[三季报]龙头股份(600630):2022年第三季度报告

时间:2022年10月27日 18:08:11 中财网
原标题:龙头股份:2022年第三季度报告

证券代码:600630 证券简称:龙头股份

上海龙头(集团)股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入791,302,501.40-10.852,046,129,870.12-12.99
归属于上市公司股东的 净利润-39,036,534.42-632.04-62,676,736.57-394.41
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-39,840,164.49-871.16-70,529,062.46-684.61
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-77,408,797.20不适用
基本每股收益(元/股)-0.09-632.04-0.15-399.35
稀释每股收益(元/股)-0.09-547.59-0.15-399.35
加权平均净资产收益率 (%)-3.25减少3.73 个百分点-5.28减少6.66个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产2,289,152,579.892,369,031,122.02-3.37 
归属于上市公司股东的 所有者权益1,154,266,137.191,218,990,363.78-5.31 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-252,692.79-525,351.58 
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免   
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,298,647.4912,485,141.57 
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益-8,489.40-1,288,008.50 
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出82,563.61-226,176.75 
其他符合非经常性损益定义的损 益项目56,498.69127,976.14代扣个人所得税 手续费返还。
减:所得税影响额264,585.452,612,942.91 
少数股东权益影响额(税后)108,312.08108,312.08 
合计803,630.077,852,325.89 


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收款项融资-82.34本报告期末银行承兑汇票减少。
存货43.04本报告期内新品入库。
长期待摊费用-30.45本报告期门店装修费用摊销。
应付票据-55.49本报告期支付票据所致。
预收款项-99.55本报告期相关租金业务已结算。
应付职工薪酬-91.65本报告期发放上年度年终奖。
应交税费-78.04本报告期缴纳上年末企业所得税和增值税及相关税费。
其他应付款-32.13本报告期已支付ICT COTTON LTD仲裁赔偿款。
其他流动负债-95.32本报告期支付一年内到期租赁负债。
长期借款60.00本报告期取得中国进出口银行二年期贷款。
递延收益-56.63本报告期相关递延政府补助收益转入当期其他收益。
其他综合收益-63.28本报告期外币报表折算差额受美元汇率波动影响。
研发费用-36.46主要系本报告期研发项目减少。
财务费用42.89主要系本报告期汇率波动所致。
其他收益40.83主要系本报告期政府补助增加。
信用减值损失-67.52主要系本报告期收回应收款项而冲销坏账计提。
资产处置收益-149.83主要系本报告期固定资产处置损失。
营业外收入-52.40主要系上期收到保险公司货物损坏理赔款及其他赔偿款。
营业外支出896.59主要系本报告期公益性捐赠支出同比增加。
投资活动产生的现 金流量净额-97.99主要系上期收到资本性专项财政资金。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数59,963报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)  
前10名股东持股情况     
股东名称股东性质持股数量持股 比例持有有限售 条件股份数质押、标记或 冻结情况

   (%)股份 状态数量
上海纺织(集团)有限公司国有法人127,811,19730.0800
吴丽琼境内自然人6,348,2381.4900
张源境内自然人4,344,0001.0200
黄宗路境内自然人2,889,9790.6800
上海南上海商业房地产有限公司其他2,160,0000.5100
黄品惠境内自然人1,339,9000.3200
俞晔境内自然人1,263,6000.3000
李川城境内自然人1,086,0000.2600
尚胜利境内自然人1,029,8000.2400
UBS AG其他1,028,5790.2400
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
上海纺织(集团)有限公司127,811,197人民币普通股127,811,197   
吴丽琼6,348,238人民币普通股6,348,238   
张源4,344,000人民币普通股4,344,000   
黄宗路2,889,979人民币普通股2,889,979   
上海南上海商业房地产有限 公司2,160,000人民币普通股2,160,000   
黄品惠1,339,900人民币普通股1,339,900   
俞晔1,263,600人民币普通股1,263,600   
李川城1,086,000人民币普通股1,086,000   
尚胜利1,029,800人民币普通股1,029,800   
UBS AG1,028,579人民币普通股1,028,579   
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、公司控股股东上海纺织(集团)有限公司与其他股东之间不存 在一致行动人关系;2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联 关系是否属于一致行动人。     
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)不适用     


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金292,262,767.78391,774,544.43
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产424,470.00 
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款222,446,040.28279,688,159.76
应收款项融资300,000.001,698,700.00
预付款项395,230,967.58463,210,998.37
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款89,548,286.44121,961,941.41
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货747,171,791.95522,335,467.48
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产22,656,503.8230,661,754.84
流动资产合计1,770,040,827.851,811,331,566.29
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资1,131,015.96880,395.73
其他非流动金融资产  
投资性房地产20,287,932.1421,537,657.20
固定资产376,192,385.33396,116,461.51
在建工程11,912,374.8711,227,608.52
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产67,897,746.8378,462,288.50
无形资产23,935,044.4226,139,403.59
开发支出  
商誉  
长期待摊费用7,863,043.0411,305,846.72
递延所得税资产1,520,616.541,518,501.29
其他非流动资产8,371,592.9110,511,392.67
非流动资产合计519,111,752.04557,699,555.73
资产总计2,289,152,579.892,369,031,122.02
流动负债:  
短期借款398,349,533.34422,406,908.33
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据22,286,550.0650,070,637.75
应付账款135,426,924.99111,036,247.17
预收款项5,039.461,114,425.56
合同负债176,589,016.28136,099,925.34
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬1,747,382.9420,915,939.05
应交税费6,670,401.9730,380,264.33
其他应付款67,749,216.7595,067,106.54
其中:应付利息  
应付股利1,465,256.621,465,256.62
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债16,863,281.2420,086,378.07
其他流动负债299,086.386,395,083.47
流动负债合计825,986,433.41893,572,915.61
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款160,000,000.00100,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债57,859,214.7160,669,297.52
长期应付款57,069,500.0057,069,500.00
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益4,199,492.619,682,583.86
递延所得税负债7,738,871.897,674,101.59
其他非流动负债  
非流动负债合计286,867,079.21235,095,482.97
负债合计1,112,853,512.621,128,668,398.58
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)424,861,597.00424,861,597.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积930,520,784.86930,520,784.86
减:库存股  
其他综合收益-5,283,036.93-3,235,546.91
专项储备  
盈余公积24,423,776.0524,423,776.05
一般风险准备  
未分配利润-220,256,983.79-157,580,247.22
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计1,154,266,137.191,218,990,363.78
少数股东权益22,032,930.0821,372,359.66
所有者权益(或股东权益)合计1,176,299,067.271,240,362,723.44
负债和所有者权益(或股东权益) 总计2,289,152,579.892,369,031,122.02

公司负责人:倪国华先生 主管会计工作负责人:朱慧女士 会计机构负责人:吴寅女士
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2,046,129,870.122,351,691,795.01
其中:营业收入2,046,129,870.122,351,691,795.01
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,113,102,999.302,342,997,089.19
其中:营业成本1,636,572,683.021,769,720,232.40
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加8,165,904.628,949,904.47
销售费用363,353,696.12431,003,628.64
管理费用62,530,278.5986,359,154.43
研发费用19,717,789.3031,034,337.75
财务费用22,762,647.6515,929,831.50
其中:利息费用14,659,627.8214,410,946.37
利息收入2,018,813.341,205,373.40
加:其他收益12,613,117.718,956,380.08
投资收益(损失以“-”号填列)  
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益  
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)-1,288,008.50 
信用减值损失(损失以“-”号填 列)3,646,490.5511,227,066.09
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-3,833,382.60 
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-503,638.201,010,671.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-56,338,550.2229,888,823.60
加:营业外收入1,144,990.742,405,210.21
减:营业外支出1,392,880.87139,765.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-56,586,440.3532,154,268.59
减:所得税费用5,429,725.8010,043,270.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-62,016,166.1522,110,997.80
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-62,016,166.1522,110,997.80
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)-62,676,736.5721,288,908.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)660,570.42822,089.54
六、其他综合收益的税后净额-2,047,490.02-435,694.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-2,047,490.02-435,694.35
1.不能重分类进损益的其他综合收 益187,965.18-47,087.03
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综 合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变 动187,965.18-47,087.03
(4)企业自身信用风险公允价值变 动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,235,455.20-388,607.32
(1)权益法下可转损益的其他综合 收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-2,235,455.20-388,607.32
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额-64,063,656.1721,675,303.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额-64,724,226.5920,853,213.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额660,570.42822,089.54
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.150.05
(二)稀释每股收益(元/股)-0.150.05


合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,204,134,798.402,585,617,215.39
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还135,537,564.28146,745,923.04
收到其他与经营活动有关的现金496,043,052.80768,226,427.25
经营活动现金流入小计2,835,715,415.483,500,589,565.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,908,045,160.182,423,434,938.36
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金239,271,107.09289,220,781.51
支付的各项税费69,679,632.6583,136,318.14
支付其他与经营活动有关的现金696,128,312.76787,764,444.74
经营活动现金流出小计2,913,124,212.683,583,556,482.75
经营活动产生的现金流量净额-77,408,797.20-82,966,917.07
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额3,071,415.431,134,135.88
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 57,069,500.00
投资活动现金流入小计3,071,415.4358,203,635.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金2,186,007.0614,088,408.96
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计2,186,007.0614,088,408.96
投资活动产生的现金流量净额885,408.3744,115,226.92
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金  
取得借款收到的现金570,586,260.31674,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金63,869,500.0042,969,058.12
筹资活动现金流入小计634,455,760.31717,469,058.12
偿还债务支付的现金534,586,260.31648,003,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,674,001.2020,804,800.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 1,214,088.14
支付其他与筹资活动有关的现金106,382,169.7394,114,425.39
筹资活动现金流出小计655,642,431.24762,922,406.24
筹资活动产生的现金流量净额-21,186,670.93-45,453,348.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,110,805.26355,605.10
五、现金及现金等价物净增加额-92,599,254.50-83,949,433.17
加:期初现金及现金等价物余额384,040,976.86375,827,824.13
六、期末现金及现金等价物余额291,441,722.36291,878,390.96

公司负责人:倪国华先生 主管会计工作负责人:朱慧女士 会计机构负责人:吴寅女士

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司董事会
2022年10月27日

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