[三季报]中粮糖业(600737):中粮糖业控股股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 17:17:33 中财网

原标题:中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业
中粮糖业控股股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入7,463,008,429.248.8819,364,085,176.367.40
归属于上市公 司股东的净利 润127,788,045.37-57.41757,581,506.780.83
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润103,957,229.07-64.64680,420,817.55-3.30
经营活动产生 的现金流量净 额不适用不适用4,636,512,919.2475.11
基本每股收益 （元/股）0.0597-57.420.35420.83
稀释每股收益 （元/股）0.0597-57.420.35420.83
加权平均净资 产收益率（%）1.20减少1.80个百 分点7.30增加0.56个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产24,313,423,889.0318,739,727,512.9829.74　
归属于上市公 司股东的所有 者权益10,641,119,836.7510,017,513,293.026.23　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益1,953,906.37323,334.09
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的 政府补助除外5,582,241.7435,210,594.23
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损 益　　
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益　　
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益23,598,005.3972,634,391.80
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入375,137.712,477,924.30
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出-2,802,410.80-8,020,113.64
其他符合非经常性损益定义的 损益项目　　
减：所得税影响额16,020,868.6620,704,735.50
少数股东权益影响额（税 后）-11,144,804.554,760,706.05
合计23,830,816.3077,160,689.23

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用


项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-57.41主要系食糖和大宗物资价 格上涨，采购成本同比增 加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-64.64　
基本每股收益（元／股）_本报告期-57.42　
稀释每股收益（元／股）_本报告期-57.42　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末75.11主要系食糖销售收入及预 收食糖销售款同比增加。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数128,454报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中粮集团有限公司国有法人1,085,033,07350.730无0
天津农垦宏益联投资有限 公司国有法人26,595,7441.240未知-
中欧基金－农业银行－中 欧中证金融资产管理计划其他12,405,6000.580未知-
华夏人寿保险股份有限公 司－自有资金其他10,661,3000.500未知-
中信证券－中国华融资产 管理股份有限公司－中信 证券－开元单一资产管理 计划其他10,655,7270.500未知-
张世居境内自然人9,074,7000.420未知-
大成基金－农业银行－大 成中证金融资产管理计划其他8,387,0660.390未知-
严罡境内自然人6,936,9000.320未知-
上海呈瑞投资管理有限公 司－呈瑞和兴9号私募证 券投资基金其他6,800,0910.320未知-
广发基金－农业银行－广 发中证金融资产管理计划其他5,775,0160.270未知-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
中粮集团有限公司1,085,033,073人民币普通股1,085,033,073
天津农垦宏益联投资有限 公司26,595,744人民币普通股26,595,744
中欧基金－农业银行－中 欧中证金融资产管理计划12,405,600人民币普通股12,405,600
华夏人寿保险股份有限公 司－自有资金10,661,300人民币普通股10,661,300
中信证券－中国华融资产 管理股份有限公司－中信 证券－开元单一资产管理 计划10,655,727人民币普通股10,655,727
张世居9,074,700人民币普通股9,074,700
大成基金－农业银行－大 成中证金融资产管理计划8,387,066人民币普通股8,387,066
严罡6,936,900人民币普通股6,936,900
上海呈瑞投资管理有限公 司－呈瑞和兴9号私募证 券投资基金6,800,091人民币普通股6,800,091
广发基金－农业银行－广 发中证金融资产管理计划5,775,016人民币普通股5,775,016
上述股东关联关系或一致 行动的说明公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也 不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 系，也未知其之间是否属于一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）张世居信用证券账户持有数量为9,074,700股；上海呈瑞投资管理 有限公司－呈瑞和兴9号私募证券投资基金信用证券账户持有数量 为6,800,091股。　　

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中粮糖业控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,353,108,284.191,670,535,613.68
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　383,900.35
衍生金融资产160,392,700.74414,611,004.63
应收票据　　
应收账款979,663,373.21825,616,492.18
应收款项融资66,875,609.00175,468,959.00
预付款项1,012,566,557.07706,139,001.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,185,472,642.521,225,197,297.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货6,870,876,629.927,155,745,134.20
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产922,078,070.0922,023,844.12
其他流动资产556,331,063.63357,396,735.85
流动资产合计19,107,364,930.3712,553,117,982.32
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　900,000,000.00
其他债权投资　　
长期应收款45,596,578.6253,612,970.67
长期股权投资1,531,240.561,531,206.89
其他权益工具投资58,858,163.2458,575,309.50
其他非流动金融资产33,233,753.6835,188,712.15
投资性房地产19,818,929.1920,364,682.31
固定资产3,587,257,998.903,773,831,769.88
在建工程263,286,543.58153,740,489.37
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产42,726,682.7055,583,650.76
无形资产817,492,395.04788,558,173.65
开发支出　　
商誉173,562,875.08173,562,846.51
长期待摊费用34,287,139.4637,519,541.92
递延所得税资产128,392,858.61134,526,377.05
其他非流动资产13,800.0013,800.00
非流动资产合计5,206,058,958.666,186,609,530.66
资产总计24,313,423,889.0318,739,727,512.98
流动负债：　　
短期借款3,274,004,357.252,341,371,920.12
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债15,461,777.3116,285,522.11
衍生金融负债81,120,907.7579,129,627.87
应付票据2,206,798,477.21479,986,679.13
应付账款2,594,731,846.551,753,528,786.76
预收款项　　
合同负债1,171,162,782.83460,317,694.29
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬413,659,416.60378,087,977.23
应交税费210,636,870.86149,025,899.18
其他应付款1,698,807,898.85989,175,142.06
其中：应付利息　1,230,646.48
应付股利840,804.285,835,315.74
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,229,979,527.2435,431,095.30
其他流动负债246,869,824.74325,956,471.87
流动负债合计13,143,233,687.197,008,296,815.92
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　1,198,047,060.60
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债90,482,059.8699,012,563.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬592,588.80591,616.00
预计负债6,637,521.176,637,521.17
递延收益111,250,633.5591,154,048.97
递延所得税负债117,059,605.07153,456,890.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计326,022,408.451,548,899,700.93
负债合计13,469,256,095.648,557,196,516.85
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,138,848,228.002,138,848,228.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,629,215,698.254,629,215,698.25
减：库存股　　
其他综合收益1,171,413,128.941,070,114,786.91
专项储备　　
盈余公积358,614,012.89358,614,012.89
一般风险准备　　
未分配利润2,343,028,768.671,820,720,566.97
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计10,641,119,836.7510,017,513,293.02
少数股东权益203,047,956.64165,017,703.11
所有者权益（或股东权益）合计10,844,167,793.3910,182,530,996.13
负债和所有者权益（或股东权 益）总计24,313,423,889.0318,739,727,512.98

公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：唐强 会计机构负责人：吴先鹏

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入19,364,085,176.3618,030,547,480.50
其中：营业收入19,364,085,176.3618,030,547,480.50
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本18,463,060,160.0617,146,182,468.49
其中：营业成本17,548,160,338.7915,943,289,687.88
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加76,128,708.9957,450,929.10
销售费用251,455,946.08528,409,915.74
管理费用452,717,371.04447,772,566.40
研发费用50,785,539.5229,867,123.05
财务费用83,812,255.64139,392,246.32
其中：利息费用116,824,591.83129,883,989.78
利息收入23,609,943.2210,290,325.42
加：其他收益35,752,835.8837,476,705.96
投资收益（损失以 “－”号填列）50,345,724.1721,734,991.11
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益1,141,686.90　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）41,752,229.5218,841,085.81
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-1,450,016.81-5,617,197.83
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-51,143,865.9152,124,825.65
资产处置收益（损失以 “－”号填列）4,459,306.42539,741.76
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）980,741,229.571,009,465,164.47
加：营业外收入4,506,832.209,736,208.61
减：营业外支出16,662,918.1718,623,521.10
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）968,585,143.601,000,577,851.98
减：所得税费用173,545,952.97200,119,968.14
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）795,039,190.63800,457,883.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）795,039,190.63800,457,883.84
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）757,581,506.78751,325,877.19
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）37,457,683.8549,132,006.65
六、其他综合收益的税后净额99,021,811.98766,853,266.79
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额101,298,342.03776,232,783.90
1.不能重分类进损益的其 他综合收益593,398.50461,670.73
（1）重新计量设定受益计 划变动额-6,199.9210,206.94
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动599,598.42451,463.79
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益100,704,943.53775,771,113.17
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备63,664,536.55827,788,225.49
（6）外币财务报表折算差 额37,040,406.98-52,017,112.32
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额-2,276,530.05-9,379,517.11
七、综合收益总额894,061,002.611,567,311,150.63
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额858,879,848.811,527,558,661.09
（二）归属于少数股东的综 合收益总额35,181,153.8039,752,489.54
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.35420.3513
（二）稀释每股收益(元/股)0.35420.3513

公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：唐强 会计机构负责人：吴先鹏

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金24,970,441,339.3322,405,062,354.44
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还230,654,812.2090,617,669.71
收到其他与经营活动有关的现金859,392,611.17128,710,590.17
经营活动现金流入小计26,060,488,762.7022,624,390,614.32
购买商品、接受劳务支付的现金17,658,931,847.8017,839,058,693.21
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金686,566,350.79708,148,461.92
支付的各项税费936,206,295.39429,751,904.96
支付其他与经营活动有关的现金2,142,271,349.48999,621,595.77
经营活动现金流出小计21,423,975,843.4619,976,580,655.86
经营活动产生的现金流量净额4,636,512,919.242,647,809,958.46
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,490,972.46　
取得投资收益收到的现金23,116,381.601,761,201.01
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额1,953,915.531,855,101.22
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计30,561,269.593,616,302.23
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金338,096,223.76229,582,090.37
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计338,096,223.76229,582,090.37
投资活动产生的现金流量净额-307,534,954.17-225,965,788.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金8,108,099,639.746,116,124,906.61
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计8,108,099,639.746,116,124,906.61
偿还债务支付的现金7,575,179,330.675,803,817,350.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金375,694,163.07294,244,282.95
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润2,150,900.2757,204.02
支付其他与筹资活动有关的现金18,842,782.03　
筹资活动现金流出小计7,969,716,275.776,098,061,633.54
筹资活动产生的现金流量净额138,383,363.9718,063,273.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响85,851,203.47-3,891,737.63
五、现金及现金等价物净增加额4,553,212,532.512,436,015,705.76
加：期初现金及现金等价物余额1,653,278,565.89964,212,859.57
六、期末现金及现金等价物余额6,206,491,098.403,400,228,565.33

公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：唐强 会计机构负责人：吴先鹏

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中粮糖业控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,702,245,236.17898,119,019.39
交易性金融资产　　
衍生金融资产107,372,615.1068,405,560.00
应收票据　　
应收账款147,129,303.2839,860,474.01
应收款项融资　　
预付款项173,755,693.7420,588,297.88
其他应收款4,587,381,048.435,123,031,870.16
其中：应收利息　　
应收股利　45,000,000.00
存货224,217,625.10493,410,544.31
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产922,078,070.0922,023,844.12
其他流动资产30,013,561.2089,210,270.09
流动资产合计10,894,193,153.116,754,649,879.96
非流动资产：　　
债权投资　900,000,000.00
其他债权投资　　
长期应收款45,596,578.6253,612,970.67
长期股权投资4,870,708,507.664,755,708,507.66
其他权益工具投资26,520,784.2726,520,784.27
其他非流动金融资产33,233,753.6835,188,712.15
投资性房地产　　
固定资产359,170,080.59382,076,981.85
在建工程5,399,368.913,558,441.50
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产88,646,676.8091,937,851.41
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计5,429,275,750.536,248,604,249.51
资产总计16,323,468,903.6413,003,254,129.47
流动负债：　　
短期借款211,106,886.461,381,727,475.93
交易性金融负债　　
衍生金融负债4,113,420.00　
应付票据3,046,750,273.89375,145,519.39
应付账款195,029,280.82159,192,123.47
预收款项　　
合同负债35,708,748.8743,090,345.99
应付职工薪酬135,990,512.16143,640,859.37
应交税费10,867,655.444,486,047.86
其他应付款2,285,377,316.77700,182,172.65
其中：应付利息　1,230,646.48
应付股利33,904.7428,416.20
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,215,172,714.9616,462,384.62
其他流动负债35,861,520.1445,530,414.43
流动负债合计7,175,978,329.512,869,457,343.71
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　1,198,047,060.60
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债45,672,380.3959,960,687.57
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益10,473,733.2811,123,780.15
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计56,146,113.671,269,131,528.32
负债合计7,232,124,443.184,138,588,872.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,138,848,228.002,138,848,228.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,284,264,239.505,284,264,239.50
减：库存股　　
其他综合收益138,378,190.8993,269,204.27
专项储备　　
盈余公积347,501,653.55347,501,653.55
未分配利润1,182,352,148.521,000,781,932.12
所有者权益（或股东权益） 合计9,091,344,460.468,864,665,257.44
负债和所有者权益（或股 东权益）总计16,323,468,903.6413,003,254,129.47
（未完）
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