[三季报]东诚药业(002675):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 17:06:53 中财网

原标题:东诚药业:2022年三季度报告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2022-070 烟台东诚药业集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	976,379,356.21	0.71%	2,741,441,289.16	-1.93%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	161,570,690.08	51.22%	330,310,301.58	26.17%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	158,711,951.89	53.62%	321,993,198.37	27.93%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	605,925,147.85	7.62%
基本每股收益（元/ 股）	0.2014	51.20%	0.4117	26.17%
稀释每股收益（元/ 股）	0.2014	51.20%	0.4117	26.17%
加权平均净资产收益 率	3.52%	1.12%	7.08%	1.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,502,556,180.25	7,656,281,227.82	11.05%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,978,432,236.82	4,397,415,142.54	13.21%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-228,978.35	-465,546.11
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	3,627,511.75	10,731,097.92
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	451,507.68	2,064,714.73
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-109,518.39	-1,192,630.87
减：所得税影响额	639,693.96	1,919,657.77
少数股东权益影响额 （税后）	242,090.54	900,874.69
合计	2,858,738.19	8,317,103.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、营业收入情况
截至2022年三季度，公司实现营业收入27.41亿元，同比增减-1.93%，其中重点产品经营情况如下： （1）原料药实现收入16.3亿元，同比增长3.29%，主要因肝素钠销售量增加所致； （2）制剂业务重点产品：注射用那屈肝素钙实现收入2.95亿元，同比增长3.18%； （3）核药业务重点产品：①FDG注射液实现收入2.93亿元，同比增长0.4%；②锝标记药物实现收入6445.67万元，同
比下滑7.48%，同比下滑主因受疫情影响正常医院诊疗秩序影响；
（4）云克注射液实现收入1.68亿元，同比下滑34.09%，同比下滑主因受疫情影响正常医院诊疗秩序和医保对接影响。

2、主要财务指标变化情况
（1）货币资金较期初增长53.46%，主要是非公开发行股票申购资金到位所致。

（2）交易性金融资产较期初下降72.00%，主要是理财产品到期所致。

（3）应收款项融资较期初下降38.98%，主要是应收票据到期所致。

（4）预付款项较期初增长184.75%，主要是预付材料款增加所致。

（5）其他应收款较期初增长287.39%，主要是应收其他权益工具投资股权转让款影响。

（6）合同资产较期初增长365.91%，主要是未达到合同约定收款条件所致。

（7）短期借款较期初增长31.77%，主要是借款增加所致。

（8）应付票据较期初增长42.07%，主要是应付材料款增加所致。

（9）应交税费较期初增长59.44%，主要是因享受延缓缴纳部分税费优惠政策而延缓纳税所致。

（10）一年内到期的非流动负债较期初增长30.83%，主要是长期借款归类至一年内到期的非流动负债所致。

（11）长期借款较期初减少43.89%，主要是归还借款及归类至一年内到期的非流动负债所致。

（12）其他综合收益较期初增长455.2%，主要是发生其他权益工具投资股权转让收益所致。
（13）财务费用同比下降170.42%，主要是产生汇兑收益所致。

（14）投资收益同比下降352.49%，主要是持股APRINOIA Therapeutics Inc.，按权益法核算计提投资损失所致。

（15）公允价值变动损益同比下降79.43%，主要是计提理财产品收益影响。

（16）信用减值损失损益同比增长43.53%，主要是应收款项增加计提坏账准备所致。

（17）收回投资收到的现金同比下降46.1%，主要是购买理财产品减少所致。

（18）取得投资收益收到的现金同比增长141.73%，主要是本期收到北京亦度正康健康科技有限公司分红款及诺恺股权
转让款所致。

（19）收到其他与投资活动有关的现金同比下降98.47%，主要是上期收回支付投资新旭项目押金所致。

（20）投资支付的现金同比下降64.44%，主要是本期购买理财产品减少、上年同期投资新旭支付现金所致。

（21）支付其他与投资活动有关的现金同比下降96.83%，主要是上年同期支付投资新旭押金所致。

（22）吸收投资收到的现金同比增长12957.47%，主要是收到非公开发行股票申购资金所致。

（23）收到其他与筹资活动有关的现金同比增长，主要是收到政府补助1.9亿元。

（24）偿还债务支付的现金同比增长72%，主要是偿还借款所致。

（25）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降33.41%，主要是支付股利减少所致。

（26）支付其他与筹资活动有关的现金同比下降72.63%，主要是支付房屋建筑物租赁费减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	24,475	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
烟台东益生物 工程有限公司	境内非国有法 人	15.57%	124,888,049.00		质押	60,650,200.00
由守谊	境内自然人	10.09%	80,924,299.00	60,693,224.00	质押	30,500,000.00
嘉兴聚力叁号 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	5.00%	40,110,617.00
石雯	境内自然人	3.93%	31,510,036.00
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONA L, INC.	境外法人	3.45%	27,654,757.00
上海高毅资产 管理合伙企业 （有限合伙） －高毅邻山1 号远望基金	其他	2.31%	18,500,000.00
中国农业银行 股份有限公司 －嘉实新兴产 业股票型证券 投资基金	其他	1.60%	12,808,905.00
招商银行股份 有限公司－嘉 实远见精选两 年持有期混合	其他	1.37%	10,954,992.00
型证券投资基 金
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.36%	10,909,515.00
华夏人寿保险 股份有限公司 －自有资金	其他	1.23%	9,863,216.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
烟台东益生物工程有限公司	124,888,049.00	人民币普通 股	124,888,049.00
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业 （有限合伙）	40,110,617.00	人民币普通 股	40,110,617.00
石雯	31,510,036.00	人民币普通 股	31,510,036.00
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	27,654,757.00	人民币普通 股	27,654,757.00
由守谊	20,231,075.00	人民币普通 股	20,231,075.00
上海高毅资产管理合伙企业（有 限合伙）－高毅邻山1号远望基 金	18,500,000.00	人民币普通 股	18,500,000.00
中国农业银行股份有限公司－嘉 实新兴产业股票型证券投资基金	12,808,905.00	人民币普通 股	12,808,905.00
招商银行股份有限公司－嘉实远 见精选两年持有期混合型证券投 资基金	10,954,992.00	人民币普通 股	10,954,992.00
香港中央结算有限公司	10,909,515.00	人民币普通 股	10,909,515.00
华夏人寿保险股份有限公司－自 有资金	9,863,216.00	人民币普通 股	9,863,216.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制 人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司51%股权，其妻子和女儿持有烟 台东益生物工程有限公司49%股权。公司未知前十名无限售流通股股东之 间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	2021年度 非公开发 行 A股股 票事项	公司拟向特定对象由守谊先生非公开发行股票， 募集资金总额不超过 34,999.97 万元（含本 数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金 和偿还有息负债。 2022年 4月 25日，中国证券监督管理委员会发	2021年 11 月 4日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021年度非公开发 行 A股股票预案》等相关预案
			2022年 1	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证
		行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行 了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发 行股票的申请获得审核通过。 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于 核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可（2022）959号）。 公司本次非公开发行新增股份22,381,379 股， 并于2022 年10月20日在深圳证券交易所上 市。	月 8日	券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发 行 A股股票申请获得中国证监会受理的公告》 （公告编号：2022-002）
			2022年 2 月 7日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于收到〈中国证 监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉 的公告》（公告编号：2022-006）
			2022年 2 月 26日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于〈中国证监会 行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反 馈意见回复的公告》（公告编号：2022-006）
			2022年 4 月 9日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股 票发审委会议准备工作告知函回复的公告》 （公告编号：2022-011）
			2022年 4 月 26日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股 票申请获得中国证监会发审委审核通过的公 告》（公告编号：2022-016）
			2022年 5 月 18日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股 票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公 告编号：2022-042）
			2022年 9 月 3日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于确定公司 2021年非公开发行股票数量的公告》、《关于 开设非公开发行股票募集资金专用账户的公 告》（公告编号：2022-061、2022-062）
			2022年 9 月 29日	刊载于和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度 非公开发行A股股票发行情况报告书》
			2022年 10 月 14日	刊载于和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度 非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告 书》
2	下属公司 通过高新 技术企业 认定事项	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 下发《关于对河北省 2021年认定的第三批高新 技术企业进行备案的公告》，公司全资子公司安 迪科的子公司河北安迪科正电子技术有限公司被 认定为高新技术企业，证书编号： GR202113003464，发证日期：2021年 12 月 1 日,有效期：3年。	2022年 1 月 6日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司通过 高新技术企业认定的公告》（公告编号：2022- 001）
3	全资子公 司与 ImaginAb, Inc.签署合 作意向书 事项	公司全资子公司安迪科与 ImaginAb, Inc.签署了 《非约束性合作意向书》，达成了初步合作意 向。安迪科为独家经销商，将取得 ImaginAb 专 利权下规定的权利及相关数据，进而在中国开展 协议许可产品“zirconium Zr 89 crefmirlimab berdoxam”的开发、注册、制造和销售。2022年 5月，安迪科与ImaginAb, Inc.正式签署《许可 协议》。	2022年 1 月 11日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与 ImaginAb, Inc.签署合作意向书的公告》（公告 编号：2022-003）
			2022年 5 月 24日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
				（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与 ImaginAb, Inc.许可协议的公告》（公告编 号：2022-045）
4	福州核药 房投入运 营事项	公司收到全资子公司安迪科的通知，通知其子公 司福建安迪科正电子技术有限公司收到福建省药 品监督管理局下发的《放射性药品生产许可 证》，安迪科收到江苏省药品监督管理局下发的 《药品委托生产批件》。	2022年 1 月 26日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于福州核药房投 入运营的公告》（公告编号：2022-004）
5	武汉核药 房投入运 营事项	2022年 3月 15日，公司收到全资子公司安迪科 的通知，通知其子公司湖北安迪科正电子技术有 限公司收到湖北省药品监督管理局发送的《药品 GMP符合性检查结果书》。	2022年 3 月 16日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于武汉核药房投 入运营的公告》（公告编号：2022-009）
6	下属公司 获得政府 补助事项	根据烟台市关于“打造千亿级医药健康产业、建 设国际生命科学创新示范区”的规划，烟台市牟 平区人民政府计划着力推动烟台生物医药健康产 业的发展，将拨付人民币 3 亿元政府补助资金， 用于支持公司在烟台进行核医药上下游产业整 合、技术引进、产业投资等。 2022年 4月 7日，公司下属公司烟台安迪科药业 有限公司收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补 助资金人民币 1 亿元。	2022年 4 月 8日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司获得 政府补助的公告》（公告编号：2022-010）
		2022年 7月 18日，烟台安迪科收到烟台市牟平 区财政局拨付的政府补助资金人民币 9,000万 元。	2022年 7 月 19日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司获得 政府补助的公告》（公告编号：2022-048）
7	收购关联 方合伙企 业份额暨 关联交易 事项	公司全资子公司烟台安迪科药业有限公司以现金 3,526.25万元收购李新平、王哲人、杨早行合计 持有的南京云米企业管理合伙企业（有限合伙） 70.28%合伙份额；拟以现金 11,451.84万元收购 耿书瀛、李毅志、罗志刚、王晓丹、李毅民、戴 文慧、钱伟佳合计持有的南京米安北企业管理合 伙企业（有限合伙）99.90%合伙份额。收购完成 后，烟台安迪科将分别持有南京云米 70.28%合 伙份额和南京米安北 99.90%合伙份额，间接持 有下属公司米度（南京）生物技术有限公司的股 权比例为 44.93%。 其中，以现金 2,146.25万元收购罗志刚持有的南 京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）18.72% 合伙份额构成关联交易。	2022年 4 月 14日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于收购关联方合 伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号： 2022-013）
8	全资子公 司与关联 方成立公 司暨关联 交易事项	烟台东诚药业集团股份有限公司全资子公司南京 江原安迪科正电子研究发展有限公司和烟台安迪 科药业有限公司拟与南京云米企业管理合伙企业 （有限合伙）、南京米安北企业管理合伙企业 （有限合伙）、公司董事兼总经理罗志刚先生共 同成立米度（烟台）生物技术有限公司，该事项 为关联交易，关联交易金额为 32,010.00万元。	2022年 4 月 14日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与 关联方成立公司暨关联交易的公告》（公告编 号：2022-014）
			2022年 4 月 27日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于补充披露交易 标的审计报告的公告》（公告编号：2022- 017）
9	控股子公 司获得药 物临床试 验批准通 知书事项	公司控股子公司上海蓝纳成生物技术有限公司 （现已更名为烟台蓝纳成生物技术有限公司）收 18 到国家药品监督管理局核准签发关于氟[ F]思睿 肽注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于 近期开展临床试验。	2022年 7 月 30日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司获 得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编 号：2022-049）
10	重庆核药 房与昆明 核药房投	公司收到全资子公司安迪科的通知，通知其收到 江苏省药品监督管理局下发的《放射性药品生产 许可证》，新增重庆、昆明两家核药房。	2022年 10 月 10日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于重庆核药房与
	入运营事 项			昆明核药房投入运营的公告》（公告编号： 2022-067）

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,268,549,191.48	826,611,196.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	36,199,945.21	129,273,266.94
衍生金融资产
应收票据	19,489,456.58	15,383,985.71
应收账款	911,620,322.82	858,219,453.02
应收款项融资	520,950.00	853,800.00
预付款项	37,554,367.80	13,188,484.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	53,900,700.84	13,913,821.34
其中：应收利息
应收股利		2,781,600.00
买入返售金融资产
存货	1,066,214,748.77	952,527,907.65
合同资产	4,774,891.82	1,024,857.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	5,150,000.00	5,150,000.00
其他流动资产	97,136,516.50	83,621,806.82
流动资产合计	3,501,111,091.82	2,899,768,579.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,196,984.37	1,196,984.37
长期股权投资	101,331,890.58	130,475,459.66
其他权益工具投资	100,239,478.56	112,893,430.92
其他非流动金融资产
投资性房地产	96,119.13	96,119.13
固定资产	1,196,726,560.85	1,048,187,899.37
在建工程	680,368,375.79	561,049,293.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,494,677.84	6,835,538.65
无形资产	199,751,121.44	191,414,420.02
开发支出	129,241,421.63	117,556,662.47
商誉	2,418,079,232.06	2,373,472,664.85
长期待摊费用	38,089,464.40	59,472,161.18
递延所得税资产	59,617,976.60	58,614,831.53
其他非流动资产	68,211,785.18	95,247,182.21
非流动资产合计	5,001,445,088.43	4,756,512,647.96
资产总计	8,502,556,180.25	7,656,281,227.82
流动负债：
短期借款	403,751,209.03	306,399,779.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,097,758,240.30	772,705,984.65
应付账款	203,935,986.63	279,520,477.64
预收款项	28,599.90	36,399.90
合同负债	57,433,413.46	68,431,771.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	77,351,377.36	87,724,218.66
应交税费	106,227,457.33	66,625,443.80
其他应付款	268,804,114.60	290,607,206.55
其中：应付利息	4,936,904.81	4,787,438.08
应付股利	8,850,857.13	50,159,778.76
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	209,409,599.42	160,062,786.74
其他流动负债	10,665,524.05	10,835,039.05
流动负债合计	2,435,365,522.08	2,042,949,107.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	291,986,008.98	520,364,277.76
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,729,995.72	2,889,575.66
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,219,888.25	2,219,888.25
递延收益	42,054,697.36	47,328,309.05
递延所得税负债	16,362,296.32	16,760,306.68
其他非流动负债
非流动负债合计	359,352,886.63	589,562,357.40
负债合计	2,794,718,408.71	2,632,511,465.23
所有者权益：
股本	824,595,705.00	802,214,326.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,611,902,975.37	2,316,884,247.16
减：库存股
其他综合收益	41,855,132.50	-11,783,701.89
专项储备
盈余公积	181,780,226.07	181,780,226.07
一般风险准备
未分配利润	1,318,298,197.88	1,108,320,045.20
归属于母公司所有者权益合计	4,978,432,236.82	4,397,415,142.54
少数股东权益	729,405,534.72	626,354,620.05
所有者权益合计	5,707,837,771.54	5,023,769,762.59
负债和所有者权益总计	8,502,556,180.25	7,656,281,227.82

法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：周婧
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,741,441,289.16	2,795,453,364.12
其中：营业收入	2,741,441,289.16	2,795,453,364.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,255,887,207.02	2,369,137,842.20
其中：营业成本	1,586,346,722.77	1,642,764,052.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	21,440,816.52	22,495,561.30
销售费用	410,641,431.46	438,984,324.37
管理费用	163,865,823.59	137,023,812.64
研发费用	99,264,215.39	91,415,634.25
财务费用	-25,671,802.71	36,454,457.44
其中：利息费用	45,416,424.40	42,442,228.05
利息收入	6,872,661.35	2,976,064.19
加：其他收益	10,709,320.46	12,287,555.99
投资收益（损失以“－”号填 列）	-26,002,814.72	-5,746,638.07
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	174,417.62	848,027.40
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-4,309,357.23	-3,002,467.16
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		-8,147,405.96
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-100,011.09	-277,390.89
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	466,025,637.18	422,277,203.23
加：营业外收入	66,234.49	710,975.53
减：营业外支出	1,702,634.01	1,101,809.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	464,389,237.66	421,886,368.84
减：所得税费用	81,599,190.50	74,408,692.80
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	382,790,047.16	347,477,676.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	382,790,047.16	347,477,676.04
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	330,310,301.58	261,802,380.97
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	52,479,745.58	85,675,295.07
六、其他综合收益的税后净额	5,340,728.35	-25,891,753.68
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	6,413,386.75	-19,158,399.77
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	6,413,386.75	-19,158,399.77
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	6,413,386.75	-19,158,399.77
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-1,072,658.40	-6,733,353.91
七、综合收益总额	388,130,775.51	321,585,922.36
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	336,723,688.33	242,643,981.20
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	51,407,087.18	78,941,941.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4117	0.3263
（二）稀释每股收益	0.4117	0.3263

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：周婧
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,912,939,020.24	2,913,155,667.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	175,457,016.03	146,425,684.53
收到其他与经营活动有关的现金	142,081,866.21	53,909,373.24
经营活动现金流入小计	3,230,477,902.48	3,113,490,725.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,545,632,960.26	1,371,972,529.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	289,443,896.80	239,711,060.74
支付的各项税费	142,535,832.14	186,428,345.82
支付其他与经营活动有关的现金	646,940,065.43	752,354,252.90
经营活动现金流出小计	2,624,552,754.63	2,550,466,188.67
经营活动产生的现金流量净额	605,925,147.85	563,024,536.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	454,155,160.00	842,600,000.00
取得投资收益收到的现金	9,122,714.08	3,773,957.87
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	65,438.40	282,030.20
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	386,553.42	25,290,320.00
投资活动现金流入小计	463,729,865.90	871,946,308.07
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	290,015,998.24	248,421,714.25
投资支付的现金	369,842,093.64	1,040,173,992.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	149,748,665.75
支付其他与投资活动有关的现金	750,000.00	23,670,000.00
投资活动现金流出小计	810,356,757.63	1,312,265,707.00
投资活动产生的现金流量净额	-346,626,891.73	-440,319,398.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	284,000,003.43	2,175,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	369,380,000.00	357,122,350.00
收到其他与筹资活动有关的现金	190,150,000.00
筹资活动现金流入小计	843,530,003.43	359,297,350.00
偿还债务支付的现金	470,875,444.68	273,767,885.13
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	193,997,775.13	291,346,005.11
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,076,612.96	18,546,187.15
筹资活动现金流出小计	669,949,832.77	583,660,077.39
筹资活动产生的现金流量净额	173,580,170.66	-224,362,727.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	10,284,999.83	-6,853,896.65
五、现金及现金等价物净增加额	443,163,426.61	-108,511,486.63
加：期初现金及现金等价物余额	735,924,430.15	713,522,353.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,179,087,856.76	605,010,867.01

（二） 审计报告 （未完）