[三季报]百合花(603823):百合花集团股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 18:08:31 中财网

原标题:百合花:百合花集团股份有限公司2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入541,104,302.45-7.571,928,212,367.225.74
归属于上市公司股东的净 利润39,197,905.98-39.14188,005,798.87-15.14
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润33,293,847.48-45.02172,677,479.53-18.17
经营活动产生的现金流量不适用不适用40,647,769.93-73.96
净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.13-35.000.60-14.29
稀释每股收益（元/股）0.12-40.000.59-15.71
加权平均净资产收益率 （%）1.78减少1.65 个百分点8.93减少3.03个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产3,595,616,305.393,464,294,671.593.79　
归属于上市公司股东的所 有者权益2,128,276,607.632,021,444,840.155.28　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益1,406,104.731,025,484.74　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外5,350,625.6913,062,669.64　
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　2,081,889.57　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损 益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生　　　
的超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益　　　
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益1,058,225.703,763,361.03　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出-27,364.70-391,273.27　
其他符合非经常性损益定义的 损益项目　　　
减：所得税影响额1,068,807.602,278,176.85　
少数股东权益影响额（税 后）814,725.321,935,635.52　
合计5,904,058.5015,328,319.34　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润(本报 告期)-39.14主要系本报告期内销量同比有所下降、 能源、原材料等价格上涨，导致毛利率 下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（本报告期内）-45.02主要系本报告期内销量同比有所下降、 能源、原材料等价格上涨，导致毛利率 下降所致。
经营活动产生的现金流量净额（年初 至本报告期末）-73.96主要系现金结算比重变化、账期内应收 款增加所致。
基本每股收益（元/股）（本报告期内）-35.00主要系公司归属于上市公司股东的净 利润同比下降影响所致。
稀释每股收益（元/股）（本报告期内）-40.00主要系公司归属于上市公司股东的净 利润同比下降影响所致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数10,832报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
百合花控股有限 公司境内非国有法人203,031,81663.860质押31,320, 000
陈立荣境内自然人8,991,8182.830无　
陈鹏飞境内自然人4,495,9101.410无　
陈卫忠境内自然人2,697,5450.850无　
王雅香境内自然人2,573,3400.810无　
杭州和泰青展创 业投资有限公司境内非国有法人2,450,0000.770无　
孔益萍境内自然人2,384,6460.750无　
王迪明境内自然人1,798,3630.570无　
刘冬娇境内自然人1,697,5000.530无　
周凯境内自然人1,380,4800.430无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

百合花控股有限公司171,711,816人民币普通股203,031,816
陈立荣8,991,818人民币普通股8,991,818
陈鹏飞4,495,910人民币普通股4,495,910
陈卫忠2,697,545人民币普通股2,697,545
王雅香2,573,340人民币普通股2,573,340
杭州和泰青展创业投资 有限公司2,450,000人民币普通股2,450,000
孔益萍2,384,646人民币普通股2,384,646
王迪明1,798,363人民币普通股1,798,363
刘冬娇1,697,500人民币普通股1,697,500
周凯1,380,480人民币普通股1,380,480
上述股东关联关系或一 致行动的说明陈立荣、陈鹏飞分别持有发行人控股股东百合花控股50%、25%的股权。 陈立荣与陈鹏飞为父子关系　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）无　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:百合花集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金284,818,848.75395,743,146.96
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产102,009,557.2695,090,054.79
衍生金融资产　　
应收票据458,801,041.64374,656,666.26
应收账款554,973,744.00480,234,885.11
应收款项融资28,096,339.7114,965,039.85
预付款项26,872,852.4838,362,003.98
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款19,028,318.069,284,714.89
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货679,993,057.65647,365,422.61
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,404,302.9111,551,942.83
流动资产合计2,156,998,062.462,067,253,877.28
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资32,213,955.6032,110,552.06
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产9,450,000.009,450,000.00
投资性房地产　　
固定资产1,278,216,305.541,012,700,477.01
在建工程12,256,434.73256,025,697.33
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产88,425,487.4868,133,421.39
开发支出　　
商誉4,623,993.214,623,993.21
长期待摊费用7,673,299.857,890,597.73
递延所得税资产5,758,766.526,106,055.58
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,438,618,242.931,397,040,794.31
资产总计3,595,616,305.393,464,294,671.59
流动负债：　　
短期借款190,304,602.56100,190,814.79
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据60,039,180.00137,104,172.00
应付账款284,870,533.64322,584,975.30
预收款项　　
合同负债7,813,805.6110,242,527.02
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬45,934,554.5847,138,761.98
应交税费18,612,148.0229,114,202.20
其他应付款30,569,461.3131,535,470.62
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,000,000.0010,000,000.00
其他流动负债423,379,165.28360,880,305.59
流动负债合计1,066,523,451.001,048,791,229.50
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款90,000,003.6590,142,083.22
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益60,069,325.1659,795,545.55
递延所得税负债2,941,027.622,946,969.13
其他非流动负债　　
非流动负债合计153,010,356.43152,884,597.90
负债合计1,219,533,807.431,201,675,827.40
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）317,945,200.00317,945,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积376,912,539.77370,853,460.50
减：库存股12,188,138.4020,233,524.00
其他综合收益3,311.50-101,752.24
专项储备　　
盈余公积155,254,840.21155,254,840.21
一般风险准备　　
未分配利润1,290,348,854.551,197,726,615.68
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,128,276,607.632,021,444,840.15
少数股东权益247,805,890.33241,174,004.04
所有者权益（或股东权益）合计2,376,082,497.962,262,618,844.19
负债和所有者权益（或股东权益） 总计3,595,616,305.393,464,294,671.59

公司负责人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,928,212,367.221,823,470,147.01
其中：营业收入1,928,212,367.221,823,470,147.01
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,718,562,934.911,555,075,895.73
其中：营业成本1,527,765,549.901,350,593,422.53
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,921,734.3513,531,125.00
销售费用19,759,813.2923,761,344.93
管理费用92,332,344.7289,002,156.02
研发费用73,834,776.3574,806,168.08
财务费用-10,051,283.703,381,679.17
其中：利息费用6,839,039.383,044,295.55
利息收入1,025,133.891,530,218.84
加：其他收益390,690.74299,715.50
投资收益（损失以“－” 号填列）3,857,207.314,954,555.41
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益103,403.54894,946.08
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）9,557.26　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-1,348,535.13-437,619.69
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-2,730,435.45-1,653,097.95
资产处置收益（损失以 “－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）209,827,917.04271,557,804.55
加：营业外收入16,523,998.3810,349,745.54
减：营业外支出1,135,918.441,233,763.70
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）225,215,996.98280,673,786.39
减：所得税费用29,933,172.5435,227,176.98
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）195,282,824.44245,446,609.41
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）195,282,824.44245,446,609.41
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）188,005,798.87221,542,126.34
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）7,277,025.5723,904,483.07
六、其他综合收益的税后净额105,063.74-5,731.28
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额105,063.74-5,731.28
1.不能重分类进损益的其他　　
综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益105,063.74-5,731.28
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额105,063.74-5,731.28
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额195,387,888.18245,440,878.13
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额188,110,862.61221,536,395.06
（二）归属于少数股东的综合 收益总额7,277,025.5723,904,483.07
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.600.70
（二）稀释每股收益(元/股)0.590.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,017,475,483.301,065,261,031.47
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还32,141,552.0324,736,311.18
收到其他与经营活动有关的现金53,563,182.7228,874,056.52
经营活动现金流入小计1,103,180,218.051,118,871,399.17
购买商品、接受劳务支付的现金725,696,461.41667,153,375.49
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金188,109,301.96162,356,624.61
支付的各项税费94,444,703.1488,879,633.65
支付其他与经营活动有关的现金54,281,981.6144,409,771.89
经营活动现金流出小计1,062,532,448.12962,799,405.64
经营活动产生的现金流量净额40,647,769.93156,071,993.53
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,034,000,000.00708,910,000.00
取得投资收益收到的现金3,942,962.891,064,695.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额2,979,960.00247,432.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,548,228.67　
投资活动现金流入小计1,043,471,151.56710,222,127.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金72,122,504.34165,558,088.82
投资支付的现金1,067,000,000.00709,477,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,139,122,504.34875,035,088.82
投资活动产生的现金流量净额-95,651,352.78-164,812,961.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　22,003,424.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　2,600,000.00
取得借款收到的现金180,200,003.66191,999,999.99
收到其他与筹资活动有关的现金2,000,000.00　
筹资活动现金流入小计182,200,003.66214,003,423.99
偿还债务支付的现金96,600,000.00102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金121,948,263.77102,354,727.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润20,070,263.7820,822,200.69
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计218,548,263.77204,354,727.15
筹资活动产生的现金流量净额-36,348,260.119,648,696.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,378,423.47-513,616.85
五、现金及现金等价物净增加额-85,973,419.49394,111.86
加：期初现金及现金等价物余额354,838,382.91400,265,176.17
六、期末现金及现金等价物余额268,864,963.42400,659,288.03

公司负责人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:百合花集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金124,490,160.67249,953,384.11
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据330,929,679.04288,244,881.04
应收账款473,658,364.00402,087,755.31
应收款项融资9,859,784.588,422,677.24
预付款项15,041,178.9429,911,840.93
其他应收款97,637,194.2427,563,185.54
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货456,500,854.68423,853,111.69
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产774,136.04　
流动资产合计1,508,891,352.191,430,036,835.86
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资329,423,774.19298,796,758.73
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产9,450,000.009,450,000.00
投资性房地产　　
固定资产860,743,049.09815,573,330.75
在建工程4,073,059.2337,370,073.79
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产43,104,951.8744,018,536.56
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用5,980,133.776,366,087.62
递延所得税资产5,015,949.364,957,870.96
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,257,790,917.511,216,532,658.41
资产总计2,766,682,269.702,646,569,494.27
流动负债：　　
短期借款160,149,602.5190,090,814.79
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据28,160,000.00112,203,000.00
应付账款216,176,141.47201,037,558.60
预收款项　　
合同负债6,275,457.808,639,583.92
应付职工薪酬32,951,787.5230,783,454.20
应交税费7,799,291.4921,664,730.10
其他应付款17,556,488.9427,030,409.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债324,395,354.19287,665,079.55
流动负债合计793,464,123.92779,114,630.50
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益52,403,491.8355,795,962.25
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计52,403,491.8355,795,962.25
负债合计845,867,615.75834,910,592.75
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）317,945,200.00317,945,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积376,735,642.85370,676,563.58
减：库存股12,188,138.4020,233,524.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积155,254,840.21155,254,840.21
未分配利润1,083,067,109.29988,015,821.73
所有者权益（或股东权益）合 计1,920,814,653.951,811,658,901.52
负债和所有者权益（或股东 权益）总计2,766,682,269.702,646,569,494.27
（未完）
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