[三季报]中央商场(600280):南京中央商场（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 17:32:35 中财网

原标题:中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600280 证券简称：中央商场

南京中央商场（集团）股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人祝珺、主管会计工作负责人金福及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入668,076,523.245.051,992,144,444.54-16.63
归属于上市公司股东的 净利润8,781,017.38493.5413,682,798.2824.93
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润2,318,424.43490.79756,874.83不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用307,261,789.5815.91
基本每股收益（元/股）0.008300.000.01220.00
稀释每股收益（元/股）0.008300.000.01220.00
加权平均净资产收益率 （%）0.89增加0.73 个百分点1.39增加0.22个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产12,762,407,357.5313,255,363,458.77-3.72　
归属于上市公司股东的 所有者权益988,727,249.09975,026,984.131.41　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益5,399,117.865,608,113.46　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外1,381,192.458,845,588.44　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,163,160.743,914,431.56　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额2,235,867.774,592,033.37　
少数股东权益影响额（税后）245,010.33850,176.64　
合计6,462,592.9512,925,923.45　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金_本报告期末-42.65报告期支付了前期计提而未支付的贷款利 息；
在建工程_本报告期末46.41报告期百货门店有装修改造；
长期待摊费用_本报告期末39.98报告期百货门店新增门店装修改造摊销；
税金及附加_年初至报告期末-62.522022年1-9月税金及附加减少主要原因：1. 部分百货门店由于疫情政策减免房产税及土 地使用税；2.地产板块土地增值税较同期减 少；
其他收益_年初至报告期末-83.072022年1-9月其他收益减少主要原因：同期 全资子公司沭阳雨润中央购物广场有限公司 将部分房产转让给沭阳金源资产经营有限公 司冲抵债务确认债务重组收益；
投资收益_年初至报告期末不适用2022年1-9月投资收益增加主要原因：联营
　　企业长江日昇投资有限公司净利润同比增 加；
信用减值损失_年初至报告期末不适用2022年1-9月信用减值损失变动主要原因： 同期对其他应收款计提坏账损失；
资产减值损失_年初至报告期末-100.002022年1-9月资产减值损失变动主要原因： 同期有扬中百货转回计提的存货跌价准备；
资产处置收益_年初至报告期末583.942022年1-9月资产处置收益增加主要原因： 本期有仓库拆迁收益；
税金及附加_本报告期-61.932022年7-9月税金及附加减少主要原因：地 产板块土地增值税同比减少；
投资收益_本报告期384.432022年7-9月投资收益增加主要原因：联营 企业长江日昇投资有限公司净利润同比增加
信用减值损失_本报告期-98.332022年7-9月信用减值损失变动主要原因： 同期收回泗阳财政局款项，坏账转回；
资产减值损失_本报告期-100.002022年7-9月资产减值损失变动主要原因： 同期有扬中百货转回计提的存货跌价准备；
资产处置收益_本报告期1,064.472022年7-9月资产处置收益增加主要原因： 淮安百货有仓库拆迁收益；
营业外收入_本报告期158.692022年7-9月百货店收到供应商提前撤柜违 约金；
营业外支出_本报告期63.692022年7-9月泗阳地产计提延期交付违约 金；
净利润_本报告期869.882022年7-9月净利润增加主要原因：本期资 产处置收益较同期增加；
投资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末不适用2022年1-9月投资活动产生的现金流量净额 增加主要原因：本期收回徐州中央百货大楼 股份有限公司部分拆迁款；
筹资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末不适用2022年1-9月筹资活动产生的现金流量净额 减少主要原因：本期根据新租赁准则规定， 将偿还租赁负债支付的租金调整为筹资活动 现金流支出；

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数38,372报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）无　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条质押、标记或冻结情 况

　　　　件股份 数量股份 状态数量
祝义财境内自然人476,687,41641.880冻结476,687,416
江苏地华实业集团有限 公司境内非国有 法人166,500,00014.630冻结166,500,000
吴庆洪境内自然人8,052,6000.710未知0
周民境内自然人7,014,2000.620未知0
郑娜珊境内自然人4,935,2760.430未知0
华泰证券股份有限公司国有法人4,749,4010.420未知0
张培英境内自然人4,200,0000.370未知0
史孝义境内自然人3,942,9000.350未知0
李永君境内自然人3,908,6000.340未知0
史巧兰境内自然人3,715,9000.330未知0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
祝义财476,687,416人民币普通股476,687,416　　　
江苏地华实业集团有限 公司166,500,000人民币普通股166,500,000　　　
吴庆洪8,052,600人民币普通股8,052,600　　　
周民7,014,200人民币普通股7,014,200　　　
郑娜珊4,935,276人民币普通股4,935,276　　　
华泰证券股份有限公司4,749,401人民币普通股4,749,401　　　
张培英4,200,000人民币普通股4,200,000　　　
史孝义3,942,900人民币普通股3,942,900　　　
李永君3,908,600人民币普通股3,908,600　　　
史巧兰3,715,900人民币普通股3,715,900　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义财先生与 江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售条件股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）无　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金294,767,861.69513,954,044.56
交易性金融资产　　
应收票据　　
应收账款57,713,968.2853,354,987.24
预付款项63,829,211.8582,253,839.74
其他应收款349,968,680.18342,419,044.94
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货6,134,767,291.506,220,940,700.37
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产144,227,273.89131,189,259.65
流动资产合计7,045,274,287.397,344,111,876.50
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资109,531,829.75107,697,008.93
其他权益工具投资430,000.00430,000.00
投资性房地产428,151,340.00428,151,340.00
固定资产3,751,059,613.763,878,591,105.49
在建工程13,470,742.249,200,540.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产812,842,296.17889,394,846.45
无形资产320,838,223.40331,566,920.65
开发支出　　
商誉58,361,347.5758,361,347.57
长期待摊费用46,073,741.3832,915,071.81
递延所得税资产143,808,216.39142,642,066.31
其他非流动资产32,565,719.4832,301,334.72
非流动资产合计5,717,133,070.145,911,251,582.27
资产总计12,762,407,357.5313,255,363,458.77
流动负债：　　
短期借款4,768,423,383.424,787,477,701.55
应付票据　　
应付账款1,961,071,613.012,254,543,329.02
预收款项60,657,019.6962,235,568.50
合同负债1,223,713,411.461,276,246,133.31
应付职工薪酬21,849,672.7520,999,167.96
应交税费402,163,837.99440,220,463.08
其他应付款1,048,919,565.52905,984,000.71
其中：应付利息134,057,826.50176,454,066.69
应付股利125,025,861.28125,025,861.28
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债513,411,529.67621,684,984.33
其他流动负债92,880,761.0992,019,959.62
流动负债合计10,093,090,794.6010,461,411,308.08
非流动负债：　　
长期借款441,651,317.37486,651,317.37
租赁负债956,608,097.551,044,397,952.48
长期应付款　　
长期应付职工薪酬84,892,665.9084,939,858.10
预计负债28,883,468.5830,383,468.58
递延收益73,829,640.0073,899,306.87
递延所得税负债60,453,457.2360,453,457.23
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,646,318,646.631,780,725,360.63
负债合计11,739,409,441.2312,242,136,668.71
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,138,334,820.001,138,334,820.00
资本公积3,247,402.643,247,402.64
减：库存股33,752,876.9733,752,876.97
其他综合收益152,721,516.87152,704,050.19
盈余公积324,826,414.08324,826,414.08
未分配利润-596,650,027.53-610,332,825.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计988,727,249.09975,026,984.13
少数股东权益34,270,667.2138,199,805.93
所有者权益（或股东权益）合计1,022,997,916.301,013,226,790.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计12,762,407,357.5313,255,363,458.77

公司负责人：祝珺 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：陈飞

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,992,144,444.542,389,501,796.12
其中：营业收入1,992,144,444.542,389,501,796.12
二、营业总成本1,936,998,272.932,363,513,684.41
其中：营业成本980,988,063.771,254,928,150.84
税金及附加49,156,992.70131,164,017.76
销售费用211,988,378.67273,973,003.68
管理费用458,659,670.41461,800,371.96
研发费用　　
财务费用236,205,167.38241,648,140.17
其中：利息费用246,822,190.74240,335,269.21
利息收入1,716,008.539,285,902.56
加：其他收益8,845,588.4452,253,661.15
投资收益（损失以“－” 号填列）1,844,301.78-1,396,667.04
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,834,820.82-1,396,667.04
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）106,804.67-2,112,086.18
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　120,467.16
资产处置收益（损失以 “－”号填列）5,881,794.79859,990.15
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）71,824,661.2975,713,476.95
加：营业外收入7,198,404.006,183,003.99
减：营业外支出3,557,653.773,799,919.82
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）75,465,411.5278,096,561.12
减：所得税费用65,711,751.9668,780,554.73
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）9,753,659.569,316,006.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）9,753,659.569,316,006.39
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）13,682,798.2810,952,415.67
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-3,929,138.72-1,636,409.28
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额9,753,659.569,316,006.39
（一）归属于母公司所有者的13,682,798.2810,952,415.67
综合收益总额　　
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-3,929,138.72-1,636,409.28
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0120.010
（二）稀释每股收益(元/股)0.0120.010

公司负责人：祝珺 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：陈飞

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,743,595,013.605,346,927,776.95
收到的税费返还27,711,245.18761,301.87
收到其他与经营活动有关的现金106,296,054.16209,239,662.00
经营活动现金流入小计4,877,602,312.945,556,928,740.82
购买商品、接受劳务支付的现金3,758,610,070.594,244,460,184.56
支付给职工及为职工支付的现金271,213,987.07315,485,467.31
支付的各项税费248,551,379.83274,564,533.00
支付其他与经营活动有关的现金291,965,085.87457,327,037.26
经营活动现金流出小计4,570,340,523.365,291,837,222.13
经营活动产生的现金流量净额307,261,789.58265,091,518.69
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金9,480.96　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额33,275,476.581,028,137.15
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　74,391.38
投资活动现金流入小计33,284,957.541,102,528.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金59,230,618.6665,071,509.73
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　1,018,851.53
投资活动现金流出小计59,230,618.6666,090,361.26
投资活动产生的现金流量净额-25,945,661.12-64,987,832.73
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金1,871,065,950.001,435,191,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金　100,067,106.25
筹资活动现金流入小计1,871,065,950.001,535,259,006.25
偿还债务支付的现金2,037,145,907.401,653,543,562.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金234,489,540.80214,855,852.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金47,810,137.75520,028.66
筹资活动现金流出小计2,319,445,585.951,868,919,443.17
筹资活动产生的现金流量净额-448,379,635.95-333,660,436.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,397.86　
五、现金及现金等价物净增加额-167,057,109.63-133,556,750.96
加：期初现金及现金等价物余额405,912,331.14507,072,522.32
六、期末现金及现金等价物余额238,855,221.51373,515,771.36

公司负责人：祝珺 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：陈飞


母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金27,169,164.1646,727,720.11
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款40,809,222.7539,668,397.83
应收款项融资　　
预付款项34,094,792.2453,628,759.45
其他应收款5,246,651,146.036,054,146,662.16
其中：应收利息　　
应收股利417,030,000.00417,030,000.00
存货69,611,688.4586,029,731.77
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,739,119.44　
流动资产合计5,424,075,133.076,280,201,271.32
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,565,429,788.852,573,351,337.03
其他权益工具投资150,000.00150,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产68,246,640.0068,246,640.00
固定资产589,023,832.96611,025,215.56
在建工程5,691,842.362,804,713.65
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产279,760,510.00304,850,976.15
无形资产10,523,174.1910,905,510.37
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,870,886.425,451,423.86
递延所得税资产24,147,796.3122,931,646.23
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,546,844,471.093,599,717,462.85
资产总计8,970,919,604.169,879,918,734.17
流动负债：　　
短期借款2,912,547,600.002,919,647,600.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款601,519,780.83702,041,843.30
预收款项12,318,200.3337,697,543.52
合同负债106,306,676.09116,661,744.01
应付职工薪酬9,136,468.8910,998,699.22
应交税费30,680,455.1155,737,040.03
其他应付款2,540,983,350.213,320,384,545.56
其中：应付利息17,641,921.3442,983,941.85
应付股利119,295,830.63119,295,830.63
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债84,310,065.6160,810,065.61
其他流动负债11,747,472.1613,828,179.56
流动负债合计6,309,550,069.237,237,807,260.81
非流动负债：　　
长期借款176,941,350.37219,941,350.37
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债248,762,125.63264,084,217.82
长期应付款　　
长期应付职工薪酬10,037,280.7410,037,280.74
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债14,807,886.3514,807,886.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计450,548,643.09508,870,735.28
负债合计6,760,098,712.327,746,677,996.09
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,138,334,820.001,138,334,820.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,203,752.623,203,752.62
减：库存股33,752,876.9733,752,876.97
其他综合收益45,803,074.3545,803,074.35
专项储备　　
盈余公积354,290,091.47354,290,091.47
未分配利润702,942,030.37625,361,876.61
所有者权益（或股东权益）合 计2,210,820,891.842,133,240,738.08
负债和所有者权益（或股东 权益）总计8,970,919,604.169,879,918,734.17
（未完）
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