,000
雒文斌	907,750	人民币普通股	907,750
雷永志	824,300	人民币普通股	824,300

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、自然人股东汤秀清、汤丽君和汤秀松系姐弟关系，汤丽君系汤 秀松和汤秀清的胞姐，汤秀松系汤秀清的胞兄。 2、自然人股东汤秀清为广西昊聚企业管理有限公司的控股股东和 实际控制人，并为广西昊聚企业管理有限公司的执行董事和法定代 表人。 3、除以上外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 其是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	1、公司股东汤丽君通过普通证券账户持有公司股份 27,933,150 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 181,500股，实 际合计持有公司股份 28,114,650股。 2、公司股东曾凤云通过普通证券账户持有公司股份 450,000股，通 过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 582,800股，实际合计 持有公司股份 1,032,800股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、面对复杂多变的国内外经济形势，公司管理层严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，
并按照公司年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项经营管理工作。报告期内，公司一方面受到宏观环
境、疫情因素及市场竞争环境等因素的影响，导致营业收入、毛利率下降；另一方面公司根据业务拓展计划和市场竞争
情况，加大了研发投入力度，导致研发费用增加，受上述因素综合影响导致公司净利润较上年同期下降。

2022年 1-9月，公司实现营业收入 73,263.27万元，较上年同期下降 22.30%；实现利润总额 3,759.21万元，较上年
同期下降 81.51%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,397.29万元，较上年同期下降 79.78%；扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东的净利润为 1,201.93万元，较上年同期下降 91.87%。

2022年第三季度，公司实现营业收入 23,119.66万元，较上年同期下降 28.66%，公司 2022年第三季度归属于上市公
司股东的净利润为 122.17万元，较上年同期下降 98.08%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1,064.97
万元，较上年同期下降 119.35%。

公司 2022年前三季度各业务板块的经营情况具体分析如下：
（1）公司主轴产品实现销售收入为 32,573.85万元，占销售收入的比重为 44.46%，较上年同期下降 39.13%，其中
高速加工中心主轴、PCB成型机主轴、PCB钻孔机主轴等销售收入均较上年同期大幅下降。

（2）公司转台等功能部件相关业务（含转台、直线电机、减速器、导轨）实现销售收入为 8,342.65万元，占销售收
入的比重为 11.39%，较上年同期增长 107.71%，其中，公司转台和直线电机销售收入较上年同期大幅增长；同时，公司
于 2022年 1月设立了控股子公司广州昊志传动机械有限公司，主要从事丝杆和导轨等产品的销售，报告期内公司导轨业
务为公司贡献的销售收入为 789.95万元。

（3）公司瑞士 Infranor集团生产的运动控制产品（伺服驱动、伺服电机、运动控制器）贡献的销售收入为 24,251.12
万元，占销售收入的比重为 33.10%，较上年同期下降 4.96%。

（4）公司零配件及维修业务的销售收入为 8,055.41万元，占销售收入的比重为 11.00%，较上年同期下降 27.94%。

（5）其他业务收入的销售收入为 40.24万元，占销售收入的比重为 0.05%。

2、公司分别于 2022年 8月 26日和 2022年 9月 14日召开了第四届董事会第二十一次会议和 2022年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围和经营场所的议案》，同意公司增加经营范围和经营场所。具体内容详见
公司分别于 2022年 8月 30日和 2022年 9月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司于 2022年 8月 26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》及
《关于选举公司第四届董事会合规委员会委员的议案》，同意公司董事会增设合规委员会，并由汤秀清先生、郑建江先
生、陈惠仁先生组成合规委员会，由汤秀清先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
时止，具体内容详见公司于 2022年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、公司分别于 2021年 4月 29日和 2021年 5月 21日召开第四届董事会第八次会议和 2020年年度股东大会，审议
通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司及子公司拟开展交易总额合计不超过人民币 10,000万元的融资租
赁业务。公司又分别于 2022年 4月 20日和 2022年 5月 12日召开了第四届董事会第十七次会议和 2021年年度股东大会，
审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司开展交易总额合计不超过人民币 15,000万元的融资租赁业务。

公司分别于 2022年 2月 17日、2022年 2月 18日和 2022年 6月 10日与科学城（广州）融资租赁有限公司签订了三
份《融资租赁合同（售后回租）》，以售后回租方式开展融资租赁及相关设备抵押业务，融资总金额分别为人民币 3,000
万元、人民币 3,000万元和人民币 5,000万元。公司于 2022年 9月 5日与科学城（广州）融资租赁有限公司签订了《融
资租赁合同》，以售后回租方式开展融资租赁及相关设备抵押业务，融资总金额分别为人民币 3,000万元。具体内容详
见公司分别于 2021年 4月 30日、2021年 5月 22日、2022年 2月 19日、2022年 4月 22日、2022年 5月 13日、2022年
6月 14日和 2022年 9月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、公司于 2022年 8月 26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司岳阳市显隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保额度不超
过人民币 5,000万元，担保额度有效期自董事会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开之日止。截至本报告披露日，
公司尚未提供上述担保事宜。

6、公司于 2022年 8月收到了中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广州市昊志机电股份有限公司采
取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2022】118号）和《关于对汤丽君、汤秀清、肖泳林采取出具警示函
措施的决定》（行政监管措施决定书【2022】119号）（以下简称“决定书”），要求公司于收到本决定书 30日内向中国
证券监督管理委员会广东监管局报送整改及内部问责情况报告。收到上述行政监管措施决定书后，公司董事会和管理层
高度重视，深刻反思公司在信息披露、财务管理等方面存在的问题和不足，并按照要求积极落实整改事宜。

2022年 9月 26日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对广东证监局〈行政监管措施决定书〉的整改报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》和《关于
追认公司关联交易事项的议案》，具体内容详见公司于 2022年 9月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

因上述前期会计差错更正及追溯调整，导致公司对相关定期报告进行更正、定期报告中归属于母公司所有者的净利
润进行调整事宜，公司于 2022年 10月 21日收到了深圳证券交易所出具的《关于对广州市昊志机电股份有限公司的监管
函》（创业板监管函【2022】第 173号），要求公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发
生；同时提醒公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义
务。公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其
保证承担个别和连带的责任。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市昊志机电股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	250,081,402.64	263,841,844.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	85,463,584.08	163,710,559.72
应收账款	370,069,393.08	353,296,155.77
应收款项融资	50,405,406.23	37,284,656.59
预付款项	12,576,789.90	14,165,006.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	21,714,668.93	14,669,504.59
其中：应收利息	306,058.75	306,058.75
应收股利
买入返售金融资产
存货	553,972,988.16	489,105,304.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,389,396.35	17,046,329.79
流动资产合计	1,358,673,629.37	1,353,119,361.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	1,939,017.82	2,124,081.45
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	409,307,434.58	418,444,912.34
在建工程	486,011,062.46	409,964,757.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	18,391,194.39	18,312,923.69
无形资产	95,020,626.61	89,570,247.17
开发支出	16,112,339.57	17,011,507.10
商誉	220,685,160.99	212,283,311.61
长期待摊费用	707,955.76	1,354,899.95
递延所得税资产	67,119,286.59	63,395,365.88
其他非流动资产	19,257,036.68	8,172,578.79
非流动资产合计	1,334,551,115.45	1,240,634,585.91
资产总计	2,693,224,744.82	2,593,753,947.85
流动负债：
短期借款	393,220,784.22	411,090,090.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	68,413,098.95	67,093,988.22
应付账款	114,008,786.99	136,687,551.57
预收款项
合同负债	12,789,393.08	13,934,496.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	45,152,294.97	53,160,285.70
应交税费	9,581,672.10	13,736,009.55
其他应付款	80,741,178.49	85,332,984.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	110,615,840.34	65,883,361.01
其他流动负债	64,098,342.55	58,410,709.20
流动负债合计	898,621,391.69	905,329,476.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	267,775,209.94	162,827,375.31
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	12,253,063.62	12,248,824.28
长期应付款	103,178,092.68	36,900,662.81
长期应付职工薪酬	16,605,157.84	16,028,077.50
预计负债	23,887,984.37	30,216,768.43
递延收益	53,841,310.85	71,025,330.47
递延所得税负债	14,159,693.95	15,890,901.01
其他非流动负债	42,704.33	34,154.66
非流动负债合计	491,743,217.58	345,172,094.47
负债合计	1,390,364,609.27	1,250,501,570.77
所有者权益：
股本	306,072,836.00	306,072,836.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	533,804,981.77	553,328,521.48
减：库存股
其他综合收益	7,062,269.56	-876,709.31
专项储备
盈余公积	61,126,929.78	61,126,929.78
一般风险准备
未分配利润	393,288,012.46	381,658,474.17
归属于母公司所有者权益合计	1,301,355,029.57	1,301,310,052.12
少数股东权益	1,505,105.98	41,942,324.96
所有者权益合计	1,302,860,135.55	1,343,252,377.08
负债和所有者权益总计	2,693,224,744.82	2,593,753,947.85

法定代表人：汤丽君 主管会计工作负责人：汪友涛 会计机构负责人：汪友涛 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	732,632,682.05	942,898,121.99
其中：营业收入	732,632,682.05	942,898,121.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	703,324,656.08	746,631,194.74
其中：营业成本	456,924,310.69	512,969,579.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,822,736.76	7,008,333.66
销售费用	63,201,424.88	64,880,662.58
管理费用	85,239,640.05	81,339,779.06
研发费用	69,944,455.55	54,819,603.77
财务费用	24,192,088.15	25,613,235.72
其中：利息费用	24,038,015.35	25,256,829.04
利息收入	1,152,224.01	399,205.93
加：其他收益	17,788,497.73	23,988,443.66
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	7,811,915.99	-7,826,367.59
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-17,221,138.05	-8,947,495.04
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-149,915.17	-7,396.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,537,386.47	203,474,111.55
加：营业外收入	1,655,394.18	272,506.29
减：营业外支出	1,600,659.38	483,827.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	37,592,121.27	203,262,790.04
减：所得税费用	1,080,025.25	29,518,763.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,512,096.02	173,744,026.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	36,512,096.02	173,744,026.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	33,972,854.71	167,997,701.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	2,539,241.31	5,746,325.25
六、其他综合收益的税后净额	7,938,978.87	-11,704,126.22
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	7,938,978.87	-11,704,126.22
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-157,304.09	-57,347.03
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-157,304.09	-57,347.03
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	8,096,282.96	-11,646,779.19
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	8,096,282.96	-11,646,779.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	44,451,074.89	162,039,900.42
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	41,911,833.58	156,293,575.17
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	2,539,241.31	5,746,325.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	0.57
（二）稀释每股收益	0.11	0.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：汤丽君 主管会计工作负责人：汪友涛 会计机构负责人：汪友涛 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	746,431,774.58	687,685,867.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,193,665.03	14,553,069.74
收到其他与经营活动有关的现金	33,696,715.53	29,584,935.68
经营活动现金流入小计	786,322,155.14	731,823,872.59
购买商品、接受劳务支付的现金	339,521,090.57	244,442,113.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	286,160,449.62	250,836,745.24
支付的各项税费	38,385,917.44	58,492,690.84
支付其他与经营活动有关的现金	103,355,908.64	75,578,837.47
经营活动现金流出小计	767,423,366.27	629,350,386.66
经营活动产生的现金流量净额	18,898,788.87	102,473,485.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	41,000.00	57,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	41,000.00	57,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	138,999,774.77	183,724,567.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	19,200,000.00	1,521,000.00
投资活动现金流出小计	158,199,774.77	185,245,567.70
投资活动产生的现金流量净额	-158,158,774.77	-185,188,567.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	217,432,482.67
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	629,732,271.15	311,117,000.44
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	771,232,271.15	558,549,483.11
偿还债务支付的现金	546,174,041.73	234,865,412.67
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	45,189,751.20	39,872,863.14
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	172,733,145.92	77,237,168.89
筹资活动现金流出小计	764,096,938.85	351,975,444.70
筹资活动产生的现金流量净额	7,135,332.30	206,574,038.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,344,063.55	891,126.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-130,780,590.05	124,750,082.80
加：期初现金及现金等价物余额	257,809,987.93	120,483,026.64
六、期末现金及现金等价物余额	127,029,397.88	245,233,109.44

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。（未完）