[三季报]中国银河(601881):中国银河：2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 18:12:47 中财网

原标题:中国银河:中国银河：2022年第三季度报告

证券代码：601881 证券简称：中国银河




中国银河证券股份有限公司
2022年第三季度报告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈亮、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）樊敏非保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入9,067,840,493.46-17.2927,278,294,613.334.50
归属于上市公司股东 的净利润2,114,190,751.77-32.796,440,413,759.99-12.97
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润2,110,141,532.40-32.966,433,882,999.96-13.58
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用23,888,499,355.79-47.07
基本每股收益（元/股）0.20-31.030.59-14.49
稀释每股收益（元/股）0.18-37.930.56-18.84
加权平均净资产收益 率（%）2.03减少1.65 个百分点6.23减少2.56个 百分点

　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产622,324,167,791.97560,135,032,623.7611.10
归属于上市公司股东 的所有者权益103,150,147,604.2898,955,798,424.874.24
注1：“本报告期”指2022年7月1日至2022年9月30日止3个月期间，下同； 注2：“本报告期末”指2022年9月30日，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益494,137.21830,938.94主要是固定资产 处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外4,029,000.0013,713,962.26主要是非经营性 政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出931,040.91-5,631,568.57主要为捐赠支出
减：所得税影响额1,420,173.252,327,080.10　
少数股东权益影响额（税后）-15,214.5055,492.50　
合计4,049,219.376,530,760.03　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-32.79主要由于本年三季度较去年同期营 业收入减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期-32.96主要由于本年三季度较去年同期营 业收入减少
基本每股收益（元/股）_本报告期-31.03主要由于本年三季度较去年同期归 属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益（元/股）_本报告期-37.93主要由于本年三季度较去年同期归 属于上市公司股东的净利润减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末-47.07主要由于代理买卖证券及回购业务 产生的现金流量净额同比减少，融出 资金业务产生的现金流量净额同比 增加

1、资产负债表主要项目变动分析
单位：元 币种：人民币

项目名称本报告期末上年末变动比例 （%）主要原因
衍生金融资产4,535,770,779.271,945,906,850.18133.09主要为规模增加和 价值波动影响
应收款项13,376,602,476.4810,150,724,670.9031.78主要由于应收清算 款变动
债权投资3,050,074,183.735,269,449,052.82-42.12投资规模减少
其他债权投资125,823,656,852.2181,232,918,495.8354.89投资规模增加
长期股权投资57,878,146.0030,249,877.0091.33子公司长期股权投 资规模增加
拆入资金9,695,819,116.9316,127,940,543.20-39.88转融通融入资金规 模减少
交易性金融负债36,273,408,898.4716,583,935,089.21118.73主要为规模增加和 价值波动影响
代理承销证券款92,418,718.96-不适用投资银行业务产生 代理承销证券款
应交税费411,837,272.77767,125,717.59-46.31主要为应交企业所 得税和代扣代缴个 人所得税减少
应付款项14,491,265,492.375,301,303,947.49173.35主要为应付清算款 增加
其他综合收益1,345,146,717.53797,238,628.5768.73主要为其他债权投 资公允价值变动影 响


2、利润表主要项目变动分析
单位：元 币种：人民币

项目名称年初至报告期末上年同期变动比例 （%）主要原因
公允价值变动收益735,641,150.86518,949,067.0241.76主要由于衍生工具和 交易性金融负债投资 规模增加和估值变动 影响
汇兑收益-7,438,234.9130,712,028.59-124.22汇率变动影响
资产处置收益830,938.941,275,720.48-34.87固定资产处置收益减 少
信用减值损失214,693,862.98-51,160,283.29不适用主要为融资类业务信 用减值损失增加
其他资产减值损失17,742,443.712,148,699.60725.73存货减值增加
其他业务成本12,522,491,686.049,563,641,250.6330.94大宗商品销售规模增 长导致成本增加
营业外收入17,836,727.923,435,244.90419.23非经营性政府补助收 入增加
营业外支出9,754,334.2382,709,762.76-88.21主要为捐赠支出和未 决诉讼支出减少
所得税费用784,182,389.211,784,924,875.61-56.07应纳所得税额减少
少数股东损益628,241.5568,715,446.35-99.09主要由于海外子公司 收购少数股东权益影 响

3、现金流量表主要项目变动分析
单位：元 币种：人民币

项目名称年初至报告期末上年同期变动比例 （%）主要原因
经营活动产生的 现金流量净额23,888,499,355.7945,132,830,266.46-47.07主要由于代理买卖证 券及回购业务产生的 现金流量净额同比减 少，融出资金业务产 生的现金流量净额同 比增加
投资活动产生的 现金流量净额-41,885,787,084.06-29,630,991,368.66-41.36主要由于其他债权投 资的现金净流出同比 增加
筹资活动产生的 现金流量净额9,309,398,481.22-4,847,512,508.50不适用主要由于发行债券和 收益凭证产生的现金 流量净额同比增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数90,569报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
注：股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股普通股股东89,903户、H股登 记股东666户。 前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
中国银河金融控股有限责任公司国有法人5,186,538,36451.160无0
香港中央结算（代理人）有限公 司（注1）境外法人3,688,365,04636.380无0
中国证券金融股份有限公司国有法人84,078,2100.830无0
香港中央结算有限公司（注2）境外法人83,537,5560.820无0
兰州银行股份有限公司境内非国有 法人41,941,8820.410无0
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金其他27,950,1830.280无0
中国建设银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金其他20,945,9820.210无0
中山金融投资控股有限公司国有法人18,232,3130.180无0
嘉兴市高等级公路投资有限公司国有法人11,497,8280.110无0
中国农业银行股份有限公司－景 顺长城沪深300指数增强型证券 投资基金其他10,313,4260.100无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国银河金融控股有限责任公司5,186,538,364人民币普通股5,160,610,864　　　
　　境外上市外资股25,927,500　　　
香港中央结算（代理人）有限公 司（注1）3,688,365,046境外上市外资股3,688,365,046　　　
中国证券金融股份有限公司84,078,210人民币普通股84,078,210　　　
香港中央结算有限公司（注2）83,537,556人民币普通股83,537,556　　　
兰州银行股份有限公司41,941,882人民币普通股41,941,882　　　

中国建设银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金27,950,183人民币普通股27,950,183
中国建设银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金20,945,982人民币普通股20,945,982
中山金融投资控股有限公司18,232,313人民币普通股18,232,313
嘉兴市高等级公路投资有限公司11,497,828人民币普通股11,497,828
中国农业银行股份有限公司－景 顺长城沪深300指数增强型证券 投资基金10,313,426人民币普通股10,313,426
上述股东关联关系或一致行动的 说明未知上述股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人。 其中，香港中央结算（代理人)有限公司所持有股份为境外投资 者委托代理持有的H股股份；香港中央结算有限公司所持有股份 为境外投资者通过沪股通所持有的A股股份。　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）无　　
注1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，为代表多个客户持有，其中包括银河金控持有公司的25,927,500股H股。

注2：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.上市证券做市交易业务资格
2022年9月16日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国银河证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》（证监许可〔2022〕2170号）。

根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司业务范围审批暂行规定》（证监会公告[2020]66号）和《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》（证监会公告[2022]32号）等有关规定，中国证监会核准公司上市证券做市交易业务资格。具体情况详见公司2022年9月19日于指定媒体披露的《关于上市证券做市交易业务资格获批的公告》（公告编号：2022-083）。

2.可转换公司债券情况
（1）可转换公司债券募集资金使用情况
公司发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后的净额约为人民币77.35亿元，截至2022年9月30日止，其使用情况如下：
币种：人民币 单位：亿元

募集资金投资项目拟投资金额 （净额）截至报告期末已 使用金额截至报告期末尚 未使用金额悉数动用结余的预期 时间表
投资交易业务30300-
资本中介业务30300-
投资银行业务106.593.412022年12月31日前
补充其他营运资金7.357.350-
本公司将按照所披露的计划用途利用所得款项。关于此次公开发行可转换公司债券的具体情况，请参见公司在上交所、香港联交所及公司网站发布的相关公告和通函。

（2）可转换公司债券转股情况
公司发行的可转换公司债券于2022年9月30日开始转股，2022年第三季度累计共有人民币64,000元可转换公司债券转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为6,403股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的 0.000063%，公司将按照相关规定，及时办理注册资本的变更登记。截至2022年9月30日，尚未转股的可转换公司债券金额为人民币7,799,936,000元，占可转换公司债券发行总额的99.999179%。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
资产：　　
货币资金101,532,175,765.60113,938,328,461.65
其中：客户资金存款83,922,384,134.98100,487,945,980.45
结算备付金35,879,849,454.8832,294,040,054.31
其中：客户备付金24,670,060,192.8324,625,625,193.76
融出资金84,670,647,259.9098,193,766,693.17
衍生金融资产4,535,770,779.271,945,906,850.18
存出保证金14,497,319,226.1311,716,189,713.22
应收款项13,376,602,476.4810,150,724,670.90
买入返售金融资产18,365,585,150.9821,975,081,109.26
金融投资：　　
交易性金融资产167,286,554,528.62135,642,907,219.60
债权投资3,050,074,183.735,269,449,052.82
其他债权投资125,823,656,852.2181,232,918,495.83
其他权益工具投资40,848,917,708.5434,684,602,915.63
长期股权投资57,878,146.0030,249,877.00
投资性房地产7,493,400.007,640,887.50
固定资产521,234,387.09442,453,183.68
使用权资产1,449,801,214.251,570,778,877.64
无形资产731,638,255.62704,814,160.40
商誉1,031,342,566.351,008,712,725.20
递延所得税资产164,377,843.70168,264,753.51
其他资产8,493,248,592.629,158,202,922.26
资产总计622,324,167,791.97560,135,032,623.76
负债：　　
短期借款8,949,047,480.907,926,244,079.30
应付短期融资款29,264,411,179.3727,996,979,705.08
拆入资金9,695,819,116.9316,127,940,543.20
交易性金融负债36,273,408,898.4716,583,935,089.21
衍生金融负债3,554,056,646.324,647,303,893.40
卖出回购金融资产款173,471,333,887.48134,603,887,848.16
代理买卖证券款112,845,867,062.56128,400,821,042.31
代理承销证券款92,418,718.96-
应付职工薪酬4,713,492,512.804,906,772,571.75
应交税费411,837,272.77767,125,717.59
应付款项14,491,265,492.375,301,303,947.49
应付债券100,943,366,340.5087,384,959,696.74
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,457,988,408.281,578,802,764.48
递延所得税负债1,076,069,242.661,138,783,654.80
其他负债21,910,756,931.8923,792,120,891.50
负债合计519,151,139,192.26461,156,981,445.01
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）10,137,265,160.0010,137,258,757.00
其他权益工具15,935,710,039.7414,885,850,943.44
其中：优先股--
永续债14,885,850,943.4414,885,850,943.44
资本公积25,051,524,854.2025,051,469,662.73
减：库存股--
其他综合收益1,345,146,717.53797,238,628.57
盈余公积7,732,341,274.177,732,341,274.17
一般风险准备13,628,042,625.0713,601,538,103.99
未分配利润29,320,116,933.5726,750,101,054.97
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计103,150,147,604.2898,955,798,424.87
少数股东权益22,880,995.4322,252,753.88
所有者权益（或股东权益）合计103,173,028,599.7198,978,051,178.75
负债和所有者权益（或股东权 益）总计622,324,167,791.97560,135,032,623.76

公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：薛军 会计机构负责人：樊敏非
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入27,278,294,613.3326,102,972,051.11
利息净收入4,013,761,848.724,125,790,629.42
其中：利息收入10,717,001,496.739,778,265,957.66
利息支出6,703,239,648.015,652,475,328.24
手续费及佣金净收入5,883,760,482.376,885,490,646.76
其中：经纪业务手续费净收入4,948,645,569.216,684,258,243.62
投资银行业务手续费净收入513,660,475.04414,376,472.31
资产管理业务手续费净收入347,634,605.81392,357,218.20
投资收益（损失以“-”号填列）4,133,309,154.844,450,810,900.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-531,730.9938,085,103.38
以摊余成本计量的金融资产终止确 认产生的收益（损失以“-”号填列）33,813,670.8517,932,784.14
其他收益70,589,944.9862,584,840.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）735,641,150.86518,949,067.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）-7,438,234.9130,712,028.59
其他业务收入12,447,839,327.5310,027,358,217.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）830,938.941,275,720.48
二、营业总支出20,061,152,616.2716,769,418,077.27
税金及附加100,251,636.76114,333,787.59
业务及管理费7,205,972,986.787,140,454,622.74
信用减值损失214,693,862.98-51,160,283.29
其他资产减值损失17,742,443.712,148,699.60
其他业务成本12,522,491,686.049,563,641,250.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）7,217,141,997.069,333,553,973.84
加：营业外收入17,836,727.923,435,244.90
减：营业外支出9,754,334.2382,709,762.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7,225,224,390.759,254,279,455.98
减：所得税费用784,182,389.211,784,924,875.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）6,441,042,001.547,469,354,580.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）6,441,042,001.547,469,354,580.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损6,440,413,759.997,400,639,134.02
以“-”号填列）　　
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）628,241.5568,715,446.35
六、其他综合收益的税后净额530,064,943.32449,191,175.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额530,064,943.32478,017,253.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-85,334,351.11135,360,133.13
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动-85,334,351.11135,360,133.13
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益615,399,294.43342,657,120.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动477,758,616.33462,514,822.89
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额--
4.其他债权投资信用损失准备13,317,673.91-24,161,761.84
5.现金流量套期储备3,826,640.36-
6.外币财务报表折算差额120,496,363.83-95,695,941.02
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额--28,826,078.05
七、综合收益总额6,971,106,944.867,918,545,755.48
归属于母公司所有者的综合收益总额6,970,478,703.317,878,656,387.18
归属于少数股东的综合收益总额628,241.5539,889,368.30
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.590.69
（二）稀释每股收益(元/股)0.560.69

公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：薛军 会计机构负责人：樊敏非
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
收取利息、手续费及佣金的现金17,524,391,411.4120,683,944,974.60
回购业务资金净增加额42,450,136,444.3553,944,931,313.15
融出资金净减少额13,470,249,770.15-
代理买卖证券收到的现金净额-25,997,134,510.69
收到其他与经营活动有关的现金18,864,865,711.0911,752,482,937.24
经营活动现金流入小计92,309,643,337.00112,378,493,735.68
交易性金融资产与负债及衍生金融工具 的净增加额15,712,392,282.3421,456,837,206.74
拆入资金净减少额6,406,316,818.404,278,000,000.00
融出资金净增加额-12,147,396,761.45
支付利息、手续费及佣金的现金5,126,718,338.073,858,549,465.88
代理买卖证券的现金净减少额15,459,461,556.01-
支付给职工及为职工支付的现金5,394,591,376.984,755,626,009.31
支付的各项税费1,777,554,070.812,750,623,407.41
支付其他与经营活动有关的现金18,544,109,538.6017,998,630,618.43
经营活动现金流出小计68,421,143,981.2167,245,663,469.22
经营活动产生的现金流量净额23,888,499,355.7945,132,830,266.46
二、投资活动产生的现金流量：　　
取得投资收益收到的现金4,575,200,961.403,423,334,312.68
债权投资的净减少额2,202,501,652.11755,647,997.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额880,795.281,387,216.60
其他权益工具投资的净减少额-1,330,493,530.02
收到其他与投资活动有关的现金27,370,328,174.8212,085,593,066.66
投资活动现金流入小计34,148,911,583.6117,596,456,123.73
投资支付的现金28,160,000.00307,530,578.89
其他债权投资的净增加额42,893,038,185.6323,388,695,626.51
其他权益工具投资的净增加额6,275,736,516.05-
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金442,684,923.48397,481,797.75
支付其他与投资活动有关的现金26,395,079,042.5123,133,739,489.24
投资活动现金流出小计76,034,698,667.6747,227,447,492.39
投资活动产生的现金流量净额-41,885,787,084.06-29,630,991,368.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
发行永续债收到的现金-9,924,245,283.05
发行可转换公司债券收到的现金7,744,223,858.45-
取得借款收到的现金1,024,821,046.9389,050,111.49
发行长期债券及长期收益凭证收到的现 金31,299,500,000.0029,625,260,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现 金48,846,000,000.0039,136,420,000.00
筹资活动现金流入小计88,914,544,905.3878,774,975,394.54
合并结构化主体支付的现金249,942,147.48230,144,262.57
偿还债务支付的现金72,083,300,000.0077,982,835,500.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,789,075,915.685,032,320,267.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润--
支付其他与筹资活动有关的现金482,828,361.00377,187,871.97
筹资活动现金流出小计79,605,146,424.1683,622,487,903.04
筹资活动产生的现金流量净额9,309,398,481.22-4,847,512,508.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响753,648,772.36-84,758,942.42
五、现金及现金等价物净增加额-7,934,240,474.6910,569,567,446.88
加：期初现金及现金等价物余额122,515,013,386.3194,127,262,119.01
六、期末现金及现金等价物余额114,580,772,911.62104,696,829,565.89

公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：薛军 会计机构负责人：樊敏非

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
资产：　　
货币资金64,448,711,389.0069,248,530,843.82
其中：客户资金存款53,422,785,346.4062,353,820,579.19
结算备付金26,095,421,991.7323,661,119,796.79
其中：客户备付金16,437,835,407.7215,997,668,610.24
融出资金79,064,484,565.0593,188,855,976.06
衍生金融资产2,697,249,825.421,659,477,186.71
存出保证金3,607,268,059.281,996,999,881.53
应收款项430,107,852.18336,175,697.21
买入返售金融资产17,923,067,712.0521,606,167,493.63
金融投资：　　
交易性金融资产147,621,096,770.02116,713,556,940.98
债权投资1,982,537,116.653,596,167,752.86
其他债权投资125,823,117,448.7681,232,918,495.83
其他权益工具投资40,783,766,503.9934,684,475,396.77
长期股权投资15,285,044,281.0211,366,244,281.02
固定资产425,515,409.04358,201,677.79
使用权资产1,152,535,995.121,266,317,072.15
无形资产538,684,507.21518,509,412.34
商誉223,277,619.51223,277,619.51
递延所得税资产--
其他资产10,769,261,435.9311,702,236,562.04
资产总计538,871,148,481.96473,359,232,087.04
负债：　　
应付短期融资款29,264,411,179.3727,996,979,705.08
拆入资金9,695,819,116.9316,127,940,543.20
交易性金融负债34,292,168,011.2414,520,049,888.60
衍生金融负债3,381,274,387.283,051,763,324.75
卖出回购金融资产款172,466,128,303.37133,704,089,714.82
代理买卖证券款70,101,762,976.4078,597,550,609.75
代理承销证券款92,418,718.96-
应付职工薪酬3,858,234,015.403,937,705,721.24
应交税费254,275,936.84463,538,939.76
应付款项111,651,212.7585,427,680.91
应付债券100,943,366,340.5087,384,959,696.74
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,140,793,485.611,262,091,756.42
递延所得税负债901,884,221.63946,734,714.18
其他负债12,992,666,916.539,059,403,932.18
负债合计439,496,854,822.81377,138,236,227.63
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）10,137,265,160.0010,137,258,757.00
其他权益工具15,935,710,039.7414,885,850,943.44
其中：优先股--
永续债14,885,850,943.4414,885,850,943.44
资本公积25,006,962,678.0825,006,907,486.61
减：库存股--
其他综合收益1,476,698,532.711,063,874,365.52
盈余公积7,732,341,274.177,732,341,274.17
一般风险准备13,014,415,150.8613,014,415,150.86
未分配利润26,070,900,823.5924,380,347,881.81
所有者权益（或股东权益）合计99,374,293,659.1596,220,995,859.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计538,871,148,481.96473,359,232,087.04
（未完）
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