[三季报]广深铁路(601333):广深铁路2022年第三季度报告

时间:2022年10月27日 18:12:45 中财网
原标题:广深铁路:广深铁路2022年第三季度报告

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2022年第三季度报告
















2022年 10月 27日

一、 重要内容提示:
(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二) 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明:保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三) 第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

二、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入5,749,460,1508.9015,240,732,5481.96
归属于上市公司股东的净利润(228,625,816)不适用(993,950,400)不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(241,776,625)不适用(1,025,356,611)不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用(787,130,169)(360.73)
基本每股收益(元/股)(0.032)不适用(0.140)不适用
稀释每股收益(元/股)(0.032)不适用(0.140)不适用
加权平均净资产收益率(%)(0.87)增加 0.06个百 分点(3.72)减少2.81个百 分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产37,402,213,02637,403,422,526- 
归属于上市公司股东的所有者 权益26,332,734,76627,241,949,775(3.34) 
注:(1)“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同; (2)净资产收益率的“比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值; (3)如上年同期为负值,增减变动比例填“不适用”。


(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期 金额年初至报告期 末金额
非流动性资产处置损益(2,132,826)(6,123,521)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,901,59139,327,806
除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,524,18115,281,765
减:所得税影响额10,671,66916,621,885
少数股东权益影响额(税后)470,468457,954
合计13,150,80931,406,211
注:非经常性损失以负数列示。


(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末(1-9月)不适用受新冠肺炎疫情的持续影响,报告期内公司 旅客发送量和货物发送量均同比下降,客货 运输收入随之减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末(1-9月)不适用同上
基本每股收益_年初至报告期末(1-9月)不适用同上
稀释每股收益_年初至报告期末(1-9月)不适用同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末(1-9月)(360.73)受新冠肺炎疫情的持续影响,报告期内公司 客货运输收入减少,经营活动收到的现金随 之减少。

三、 股东信息
单位:股

报告期末普通股股东总数188,023报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况 
     股份 状态数 量
中国铁路广州局集团有限公司国有法人2,629,451,30037.12--
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)境外法人1,461,493,87120.63--
林乃刚境内自然人124,000,0001.75--
李伟境内自然人72,890,0041.03--
太原钢铁(集团)有限公司国有法人30,781,9890.43--
李圣熙境内自然人25,000,0000.35--
南方基金-农业银行-南方中证金 融资产管理计划其他24,907,3000.35--
张艳霞境内自然人24,154,9000.34--
大成基金-农业银行-大成中证金 融资产管理计划其他21,821,5000.31--
赵凯境外自然人18,690,0000.26--
前 10名无限售条件股东持股情况      

股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量 
  股份种类数量
中国铁路广州局集团有限公司2,629,451,300人民币普通股2,629,451,300
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)1,461,493,871人民币普通股44,155,572
  境外上市外资股1,417,338,299
林乃刚124,000,000人民币普通股124,000,000
李伟72,890,004人民币普通股72,890,004
太原钢铁(集团)有限公司30,781,989人民币普通股30,781,989
李圣熙25,000,000人民币普通股25,000,000
南方基金-农业银行-南方中证金 融资产管理计划24,907,300人民币普通股24,907,300
张艳霞24,154,900人民币普通股24,154,900
大成基金-农业银行-大成中证金 融资产管理计划21,821,500人民币普通股21,821,500
赵凯18,690,000人民币普通股18,690,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。  
前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明(如有)(1)李伟合计持有公司 72,890,004股,其中:通过普通证券账户 持有 72,889,904股,通过信用证券账户持有 100股; (2)赵凯合计持有公司 18,690,000股,其中:通过普通证券账户 持有 1,107,100股,通过信用证券账户持有 17,582,900股。  
注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有公司 A股 44,155,572股和 H股1,417,338,299股,乃分别代表其多个客户持有。


四、 其他提醒事项
□适用 √不适用

五、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用

(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产:  
货币资金961,269,4771,559,462,301
应收账款5,455,727,4164,396,173,803
预付款项18,981,7973,949,426
其他应收款385,131,418416,525,717
存货261,308,558271,583,112
其他流动资产67,097,67087,819,176
流动资产合计7,149,516,3366,735,513,535
非流动资产:  
债权投资220,000,000160,000,000
长期应收款9,773,39920,226,271
长期股权投资266,465,279225,337,683
其他权益工具投资463,695,717463,695,717
固定资产22,868,094,45424,008,179,306
在建工程1,975,063,9941,588,934,669
使用权资产1,325,055,5661,337,240,373
无形资产1,740,264,5431,781,123,351
商誉281,254,606281,254,606
长期待摊费用46,312,35364,140,242
递延所得税资产980,541,045698,396,364
其他非流动资产76,175,73439,380,409
非流动资产合计30,252,696,69030,667,908,991
资产总计37,402,213,02637,403,422,526
流动负债:  
应付账款5,193,133,7015,589,418,347
应付票据650,000,000300,000,000
预收款项2,070,87513,115
合同负债139,979,037112,441,522
应付职工薪酬683,355,606509,406,312
应交税费30,688,89377,883,113
其他应付款1,508,760,6771,384,216,163
其他流动负债2,620,8003,540,916
一年内到期的非流动负债63,820,45763,248,985
流动负债合计8,274,430,0468,040,168,473
非流动负债:  
长期借款700,000,000-
租赁负债1,323,696,3681,320,834,843
递延收益753,411,875781,562,772
递延所得税负债54,550,29156,419,835
非流动负债合计2,831,658,5342,158,817,450
负债合计11,106,088,58010,198,985,923
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)7,083,537,0007,083,537,000
资本公积11,574,473,47011,573,003,266
其他综合收益181,940,940181,940,940
专项储备95,148,97411,883,787
盈余公积3,084,484,7263,084,484,726
未分配利润4,313,149,6565,307,100,056
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计26,332,734,76627,241,949,775
少数股东权益(36,610,320)(37,513,172)
所有者权益(或股东权益)合计26,296,124,44627,204,436,603
负债和所有者权益(或股东权益)总计37,402,213,02637,403,422,526
董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义
合并利润表
2022年 1—9月
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入15,240,732,54814,947,451,817
其中:营业收入15,240,732,54814,947,451,817
二、营业总成本16,617,492,50715,318,144,339
其中:营业成本16,395,001,98915,085,154,253
税金及附加6,249,94537,816,207
管理费用182,420,845165,186,966
财务费用33,819,72829,986,913
其中:利息费用57,194,32850,643,028
利息收入22,098,83022,025,689
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,924,763
资产减值损失(损失以“-”号填列)(37,141)-
资产处置收益(损失以“-”号填列)17,520,253-
加:其他收益39,327,8069,945,967
投资收益(损失以“-”号填列)52,778,00634,393,484
其中:对联营企业和合营企业的投资收益39,657,39224,591,656
三、营业利润(亏损以“-”号填列)(1,267,171,035)(322,428,308)
加:营业外收入10,873,9949,054,470
减:营业外支出(19,236,003)18,869,057
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)(1,275,533,044)(332,242,895)
减:所得税费用(282,485,496)(76,122,019)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)(993,047,548)(256,120,876)
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)(993,047,548)(256,120,876)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列)(993,950,400)(255,283,646)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)902,852(837,230)
六、其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额(993,047,548)(256,120,876)
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额(993,950,400)(255,283,646)
(二)归属于少数股东的综合收益总额902,852(837,230)
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)(0.140)(0.036)
(二)稀释每股收益(元/股)(0.140)(0.036)
董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义
合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金8,296,422,79511,854,204,007
收到的税费返还77,107,449-
收到其他与经营活动有关的现金121,137,199113,794,407
经营活动现金流入小计8,494,667,44311,967,998,414
购买商品、接受劳务支付的现金3,747,014,3085,260,908,117
支付给职工及为职工支付的现金5,158,291,5215,859,496,580
支付的各项税费93,227,374338,828,531
支付其他与经营活动有关的现金283,264,409206,871,311
经营活动现金流出小计9,281,797,61211,666,104,539
经营活动产生的现金流量净额(787,130,169)301,893,875
二、投资活动产生的现金流量:  
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额31,582,20093,806,738
取得投资收益收到的现金13,120,6149,801,829
投资活动现金流入小计44,702,814103,608,567
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金477,490,390420,324,169
投资所支付的现金10,000,000-
投资活动现金流出小计487,490,390420,324,169
投资活动产生的现金流量净额(442,787,576)(316,715,602)
三、筹资活动产生的现金流量:  
取得借款收到的现金700,000,000-
筹资活动现金流入小计700,000,000-
支付其他与筹资活动有关的现金6,343,750-
筹资活动现金流出小计6,343,750-
筹资活动产生的现金流量净额693,656,250-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额(536,261,495)(14,821,727)
加:期初现金及现金等价物余额1,719,462,3011,705,232,043
六、期末现金及现金等价物余额1,183,200,8061,690,410,316
董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义
(三) 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


广深铁路股份有限公司董事会
2022年 10月 27日

  中财网
各版头条