[三季报]先河环保(300137):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 17:46:44 中财网

原标题:先河环保:2022年三季度报告

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2022-055 河北先河环保科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	214,657,034.00	6.78%	633,155,663.98	-14.41%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,802,478.86	-84.79%	22,786,929.04	-67.44%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-12,846,225.32	-231.53%	-232,335.74	-100.37%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-213,330,965.76	-62.74%
基本每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.04	-69.23%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.04	-69.23%
加权平均净资产收益率	0.09%	-0.48%	1.09%	-2.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,453,854,056.34	2,504,814,296.04	-2.03%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,060,947,390.02	2,087,917,883.80	-1.29%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	582,613.27	884,900.34
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	17,456,315.53	23,120,254.65
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-530,912.23	-967,699.46
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	108,129.60	4,905,496.91
减：所得税影响额	2,931,360.84	4,824,337.25
少数股东权益影响额（税后）	36,081.15	99,350.41
合计	14,648,704.18	23,019,264.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元

项 目	2022年9月30日	2022年1月1日	增减比例	变动原因说明
货币资金	539,093,594.10	809,953,016.33	-33.44%	回款不理想，资金下降
应收票据	12,148,784.80	17,959,134.13	-32.35%	收到的银行承兑汇票减少所致
预付款项	51,812,623.35	30,428,444.47	70.28%	第三季度中标部分项目预付款项所致
合同资产	27,895,571.51	17,077,312.45	63.35%	未达到应收账款确认条件的合同资产增加
使用权资产	3,931,122.11	10,657,907.66	-63.12%	部分租赁合同终止所致
长期待摊费用	1,690,991.30	2,710,176.02	-37.61%	部分租赁合同终止所致
应交税费	19,273,315.10	41,147,842.73	-53.16%	应交增值税、所得税下降所致
一年内到期的非流动负债	235,920.39	6,155,862.68	-96.17%	部分租赁合同终止所致
其他综合收益	3,969,658.09	68,859.92	5664.83%	外币折算差额所致

2、合并利润表项目
单位：元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减比例	变动原因说明
其他收益	26,770,822.26	15,215,183.55	75.95%	收到政府补助增加所致
信用减值损失	-23,136,907.60	-5,177,974.80	-346.83%	计提坏账增加
资产处置收益	884,900.34	-6,763.11	13184.22%	处置长期资产增加所致
营业外收入	345,083.74	3,410,410.74	-89.88%	与日常经营无直接关系的利得减少所致
营业外支出	1,312,783.20	672,824.48	95.12%	与日常经营无直接关系的损失增加所致
所得税费用	14,018,653.58	30,416,931.34	-53.91%	应纳税所得额下降所致
归属于母公司股东的净利润	22,786,929.04	69,987,704.85	-67.44%	收入下降，计提坏账增加所致

3、合并现金流量表项目
单位：元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减比例	变动原因说明
收到的税费返还	4,038,714.60	9,298,962.02	-56.57%	嵌入式软件的设备销售额 下降所致
收到其他与经营活动有关的现金	76,971,765.89	53,261,080.28	44.52%	收到政府补助增加所致
支付的各项税费	78,633,930.82	141,657,253.40	-44.49%	受营业收入下降所致
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,088,129.68	7,100.00	15225.77%	处置长期资产增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	5,000,000.00			为处置子公司所得
支付其他与筹资活动有关的现金	5,286,610.90			支付使用权资产租金所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	39,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
李玉国	境内自然人	11.55%	62,990,929	62,990,929	质押	20,000,000
					冻结	25,631,892
深圳市信天精密技术 有限公司	境内非国有法人	2.54%	13,829,794	0
陈荣强	境内自然人	1.60%	8,730,806	6,548,104
范朝	境内自然人	1.40%	7,655,327	5,741,495
蒋国梁	境内自然人	1.26%	6,890,009	0
青岛清利新能源有限 公司	境内非国有法人	1.04%	5,667,480	0
蒋丽娜	境内自然人	1.02%	5,551,080	0
王关禹	境内自然人	0.96%	5,240,000	0
玄元私募基金投资管 理（广东）有限公司 －玄元科新256号私 募证券投资基金	其他	0.77%	4,210,000	0
新天世安（北京）科 技有限公司	境内非国有法人	0.74%	4,048,948	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
深圳市信天精密技术有限公司	13,829,794	人民币普通股	13,829,794
蒋国梁	6,890,009	人民币普通股	6,890,009
青岛清利新能源有限公司	5,667,480	人民币普通股	5,667,480
蒋丽娜	5,551,080	人民币普通股	5,551,080
王关禹	5,240,000	人民币普通股	5,240,000
玄元私募基金投资管理（广东） 有限公司－玄元科新256号私募 证券投资基金	4,210,000	人民币普通股	4,210,000
新天世安（北京）科技有限公司	4,048,948	人民币普通股	4,048,948
段桂山	3,958,968	人民币普通股	3,958,968
红塔创新投资股份有限公司	3,194,900	人民币普通股	3,194,900
陈颢之	2,904,980	人民币普通股	2,904,980
上述股东关联关系或一致行动的说明	2022年5月4日，青岛清利新能源有限公司与李玉国签订了《股份转 让和表决权委托之补充协议》，基于协议安排达成一致行动。除上述 股东外，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	公司股东王关禹通过普通账户持有0股，通过中信建投证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有5,240,000股，实际合计持有 5,240,000股。公司股东新天世安（北京）科技有限公司通过普通账 户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有4,048,948股，实际合计持有4,048,948股。公司股东段桂山通 过普通账户持有0股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有3,958,968股，实际合计持有3,958,968股。公司股东 陈颢之通过普通账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有2,904,980股，实际合计持有2,904,980股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截止本报告期末，河北先河环保科技股份有限公司回购专用证券账户 持有8,791,800股，持股比例为1.61%。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限售 股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
李玉国	51,493,807		11,497,122	62,990,929	离任董事锁定股	报告期内，李玉国先生 辞去董事、董事长职 务，原定任期至2023年 5月20日，离任后其所 持股票按相关规定锁定
陈荣强	6,548,104			6,548,104	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 其拥有公司股份的25%
范朝	5,741,495			5,741,495	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 其拥有公司股份的25%
王意勤			300	300	离任监事锁定股	报告期内，王意勤女士 辞去监事职务，原定任 期至2023年5月20 日，离任后其所持股票 按相关规定锁定
合计	63,783,406	0	11,497,422	75,280,828

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北先河环保科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	539,093,594.10	809,953,016.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	12,148,784.80	17,959,134.13
应收账款	822,422,869.14	704,519,750.61
应收款项融资
预付款项	51,812,623.35	30,428,444.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	56,572,297.92	54,768,171.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	418,470,846.78	324,624,598.83
合同资产	27,895,571.51	17,077,312.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	46,111.88
其他流动资产	2,568,862.03	2,716,517.31
流动资产合计	1,931,031,561.51	1,962,046,945.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,714,922.06	2,809,425.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	216,466,075.85	227,370,091.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,931,122.11	10,657,907.66
无形资产	17,200,402.07	18,811,816.18
开发支出
商誉	247,789,700.66	247,789,700.66
长期待摊费用	1,690,991.30	2,710,176.02
递延所得税资产	33,029,280.78	32,618,232.72
其他非流动资产
非流动资产合计	522,822,494.83	542,767,350.10
资产总计	2,453,854,056.34	2,504,814,296.04
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,632,008.00
应付账款	165,433,797.34	171,700,694.57
预收款项
合同负债	109,691,615.82	96,778,984.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,003,316.59	17,933,740.38
应交税费	19,273,315.10	41,147,842.73
其他应付款	23,175,975.16	31,315,480.49
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	235,920.39	6,155,862.68
其他流动负债	6,620,949.31	6,288,046.88
流动负债合计	343,066,897.71	371,320,652.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,869,126.40	4,591,572.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		960,000.00
递延收益	5,673,502.09	5,810,241.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,542,628.49	11,361,813.83
负债合计	351,609,526.20	382,682,465.96
所有者权益：
股本	545,374,010.00	545,374,010.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	431,320,825.04	431,320,825.04
减：库存股	69,990,676.58	69,990,676.58
其他综合收益	3,969,658.09	68,859.92
专项储备
盈余公积	158,807,994.45	155,242,639.91
一般风险准备
未分配利润	991,465,579.02	1,025,902,225.51
归属于母公司所有者权益合计	2,060,947,390.02	2,087,917,883.80
少数股东权益	41,297,140.12	34,213,946.28
所有者权益合计	2,102,244,530.14	2,122,131,830.08
负债和所有者权益总计	2,453,854,056.34	2,504,814,296.04

法定代表人：高群 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：张文
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	633,155,663.98	739,750,973.21
其中：营业收入	633,155,663.98	739,750,973.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	596,794,748.31	646,825,718.43
其中：营业成本	355,495,877.34	397,120,276.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,630,927.39	7,684,084.14
销售费用	97,372,622.56	90,897,196.21
管理费用	92,085,421.04	105,080,234.70
研发费用	56,029,709.07	53,934,103.28
财务费用	-9,819,809.09	-7,890,176.45
其中：利息费用	337,552.51
利息收入	8,287,499.57	6,238,888.64
加：其他收益	26,770,822.26	15,215,183.55
投资收益（损失以“－”号填 列）	4,905,496.91
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-23,136,907.60	-5,177,974.80
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	884,900.34	-6,763.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,785,227.58	102,955,700.42
加：营业外收入	345,083.74	3,410,410.74
减：营业外支出	1,312,783.20	672,824.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	44,817,528.12	105,693,286.68
减：所得税费用	14,018,653.58	30,416,931.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,798,874.54	75,276,355.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	30,798,874.54	75,276,355.34
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	22,786,929.04	69,987,704.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	8,011,945.50	5,288,650.49
六、其他综合收益的税后净额	4,343,793.69	-40,120.87
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	3,900,798.17	-38,168.62
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	3,900,798.17	-38,168.62
1.权益法下可转损益的其他综合 收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	3,900,798.17	-38,168.62
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额	442,995.52	-1,952.25
七、综合收益总额	35,142,668.23	75,236,234.47
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	26,687,727.21	69,949,536.23
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	8,454,941.02	5,286,698.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	0.13
（二）稀释每股收益	0.04	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高群 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：张文
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	519,848,364.27	664,958,868.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,038,714.60	9,298,962.02
收到其他与经营活动有关的现金	76,971,765.89	53,261,080.28
经营活动现金流入小计	600,858,844.76	727,518,910.69
购买商品、接受劳务支付的现金	325,138,248.70	350,569,570.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	215,726,324.24	178,486,152.20
支付的各项税费	78,633,930.82	141,657,253.40
支付其他与经营活动有关的现金	194,691,306.76	187,889,656.54
经营活动现金流出小计	814,189,810.52	858,602,632.69
经营活动产生的现金流量净额	-213,330,965.76	-131,083,722.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	1,088,129.68	7,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,088,129.68	7,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	4,643,383.58	5,835,659.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,643,383.58	5,835,659.21
投资活动产生的现金流量净额	1,444,746.10	-5,828,559.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		40,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金		40,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		40,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	55,029,968.18	54,377,204.20
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	1,371,747.18	3,218,985.39
支付其他与筹资活动有关的现金	5,286,610.90
筹资活动现金流出小计	60,316,579.08	54,377,204.20
筹资活动产生的现金流量净额	-60,316,579.08	-54,337,204.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	3,004,092.64	-188,104.08
五、现金及现金等价物净增加额	-269,198,706.10	-191,437,589.49
加：期初现金及现金等价物余额	793,384,702.71	753,685,376.49
六、期末现金及现金等价物余额	524,185,996.61	562,247,787.00

法定代表人：高群 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：张文
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

河北先河环保科技股份有限公司董事会
2022年10月27日