[三季报]顶固集创(300749):2022年三季度报告

时间:2022年10月27日 17:51:30 中财网
原标题:顶固集创:2022年三季度报告

证券代码:300749 证券简称:顶固集创 公告编号:2022-086
广东顶固集创家居股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)275,279,299.77-24.43%755,434,187.17-14.80%
归属于上市公司股东的 净利润(元)17,415,812.47-43.88%44,056,973.02-38.97%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)14,452,559.85-48.31%36,909,436.54-44.11%
经营活动产生的现金流 量净额(元)----6,431,708.48105.34%
基本每股收益(元/股)0.08-46.67%0.21-40.00%
稀释每股收益(元/股)0.08-46.67%0.21-40.00%
加权平均净资产收益率2.36%-1.32%6.09%-2.57%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,556,282,482.001,635,134,176.00-4.82% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)747,586,264.37701,447,186.066.58% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计 提资产减值准备的冲销部分)-37,204.91-18,396.88 
计入当期损益的政府补助(与公 司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除 外)2,065,625.104,825,219.08 
委托他人投资或管理资产的损益3,013,405.717,866,616.15 
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益-1,624,275.28-4,492,813.01 
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出116,288.38281,192.61 
减:所得税影响额551,779.021,294,131.47 
少数股东权益影响额(税 后)18,807.3620,150.00 
合计2,963,252.627,147,536.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目 单位:元

项目期末余额期初余额变动比例说明
交易性金融资产-50,000,000.00-100.00%系报告期末公司赎回了银行理财。
应收票据36,805,254.6865,823,185.51-44.08%主要系公司大宗业务票据结算减少及到期 应收票据转为应收账款所致。
合同资产2,044,427.083,420,518.88-40.23%主要系公司大宗业务应收质保金下降。
其他流动资产4,941,911.982,566,882.2792.53%主要系待抵扣进项税额及预缴税费增加。
长期股权投资7,059,575.765,200,532.3435.75%主要系权益法核算的投资实现盈利,投资 的账面价值随之增加。
固定资产516,982,328.57209,069,734.84147.28%主要系在建工程转入固定资产。
在建工程46,610,433.01280,340,417.55-83.37%主要系在建工程转入固定资产。
应付职工薪酬19,256,387.7544,036,723.29-56.27%主要系上年末计提的年终奖本年度支付所 致。
应交税费9,069,701.6916,325,118.22-44.44%主要系上年末计提的税费本年度支付所 致。
其他流动负债15,873,813.4723,428,339.15-32.25%主要系上年背书的票据本年度到期所致。
长期借款117,100,300.0087,451,000.0033.90%主要系根据公司经营发展需要增加了五期 工程项目贷款。
递延收益30,484,952.2722,634,502.1734.68%主要系报告期内收到与资产相关的政府补 助增加所致。

2、利润表项目 单位:元

项目本期发生额上期发生额变动比例说明
财务费用5,497,353.713,182,188.4372.75%主要系存款利息收入减少。
其他收益5,607,680.954,093,373.0836.99%系本报告期政府补助收益增加。
投资收益8,825,659.572,356,677.06274.50%主要系本期收到珠海保资碧投企业管理合 伙企业(有限合伙)的投资所得分配。
资产减值-1,721,855.484,760,431.82-136.17%主要系公司加强了应收款项的回收,坏账 损失减少。
归属于母公司所 有者的净利润44,056,973.0272,194,296.91-38.97%主要系前三季度,受国内持续反复的疫情 影响,公司整体营业收入下降 14.80%,而 刚性营运支出难于压缩,导致净利润的下 降幅度大于营业收入的下降幅度。

3、现金流量表项目 单位:元

项目本期发生额上期发生额变动比例说明
经营活动产生的 现金流量净额6,431,708.48-120,469,125.41105.34%主要系公司大宗业务减少,与之相关的业 务支出减少所致。
投资活动产生的 现金流量净额-31,102,386.47-158,544,201.0580.38%主要系报告期末公司赎回了银行理财。
筹资活动产生的 现金流量净额-23,296,112.7339,872,591.74-158.43%主要系报告期内公司较去年借入款项减 少,偿还借款增加。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数10,489报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
林新达境内自然人30.87%63,698,40047,773,800质押17,900,000
林彩菊境内自然人6.08%12,549,600   
曹岩境内自然人5.69%11,735,100 质押8,170,000
中山市凯悦投 资企业(有限 合伙)境内非国有法人4.08%8,413,200   
中山市建达饰 品有限公司境内非国有法人2.23%4,601,500   
林根法境内自然人1.75%3,607,500   
中山市顶盛企 业管理咨询有 限公司境内非国有法人1.45%2,984,700   
任丽峰境内自然人1.39%2,870,000   
张燕境内自然人1.31%2,706,500   
孟福卿境内自然人1.26%2,600,000   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
林新达15,924,600人民币普通股15,924,600   
林彩菊12,549,600人民币普通股12,549,600   
曹岩11,735,100人民币普通股11,735,100   
中山市凯悦投资企业(有限合伙)8,413,200人民币普通股8,413,200   
中山市建达饰品有限公司4,601,500人民币普通股4,601,500   
林根法3,607,500人民币普通股3,607,500   
中山市顶盛企业管理咨询有限公司2,984,700人民币普通股2,984,700   
任丽峰2,870,000人民币普通股2,870,000   
张燕2,706,500人民币普通股2,706,500   
孟福卿2,600,000人民币普通股2,600,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、林新达与林彩菊为夫妻关系,为公司控股股东、实际控制人; 2、林根法是林彩菊妹妹的丈夫;3、林新达是中山市凯悦投资企业 (有限合伙)的执行事务合伙人,及中山市建达饰品有限公司和中 山市顶盛企业管理咨询有限公司的法定代表人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用


单位:股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
林新达47,773,8000047,773,800高管锁定股高管锁定股,每年按照 上年末持有股份数的 25%解除限售。
赵衡60,0000-18,00042,000股权激励限 售股股权激励限售股,按照 2021年限制性股票激励 计划相关规定解除限 售。
徐冬梅1,774,7500-30,0001,744,750高管锁定 股、股权激 励限售股1、高管锁定股,每年按 照上年末持有股份数的 25%解除限售。2、股权 激励限售股,按照2021 年限制性股票激励计划 相关规定解除限售。
2021年限制性股 票激励计划第一 类限制性股票其 他激励对象(不 含董事、高级管 理人员)1,567,0000-492,8501,074,150股权激励限 售股股权激励限售股,按照 2021年限制性股票激励 计划相关规定解除限 售。
合计51,175,5500-540,85050,634,700  
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东顶固集创家居股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金231,546,388.11290,798,284.75
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 50,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据36,805,254.6865,823,185.51
应收账款223,232,982.63216,364,396.67
应收款项融资1,097,060.00923,230.00
预付款项8,724,780.4912,099,178.35
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款35,941,327.0050,729,614.01
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货211,299,218.59204,552,582.25
合同资产2,044,427.083,420,518.88
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产4,941,911.982,566,882.27
流动资产合计755,633,350.56897,277,872.69
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资7,059,575.765,200,532.34
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产40,253,250.6944,746,063.70
投资性房地产  
固定资产516,982,328.57209,069,734.84
在建工程46,610,433.01280,340,417.55
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产18,226,383.8023,354,356.88
无形资产86,546,773.1687,802,641.48
开发支出  
商誉  
长期待摊费用16,203,544.3016,320,949.19
递延所得税资产43,318,508.4743,944,588.94
其他非流动资产25,448,333.6827,077,018.39
非流动资产合计800,649,131.44737,856,303.31
资产总计1,556,282,482.001,635,134,176.00
流动负债:  
短期借款124,612,058.53161,816,782.12
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据158,624,551.85218,096,680.78
应付账款148,924,809.38170,015,657.22
预收款项  
合同负债63,267,358.9362,454,529.89
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬19,256,387.7544,036,723.29
应交税费9,069,701.6916,325,118.22
其他应付款96,755,435.2896,638,457.17
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债5,598,786.977,356,888.88
其他流动负债15,873,813.4723,428,339.15
流动负债合计641,982,903.85800,169,176.72
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款117,100,300.0087,451,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债14,331,447.7017,659,321.40
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益30,484,952.2722,634,502.17
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计161,916,699.97127,744,823.57
负债合计803,899,603.82927,914,000.29
所有者权益:  
股本206,355,550.00206,896,400.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积257,649,002.80257,465,281.01
减:库存股5,349,536.507,788,770.00
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积43,601,000.6743,601,000.67
一般风险准备  
未分配利润245,330,247.40201,273,274.38
归属于母公司所有者权益合计747,586,264.37701,447,186.06
少数股东权益4,796,613.815,772,989.65
所有者权益合计752,382,878.18707,220,175.71
负债和所有者权益总计1,556,282,482.001,635,134,176.00
法定代表人:林新达 主管会计工作负责人:赵衡 会计机构负责人:赵衡
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入755,434,187.17886,704,587.49
其中:营业收入755,434,187.17886,704,587.49
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本722,762,518.57809,160,979.14
其中:营业成本512,657,837.91591,598,111.45
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,102,028.376,154,090.86
销售费用93,535,736.36100,609,442.88
管理费用70,219,509.1774,372,571.50
研发费用35,750,053.0533,244,574.02
财务费用5,497,353.713,182,188.43
其中:利息费用5,957,339.815,317,412.22
利息收入1,404,766.952,449,745.43
加:其他收益5,607,680.954,093,373.08
投资收益(损失以“-”号填 列)8,825,659.572,356,677.06
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益959,043.42-1,582,043.78
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-4,492,813.01 
信用减值损失(损失以“-”号 填列)3,880,835.96-810,554.68
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-2,158,980.48-3,949,877.14
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-18,396.88128,425.23
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)44,315,654.7179,361,651.90
加:营业外收入705,490.67157,066.79
减:营业外支出424,298.06763,967.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)44,596,847.3278,754,750.79
减:所得税费用3,516,250.148,460,546.28
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)41,080,597.1870,294,204.51
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)41,080,597.1870,294,204.51
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)44,056,973.0272,194,296.91
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-2,976,375.84-1,900,092.40
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额41,080,597.1870,294,204.51
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额44,056,973.0272,194,296.91
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-2,976,375.84-1,900,092.40
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.210.35
(二)稀释每股收益0.210.35
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:林新达 主管会计工作负责人:赵衡 会计机构负责人:赵衡
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金837,545,169.28847,056,303.19
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还749,950.79621,150.95
收到其他与经营活动有关的现金26,588,271.8862,635,442.45
经营活动现金流入小计864,883,391.95910,312,896.59
购买商品、接受劳务支付的现金550,767,844.00593,652,872.34
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金186,626,838.26179,105,665.54
支付的各项税费43,202,818.9351,631,167.79
支付其他与经营活动有关的现金77,854,182.28206,392,316.33
经营活动现金流出小计858,451,683.471,030,782,022.00
经营活动产生的现金流量净额6,431,708.48-120,469,125.41
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,905,342.292,241,120.98
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额913,091.601,188,654.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金703,518,623.29342,524,184.13
投资活动现金流入小计710,337,057.18405,953,959.11
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金89,098,943.65117,858,160.16
投资支付的现金900,000.0025,490,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金651,440,500.00421,150,000.00
投资活动现金流出小计741,439,443.65564,498,160.16
投资活动产生的现金流量净额-31,102,386.47-158,544,201.05
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金-439,233.5012,824,140.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金2,000,000.007,800,000.00
取得借款收到的现金141,687,800.16194,913,210.06
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计141,248,566.66207,737,350.06
偿还债务支付的现金159,271,374.00142,855,705.23
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金5,273,305.3925,009,053.09
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计164,544,679.39167,864,758.32
筹资活动产生的现金流量净额-23,296,112.7339,872,591.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-47,966,790.72-239,140,734.72
加:期初现金及现金等价物余额222,974,983.35385,828,555.80
六、期末现金及现金等价物余额175,008,192.63146,687,821.08
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
2022年10月26日

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