[三季报]开勒股份(301070):2022年三季度报告
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时间：2022年10月27日 17:51:43 中财网 |
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原标题:开勒股份:2022年三季度报告
证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2022-046 开勒环境科技（上海）股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 116,981,269.83 | -16.30% | 256,087,217.52 | -10.57% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 21,537,115.11 | -29.22% | 38,982,999.15 | -34.47% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 16,869,304.87 | -40.04% | 29,236,624.10 | -43.27% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | 41,811,229.12 | 14.31% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.33 | -47.62% | 0.60 | -51.22% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.33 | -47.62% | 0.60 | -51.22% | | 加权平均净资产收益
率 | 2.75% | -5.03% | 4.90% | -10.89% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 988,746,040.25 | 913,688,172.94 | 8.21% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 793,517,090.65 | 786,765,490.47 | 0.86% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 93,004.71 | 96,399.40 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 3,093,800.01 | 3,276,431.66 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | 879,706.63 | 2,388,898.77 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -421,927.19 | -422,452.01 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,876,065.09 | 6,218,831.87 | | | 减：所得税影响额 | 836,879.89 | 1,760,353.03 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 15,959.12 | 51,381.61 | | | 合计 | 4,667,810.24 | 9,746,375.05 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
年初至报告期末，其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个人所得税手续费返还 38,038.87元，理财产品投资收益
6,180,793.00元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表
| 项目 | 期末金额（元） | 上年度期末金额
（元） | 变动比例 | 变动原因 | | 应收票据 | 317,360.32 | 1,545,633.18 | -79.47% | 主要系本期商业承兑汇票到期结算增加所
致。 | | 应收账款 | 81,574,179.29 | 55,292,304.19 | 47.53% | 主要系本期客户回款较慢所致。 | | 应收款项融资 | 5,673,264.58 | 1,061,670.07 | 434.37% | 主要系本期末未到期银行承兑汇票增加所
致。 | | 预付款项 | 4,552,933.52 | 1,678,530.93 | 171.25% | 主要系供应商预付款项增加所致。 | | 其他非流动金融
资产 | 5,000,000.00 | | | 主要系子公司认购股权投资基金份额所致。 | | 固定资产 | 108,131,929.28 | 28,839,151.53 | 274.95% | 主要系在建工程转固及固定资产增加所致。 | | 投资性房地产 | 12,684,853.11 | | | 主要系子公司自有房屋对外出租所致。 | | 递延所得税资产 | 2,710,517.19 | 2,026,214.98 | 33.77% | 主要系本期计提减值准备及内部未实现利润
产生的可抵扣暂时性差异所致。 | | 短期借款 | 5,500,000.00 | 10,543,890.41 | -47.84% | 主要系归还银行贷款所致。 | | 应付票据 | 52,338,221.55 | 8,743,311.26 | 498.61% | 主要系本期采用银行票据结算增加所致。 | | 应付账款 | 35,832,797.37 | 23,577,027.27 | 51.98% | 主要系考虑原材料价格上涨等因素，增加备
货所致。 | | 合同负债 | 7,870,543.17 | 5,393,657.24 | 45.92% | 主要系本期客户预收款增加所致。 | | 应付职工薪酬 | 5,449,032.69 | 13,026,945.86 | -58.17% | 主要系上年末计提年终奖金本年发放所致。 | | 应交税费 | 9,053,065.87 | 3,596,855.52 | 151.69% | 主要系应交增值税增加所致。 | | 其他流动负债 | 697,807.00 | 2,224,201.12 | -68.63% | 主要系上年末已背书未到期商票到期所致。 | | 租赁负债 | 2,600,309.16 | 1541653.81 | 68.67% | 主要系本期房屋租赁付款额增加所致。 | | 长期应付款 | 4,487,161.05 | | | 主要系子公司增加融资租赁款所致。 |
2、合并利润表
| 项目 | 年初至期末金额
（元） | 上年同期金额
（元） | 变动比例 | 变动原因 | | 财务费用 | -4,208,730.93 | 54,718.42 | -7791.62% | 主要系汇兑收益增加所致。 | | 其他收益 | 3,314,470.53 | 8,008,022.38 | -58.61% | 主要系政府补助减少所致。 | | 投资收益 | 6,180,793.00 | 1,762,599.17 | 250.66% | 主要系本期使用闲置资金进行理财
产生的收益增加所致。 | | 公允价值变动收益（损失
以“-”号填列） | 2,388,898.77 | 435,627.52 | 448.38% | 主要系未到期的结构性理财增加、
预期收益增加所致。 | | 资产减值损失（损失以“-
”号填列） | -12,757.56 | -633,205.32 | 97.99% | 主要系本期计提的合同资产减值损
失减少所致。 | | 资产处置收益（损失以“-
”号填列） | 96,399.40 | 11,129.93 | 766.13% | 主要系使用权资产处置收益所致。 | | 营业外收入 | 21,044.02 | 4.40 | 478173.18% | 主要系赔偿收入增加所致。 | | 营业外支出 | 443,496.03 | 192,314.59 | 130.61% | 主要系提前终止房屋租赁合同无法
收回的押金所致。 | | 所得税费用 | 6,688,698.48 | 9,644,788.90 | -30.65% | 主要系利润总额减少所致。 |
3、合并现金流量表
| 项目 | 年初至期末金额
（元） | 上年同期金额
（元） | 变动比例 | 变动原因 | | 投资活动产生的现金流量
净额 | -63,123,864.95 | -172,927,586.93 | 63.50% | 主要系本期购买理财净增加额减少所
致。 | | 筹资活动产生的现金流量
净额 | -30,086,185.93 | 462,578,990.42 | -106.50% | 主要系本期分配股利增加、收到其他与
筹资活动有关现金减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,957 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 卢小波 | 境内自然人 | 25.73% | 16,610,000 | 16,610,000 | | | | 熊炜 | 境内自然人 | 18.67% | 12,051,920 | 9,038,940 | | | | 共青城睿博投资管理
合伙企业（有限合伙
） | 境内非国有法人 | 6.20% | 4,000,000 | 0 | | | | 于清梵 | 境内自然人 | 5.60% | 3,612,880 | 3,612,880 | | | | 宁波定优企业管理合
伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.77% | 3,080,000 | 0 | | | | 共青城领汇投资管理
合伙企业（有限合伙
） | 境内非国有法人 | 4.65% | 3,000,000 | 0 | | | | 传化控股集团有限公
司 | 境内非国有法人 | 4.34% | 2,800,000 | 0 | | | | 河南宏科军民融合产
业投资基金（有限合
伙） | 境内非国有法人 | 2.67% | 1,720,400 | 0 | | | | 上海易泓致合投资管
理有限公司－新余易 | 其他 | 1.55% | 1,000,000 | 0 | | | | 鹏投资管理中心（有
限合伙） | | | | | | | | 上海致钊投资管理中
心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.77% | 500,000 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 共青城睿博投资管理合伙企业（有限合
伙） | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | | | 宁波定优企业管理合伙企业（有限合
伙） | 3,080,000 | 人民币普通股 | 3,080,000 | | | | | 熊炜 | 3,012,980 | 人民币普通股 | 3,012,980 | | | | | 共青城领汇投资管理合伙企业（有限合
伙） | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | | | 传化控股集团有限公司 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 | | | | | 河南宏科军民融合产业投资基金（有限
合伙） | 1,720,400 | 人民币普通股 | 1,720,400 | | | | | 上海易泓致合投资管理有限公司－新余
易鹏投资管理中心（有限合伙） | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | | | 上海致钊投资管理中心（有限合伙） | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | | | | | 林伟诚 | 306,300 | 人民币普通股 | 306,300 | | | | | 赵智宏 | 210,000 | 人民币普通股 | 210,000 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，卢小波先生和于清梵女士系夫妻关系，卢小波先
生直接持有公司股票16,610,000股，于清梵女士直接持有公司
股票3,612,880股，卢小波是公司控股股东，卢小波、于清梵
夫妇是公司实际控制人；共青城睿博投资管理合伙企业（有限
合伙）是公司的持股平台，熊炜先生通过共青城睿博持有公司
股份237万股，是共青城睿博的执行事务合伙人；除此外，公
司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行
动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 无 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 卢小波 | 16,610,000 | 0 | 0 | 16,610,000 | 首发前限售股 | 2024年9月
23日 | | 熊炜 | 12,051,920 | 12,051,920 | 9,038,940 | 9,038,940 | 高管锁定股 | 已于2022年9
月23日解除
限售，高管锁
定股根据高管
锁定股份相关
规定解除限售 | | 共青城睿博投
资管理合伙企
业（有限合
伙） | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | | 2022年9月
23日已解限 | | 于清梵 | 3,612,880 | 0 | 0 | 3,612,880 | 首发前限售股 | 2024年9月
23日 | | 宁波定优企业
管理合伙企业
（有限合伙） | 3,080,000 | 3,080,000 | 0 | 0 | | 2022年9月
23日已解限 | | 共青城领汇投
资管理合伙企
业（有限合
伙） | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | | 2022年9月
23日已解限 | | 传化控股集团
有限公司 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | | 2022年9月
23日已解限 | | 河南宏科军民
融合产业投资
基金（有限合
伙） | 1,720,400 | 1,720,400 | 0 | 0 | | 2022年9月
23日已解限 | | 上海易泓致合
投资管理有限
公司－新余易
鹏投资管理中
心（有限合
伙） | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | | 2022年9月
23日已解限 | | 上海致钊投资
管理中心（有
限合伙） | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | | 2022年9月
23日已解限 | | 合计 | 48,375,200 | 28,152,320 | 9,038,940 | 29,261,820 | | |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：开勒环境科技（上海）股份有限公司
2022年09月30日
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 130,451,351.77 | 172,775,312.69 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 407,749,090.55 | 403,885,911.14 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 317,360.32 | 1,545,633.18 | | 应收账款 | 81,574,179.29 | 55,292,304.19 | | 应收款项融资 | 5,673,264.58 | 1,061,670.07 | | 预付款项 | 4,552,933.52 | 1,678,530.93 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,710,426.55 | 1,760,051.60 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 61,885,204.55 | 58,894,646.18 | | 合同资产 | 7,483,791.82 | 7,935,688.22 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 4,086,879.83 | 4,766,258.92 | | 流动资产合计 | 705,484,482.78 | 709,596,007.12 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | | | 投资性房地产 | 12,684,853.11 | | | 固定资产 | 108,131,929.28 | 28,839,151.53 | | 在建工程 | 111,145,423.78 | 129,505,340.25 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 5,147,835.31 | 4,290,757.71 | | 无形资产 | 25,908,567.52 | 27,015,062.00 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 9,132,499.96 | 9,132,499.96 | | 长期待摊费用 | 3,399,931.32 | 3,283,139.39 | | 递延所得税资产 | 2,710,517.19 | 2,026,214.98 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 283,261,557.47 | 204,092,165.82 | | 资产总计 | 988,746,040.25 | 913,688,172.94 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 5,500,000.00 | 10,543,890.41 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 52,338,221.55 | 8,743,311.26 | | 应付账款 | 35,832,797.37 | 23,577,027.27 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 7,870,543.17 | 5,393,657.24 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 5,449,032.69 | 13,026,945.86 | | 应交税费 | 9,053,065.87 | 3,596,855.52 | | 其他应付款 | 8,674,140.74 | 8,997,191.28 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,080,970.69 | 2,612,288.87 | | 其他流动负债 | 697,807.00 | 2,224,201.12 | | 流动负债合计 | 128,496,579.08 | 78,715,368.83 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 51,489,200.00 | 40,543,690.85 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 2,600,309.16 | 1,541,653.81 | | 长期应付款 | 4,487,161.05 | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,081,135.25 | 1,094,628.46 | | 递延收益 | 430,499.97 | 516,600.00 | | 递延所得税负债 | 368,167.03 | 411,056.19 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 60,456,472.46 | 44,107,629.31 | | 负债合计 | 188,953,051.54 | 122,822,998.14 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 64,555,200.00 | 64,555,200.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 415,425,784.92 | 415,659,732.25 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -12,418.80 | -292,567.16 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 28,145,396.46 | 28,145,396.46 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 285,403,128.07 | 278,697,728.92 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 793,517,090.65 | 786,765,490.47 | | 少数股东权益 | 6,275,898.06 | 4,099,684.33 | | 所有者权益合计 | 799,792,988.71 | 790,865,174.80 | | 负债和所有者权益总计 | 988,746,040.25 | 913,688,172.94 |
法定代表人：卢小波 主管会计工作负责人：谭朝辉 会计机构负责人：谭朝辉 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 256,087,217.52 | 286,346,319.78 | | 其中：营业收入 | 256,087,217.52 | 286,346,319.78 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 218,302,774.25 | 223,797,746.06 | | 其中：营业成本 | 152,852,552.46 | 164,312,393.82 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,369,184.04 | 1,171,075.79 | | 销售费用 | 34,824,476.29 | 32,084,780.66 | | 管理费用 | 24,001,457.58 | 18,652,439.05 | | 研发费用 | 9,463,834.81 | 7,522,338.32 | | 财务费用 | -4,208,730.93 | 54,718.42 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加：其他收益 | 3,314,470.53 | 8,008,022.38 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 6,180,793.00 | 1,762,599.17 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 2,388,898.77 | 435,627.52 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -1,752,800.43 | -2,033,089.36 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -12,757.56 | -633,205.32 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 96,399.40 | 11,129.93 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 47,999,446.98 | 70,099,658.04 | | 加：营业外收入 | 21,044.02 | 4.40 | | 减：营业外支出 | 443,496.03 | 192,314.59 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 47,576,994.97 | 69,907,347.85 | | 减：所得税费用 | 6,688,698.48 | 9,644,788.90 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 40,888,296.49 | 60,262,558.95 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 40,888,296.49 | 60,262,558.95 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 38,982,999.15 | 59,491,864.70 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | 1,905,297.34 | 770,694.25 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 460,851.64 | 43,069.93 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 280,148.36 | 33,958.52 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他 | | | | 综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 280,148.36 | 33,958.52 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 280,148.36 | 33,958.52 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 180,703.28 | 9,111.41 | | 七、综合收益总额 | 41,349,148.13 | 60,305,628.88 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 39,263,147.51 | 59,525,823.22 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 2,086,000.62 | 779,805.66 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.60 | 1.23 | | （二）稀释每股收益 | 0.60 | 1.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：卢小波 主管会计工作负责人：谭朝辉 会计机构负责人：谭朝辉 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,837,154.48 | 263,412,282.68 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 11,063,726.41 | 2,962,425.37 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,421,009.96 | 17,727,519.63 | | 经营活动现金流入小计 | 267,321,890.85 | 284,102,227.68 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,316,692.98 | 113,856,659.65 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 70,354,974.76 | 58,423,215.15 | | 支付的各项税费 | 16,937,011.18 | 23,260,224.90 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,901,982.81 | 51,985,438.71 | | 经营活动现金流出小计 | 225,510,661.73 | 247,525,538.41 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 41,811,229.12 | 36,576,689.27 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 1,160,645,000.00 | 611,240,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 6,453,051.44 | 1,829,762.11 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 32,000.00 | 28,214.63 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,167,130,051.44 | 613,097,976.74 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 62,649,216.39 | 64,665,563.67 | | 投资支付的现金 | 1,167,604,700.00 | 721,360,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,230,253,916.39 | 786,025,563.67 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -63,123,864.95 | -172,927,586.93 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 16,180,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 12,084,000.00 | 59,890,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 390,767,995.75 | | 筹资活动现金流入小计 | 12,084,000.00 | 466,837,995.75 | | 偿还债务支付的现金 | 6,204,149.23 | 3,660,600.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 32,448,294.05 | 598,405.33 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,517,742.65 | | | 筹资活动现金流出小计 | 42,170,185.93 | 4,259,005.33 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,086,185.93 | 462,578,990.42 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 3,019,015.93 | -12,331.96 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,379,805.83 | 326,215,760.80 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 162,875,798.12 | 121,163,091.61 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,495,992.29 | 447,378,852.41 |
（二） 审计报告 （未完）
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