[三季报]伯特利(603596):伯特利2022年第三季度报告

时间：2022年10月27日 18:08:32 中财网

原标题:伯特利:伯特利2022年第三季度报告

证券代码：603596 证券简称：伯特利
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2022年三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证2022年三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	1,570,433,577.13	99.49	3,684,132,503.82	58.23
归属于上市公司股东的 净利润	197,622,221.02	54.73	478,120,349.22	29.70
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	184,686,676.24	86.57	399,271,736.17	25.99
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	239,082,474.98	-11.62
量净额
基本每股收益（元/股）	0.48	53.95	1.17	29.44
稀释每股收益（元/股）	0.48	53.95	1.17	29.44
加权平均净资产收益率 （%）	5.08	增加0.98 个百分点	12.85	增加0.21个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	8,011,088,551.52	6,251,770,750.74	28.14
归属于上市公司股东的 所有者权益	3,941,319,414.30	3,495,542,108.38	12.75

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益	-43,224.06	-711,695.20
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,022,550.14	61,592,641.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费	60,561.32	107,844.85
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益	-	16,296,600.82
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备
债务重组损益	-	1,878,158.90
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	3,228,551.00	12,081,354.19
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回	-200,000.00	-200,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,466.38	23,579.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	2,533,210.94	11,317,533.51
少数股东权益影响额（税后）	761,149.06	902,338.25
合计	12,935,544.78	78,848,613.05

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
交易性金融资产	-36.08%	主要系理财产品到期赎回所致
应收票据	37.96%	主要系收入增加所致
应收账款	53.38%	主要系收入增加所致
应收款项融资	40.73%	主要系收入增加所致
预付款项	512.83%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	54.84%	主要系增加合并范围所致
存货	88.71%	主要系增加合并范围所致
其他流动资产	-27.87%	主要系享受留抵退税政策税款退回所致
固定资产	33.45%	主要系增加合并范围所致
在建工程	134.00%	主要系投资增加所致
无形资产	82.91%	主要系增加合并范围所致
长期待摊费用	4139.48%	主要系增加合并范围所致
其他非流动资产	123.13%	主要系当期预付设备款增加所致
短期借款	-100.00%	主要系借款到期偿还所致
应付票据	91.29%	主要系原材料采购增加所致
应付账款	64.21%	主要系原材料采购增加所致
合同负债	237.35%	主要系当期预收款满足条件，确认收入所致
应付职工薪酬	34.44%	主要系增加合并范围所致
其他应付款	531.38%	主要系增加合并范围所致
一年内到期的非流动负债	-95.07%	主要系长期借款到期偿还所致
其他流动负债	-100.00%	主要系当期已贴现商票到期减少库存所致
租赁负债	45.71%	主要系增加合并范围所致
预计负债	56.58%	主要系增加合并范围所致
递延所得税负债	48.51%	主要系资产评估增值所致
减：库存股	191.12%	主要系当期回购股份所致
其他综合收益	28.05%	主要系外币报表汇率折算所致
营业收入	58.23%	主要系当期销售收入增长所致
营业成本	65.06%	主要系当期销售收入增长所致
销售费用	140.88%	主要系当期销售费用增加所致
管理费用	62.43%	主要系人工、股份支付增加所致
研发费用	69.34%	主要系当期加大研发投入所致
财务费用	169.39%	主要系当期汇兑收益增加所致
信用减值损失	-237.24%	主要系计提当期应收账款坏账准备金所致
资产减值损失	261.79%	主要系当期设备处置可收回金额小于账面价值所致
营业外收入	420.89%	主要系并购投资成本小于评估价值所致
销售商品、提供劳务收到的现金	35%	主要系当期收回销售商品款增加所致
收到的税费返还	108%	主要系当期收到税费返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	72%	主要系当期收到政府资金补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	44%	主要系当期存货采购增加付款所致
支付给职工及为职工支付的现金	50%	主要系当期支付薪资增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	62%	主要系增加合并范围所致
收回投资收到的现金	4316%	主要系理财产品赎回所致
取得投资收益收到的现金	2475%	主要系收到投资分红所致
收到其他与投资活动有关的现金	724%	主要系当期收到理财收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	99%	主要系当期固定资产投资增加所致
投资支付的现金	-30%	主要系当期购买理财减少所致
取得借款收到的现金	-76%	主要系当期借款减少所致
偿还债务支付的现金	123%	主要系当期偿还到期借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	84%	主要系当期支付分红款所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	10,764	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	无
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况
					股份 状态	数量
YUAN,YONGBIN	境外自 然人	79,003 ,100	19.25	0	无	/
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	66,378,000	16.18	0	无	/
熊立武	境内自然人	23,080,920	5.63	0	无	/
芜湖伯特利投资管理中心（有 限合伙）	境内非国有法人	20,938,417	5.1	0	质押	700,000
唐山方舟实业有限公司	境内非国有法人	8,667,800	2.11	0	无	/
中国银行股份有限公司－易方 达供给改革灵活配置混合型证 券投资基金	境内非国有法人	5,618,145	1.37	0	无	/
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	4,657,034	1.14	0	无	/
全国社保基金一一六组合	国有法人	4,336,292	1.06	0	无	/
招商银行股份有限公司－泓德 瑞兴三年持有期混合型证券投 资基金	境内非国有法人	2,997,900	0.73	0	无	/
交通银行股份有限公司－长城 久富核心成长混合型证券投资 基金（LOF）	境内非国有法人	2,681,785	0.65	0	无	/
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种 类	数量
YUAN,YONGBIN	79,003,100	人民币 普通股	79,003,100
芜湖奇瑞科技有限公司	66,378,000	人民币 普通股	66,378,000
熊立武	23,080,920	人民币 普通股	23,080,920
芜湖伯特利投资管理中心（有 限合伙）	20,938,417	人民币 普通股	20,938,417
唐山方舟实业有限公司	8,667,800	人民币 普通股	8,667,800

中国银行股份有限公司－易方 达供给改革灵活配置混合型证 券投资基金	5,618,145	人民币 普通股	5,618,145
香港中央结算有限公司	4,657,034	人民币 普通股	4,657,034
全国社保基金一一六组合	4,336,292	人民币 普通股	4,336,292
招商银行股份有限公司－泓德 瑞兴三年持有期混合型证券投 资基金	2,997,900	人民币 普通股	2,997,900
交通银行股份有限公司－长城 久富核心成长混合型证券投资 基金（LOF）	2,681,785	人民币 普通股	2,681,785
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中：袁永彬（YUAN,YONGBIN）与芜湖伯特利投资管理中心（有 限合伙）为一致行动人；除此之外，公司无法判断上述股东是否存在关 联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）	唐山方舟实业有限公司持有公司8,667,800股股份，其中8,003,700股 股份通过信用证券账户持有。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、对外股权投资情况
公司全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称“伯特利电子”）与吉利汽车控股有限公司控股子公司浙江吉润汽车有限公司（以下简称“吉润汽车”）共同设立一家合资公司，合资公司注册资本9,000万元人民币，其中，伯特利电子认缴出资额为5,850万元人民币，持股比例为65%；吉润汽车认缴出资额为3,150万元人民币，持股比例为35%以汽车产业转型升级为支点，双方共同投资布局汽车智能底盘线控制动产品的制造和销售以及技术的升级创新。

2、主要产品的产销情况
2022年1-9月份，公司主营业务收入为357,324.73万元，其中智能电控产品销量143.75万套，收入为135,941.84万元，占主营业务收入比例为38.04%，同比增长79.39%；盘式制动器销量155.73万套，收入为103,968.96万元，占主营业务收入比例为20.92%，同比增长28.32%；轻量化制动零部件销量531.15万件，收入为78,507.28万元，占主营业务收入比例为21.97%，同比增长28.32%。

2022年6-9月，转向系统产品销量92.56万套，收入为30,541.48万元。

3、市场开拓情况
公司在稳固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，积极开发新客户，进一步优化客户结构。

2022年1-9月份，公司的项目情况如下：
盘式制动器：
在研项目139项，其中新能源车型21项；新增量产项目60项，其中新能源车型5项；新增定点项目120项，其中新能源车型10项。

轻量化产品：
在研项目57项，其中新能源车型22项；新增量产项目6项，其中新能源车型3项；新增定点项目40项，其中新能源车型17项。

近期，公司再度收到某著名全球汽车整车厂7个轻量化项目定点通知，定点确认公司将提供铸铝前后转向节、铸铝前后控制臂等其他底盘零部件产品的开发和供货服务。根据客户量纲，上述多个项目生命周期6-7年，生命周期内预计总销售收入约为9.5亿美元，预计最高年度销售收入约为1.8亿美元。

电子电控产品：
① 电子驻车制动系统（EPB）：在研项目58项，其中新能源车型31项；新增量产项目26项，其中新能源车型14项；新增定点项目49项，其中新能源车型24项。

② 电子稳定控制系统（ESC）：在研项7项，其中新能源车型3项；新增定点项目5项，其中新能源车型4项。

③ 电动尾门开闭系统(PLG)：在研项目5项，其中新能源车型4项；新增定点项目3项，其中新能源车型3项。

智能驾驶产品：
① 线控制动系统（WCBS）：在研项目47项，其中新能源车型31项；新增量产项目13项，其中新能源车型8项；新增定点项目46项，其中新能源车型20项。

② 高级驾驶辅助系统（ADAS）：在研项目 14项，其中新能源车型 2项；新增量产项目 3项；新增定点项目3项。

转向系统产品：
① 电动转向管柱（EPS）：在研项目12项，其中新能源车型8项；新增量产项目5项，其中新能源车型3项；新增定点项目7项，其中新能源车型6项。

② 机械转向器（MSG）：在研项目17项，其中新能源车型11项；新增量产项目6项，其中新能源车型4项；新增定点项目7项，其中新能源车型5项。

③ 机械管柱：在研项目10项，其中新能源车型4项；新增量产项目3项，其中新能源车型2项；新增定点项目5项，其中新能源车型3项。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	2,055,276,632.68	2,076,426,425.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	335,433,311.11	524,774,804.78
衍生金融资产
应收票据	167,627,359.75	121,501,031.53
应收账款	1,523,178,465.33	993,061,538.59
应收款项融资	1,040,644,565.39	739,456,341.92
预付款项	105,274,037.20	17,178,409.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	20,122,304.74	12,995,861.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	802,222,862.76	425,113,631.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	33,579,342.63	46,552,529.76
流动资产合计	6,083,358,881.59	4,957,060,574.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	88,190,055.28	88,190,055.28
其他非流动金融资产
投资性房地产	7,000,329.67
固定资产	1,144,400,714.60	857,568,449.28
在建工程	328,151,873.43	140,234,191.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,951,741.36	2,731,307.52
无形资产	125,933,011.10	68,848,569.05
开发支出
商誉	1,821,386.63	1,821,386.63
长期待摊费用	2,209,732.00	52,122.74
递延所得税资产	79,195,724.60	68,991,188.50
其他非流动资产	147,875,101.26	66,272,905.64
非流动资产合计	1,927,729,669.93	1,294,710,176.45
资产总计	8,011,088,551.52	6,251,770,750.74
流动负债：
短期借款		130,392,836.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,124,501,656.62	587,860,366.38
应付账款	1,247,423,689.40	759,670,895.64
预收款项
合同负债	16,477,353.10	4,884,407.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	95,991,997.99	71,398,847.37
应交税费	36,845,492.23	39,281,807.13
其他应付款	287,270,997.58	45,499,219.02
其中：应付利息
应付股利	60,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,057,010.92	21,454,009.44
其他流动负债		112,865,822.66
流动负债合计	2,809,568,197.84	1,773,308,211.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	711,901,366.12	754,736,616.30
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,865,266.75	1,280,160.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	84,235,047.04	53,798,305.28
递延收益	118,044,042.70	116,733,138.21
递延所得税负债	59,468,464.70	40,042,210.72
其他非流动负债	16,330,000.00	16,330,000.00
非流动负债合计	991,844,187.31	982,920,430.70
负债合计	3,801,412,385.15	2,756,228,642.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	410,302,436.00	408,446,000.00
其他权益工具	146,029,501.36	157,675,648.51
其中：优先股
永续债
资本公积	877,504,874.78	808,476,050.19
减：库存股	85,538,038.25	29,382,791.45
其他综合收益	63,609,699.96	49,677,247.62
专项储备	24,040,049.38	21,180,441.90
盈余公积	202,246,119.19	202,246,119.19
一般风险准备
未分配利润	2,303,124,771.88	1,877,223,392.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	3,941,319,414.30	3,495,542,108.38
少数股东权益	268,356,752.07
所有者权益（或股东权益）合计	4,209,676,166.37	3,495,542,108.38
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	8,011,088,551.52	6,251,770,750.74

公司负责人：袁永彬 主管会计工作负责人：陈忠喜 会计机构负责人：陈忠喜

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	3,684,132,503.82	2,328,363,220.21
其中：营业收入	3,684,132,503.82	2,328,363,220.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,244,115,032.15	1,964,955,779.10
其中：营业成本	2,874,125,905.16	1,741,251,860.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	20,079,803.64	15,990,394.19
销售费用	42,479,014.09	17,634,920.85
管理费用	90,455,927.30	55,688,683.02
研发费用	245,534,987.31	144,992,006.28
财务费用	-28,560,605.35	-10,602,085.43
其中：利息费用	34,035,826.17	22,719,749.37
利息收入	46,621,140.91	38,401,443.80
加：其他收益	61,592,641.75	66,940,535.51
投资收益（损失以“－”号填列）	21,959,513.09	-7,663,122.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-375,531.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-16,757,579.45	12,210,361.12
资产减值损失（损失以“－”号填列）	7,440,863.04	8,471,223.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-711,695.20	-196,716.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	513,541,214.90	443,169,722.09
加：营业外收入	17,054,035.02	3,273,992.95
减：营业外支出	733,854.70	240,528.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	529,861,395.22	446,203,186.46
减：所得税费用	50,813,429.65	54,596,959.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	479,047,965.57	391,606,226.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	479,047,965.57	391,606,226.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	478,120,349.22	368,638,433.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	927,616.35	22,967,793.17
六、其他综合收益的税后净额	11,758,980.14	-15,474.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	11,758,980.14	-15,474.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	11,758,980.14	-15,474.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	11,758,980.14	-15,474.57
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	490,806,945.71	391,590,752.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	489,879,329.36	368,622,959.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	927,616.35	22,967,793.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	1.17	0.90
（二）稀释每股收益(元/股)	1.17	0.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：袁永彬 主管会计工作负责人：陈忠喜 会计机构负责人：陈忠喜






合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,410,708,600.88	2,523,203,704.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	111,360,618.69	53,641,556.81
收到其他与经营活动有关的现金	75,643,884.46	43,929,794.74
经营活动现金流入小计	3,597,713,104.03	2,620,775,055.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,732,527,889.42	1,896,268,434.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	370,965,657.07	247,265,520.97
支付的各项税费	147,886,205.29	140,440,997.72
支付其他与经营活动有关的现金	107,250,877.27	66,294,901.99
经营活动现金流出小计	3,358,630,629.05	2,350,269,855.48
经营活动产生的现金流量净额	239,082,474.98	270,505,200.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	538,668,011.87	12,197,668.69
取得投资收益收到的现金	18,616,218.51	722,968.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	1,194,000.00	1,320,032.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	154,403,020.88	18,744,717.98
投资活动现金流入小计	712,881,251.26	32,985,386.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	384,644,920.60	193,657,041.09
的现金
投资支付的现金	264,866,200.00	380,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	409,500.00	550,134.14
投资活动现金流出小计	649,920,620.60	574,207,175.23
投资活动产生的现金流量净额	62,960,630.66	-541,221,788.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	11,602,240.00	16,134,522.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	104,424,900.00	419,361,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,162,098.17	897,481,132.08
筹资活动现金流入小计	134,189,238.17	1,332,976,654.83
偿还债务支付的现金	266,168,380.00	119,404,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,576,829.74	51,435,921.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	74,413,773.77	143,117,260.05
筹资活动现金流出小计	435,158,983.51	313,957,181.78
筹资活动产生的现金流量净额	-300,969,745.34	1,019,019,473.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,616,408.56	-2,197,495.29
五、现金及现金等价物净增加额	5,689,768.86	746,105,389.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,017,612,773.53	1,401,405,003.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,023,302,542.39	2,147,510,393.01

（未完）