[三季报]杭州解百(600814):杭州解百集团股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 17:17:15 中财网

原标题:杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600814 证券简称：杭州解百
杭州解百集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入561,675,787.6711.081,521,785,973.25-6.33
归属于上市公司股东的 净利润88,677,646.97121.34233,806,034.55-13.71
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润91,196,799.48183.04226,408,192.30-0.68
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用666,325,143.8816.48
基本每股收益（元/股）0.12100.000.33-13.16
稀释每股收益（元/股）0.12100.000.33-13.16
加权平均净资产收益率 （%）2.77%增加1.41 个百分点7.31%减少2.15个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产8,886,583,582.748,737,831,119.711.70　
归属于上市公司股东的 所有者权益3,240,191,236.873,138,865,432.533.23　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说 明
非流动性资产处置损益-5,203,156.45-5,207,802.96　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外1,217,561.314,075,244.45　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益808,000.003,181,925.63　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,030,860.003,978,260.00　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出541,089.70752,081.08　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-26,218.50-116,815.51　
减：所得税影响额-997,586.14-347,189.36　
少数股东权益影响额（税后）-1,176,845.29-387,760.20　
合计-2,519,152.517,397,842.25　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润- 本报告期121.34主要系第三季度营业收入同比增长，以及利息 收入增加、享受租金减免导致三费同比下降所 致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-本报告期183.04主要系第三季度归属于上市公司股东的净利 润同比增长以及非经常性损益同比下降所致。
基本每股收益（元/股）-本报告 期100.00主要系第三季度归属于上市公司股东的净利 润同比增长所致。
稀释每股收益（元/股）-本报告 期100.00主要系第三季度归属于上市公司股东的净利 润同比增长所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数27,639报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状 态数量
杭州市商贸旅游集团有 限公司国有法人488,086,41666.270无　
杭州高鸿私募基金管理 有限公司－高鸿锦辰一 号私募证券投资基金未知4,370,0700.590未知　
杭州股权管理中心国有法人2,808,1080.380未知　
夏伟文境内自然人1,850,4450.250未知　
俞勇境内自然人1,500,0000.201,500,000无　
毕铃境内自然人1,500,0000.201,500,000无　
UBS AG境外法人1,292,2860.180未知　
西湖电子集团有限公司国有法人1,139,6380.150无　
郁韶良境内自然人1,100,4320.150未知　
金群英境内自然人1,096,8000.150未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
杭州市商贸旅游集团有 限公司488,086,416人民币普通股488,086,416　　　
杭州高鸿私募基金管理 有限公司－高鸿锦辰一 号私募证券投资基金4,370,070人民币普通股4,370,070　　　
杭州股权管理中心2,808,108人民币普通股2,808,108　　　
夏伟文1,850,445人民币普通股1,850,445　　　
UBS AG1,292,286人民币普通股1,292,286　　　
西湖电子集团有限公司1,139,638人民币普通股1,139,638　　　
郁韶良1,100,432人民币普通股1,100,432　　　
金群英1,096,800人民币普通股1,096,800　　　
张贵宾1,000,000人民币普通股1,000,000　　　
王嘉苓1,000,000人民币普通股1,000,000　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、 杭州市商贸旅游集团有限公司是本公司控股股东；毕铃担任本公司 董事长；俞勇担任本公司副董事长、总经理。 2、 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。　　　　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）金群英通过信用证券账户持有公司股份1,096,800股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,575,993,901.484,179,911,234.10
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产289,949,845.56376,565,240.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款51,252,786.0465,282,035.32
应收款项融资　　
预付款项62,451,851.6218,092,761.38
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,008,268.254,010,391.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货59,717,263.3160,587,896.30
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产98,007.19189,228.85
流动资产合计5,044,471,923.454,704,638,787.06
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款60,425,041.3162,387,838.77
长期股权投资690,829,400.90689,629,629.40
其他权益工具投资202,512,101.56202,512,101.56
其他非流动金融资产　　
投资性房地产36,801,220.8538,066,795.29
固定资产662,080,965.95697,253,479.81
在建工程11,149,983.161,877,785.63
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,027,637,154.312,180,008,711.53
无形资产16,229,050.7517,399,193.56
开发支出　　
商誉469,236.49469,236.49
长期待摊费用102,847,404.88125,149,377.85
递延所得税资产31,130,099.1318,270,415.77
其他非流动资产　167,766.99
非流动资产合计3,842,111,659.294,033,192,332.65
资产总计8,886,583,582.748,737,831,119.71
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款891,057,485.90771,969,708.87
预收款项17,742,274.992,022,476.61
合同负债64,330,384.5877,356,689.42
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬26,544,090.5588,076,570.20
应交税费113,789,409.52230,663,760.49
其他应付款1,255,982,163.271,263,139,885.11
其中：应付利息　　
应付股利549,127.74549,127.74
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债8,103,569.679,804,761.77
流动负债合计2,377,549,378.482,443,033,852.47
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,911,792,757.561,999,901,401.20
长期应付款4,103,160.534,045,477.52
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益268,869.08365,661.92
递延所得税负债48,313,873.5842,506,310.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,964,478,660.752,046,818,850.64
负债合计4,342,028,039.234,489,852,703.11
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）736,476,758.00736,476,758.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积70,531,373.9862,599,832.71
减：库存股67,782,000.0067,782,000.00
其他综合收益101,625,000.00101,625,000.00
专项储备　　
盈余公积197,759,024.33197,745,377.97
一般风险准备　　
未分配利润2,201,581,080.562,108,200,463.85
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,240,191,236.873,138,865,432.53
少数股东权益1,304,364,306.641,109,112,984.07
所有者权益（或股东权益）合计4,544,555,543.514,247,978,416.60
负债和所有者权益（或股东权益） 总计8,886,583,582.748,737,831,119.71
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,521,785,973.251,624,656,107.64
其中：营业收入1,521,785,973.251,624,656,107.64
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本932,499,880.881,020,241,867.86
其中：营业成本311,309,983.61313,008,390.63
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加102,794,244.53103,625,392.44
销售费用267,395,300.26302,919,271.85
管理费用272,795,525.09273,514,260.39
研发费用　　
财务费用-21,795,172.6127,174,552.55
其中：利息费用15,908.42　
利息收入113,346,384.8273,671,045.15
加：其他收益4,075,265.4511,557,144.56
投资收益（损失以“－” 号填列）5,238,581.6224,149,187.89
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,199,771.50-5,797,188.22
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）3,978,260.0027,820.00
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-8,297,992.96384,181.25
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）　6,529,797.38
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）594,280,206.48647,062,370.86
加：营业外收入1,082,288.0910,288,140.59
减：营业外支出5,538,009.971,606,544.48
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）589,824,484.60655,743,966.97
减：所得税费用163,314,120.84185,316,969.07
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）426,510,363.76470,426,997.90
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）426,510,363.76470,426,997.90
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）233,806,034.55270,963,223.01
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）192,704,329.21199,463,774.89
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额426,510,363.76470,426,997.90
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额233,806,034.55270,963,223.01
（二）归属于少数股东的综合 收益总额192,704,329.21199,463,774.89
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.330.38
（二）稀释每股收益(元/股)0.330.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,981,765,506.548,565,270,746.13
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,600,643.42630,967.72
收到其他与经营活动有关的现金140,537,410.85146,774,752.48
经营活动现金流入小计8,136,903,560.818,712,676,466.33
购买商品、接受劳务支付的现金6,570,251,922.867,299,252,192.07
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金226,738,276.54204,234,426.59
支付的各项税费543,009,377.59417,652,945.97
支付其他与经营活动有关的现金130,578,839.94219,493,913.38
经营活动现金流出小计7,470,578,416.938,140,633,478.01
经营活动产生的现金流量净额666,325,143.88572,042,988.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金90,830,118.04312,685,000.00
取得投资收益收到的现金4,155,625.6329,946,376.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额26,195.6013,929,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,600,000.00420,700,000.00
投资活动现金流入小计96,611,939.27777,260,476.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金16,998,650.1134,493,150.86
投资支付的现金　210,635,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,700,000.00150,700,000.00
投资活动现金流出小计18,698,650.11395,828,150.86
投资活动产生的现金流量净额77,913,289.16381,432,325.25
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金2,749,693.00　
筹资活动现金流入小计2,749,693.00　
偿还债务支付的现金　187,201,364.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140,564,143.50253,768,105.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　160,430,501.24
支付其他与筹资活动有关的现金210,341,315.16　
筹资活动现金流出小计350,905,458.66440,969,470.19
筹资活动产生的现金流量净额-348,155,765.66-440,969,470.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额396,082,667.38512,505,843.38
加：期初现金及现金等价物余额3,869,911,234.102,859,113,315.01
六、期末现金及现金等价物余额4,265,993,901.483,371,619,158.39
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金620,669,074.04718,880,900.08
交易性金融资产88,949,845.56175,665,240.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款5,189,332.533,657,453.10
应收款项融资　　
预付款项1,979,014.751,404,391.26
其他应收款888,732.812,206,752.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,312,904.781,373,376.43
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计718,988,904.47903,188,113.63
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资747,250,142.47743,534,752.99
其他权益工具投资202,512,101.56202,512,101.56
其他非流动金融资产　　
投资性房地产36,801,220.8538,066,795.29
固定资产507,222,601.27530,694,723.12
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产45,042,795.4173,998,878.18
无形资产15,841,952.9217,191,287.31
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用37,399,688.1544,137,514.90
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,592,070,502.631,650,136,053.35
资产总计2,311,059,407.102,553,324,166.98
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款33,167,864.8737,894,770.35
预收款项13,153,601.72774,519.97
合同负债2,581,703.965,440,316.53
应付职工薪酬2,329,658.0720,754,316.12
应交税费6,495,864.287,542,251.72
其他应付款144,617,265.98158,591,893.90
其中：应付利息　　
应付股利549,127.74549,127.74
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债335,621.52707,241.05
流动负债合计202,681,580.40231,705,309.64
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债40,087,966.4968,626,866.95
长期应付款4,103,160.534,045,477.52
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益268,869.08365,661.92
递延所得税负债44,952,467.4742,506,310.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计89,412,463.57115,544,316.39
负债合计292,094,043.97347,249,626.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）736,476,758.00736,476,758.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积487,366,936.20479,435,394.93
减：库存股67,782,000.0067,782,000.00
其他综合收益101,625,000.00101,625,000.00
专项储备　　
盈余公积197,759,024.33197,745,377.97
未分配利润563,519,644.60758,574,010.05
所有者权益（或股东权益）合 计2,018,965,363.132,206,074,540.95
负债和所有者权益（或股东2,311,059,407.102,553,324,166.98
权益）总计　　
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷 （未完）
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