[三季报]上海机电(600835):上海机电2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 17:31:20 中财网
原标题:上海机电:上海机电2022年第三季度报告

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B股

上海机电股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王小弟、主管会计工作负责人郭莉苹及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入8,012,068,373.2517.8816,932,926,170.32-7.13
归属于上市公司股东 的净利润340,540,790.0110.83766,102,117.82-18.11
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润336,319,548.3815.38753,117,995.42-15.34
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用1,275,718,436.8317.82
基本每股收益（元/ 股）0.3310.000.75-17.58
稀释每股收益（元/ 股）0.3310.000.75-17.58
加权平均净资产收益 率（%）2.70增加0.20 个百分点6.10减少1.56 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产39,116,850,869.4037,211,624,416.365.12　
归属于上市公司股东 的所有者权益12,784,045,212.3512,314,716,558.763.81　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益9,975,805.678,532,921.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,825,429.0913,793,181.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益-9,634,912.22-14,753,378.68
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回　15,493,158.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,067,549.49-3,664,716.76
减：所得税影响额705,717.121,432,432.46
少数股东权益影响额（税后）1,306,913.284,984,611.74
合计4,221,241.6312,984,122.40

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用




(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金9.77货币资金增加主要是由于本期所属子公司经营活动 现金净流入。
应收票据-16.33应收票据减少主要是由于本期所属子公司以票据结 算的款项减少。
应收账款10.35应收账款增加主要是由于本期受疫情及房地产行业 影响，销售回款有所放缓。
预付款项12.83预付款项增加主要是由于本期所属子公司对安装工 程款进行预结算。
其他应收款35.39其他应收款增加主要是由于应收联营企业股利增加。
固定资产-7.25固定资产减少主要是由于正常计提折旧。
应付票据63.33应付票据增加主要是由于本期所属子公司以票据结 算的款项增加。
应付账款14.79应付账款增加主要是由于本期受到疫情影响，与供应 商结算速度放缓。
合同负债1.81合同负债增加主要是由于所属子公司受疫情影响，产 品发货延迟，使得收入结转放缓。
其他应付款21.59其他应付款增加主要是由于所属子公司本报告期末 尚未支付已宣告发放的现金股利。
营业收入-7.13营业收入减少主要是由于本期受疫情影响，所属子公 司销售减少。
营业成本-6.71营业成本减少主要是随着销售减少而引起的生产成 本的下降。
经营活动产生的现 金流量净额17.82经营活动产生的现金流量净流入增加主要是由于本 期采购原材料、备件等支付现金减少。
筹资活动产生的现 金流量净额不适用筹资活动产生的现金流量净流出减少主要是由于本 期分配股利支出减少。




二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数66,503　　　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标 记或冻结 情况
上海电气集团股份有限公司国有法人491,073,58648.020无
香港中央结算有限公司其他67,541,6356.600无
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合 伙）－瓴仁卓越长青私募证券投资基金其他16,577,3211.620无
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED其他9,118,9360.890未知
TWEEDY,BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND其他6,463,0000.630未知
GIC PRIVATE LIMITED其他5,485,5890.540未知
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND其他4,311,6150.420未知
苗琼卉境内自然人4,155,2170.410无
基本养老保险基金一零零三组合其他3,905,0080.380无
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND其他3,636,9570.360未知
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　
　　股份种类数量　　
上海电气集团股份有限公司491,073,586人民币普通股491,073,586　　
香港中央结算有限公司67,541,635人民币普通股67,541,635　　
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）－ 瓴仁卓越长青私募证券投资基金16,577,321人民币普通股16,577,321　　
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED9,118,936境内上市外资股9,118,936　　
TWEEDY,BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND6,463,000境内上市外资股6,463,000　　
GIC PRIVATE LIMITED5,485,589境内上市外资股5,485,589　　
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND4,311,615境内上市外资股4,311,615　　
苗琼卉4,155,217人民币普通股4,155,217　　
基本养老保险基金一零零三组合3,905,008人民币普通股3,905,008　　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND3,636,957境内上市外资股3,636,957　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一 致行动人。　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）前 10名股东中，苗琼卉通过信用交易担保证券账户持有 4,155,217股。　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海机电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金12,888,576,223.8711,741,355,617.27
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产7,203,192.158,475,444.27
衍生金融资产　　
应收票据1,089,066,332.941,301,599,159.42
应收账款4,229,727,584.623,833,034,674.20
应收款项融资13,015,092.8411,492,560.87
预付款项2,148,285,166.961,904,002,774.59
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款420,891,210.01310,877,357.64
其中：应收利息77,451,445.9267,149,199.70
应收股利105,434,040.0043,309,800.00
买入返售金融资产　　
存货9,504,974,461.139,381,861,037.89
合同资产2,134,565,513.481,817,476,759.73
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产18,418,842.8217,930,601.54
其他流动资产167,676,133.03191,766,526.50
流动资产合计32,622,399,753.8530,519,872,513.92
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款509,513.051,365,422.18
长期股权投资3,209,892,085.733,271,794,449.56
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产292,765,537.61306,246,664.17
投资性房地产73,053,638.3976,281,299.57
固定资产1,692,921,252.751,825,316,447.90
在建工程77,695,129.3766,582,884.03
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产91,772,998.85100,934,900.30
无形资产329,571,892.00337,954,413.72
开发支出　　
商誉4,404,823.66　
长期待摊费用748,484.571,264,722.52
递延所得税资产532,294,811.41533,834,715.49
其他非流动资产188,820,948.16170,175,983.00
非流动资产合计6,494,451,115.556,691,751,902.44
资产总计39,116,850,869.4037,211,624,416.36
流动负债：　　
短期借款56,000,000.0040,558,212.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据288,189,236.90176,448,179.69
应付账款4,381,453,554.953,817,090,716.56
预收款项　　
合同负债15,930,629,021.6515,647,598,357.61
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬899,289,102.87905,490,365.21
应交税费171,074,623.89206,914,850.89
其他应付款1,515,838,629.941,246,652,297.11
其中：应付利息　　
应付股利209,597,910.18183,501.92
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债27,356,524.6729,666,448.99
其他流动负债96,163,247.9278,109,462.25
流动负债合计23,365,993,942.7922,148,528,890.31
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债43,734,251.5249,461,631.16
长期应付款1,914,320.00143,000.00
长期应付职工薪酬81,279,166.0292,650,791.82
预计负债　　
递延收益209,901,481.81220,362,598.42
递延所得税负债64,456,317.2664,695,194.89
其他非流动负债　　
非流动负债合计401,285,536.61427,313,216.29
负债合计23,767,279,479.4022,575,842,106.60
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,022,739,308.001,022,739,308.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,942,203,906.231,942,203,906.23
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备6,834,924.586,840,550.26
盈余公积1,320,646,920.661,320,646,920.66
一般风险准备　　
未分配利润8,491,620,152.888,022,285,873.61
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计12,784,045,212.3512,314,716,558.76
少数股东权益2,565,526,177.652,321,065,751.00
所有者权益（或股东权益） 合计15,349,571,390.0014,635,782,309.76
负债和所有者权益（或股 东权益）总计39,116,850,869.4037,211,624,416.36
公司负责人：王小弟 主管会计工作负责人：郭莉苹 会计机构负责人：徐铸农


合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月） （经重述）
一、营业总收入16,932,926,170.3218,231,984,981.06
其中：营业收入16,932,926,170.3218,231,984,981.06
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本15,658,215,118.6616,722,759,751.37
其中：营业成本14,236,370,577.8615,259,858,905.71
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加64,390,444.1761,185,171.07
销售费用535,856,159.98525,618,042.08
管理费用511,826,481.71474,504,512.94
研发费用504,879,261.10564,285,728.99
财务费用-195,107,806.16-162,692,609.42
其中：利息费用3,285,344.953,698,629.78
利息收入180,118,865.67171,754,783.57
加：其他收益53,529,655.9557,921,653.97
投资收益（损失以 “－”号填列）194,356,882.69226,655,228.32
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益191,928,911.08221,133,180.51
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-14,753,378.6817,523,518.27
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-179,162,000.29-181,913,794.37
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-2,187,142.48-6,303,131.26
资产处置收益（损失以 “－”号填列）8,532,921.79-2,184,801.93
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）1,335,027,990.641,620,923,902.69
加：营业外收入4,813,558.015,884,295.98
减：营业外支出8,478,274.77863,795.33
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）1,331,363,273.881,625,944,403.34
减：所得税费用94,639,676.93144,978,957.15
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）1,236,723,596.951,480,965,446.19
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）1,236,723,596.951,480,965,446.19
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）766,102,117.82935,468,857.09
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）470,621,479.13545,496,589.10
六、其他综合收益的税后净额　229,261.07
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　229,261.07
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　229,261.07
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　229,261.07
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,236,723,596.951,481,194,707.26
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额766,102,117.82935,698,118.16
（二）归属于少数股东的综 合收益总额470,621,479.13545,496,589.10
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.750.91
（二）稀释每股收益(元/股)0.750.91
公司负责人：王小弟 主管会计工作负责人：郭莉苹 会计机构负责人：徐铸农

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金18,198,434,083.1719,698,168,201.37
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,512,877.692,293,395.28
收到其他与经营活动有关的现金230,297,744.59212,062,488.53
经营活动现金流入小计18,431,244,705.4519,912,524,085.18
购买商品、接受劳务支付的现金14,563,417,386.3815,661,619,986.36
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金910,533,536.75914,776,355.50
支付的各项税费550,649,883.40613,315,585.07
支付其他与经营活动有关的现金1,130,925,462.091,640,051,149.57
经营活动现金流出小计17,155,526,268.6218,829,763,076.50
经营活动产生的现金流量净额1,275,718,436.831,082,761,008.68
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金194,135,006.53254,142,624.28
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额10,599,741.401,774,130.18
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金57,192,114.6478,104,029.61
投资活动现金流入小计261,926,862.57334,020,784.07
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金77,654,583.33126,905,995.71
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额3,220,101.31　
支付其他与投资活动有关的现金760,646,312.00892,998,660.49
投资活动现金流出小计841,520,996.641,019,904,656.20
投资活动产生的现金流量净额-579,594,134.07-685,883,872.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,700,713.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金1,700,713.00　
取得借款收到的现金42,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计43,700,713.0030,000,000.00
偿还债务支付的现金30,000,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金318,201,823.85545,306,854.03
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润19,945,950.959,842,487.96
支付其他与筹资活动有关的现金19,590,653.5422,849,832.36
筹资活动现金流出小计367,792,477.39598,156,686.39
筹资活动产生的现金流量净额-324,091,764.39-568,156,686.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响19,493,618.54-4,723,889.43
五、现金及现金等价物净增加额391,526,156.91-176,003,439.27
加：期初现金及现金等价物余额7,811,876,538.908,035,153,052.51
六、期末现金及现金等价物余额8,203,402,695.817,859,149,613.24
公司负责人：王小弟 主管会计工作负责人：郭莉苹 会计机构负责人：徐铸农
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



上海机电股份有限公司董事会
2022年10月26日

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