[三季报]菜百股份(605599):北京菜市口百货股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 17:21:54 中财网

原标题:菜百股份:北京菜市口百货股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：605599 证券简称：菜百股份

北京菜市口百货股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人赵志良、主管会计工作负责人关强及会计机构负责人（会计主管人员）杨鹏艳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入3,195,604,639.8051.188,525,877,404.9917.44
归属于上市公司股东 的净利润108,332,857.4255.44356,498,768.5734.04
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润108,896,894.3664.84323,602,993.2121.71
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用932,990,845.79720.24
基本每股收益（元/ 股）0.1440.000.4621.05
稀释每股收益（元/ 股）0.1440.000.4621.05
加权平均净资产收益 率（%）3.35增加0.64 个百分点10.52减少0.86个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产5,107,612,843.665,221,540,655.85-2.18　
归属于上市公司股东 的所有者权益3,290,573,902.103,208,851,675.202.55　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益　40,194.83　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外707,949.362,921,252.48　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益3,651,679.126,832,216.77　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益-5,208,249.2921,751,666.38　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　12,095,575.28　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出197,065.98125,862.09　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　190,980.87个税返还
减：所得税影响额-210,147.4910,942,178.39　
少数股东权益影响额（税后）122,629.60119,794.95　
合计-564,036.9432,895,775.36　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期51.18主要系本报告期内新冠肺炎疫情 好转，消费需求得到释放，线下 门店增收及线上销售增长所致。
归属于上市公司股东的净利润 _本报告期55.44主要系本报告期公司销售收入有 所增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告 期64.84主要系本报告期公司销售收入有 所增长所致。
基本每股收益（元/股）_本报 告期40.00主要系本报告期内新冠肺炎疫情 好转，消费需求得到释放，线下 门店增收及线上销售增长，净利 润相应有所增长所致。
稀释每股收益（元/股）_本报 告期40.00主要系本报告期内新冠肺炎疫情 好转，消费需求得到释放，线下 门店增收及线上销售增长，净利 润相应有所增长所致。
归属于上市公司股东的净利润 _年初至报告期末34.04主要系公司加大销售力度，线下 门店增收及线上销售增长所致。
经营活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末720.24主要系销售收入增长，以及受新 冠肺炎疫情及季节性销售影响， 控制采购规模所致。



二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数22,959报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
北京金正资产投资 经营有限公司国有法人191,100,00024.57191,100,000无　
浙江明牌实业股份 有限公司境内非国有法 人126,000,00016.200质押62,500,000
北京恒安天润投资 顾问有限公司境内非国有法 人103,320,00013.280无　
北京云南经济开发 有限责任公司境内非国有法 人67,581,8188.690无　
赵志良境内自然人24,995,9443.210无　
民航空管投资管理 有限公司国有法人22,050,0002.830无　
北京金座投资管理 有限公司境内非国有法 人18,900,0002.430无　
北京锦鸿投资管理 中心（有限合伙）境内非国有法 人17,455,2002.240质押11,122,000
王春利境内自然人16,004,5462.060无　
京沙金业投资管理 （北京）有限公司境内非国有法 人9,450,0001.210无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江明牌实业股份 有限公司126,000,000人民币普通股126,000,000　　　
北京恒安天润投资 顾问有限公司103,320,000人民币普通股103,320,000　　　
北京云南经济开发 有限责任公司67,581,818人民币普通股67,581,818　　　
赵志良24,995,944人民币普通股24,995,944　　　
民航空管投资管理 有限公司22,050,000人民币普通股22,050,000　　　
北京金座投资管理 有限公司18,900,000人民币普通股18,900,000　　　
北京锦鸿投资管理 中心（有限合伙）17,455,200人民币普通股17,455,200　　　
王春利16,004,546人民币普通股16,004,546　　　
京沙金业投资管理 （北京）有限公司9,450,000人民币普通股9,450,000　　　
北京市宣武虎坊路 百货有限责任公司6,300,000人民币普通股6,300,000　　　
上述股东关联关系 或一致行动的说明1.北京金正资产投资经营有限公司为本公司控股股东； 2.本公司前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动情 况。　　　　　
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及转 融通业务情况说明 （如有）不涉及　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,544,082,927.771,186,849,954.65
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产666,772,630.48407,953,529.02
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款167,560,406.13178,313,613.03
应收款项融资　　
预付款项2,982,482.0010,166,935.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款33,343,096.2746,371,802.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,153,305,901.432,740,308,256.84
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产215,017,491.38339,010,799.10
流动资产合计4,783,064,935.464,908,974,891.44
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资10,000,000.00　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产20,896,706.4021,414,806.56
固定资产161,120,193.66167,972,528.01
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产81,874,063.1889,064,515.71
无形资产11,473,876.208,730,252.34
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用25,317,816.4218,734,861.58
递延所得税资产6,179,532.056,359,503.18
其他非流动资产7,685,720.29289,297.03
非流动资产合计324,547,908.20312,565,764.41
资产总计5,107,612,843.665,221,540,655.85
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债1,092,000,000.001,233,705,000.00
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款121,975,377.68117,919,568.41
预收款项2,249,706.671,666,146.55
合同负债328,953,103.01359,410,307.86
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬43,368,655.7344,359,110.37
应交税费53,903,721.5971,069,530.16
其他应付款24,103,566.3121,421,211.28
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债42,907,563.8840,302,556.00
其他流动负债42,763,903.3946,723,340.02
流动负债合计1,752,225,598.261,936,576,770.65
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债31,956,962.1544,578,684.67
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,775,407.534,345,855.61
递延所得税负债16,664,900.7815,129,082.85
其他非流动负债　　
非流动负债合计52,397,270.4664,053,623.13
负债合计1,804,622,868.722,000,630,393.78
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）777,777,800.00777,777,800.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积831,633,896.83831,633,896.83
减：库存股　　
其他综合收益44,990,229.6039,766,763.27
专项储备　　
盈余公积667,173,299.36667,173,299.36
一般风险准备　　
未分配利润968,998,676.31892,499,915.74
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,290,573,902.103,208,851,675.20
少数股东权益12,416,072.8412,058,586.87
所有者权益（或股东权益）合计3,302,989,974.943,220,910,262.07
负债和所有者权益（或股东权 益）总计5,107,612,843.665,221,540,655.85

公司负责人：赵志良 主管会计工作负责人：关强 会计机构负责人：杨鹏艳

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京菜市口百货股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入8,525,877,404.997,259,857,935.91
其中：营业收入8,525,877,404.997,259,857,935.91
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本8,076,780,889.676,884,947,468.54
其中：营业成本7,559,729,740.696,399,105,257.87
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加155,722,482.84157,973,722.51
销售费用271,313,611.22224,365,300.78
管理费用68,693,983.2370,665,851.95
研发费用6,392,575.133,252,395.67
财务费用14,928,496.5629,584,939.76
其中：利息费用11,329,083.3315,083,402.02
利息收入12,128,120.022,418,018.01
加：其他收益3,112,233.353,372,994.74
投资收益（损失以 “－”号填列）30,162,802.68-7,847,920.71
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-1,578,919.536,567,976.52
信用减值损失（损失以 “－”号填列）3,695,280.68-14,559,633.18
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-6,929,597.85-1,779,032.13
资产处置收益（损失以 “－”号填列）40,194.8337,149.36
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）477,598,509.48360,702,001.97
加：营业外收入201,059.10326,670.33
减：营业外支出75,197.01811.00
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）477,724,371.57361,027,861.30
减：所得税费用120,868,117.0395,960,044.58
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）356,856,254.54265,067,816.72
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）356,856,254.54265,067,816.72
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）356,498,768.57265,962,085.47
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）357,485.97-894,268.75
六、其他综合收益的税后净额5,223,466.33-25,832,257.54
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额5,223,466.33-25,832,257.54
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　-1,736,925.00
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　-1,736,925.00
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益5,223,466.33-24,095,332.54
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备5,223,466.33-24,095,332.54
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额362,079,720.87239,235,559.18
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额361,722,234.90240,129,827.93
（二）归属于少数股东的综 合收益总额357,485.97-894,268.75
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.460.38
（二）稀释每股收益(元/股)0.460.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：赵志良 主管会计工作负责人：关强 会计机构负责人：杨鹏艳

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京菜市口百货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,469,293,000.648,038,642,762.31
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金275,731,421.35276,416,909.72
经营活动现金流入小计9,745,024,421.998,315,059,672.03
购买商品、接受劳务支付的现金7,978,700,573.407,298,031,829.17
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金192,133,546.34195,504,198.95
支付的各项税费350,254,283.54325,956,659.54
支付其他与经营活动有关的现金290,945,172.92381,820,671.60
经营活动现金流出小计8,812,033,576.208,201,313,359.26
经营活动产生的现金流量净额932,990,845.79113,746,312.77
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　181,842,800.00
取得投资收益收到的现金　2,237,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额149,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,109,538,984.08940,548,354.68
投资活动现金流入小计1,109,687,984.081,124,628,354.68
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金36,595,887.1331,542,020.72
投资支付的现金10,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,359,000,000.001,380,000,000.00
投资活动现金流出小计1,405,595,887.131,411,542,020.72
投资活动产生的现金流量净额-295,907,903.05-286,913,666.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　741,778,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　741,778,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金280,000,008.00　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金48,094,727.1255,353,490.34
筹资活动现金流出小计328,094,735.1255,353,490.34
筹资活动产生的现金流量净额-328,094,735.12686,424,509.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额308,988,207.62513,257,156.39
加：期初现金及现金等价物余额1,047,259,996.82596,919,066.38
六、期末现金及现金等价物余额1,356,248,204.441,110,176,222.77

公司负责人：赵志良 主管会计工作负责人：关强 会计机构负责人：杨鹏艳


母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京菜市口百货股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,501,065,216.551,134,867,117.38
交易性金融资产666,772,630.48407,953,529.02
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款304,066,453.92380,086,742.31
应收款项融资　　
预付款项2,982,482.0010,166,935.97
其他应收款32,784,612.9445,878,985.01
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货2,025,024,661.582,561,678,495.77
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产210,866,134.57326,939,392.76
流动资产合计4,743,562,192.044,867,571,198.22
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资20,200,000.0020,200,000.00
其他权益工具投资10,000,000.00　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产20,896,706.4021,414,806.56
固定资产160,705,421.47167,454,168.51
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产80,679,825.7786,636,673.01
无形资产10,847,011.138,617,909.82
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用23,312,910.6218,177,384.31
递延所得税资产2,883,481.915,769,459.99
其他非流动资产7,685,720.29　
非流动资产合计337,211,077.59328,270,402.20
资产总计5,080,773,269.635,195,841,600.42
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债1,092,000,000.001,233,705,000.00
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款122,543,586.61116,556,597.69
预收款项2,249,706.671,666,146.55
合同负债328,953,103.01359,410,307.86
应付职工薪酬41,388,887.6041,559,443.20
应交税费51,288,884.6969,210,674.24
其他应付款23,205,086.2421,071,893.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债42,627,959.8738,607,963.64
其他流动负债42,763,903.3946,723,340.02
流动负债合计1,747,021,118.081,928,511,366.64
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债31,902,095.3844,368,949.19
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,775,407.534,345,855.61
递延所得税负债16,664,900.7815,129,082.85
其他非流动负债　　
非流动负债合计52,342,403.6963,843,887.65
负债合计1,799,363,521.771,992,355,254.29
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）777,777,800.00777,777,800.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积831,633,896.83831,633,896.83
减：库存股　　
其他综合收益44,990,229.6039,766,763.27
专项储备　　
盈余公积667,173,299.36667,173,299.36
未分配利润959,834,522.07887,134,586.67
所有者权益（或股东权益） 合计3,281,409,747.863,203,486,346.13
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,080,773,269.635,195,841,600.42
（未完）
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