[三季报]久之洋(300516):2022年三季度报告

时间:2022年10月27日 17:11:40 中财网
原标题:久之洋:2022年三季度报告

证券代码:300516 证券简称:久之洋 公告编号:2022-033
湖北久之洋红外系统股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)165,166,769.88-23.91%397,670,811.58-21.22%
归属于上市公司股东的 净利润(元)30,720,451.64138.28%52,899,058.4012.79%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)31,600,978.13154.75%47,431,753.709.41%
经营活动产生的现金流 量净额(元)-----206,529,840.8735.85%
基本每股收益(元/股)0.1707138.41%0.293912.78%
稀释每股收益(元/股)0.1707138.41%0.293912.78%
加权平均净资产收益率2.54%1.42%4.38%0.29%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,561,404,760.991,526,335,624.302.30% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)1,223,593,855.001,192,114,796.602.64% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分) 1,909.51 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)84,952.056,454,952.05 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-455.55-24,533.87 
减:所得税影响额965,022.99965,022.99 
合计-880,526.495,467,304.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
增值税退税收益17,779,041.92因其与正常经营业务存在直接关系, 且不具特殊和偶发性,故将其界定为 经常性损益项目。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1.资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位:元    
项目期末余额年初余额同比增减变动原因
货币资金233,157,899.88478,432,833.75-51.27%主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致
应收账款371,249,708.30149,211,839.92148.81%主要系报告期内部分大额货款未到结算期所致
预付款项16,471,563.349,502,907.2373.33%主要系预付材料采购款增加所致
其他应收款7,085,799.093,913,561.9681.06%主要系报告期末应收投标保证金增加所致
在建工程1,953,815.0445,000.004241.81%主要系报告期内零星改造工程增加所致
其他非流动资产3,545,992.7813,289,913.48-73.32%主要系预付固定资产投资款项减少所致
应付票据864,800.0098,861,003.05-99.13%主要系年初应付票据在报告期内到期兑付所致
应付账款288,784,353.02212,348,620.6136.00%主要系应付材料采购款增加所致
合同负债6,242,962.694,439,407.0940.63%主要系报告期末预收款项增加所致
应付职工薪酬24,010,562.921,297,152.141751.02%主要系报告期计提的绩效尚未支付所致
其他应付款4,947,900.38972,465.21408.80%主要系报告期末应付社保代缴款增加所致
2.利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位:元    
项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因
其他收益24,356,544.7616,761,486.7245.31%主要系本报告期增值税退税较上年同期增加所致。
信用减值损失-2,969,384.15897,868.52-430.71%主要系报告期计提的应收账款坏账损失增加所致
营业外收入4,501.0714,500.10-68.96%主要系报告期内收到的与日常经营活动无关的罚款、 违约金较上年同期减少所致
营业外支出29,034.9418,777.2254.63%主要系报告期内其他营业外支出较上年同期增加所致
3.现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 单位:元    
项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因
经营活动产生的现金 流量净额-206,529,840.87-321,961,737.5935.85%主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上 年同期减少所致
投资活动产生的现金 流量净额-14,226,722.53-40,260,869.8264.66%主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金较上年同期减少所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数14,573报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
华中光电技术 研究所国有法人58.25%104,850,000.000  
北京派鑫科贸 有限公司境内非国有法人12.75%22,953,897.000  
张迎宾境内自然人0.35%630,000.000  
唐润秋境内自然人0.33%588,200.000  
王蕾境内自然人0.24%436,000.000  
王瑞琦境内自然人0.23%414,831.000  
邓永福境内自然人0.22%387,850.000  
廖鲁斌境内自然人0.21%385,002.000  
牛方全境内自然人0.21%383,000.000  
邵强境内自然人0.20%362,250.000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
华中光电技术研究所104,850,000.00人民币普通股104,850,000.00   
北京派鑫科贸有限公司22,953,897.00人民币普通股22,953,897.00   
张迎宾630,000.00人民币普通股630,000.00   
唐润秋588,200.00人民币普通股588,200.00   
王蕾436,000.00人民币普通股436,000.00   
王瑞琦414,831.00人民币普通股414,831.00   
邓永福387,850.00人民币普通股387,850.00   
廖鲁斌385,002.00人民币普通股385,002.00   
牛方全383,000.00人民币普通股383,000.00   
邵强362,250.00人民币普通股362,250.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。     

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)1.公司股东唐润秋除通过普通证券账户持有 0股外,还通过华泰证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 588200股,实际 合计持有588200股。 2.公司股东张迎宾除通过普通证券账户持有 500000股外,还通过 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 130000 股,实际合计持有630000股。 3.公司股东牛方全除通过普通证券账户持有 101500股外,还通过 申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 281500 股,实际合计持有383000股。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖北久之洋红外系统股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金233,157,899.88478,432,833.75
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据280,609,777.00267,183,042.01
应收账款371,249,708.30149,211,839.92
应收款项融资  
预付款项16,471,563.349,502,907.23
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款7,085,799.093,913,561.96
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货356,312,491.11307,537,211.96
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产3,356,232.902,958,701.01
流动资产合计1,268,243,471.621,218,740,097.84
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产266,816,979.86272,535,736.75
在建工程1,953,815.0445,000.00
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产8,390,813.748,699,437.69
开发支出  
商誉  
长期待摊费用2,481,151.673,296,981.32
递延所得税资产9,972,536.289,728,457.22
其他非流动资产3,545,992.7813,289,913.48
非流动资产合计293,161,289.37307,595,526.46
资产总计1,561,404,760.991,526,335,624.30
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据864,800.0098,861,003.05
应付账款288,784,353.02212,348,620.61
预收款项  
合同负债6,242,962.694,439,407.09
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬24,010,562.921,297,152.14
应交税费11,343,267.6115,739,915.79
其他应付款4,947,900.38972,465.21
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债617,059.37562,263.81
流动负债合计336,810,905.99334,220,827.70
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益1,000,000.00 
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计1,000,000.00 
负债合计337,810,905.99334,220,827.70
所有者权益:  
股本180,000,000.00180,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积343,462,191.74343,462,191.74
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积78,526,426.0678,526,426.06
一般风险准备  
未分配利润621,605,237.20590,126,178.80
归属于母公司所有者权益合计1,223,593,855.001,192,114,796.60
少数股东权益  
所有者权益合计1,223,593,855.001,192,114,796.60
负债和所有者权益总计1,561,404,760.991,526,335,624.30
法定代表人:邵哲明 主管会计工作负责人:洪普 会计机构负责人:陈胜 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入397,670,811.58504,766,951.58
其中:营业收入397,670,811.58504,766,951.58
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本366,015,284.04475,359,045.29
其中:营业成本277,898,081.34387,335,092.24
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,149,259.134,059,976.20
销售费用8,621,838.469,036,077.45
管理费用27,903,762.8226,940,217.23
研发费用52,709,839.4354,603,644.29
财务费用-5,267,497.14-6,615,962.12
其中:利息费用  
利息收入5,284,627.006,626,097.17
加:其他收益24,356,544.7616,761,486.72
投资收益(损失以“-”号填 列)  
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-2,969,384.15897,868.52
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)1,909.51 
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)53,044,597.6647,067,261.53
加:营业外收入4,501.0714,500.10
减:营业外支出29,034.9418,777.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)53,020,063.7947,062,984.41
减:所得税费用121,005.39160,928.07
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)52,899,058.4046,902,056.34
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)52,899,058.4046,902,056.34
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)52,899,058.4046,902,056.34
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额52,899,058.4046,902,056.34
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额52,899,058.4046,902,056.34
(二)归属于少数股东的综合收益 总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.29390.2606
(二)稀释每股收益0.29390.2606
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:邵哲明 主管会计工作负责人:洪普 会计机构负责人:陈胜 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金202,546,854.97253,047,741.12
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还17,779,041.9213,129,129.18
收到其他与经营活动有关的现金18,492,963.0815,377,818.66
经营活动现金流入小计238,818,859.97281,554,688.96
购买商品、接受劳务支付的现金339,582,159.54441,601,628.15
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金60,606,255.8091,893,870.51
支付的各项税费26,230,037.2047,726,565.27
支付其他与经营活动有关的现金18,930,248.3022,294,362.62
经营活动现金流出小计445,348,700.84603,516,426.55
经营活动产生的现金流量净额-206,529,840.87-321,961,737.59
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,549.514,101.08
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计2,549.514,101.08
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金14,229,272.0440,264,970.90
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计14,229,272.0440,264,970.90
投资活动产生的现金流量净额-14,226,722.53-40,260,869.82
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金318,641.65317,267.01
筹资活动现金流入小计318,641.65317,267.01
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金21,420,000.0018,540,000.00
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金289,488.91364,750.90
筹资活动现金流出小计21,709,488.9118,904,750.90
筹资活动产生的现金流量净额-21,390,847.26-18,587,483.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-7,068.424,652.05
五、现金及现金等价物净增加额-242,154,479.08-380,805,439.25
加:期初现金及现金等价物余额475,136,501.55580,698,039.50
六、期末现金及现金等价物余额232,982,022.47199,892,600.25
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2022年10月26日

  中财网
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