[三季报]华辰装备(300809):2022年三季度报告

时间:2022年10月27日 17:16:30 中财网
原标题:华辰装备:2022年三季度报告

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)85,319,962.6113.66%241,357,401.17-26.03%
归属于上市公司股东 的净利润(元)-5,444,705.22-157.54%21,977,735.21-70.02%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-11,880,718.82-498.16%7,273,927.69-87.70%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----9,133,557.20-85.63%
基本每股收益(元/ 股)-0.0346-157.67%0.14-70.21%
稀释每股收益(元/ 股)-0.0346-157.67%0.14-70.21%
加权平均净资产收益 率-0.38%-1.04%1.52%-3.65%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,969,706,429.161,897,923,258.193.78% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,426,255,467.381,443,545,983.03-1.20% 
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)-27.05-120,440.27主要是处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)2,383,575.333,592,957.55主要是收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益5,513,696.7814,379,846.80主要是结构性存款收益和交 易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出0.97-499,999.03主要是对外捐赠
减:所得税影响额988,209.662,123,149.23 
少数股东权益影响额 (税后)473,022.77525,408.30 
合计6,436,013.6014,703,807.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位:元

项目2022年9月30日2021年12月31日增减原因说明
货币资金549,506,013.92231,128,414.63137.75%主要是由于收回到期的结构性存款增加所致
交易性金融资产400,371,795.38806,302,925.06-50.34%主要是由于购买的结构性存款减少所致
应收款项融资142,498,009.9293,747,958.7052.00%主要是收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项9,830,143.9621,811,235.45-54.93%主要是由于2021年提前采购的部分原材料在 2022年陆续到货所致
存货389,758,325.46274,054,346.7542.22%主要是受疫情影响,已发出尚未完成安装、 调试、验收的发出商品增加所致
合同资产31,425,991.4253,746,689.98-41.53%主要是未到期质保金减少所致
在建工程64,036,606.838,136,751.05687.00%主要是购买需要安装的设备增加所致
应付账款87,398,861.2353,217,597.6664.23%主要是由于销售订单增多,配套采购件增加 所致
股本252,176,000.00156,920,000.0060.70%主要是由于2021年度权益分派转增股本所致
项目2022年1-9月上年同期增减原因说明
管理费用18,066,343.8212,047,060.6549.96%主要是股份支付增加所致
研发费用21,905,318.8916,394,697.0633.61%主要是研发投入加大所致
公允价值变动收益2,368,870.32-2,867,334.30182.62%主要是由于持有的交易性金融资产及其他非 流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失-25,402,027.38-11,688,035.12-117.33%主要是应收账款计提的坏账准备增加所致
资产减值损失690,454.56-5,704,709.83112.10%主要是由于合同资产计提的减值准备减少所 致
经营活动产生的现 金流量净额9,133,557.2063,555,500.31-85.63%主要是由于销售订单增多,配套采购件增加 支付货款所致
投资活动产生的现 金流量净额337,975,163.38101,262,583.27233.76%主要是由于收回到期的结构性存款增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额-27,372,347.61-82,599,067.4366.86%主要是由于上年归还了流动资金贷款所致
现金及现金等价物 净增加额318,377,599.2981,958,803.58288.46%主要是由于收回到期的结构性存款增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数23,651报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
曹宇中境内自然人23.27%58,672,000.0058,672,000.00质押4,480,000.00
赵泽明境内自然人23.26%58,664,000.0058,664,000.00  
刘翔雄境内自然人23.26%58,664,000.0058,664,000.00  
徐彩英境内自然人0.92%2,328,000.001,746,000.00  
兴业银行股份有限 公司-广发集裕债 券型证券投资基金其他0.32%799,940.00   
华夏银行股份有限 公司-广发恒享一 年持有期混合型证 券投资基金其他0.15%380,000.00   
厦门恒兴集团有限 公司境内非国有 法人0.14%344,480.00   
易三明境内自然人0.12%314,500.00   
黄旭耀境内自然人0.09%228,400.00   
倪福祥境内自然人0.09%216,160.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
兴业银行股份有限公司-广发集裕 债券型证券投资基金799,940.00人民币普通股799,940.00   
徐彩英582,000.00人民币普通股582,000.00   
华夏银行股份有限公司-广发恒享 一年持有期混合型证券投资基金380,000.00人民币普通股380,000.00   
厦门恒兴集团有限公司344,480.00人民币普通股344,480.00   
易三明314,500.00人民币普通股314,500.00   
黄旭耀228,400.00人民币普通股228,400.00   
倪福祥216,160.00人民币普通股216,160.00   
刘达理214,920.00人民币普通股214,920.00   
樊晓霞200,000.00人民币普通股200,000.00   
中信银行股份有限公司-广发集优 9个月持有期债券型证券投资基金189,940.00人民币普通股189,940.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明曹宇中、刘翔雄和赵泽明为一致行动人。除此之外,公司未知上述其 他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)1、公司股东厦门恒兴集团有限公司通过安信证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有344,480股,实际合计持有344,480股。 2、公司股东倪福祥通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担 保证券账户持有60,640股,通过普通证券账户持有155,520股,实 际合计持有216,160股。 3、公司股东刘达理通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有214,920股,实际合计持有214,920股。     
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
曹宇中36,670,000022,002,00058,672,000首发前限售股2022年12月5日
刘翔雄36,665,000021,999,00058,664,000首发前限售股2022年12月5日
赵泽明36,665,000021,999,00058,664,000首发前限售股2022年12月5日
徐彩英1,091,2500654,7501,746,000高管锁定股任期内每年转让的股份 不得超过其所持有本公 司股份总数的25%
许少军18,000010,80028,800高管锁定股任期内每年转让的股份 不得超过其所持有本公 司股份总数的25%
周拯45,000027,15072,150高管锁定股原定任期内每年转让的 股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25%,原定任期届满后 6个月内股份锁定75%
杜海涛45,000027,00072,000高管锁定股原定任期内每年转让的 股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25%,原定任期届满后 6个月内股份锁定75%
合计111,199,2500.0066,719,700177,918,950  
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华辰精密装备(昆山)股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金549,506,013.92231,128,414.63
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产400,371,795.38806,302,925.06
衍生金融资产  
应收票据1,693,099.439,458,704.59
应收账款111,710,459.38118,714,451.58
应收款项融资142,498,009.9293,747,958.70
预付款项9,830,143.9621,811,235.45
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款5,322,024.735,089,070.38
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货389,758,325.46274,054,346.75
合同资产31,425,991.4253,746,689.98
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产890,871.434,810,166.82
流动资产合计1,643,006,735.031,618,863,963.94
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资21,057,575.5919,633,622.25
其他非流动金融资产  
投资性房地产1,865,156.112,013,423.21
固定资产173,560,270.64181,715,124.58
在建工程64,036,606.838,136,751.05
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产102,519.561,025,196.19
无形资产20,348,879.1021,030,080.19
开发支出  
商誉  
长期待摊费用578,489.72723,112.16
递延所得税资产28,990,395.5224,300,998.12
其他非流动资产16,159,801.0620,480,986.50
非流动资产合计326,699,694.13279,059,294.25
资产总计1,969,706,429.161,897,923,258.19
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据69,138,871.5181,656,133.50
应付账款87,398,861.2353,217,597.66
预收款项  
合同负债273,934,913.69209,994,482.28
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬9,736,890.8111,509,285.03
应交税费1,654,205.154,841,602.77
其他应付款577,120.341,127,970.08
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债106,277.981,257,135.21
其他流动负债16,024,786.1519,573,557.64
流动负债合计458,571,926.86383,177,764.17
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益71,765,399.7764,530,838.57
递延所得税负债1,943,100.001,413,000.00
其他非流动负债  
非流动负债合计73,708,499.7765,943,838.57
负债合计532,280,426.63449,121,602.74
所有者权益:  
股本252,176,000.00156,920,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积830,519,607.89915,145,812.09
减:库存股  
其他综合收益-18,542,424.41-166,377.75
专项储备  
盈余公积59,467,935.2459,467,935.24
一般风险准备  
未分配利润302,634,348.66312,178,613.45
归属于母公司所有者权益合计1,426,255,467.381,443,545,983.03
少数股东权益11,170,535.155,255,672.42
所有者权益合计1,437,426,002.531,448,801,655.45
负债和所有者权益总计1,969,706,429.161,897,923,258.19
法定代表人:曹宇中 主管会计工作负责人:徐彩英 会计机构负责人:徐彩英2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入241,357,401.17326,280,671.62
其中:营业收入241,357,401.17326,280,671.62
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本206,234,602.86240,843,486.92
其中:营业成本151,410,967.82196,081,272.45
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,530,266.812,885,865.71
销售费用12,080,148.5712,340,486.65
管理费用18,066,343.8212,047,060.65
研发费用21,905,318.8916,394,697.06
财务费用1,241,556.951,094,104.40
其中:利息费用247,242.691,225,124.94
利息收入502,667.58347,135.13
加:其他收益3,592,957.5510,955,308.85
投资收益(损失以“-”号填 列)12,010,976.4810,997,774.80
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)2,368,870.32-2,867,334.30
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-25,402,027.38-11,688,035.12
资产减值损失(损失以“-”号 填列)690,454.56-5,704,709.83
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-93,966.141,194.94
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)28,290,063.7087,131,384.04
加:营业外收入0.971.12
减:营业外支出526,474.13325,074.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)27,763,590.5486,806,310.37
减:所得税费用-129,007.409,887,536.88
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)27,892,597.9476,918,773.49
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)27,892,597.9476,918,773.49
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)21,977,735.2173,306,340.51
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)5,914,862.733,612,432.98
六、其他综合收益的税后净额-18,376,046.66 
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-18,376,046.66 
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-18,376,046.66 
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他  
综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动-18,376,046.66 
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额9,516,551.2876,918,773.49
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额3,601,688.5573,306,340.51
(二)归属于少数股东的综合收益 总额5,914,862.733,612,432.98
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.140.47
(二)稀释每股收益0.140.47
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:曹宇中 主管会计工作负责人:徐彩英 会计机构负责人:徐彩英3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金301,248,314.40330,657,193.80
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还3,511,274.603,398,566.55
收到其他与经营活动有关的现金14,861,525.3213,800,123.95
经营活动现金流入小计319,621,114.32347,855,884.30
购买商品、接受劳务支付的现金216,771,823.61162,204,351.38
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金64,761,410.5653,543,105.77
支付的各项税费15,829,126.0647,171,456.21
支付其他与经营活动有关的现金13,125,196.8921,381,470.63
经营活动现金流出小计310,487,557.12284,300,383.99
经营活动产生的现金流量净额9,133,557.2063,555,500.31
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,194,600,000.001,041,500,000.00
取得投资收益收到的现金12,010,976.4812,437,774.79
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额7,817.6111,766.99
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,206,618,794.091,053,949,541.78
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金62,543,630.7124,286,958.51
投资支付的现金806,100,000.00928,400,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计868,643,630.71952,686,958.51
投资活动产生的现金流量净额337,975,163.38101,262,583.27
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金5,306,100.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计5,306,100.00 
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金31,751,703.6132,580,149.19
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金926,744.0018,918.24
筹资活动现金流出小计32,678,447.6182,599,067.43
筹资活动产生的现金流量净额-27,372,347.61-82,599,067.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,358,773.68-260,212.57
五、现金及现金等价物净增加额318,377,599.2981,958,803.58
加:期初现金及现金等价物余额231,128,414.63229,778,250.14
六、期末现金及现金等价物余额549,506,013.92311,737,053.72
(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事会
2022年10月27日

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