[三季报]星网锐捷(002396):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 17:06:20 中财网

原标题:星网锐捷:2022年三季度报告

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：定2022-004
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	4,123,548 ,783.15	3,904,385 ,916.30	3,904,385 ,916.30	5.61%	10,819,10 8,314.40	9,191,186 ,059.28	9,191,186 ,059.28	17.71%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）	238,973,1 67.52	229,775,2 78.30	227,443,4 32.64	5.07%	550,574,4 66.67	482,848,6 15.43	475,853,0 78.46	15.70%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）	216,404,4 99.15	221,750,3 20.82	219,418,4 75.16	-1.37%	502,662,1 52.21	430,395,0 59.05	423,399,5 22.08	18.72%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）	-	-	-	-	- 71,076,96 6.67	- 163,153,5 58.42	- 163,153,5 58.42	56.44%
基本每股 收益（元/ 股）	0.4097	0.3939	0.3899	5.08%	0.9439	0.8278	0.8158	15.70%
稀释每股 收益（元/ 股）	0.4097	0.3939	0.3899	5.08%	0.9439	0.8278	0.8158	15.70%
加权平均 净资产收 益率	4.68%	5.07%	5.02%	-0.34%	11.11%	10.93%	10.77%	0.34%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	13,634,937,405.55	11,122,958,343.17	11,122,958,343.17	22.58%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）	5,211,925,744.50	4,692,754,421.68	4,692,754,421.68	11.06%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司控股子公司锐捷网络将2017至2019年度离职员工持有的权益转授予给其他员工所对应的股份支付费用由一次性计
提调整为在相应服务期内分期摊销确认，并做了追溯调整。为了更准确反映会计信息可比性，公司于2022年7月25日
召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议
案》，对公司合并报表上述会计差错变更采用追溯重述法进行更正。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-1,439,852.74	-825,671.68
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	38,201,489.49	73,547,483.21	主要是各项政府补助收入
债务重组损益	-42,264.30	-228,005.30
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-861,889.54	4,207,916.26
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	1,911,104.72	7,091,497.71	个税手续费与其他非流动金 融资产的公允价值变动等
减：所得税影响额	5,630,630.65	12,992,096.04
少数股东权益影响额 （税后）	9,569,288.61	22,888,809.70
合计	22,568,668.37	47,912,314.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资 产	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动说明
应收票据	30,679,399.72	181,580,351.79	-150,900,952.07	-83.10%	本报告期末余额较年 初余额减少83.1%，系 本期公司及主要子公 司采用应收票据结算 的销售业务减少所致
应收款项融资	99,431,775.88	28,104,371.68	71,327,404.20	253.79%	本报告期末余额较年 初余额增加253.79%， 系期末主要子公司以 收取合同现金流量为 目标又以出售为目标 的应收票据余额增加 所致
其他应收款	126,432,644.20	76,559,816.38	49,872,827.82	65.14%	本报告期末余额较年 初余额增加65.14%， 系本期因业务开展而
					产生员工备用金、未 结算费用类预付款项 等相应增加
存货	5,501,946,888.16	4,038,956,755.14	1,462,990,133.02	36.22%	本报告期末余额较上 年末余额增加 36.22%，系受原材料 市场供应影响,公司增 加战略原材料的备 货；同时，因销售需 求增长，公司相应增 加产品备货
合同资产	132,436,900.96	77,033,151.62	55,403,749.34	71.92%	本报告期末余额较上 年末余额增加 71.92%，系本期未完 全履行完合同全部履 约义务，不能无条件 （即仅取决于时间流 逝）向客户收取货款 的销售业务增加
其他流动资产	196,716,930.75	59,759,064.98	136,957,865.77	229.18%	本报告期末余额较上 年末余额增加 229.18%，主要系本期 末待抵扣进项税款增 加所致
投资性房地产	41,995,125.19	16,492,300.56	25,502,824.63	154.63%	本报告期末余额较上 年末余额增加 154.63%，主要系本期 公司用于对外出租的 办公楼增加所致
固定资产	1,436,753,941.25	802,526,749.35	634,227,191.90	79.03%	本报告期末余额较年 初余额增加79.03%， 主要系本期海西园三 期工程竣工，结转入 固定资产所致
在建工程	116,783.97	410,856,189.83	-410,739,405.86	-99.97%	本报告期末余额较年 初余额减少99.97%， 主要系本期海西园三 期工程竣工，结转入 固定资产所致
负债和所有 者权益	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动说明
短期借款	1,538,435,031.72	424,540,216.46	1,113,894,815.26	262.38%	本报告期末余额较年 初余额增加262.38%， 系本期子公司的短期 银行借款增加所致
合同负债	1,579,834,611.65	541,065,297.49	1,038,769,314.16	191.99%	本报告期末余额较上 年末余额增加 191.99%，系本期公司 预收货款增加所致
应付职工薪酬	37,876,890.36	644,404,436.58	-606,527,546.22	-94.12%	本报告期末余额较上 年末余额减少 94.12%，系本期发放 上年度计提的绩效工 资所致
其他流动负债	141,919,107.25	45,062,493.79	96,856,613.46	214.94%	本报告期末余额较上 年末余额增加 214.94%，系本期预收 货款包含的待转增值 税销项税额增加所致
预计负债	1,316,787.00	63,750.00	1,253,037.00	1965.55%	本报告期末余额较年 初余额增加 1965.55%，系因本期 计提的未决诉讼赔偿 款增加所致
递延收益	88,697,000.00	52,645,000.00	36,052,000.00	68.48%	本报告期末余额较年 初余额增加68.48%， 系本期收到的递延政 府补助收益增加所致
其他综合收益	2,039,191.20	-2,721,071.57	4,760,262.77	174.94%	本报告期末余额较年 初余额增加174.94%， 系因本期外币报表折 算差额增加所致
利润表项目	本期发生额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
管理费用	410,264,138.82	294,669,438.00	115,594,700.82	39.23%	本报告期发生额较上 年同期增加39.23%， 系本期公司经营保持 稳健成长态势，费用 支出相应增加
研发费用	1,484,876,578.63	1,046,392,445.32	438,484,133.31	41.90%	本报告期发生额较上 年同期增加41.90%， 系本期公司经营保持 稳健成长态势，研发 支出相应增加
财务费用	-64,984,863.19	20,116,866.97	-85,101,730.16	-423.04%	本报告期财务费用减 少的主要原因：本期 美元兑人民币大幅升 值形成汇兑收益，而 上年同期为汇兑损失
公允价值变动 收益	3,858,811.46	-5,462,535.83	9,321,347.29	170.64%	本报告期发生额较上 年同期增加，系本期 公司投资的非上市权 益资产的公允价值增 加所致
信用减值损失 （损失以“-” 号填列）	-9,872,910.63	-18,781,762.36	8,908,851.73	47.43%	信用减值损失的变 动，系本报告期计提 的应收款项和应收票 据的坏账准备较上年 同期减少所致
资产处置收益 （损失以“-” 号填列）	1,183,941.53	23,164.92	1,160,776.61	5010.92%	资产处置收益变动， 系本报告期使用权资 产处置收益较上年同 期增加所致
所得税费用	-36,843,373.75	91,301,988.05	-128,145,361.80	-140.35%	本报告期发生额较上 年同期减少的主要原 因：未弥补亏损等可 抵扣暂时性差异增 加，相应计提的递延 所得税费用减少
现金流量表 项目	本期金额	上年同期数	变动金额	变动比例
经营活动产生 的现金流量净 额	-71,076,966.67	-163,153,558.42	92,076,591.75	56.44%	经营活动产生的现金 流量净额较上年增 加，原因：（1）本期 销售商品、提供劳务 收到的现金与购买商 品、接受劳务支付的 现金所产生的现金流
					量净额较上年同期增 加；（2）本期支付职 工薪酬与费用等现金 支出虽较上年同期增 加；但支付的增加额 小于第（1）点产生的 现金流入增加额
投资活动产生 的现金流量净 额	-456,356,705.57	-264,218,229.14	-192,138,476.43	-72.72%	投资活动产生的现金 流量净额较上年同期 减少，原因：（1）本 期公司购买固定资产 等长期资产的现金流 出较上年同期增加； （2）本期支付的权益 投资款较上年同期增 加
筹资活动产生 的现金流量净 额	983,006,647.16	253,938,315.32	729,068,331.84	287.10%	筹资活动产生的现金 流量净额较上年增 加，系本期控股子公 司短期银行借款产生 的筹资现金流净额增 加
现金及现金等 价物净增加额	497,740,548.20	-175,893,935.54	673,634,483.74	382.98%	现金及现金等价物净 增加额较上年同期增 加的原因：（1）本报 告期内经营活动与筹 资活动产生的现金净 流入增加；（2）本报 告期内投资活动产生 的现金净流出增加， 但增加额小于第（1） 点产生的现金流入增 加额

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	64,046	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
福建省电子信 息（集团）有 限责任公司	国有法人	26.50%	154,551,950	0
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	3.59%	20,936,700	0
维实（平潭） 创业投资股份 有限公司	境内非国有法 人	3.42%	19,943,035	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	2.29%	13,382,076	0
福建隽丰投资 有限公司	境内非国有法 人	1.02%	5,964,522	0
中国工商银行 股份有限公司 －富国稳健增 强债券型证券 投资基金	其他	0.76%	4,448,303	0
毛伟华	境内自然人	0.68%	3,949,343	0
中国银行股份 有限公司－华 夏中证5G通 信主题交易型 开放式指数证 券投资基金	其他	0.55%	3,212,808	0
刘灵辉	境内自然人	0.50%	2,900,000	0
招商证券股份 有限公司－天 弘中证500指 数增强型证券 投资基金	其他	0.49%	2,878,300	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
福建省电子信息（集团）有限责 任公司	154,551,950	人民币普通股	154,551,950
中央汇金资产管理有限责任公司	20,936,700	人民币普通股	20,936,700
维实（平潭）创业投资股份有限 公司	19,943,035	人民币普通股	19,943,035
香港中央结算有限公司	13,382,076	人民币普通股	13,382,076
福建隽丰投资有限公司	5,964,522	人民币普通股	5,964,522
中国工商银行股份有限公司－富 国稳健增强债券型证券投资基金	4,448,303	人民币普通股	4,448,303
毛伟华	3,949,343	人民币普通股	3,949,343
中国银行股份有限公司－华夏中 证5G通信主题交易型开放式指 数证券投资基金	3,212,808	人民币普通股	3,212,808
刘灵辉	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
招商证券股份有限公司－天弘中 证500指数增强型证券投资基金	2,878,300	人民币普通股	2,878,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东中是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	毛伟华通过信用证券账户持有数量为2,300,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2020年9月11日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上
市方案的议案》，公司计划分拆控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称：“锐捷网络”）至创业板上市；2021年
12月2日，深圳证券交易所创业板上市委召开2021年第 69 次审议会议通过了锐捷网络的首发申请；2022年9月，中
国证监会同意了锐捷网络首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请。锐捷网络将会根据中国证监会及深交所的相关
规定及要求开展后续工作。锐捷网络于深交所创业板上市的详细内容可在深交所创业板股票发行上市审核信息公开网站
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	2,530,804,769.29	2,141,404,751.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	1,235,656.48
应收票据	30,679,399.72	181,580,351.79
应收账款	1,843,695,185.50	1,758,020,668.86
应收款项融资	99,431,775.88	28,104,371.68
预付款项	140,410,923.17	140,993,272.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	126,432,644.20	76,559,816.38
其中：应收利息
应收股利	5,400,000.00
买入返售金融资产
存货	5,501,946,888.16	4,038,956,755.14
合同资产	132,436,900.96	77,033,151.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	196,716,930.75	59,759,064.98
流动资产合计	10,603,791,074.11	8,502,412,204.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	217,293,706.29	185,145,480.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	190,323,015.26	168,834,090.54
投资性房地产	41,995,125.19	16,492,300.56
固定资产	1,436,753,941.25	802,526,749.35
在建工程	116,783.97	410,856,189.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	189,983,349.42	173,659,040.30
无形资产	149,993,152.39	170,408,234.99
开发支出	10,733,412.34
商誉	217,747,306.16	217,747,306.16
长期待摊费用	49,621,842.64	38,636,483.33
递延所得税资产	428,554,303.61	355,229,839.87
其他非流动资产	98,030,392.92	81,010,423.35
非流动资产合计	3,031,146,331.44	2,620,546,138.86
资产总计	13,634,937,405.55	11,122,958,343.17
流动负债：
短期借款	1,538,435,031.72	424,540,216.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,713,115,402.38	1,441,280,804.99
应付账款	1,528,249,480.37	1,840,500,760.96
预收款项
合同负债	1,579,834,611.65	541,065,297.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	37,876,890.36	644,404,436.58
应交税费	85,520,613.06	90,749,065.60
其他应付款	233,411,375.28	202,203,304.62
其中：应付利息
应付股利	9,709,100.59	11,056,965.54
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	56,759,075.39	53,409,715.02
其他流动负债	141,919,107.25	45,062,493.79
流动负债合计	6,915,121,587.46	5,283,216,095.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	131,417,630.60	111,406,109.11
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,316,787.00	63,750.00
递延收益	88,697,000.00	52,645,000.00
递延所得税负债	23,351,272.39	23,351,272.39
其他非流动负债
非流动负债合计	244,782,689.99	187,466,131.50
负债合计	7,159,904,277.45	5,470,682,227.01
所有者权益：
股本	583,280,278.00	583,280,278.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	351,817,600.97	329,652,979.79
减：库存股
其他综合收益	2,039,191.20	-2,721,071.57
专项储备
盈余公积	307,468,498.16	307,468,498.16
一般风险准备
未分配利润	3,967,320,176.17	3,475,073,737.30
归属于母公司所有者权益合计	5,211,925,744.50	4,692,754,421.68
少数股东权益	1,263,107,383.60	959,521,694.48
所有者权益合计	6,475,033,128.10	5,652,276,116.16
负债和所有者权益总计	13,634,937,405.55	11,122,958,343.17

法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：李怀宇 会计机构负责人：吴丽丽 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,819,108,314.40	9,191,186,059.28
其中：营业收入	10,819,108,314.40	9,191,186,059.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	10,229,333,496.10	8,655,488,535.19
其中：营业成本	7,082,719,467.40	6,143,468,069.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	43,585,901.85	39,138,468.46
销售费用	1,272,872,272.59	1,111,703,247.06
管理费用	410,264,138.82	294,669,438.00
研发费用	1,484,876,578.63	1,046,392,445.32
财务费用	-64,984,863.19	20,116,866.97
其中：利息费用	36,795,161.51	32,560,456.96
利息收入	14,876,017.24	17,906,255.62
加：其他收益	210,466,842.57	257,371,338.77
投资收益（损失以“－”号填 列）	36,601,905.10	33,648,135.91
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	30,766,692.32	23,398,671.27
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	3,858,811.46	-5,462,535.83
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-9,872,910.63	-18,781,762.36
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-39,186,486.04	-30,790,075.45
资产处置收益（损失以“-”号	1,183,941.53	23,164.92
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	792,826,922.29	771,705,790.05
加：营业外收入	6,780,359.44	7,353,208.08
减：营业外支出	4,582,057.39	5,620,238.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	795,025,224.34	773,438,760.08
减：所得税费用	-36,843,373.75	91,301,988.05
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	831,868,598.09	682,136,772.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	831,868,598.09	682,136,772.03
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	550,574,466.67	475,853,078.46
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	281,294,131.42	206,283,693.57
六、其他综合收益的税后净额	4,249,331.27	-2,267,790.14
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	4,760,262.77	-1,405,235.07
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	4,760,262.77	-1,405,235.07
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	20,957.75
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	4,739,305.02	-1,405,235.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-510,931.50	-862,555.07
七、综合收益总额	836,117,929.36	679,868,981.89
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	555,334,729.44	474,447,843.39
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	280,783,199.92	205,421,138.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.9439	0.8158
（二）稀释每股收益	0.9439	0.8158

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：李怀宇 会计机构负责人：吴丽丽 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	12,886,279,617.43	10,050,663,426.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	306,824,016.68	309,239,774.86
收到其他与经营活动有关的现金	151,958,159.49	82,475,563.84
经营活动现金流入小计	13,345,061,793.60	10,442,378,764.87
购买商品、接受劳务支付的现金	9,294,117,397.40	7,367,062,873.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,877,408,189.49	2,191,264,573.12
支付的各项税费	373,439,034.97	336,568,287.27
支付其他与经营活动有关的现金	871,174,138.41	710,636,589.52
经营活动现金流出小计	13,416,138,760.27	10,605,532,323.29
经营活动产生的现金流量净额	-71,076,966.67	-163,153,558.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1.00	15,281,695.00
取得投资收益收到的现金	11,200,000.00	12,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,322,584.07	198,855.60
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	663,217.08
投资活动现金流入小计	13,185,802.15	28,280,550.60
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	444,612,507.72	292,498,779.74
投资支付的现金	24,930,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	469,542,507.72	292,498,779.74
投资活动产生的现金流量净额	-456,356,705.57	-264,218,229.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,800,000.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	7,800,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	2,289,850,931.96	1,016,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,297,650,931.96	1,024,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,176,896,817.28	644,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	87,924,041.33	81,966,478.15
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	1,347,864.95
支付其他与筹资活动有关的现金	49,823,426.19	44,995,206.53
筹资活动现金流出小计	1,314,644,284.80	770,961,684.68
筹资活动产生的现金流量净额	983,006,647.16	253,938,315.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	42,167,573.28	-2,460,463.30
五、现金及现金等价物净增加额	497,740,548.20	-175,893,935.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,981,466,472.01	1,965,480,084.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,479,207,020.21	1,789,586,148.60

（二） 审计报告 （未完）