[三季报]中国中冶(601618):中国中冶2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 18:16:42 中财网

原标题:中国中冶:中国中冶2022年第三季度报告

证券代码：601618 证券简称：中国中冶
中国冶金科工股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
4.除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告 期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入107,842,1799.50397,043,92113.61
归属于上市公司股东的净利润840,342-29.436,711,3979.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润985,772-13.206,604,34022.42
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用(1,569,564)不适用
基本每股收益（元/股）0.04-20.000.287.69
稀释每股收益（元/股）0.04-20.000.287.69
加权平均净资产收益率（%）0.95减少0.20个 百分点6.62减少0.09个百分 点

　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产630,247,816543,470,14715.97
归属于上市公司股东的净资产112,496,583107,494,9774.65
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期 末金额
非流动性资产处置损益125,962229,743
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免--
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外83,471329,939
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益--
非货币性资产交换损益--
委托他人投资或管理资产的损益--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备--
债务重组损益9,54513,239
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益(284,915)(415,610)
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-95,632
对外委托贷款取得的损益--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响--
受托经营取得的托管费收入--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出(60,111)(42,595)
处置长期股权投资损益-20,546
减：所得税影响额23,00182,398
项目本报告期金额年初至报告期 末金额
少数股东权益影响额（税后）(3,619)41,439
合计(145,430)107,057

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用


二、 股东信息
（1）
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数404,391报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国冶金科工集团有限公司国有法人10,190,955,30049.180无0
香港中央结算（代理人）有 （2） 限公司其他2,841,673,95113.710无0
中国石油天然气集团有限公 司国有法人1,227,760,0005.920无0
中国证券金融股份有限公司国有法人589,038,4272.840无0
香港中央结算有限公司其他436,640,9572.110无0
交通银行股份有限公司－广 发中证基建工程交易型开放 式指数证券投资基金其他119,269,7000.580无0
博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划其他63,516,6000.310无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国冶金科工集团有限公司10,190,955,300人民币普通股10,190,955,300　　　
香港中央结算（代理人）有 （2） 限公司2,841,673,951境外上市外资 股2,841,673,951　　　
中国石油天然气集团有限公 司1,227,760,000人民币普通股1,227,760,000　　　
中国证券金融股份有限公司589,038,427人民币普通股589,038,427　　　
香港中央结算有限公司436,640,957人民币普通股436,640,957　　　
交通银行股份有限公司－广 发中证基建工程交易型开放 式指数证券投资基金119,269,700人民币普通股119,269,700　　　
博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600　　　
易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600　　　
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600　　　
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600　　　
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600　　　
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600　　　
华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600　　　
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600　　　

南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划63,516,600人民币普通股63,516,600
上述股东关联关系或一致行 动的说明本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　
注（1）：表中所示数字来自于截至2022年9月30日公司股东名册。

注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司2022年前三季度累计新签合同额人民币9,352.74亿元，较上年同期增长6.64%。其中，新签工程合同额人民币9,050.42亿元。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金57,025,32541,824,464
交易性金融资产140,1411,107
衍生金融资产-114,790
应收票据6,643,6173,425,229
应收账款104,676,68283,881,695
应收款项融资10,782,52511,857,791
预付款项40,621,60746,111,033
其他应收款63,196,87967,766,635
其中：应收利息8,5991,038
项目2022年9月30日2021年12月31日
应收股利255,170579,445
存货76,343,48561,847,522
合同资产118,017,60891,185,630
一年内到期的非流动资产2,915,1352,241,185
其他流动资产8,639,7672,058,563
流动资产合计489,002,771412,315,644
非流动资产：　　
长期应收款33,155,47130,386,163
长期股权投资32,087,22730,328,766
其他权益工具投资1,054,539786,855
其他非流动金融资产4,728,0254,711,041
投资性房地产7,697,2257,327,797
固定资产24,935,27425,117,809
在建工程4,048,4504,379,190
使用权资产810,034591,878
无形资产23,718,84320,878,147
商誉55,89655,896
长期待摊费用318,778293,791
递延所得税资产6,435,0686,056,805
其他非流动资产2,200,215240,365
非流动资产合计141,245,045131,154,503
资产总计630,247,816543,470,147
流动负债：　　
短期借款44,362,60021,395,848
交易性金融负债15,184-
衍生金融负债290,3344,413
应付票据36,529,24937,616,532
应付账款197,588,840155,265,041
预收款项168,050135,118
合同负债78,147,87287,092,166
应付职工薪酬2,482,3602,055,773
应交税费4,330,7455,097,306
其他应付款38,029,03827,582,380
其中：应付利息9,3258,609
应付股利728,564495,521
一年内到期的非流动负债10,816,79013,218,552
其他流动负债15,653,7919,426,537
流动负债合计428,414,853358,889,666
非流动负债：　　
长期借款35,890,68325,332,533
应付债券1,300,000220,000
项目2022年9月30日2021年12月31日
租赁负债573,257369,145
长期应付款638,2361,050,081
长期应付职工薪酬3,887,2203,887,979
预计负债804,980811,797
递延收益1,413,3851,465,004
递延所得税负债77,76256,183
非流动负债合计44,585,52333,192,722
负债合计473,000,376392,082,388
股东权益：　　
股本20,723,61920,723,619
其他权益工具23,700,00023,700,000
其中：永续债23,700,00023,700,000
资本公积22,614,65422,612,919
其他综合收益653,404(201,624)
专项储备47,77212,550
盈余公积2,692,9922,692,992
未分配利润42,064,14237,954,521
归属于母公司股东权益合计112,496,583107,494,977
少数股东权益44,750,85743,892,782
股东权益合计157,247,440151,387,759
负债和股东权益总计630,247,816543,470,147

公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入397,043,921349,487,686
其中：营业收入397,043,921349,487,686
二、营业总成本381,062,900336,271,955
其中：营业成本358,868,240314,675,684
税金及附加1,501,9951,432,778
销售费用1,756,4241,753,569
管理费用7,286,2457,257,165
研发费用11,693,7649,920,013
财务费用(43,768)1,232,746
其中：利息费用1,729,9292,512,922
利息收入1,982,4892,062,683
项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
加：其他收益255,233283,138
投资损失(1,174,243)(401,887)
其中：对联营企业和合营企业的投资（损失）/收益(99,589)292,436
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失(745,561)(779,877)
公允价值变动（损失）/收益(415,610)82,346
信用减值损失(2,424,001)(1,925,743)
资产减值损失(1,559,143)(1,258,008)
资产处置收益229,742437,442
三、营业利润10,892,99910,433,019
加：营业外收入154,989231,004
减：营业外支出131,55474,810
四、利润总额10,916,43410,589,213
减：所得税费用1,973,0542,059,127
五、净利润8,943,3808,530,086
（一）按经营持续性分类　　
持续经营净利润8,943,3808,530,086
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润6,711,3976,128,220
2.少数股东损益2,231,9832,401,866
六、其他综合收益的税后净额983,724(175,072)
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额855,353(188,932)
1.不能重分类进损益的其他综合收益(76,862)(107,089)
（1）重新计量设定受益计划变动额(72,308)(137,853)
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益(12)-
（3）其他权益工具投资公允价值变动(4,542)30,764
2.将重分类进损益的其他综合收益932,215(81,843)
（1）权益法下可转损益的其他综合收益(26,352)45,845
（2）应收款项融资公允价值变动26,758(39,752)
（3）外币财务报表折算差额931,809(87,936)
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额128,37113,860
七、综合收益总额9,927,1048,355,014
（一）归属于母公司股东的综合收益总额7,566,7505,939,288
（二）归属于少数股东的综合收益总额2,360,3542,415,726
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.280.26
（二）稀释每股收益(元/股)0.280.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱 合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金361,068,239329,376,612
收到的税费返还1,418,074425,033
收到其他与经营活动有关的现金30,537,5277,000,605
经营活动现金流入小计393,023,840336,802,250
购买商品、接受劳务支付的现金328,615,052292,368,041
支付给职工及为职工支付的现金20,398,52018,279,749
支付的各项税费8,361,4698,979,315
支付其他与经营活动有关的现金37,218,36319,210,926
经营活动现金流出小计394,593,404338,838,031
经营活动产生的现金流量净额(1,569,564)(2,035,781)
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金166,256452,906
取得投资收益收到的现金139,273225,728
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额264,261418,353
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,969-
收到其他与投资活动有关的现金5,854,278902,446
投资活动现金流入小计6,432,0371,999,433
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,821,5362,125,173
投资支付的现金4,265,6583,413,642
支付其他与投资活动有关的现金3,818,1226,204,554
投资活动现金流出小计9,905,31611,743,369
投资活动产生的现金流量净额(3,473,279)(9,743,936)
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金34,5909,347,055
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金34,5903,347,055
取得借款收到的现金92,461,03484,753,375
收到其他与筹资活动有关的现金755,099-
筹资活动现金流入小计93,250,72394,100,430
偿还债务支付的现金63,491,57370,013,085
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,050,4266,478,587
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,421,4121,277,486
支付其他与筹资活动有关的现金4,732,5145,187,380
筹资活动现金流出小计74,274,51381,679,052
筹资活动产生的现金流量净额18,976,21012,421,378
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响628,248242,384
项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
五、现金及现金等价物净增加额14,561,615884,045
加：期初现金及现金等价物余额31,216,82442,165,302
六、期末现金及现金等价物余额45,778,43943,049,347

公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱

公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,519,1905,017,042
衍生金融资产-114,325
应收账款328,245173,325
预付款项319,276717,175
其他应收款73,540,75560,379,167
其中：应收利息8,178,9736,610,448
应收股利3,436,7873,451,124
存货9381,107
合同资产1,156,3371,482,927
一年内到期的非流动资产2,0372,037
其他流动资产-1,481
流动资产合计77,866,77867,888,586
非流动资产：　　
长期应收款241,531632,590
长期股权投资97,746,74897,647,601
其他权益工具投资560553
固定资产13,78411,947
使用权资产45,683691
无形资产2,7203,758
非流动资产合计98,051,02698,297,140
资产总计175,917,804166,185,726
流动负债：　　
短期借款19,674,65416,032,447
衍生金融负债265,177-
应付账款1,541,2861,734,094
合同负债738,771973,037
应付职工薪酬15,62516,219
项目2022年9月30日2021年12月31日
应交税费48,14854,690
其他应付款38,712,68232,902,591
其中：应付利息355,287173,061
应付股利407,473165,567
一年内到期的非流动负债1,053,6192,830,724
流动负债合计62,049,96254,543,802
非流动负债：　　
长期借款4,939,080-
应付债券-220,000
租赁负债24,734138
长期应付款19,999,89020,456,990
长期应付职工薪酬61,98162,011
递延收益3,5983,598
非流动负债合计25,029,28320,742,737
负债合计87,079,24575,286,539
股东权益：　　
股本20,723,61920,723,619
其他权益工具23,700,00023,700,000
其中：永续债23,700,00023,700,000
资本公积37,925,33237,925,332
其他综合收益(7,761)(1,554)
专项储备12,55012,550
盈余公积2,692,9922,692,992
未分配利润3,791,8275,846,248
股东权益合计88,838,55990,899,187
负债和股东权益总计175,917,804166,185,726

公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
公司利润表
2022年1—9月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业收入1,226,2013,079,859
减：营业成本1,141,7492,898,028
税金及附加2,602544
管理费用128,325123,008
财务费用470,45971,872
其中：利息费用1,959,2251,539,352
项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
利息收入1,958,7031,463,893
加：其他收益1,886676
投资收益1,607,5892,512,957
其中：对联营企业和合营企业的投资收益11,8736,775
公允价值变动（损失）/收益(379,502)63,804
信用减值（损失）/转回(162,908)39,325
资产减值损失转回3,672-
二、营业利润553,8032,603,169
加：营业外收入902
减：营业外支出16312
三、利润总额553,8772,602,859
减：所得税费用6,1972,152
四、净利润547,6802,600,707
持续经营净利润547,6802,600,707
五、其他综合收益的税后净额(6,207)(3,769)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益(1,931)(3,658)
1.重新计量设定受益计划变动额(1,938)(3,737)
2.其他权益工具投资公允价值变动779
（二）将重分类进损益的其他综合收益(4,276)(111)
1.权益法下可转损益的其他综合收益(4,276)(111)
六、综合收益总额541,4732,596,938

公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金806,2071,087,372
收到的税费返还1,886-
收到其他与经营活动有关的现金1,038,229321,150
经营活动现金流入小计1,846,3221,408,522
购买商品、接受劳务支付的现金776,6451,272,886
支付给职工及为职工支付的现金111,90081,811
支付的各项税费38,07463,760
支付其他与经营活动有关的现金688,770580,128
经营活动现金流出小计1,615,3891,998,585
经营活动产生的现金流量净额230,933(590,063)
二、投资活动产生的现金流量：　　
取得投资收益收到的现金1,422,8622,462,011
收到其他与投资活动有关的现金8,585,17331,818,181
投资活动现金流入小计10,008,03534,280,192
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,226143
投资支付的现金100,0002,478,324
支付其他与投资活动有关的现金18,611,46445,054,263
投资活动现金流出小计18,716,69047,532,730
投资活动产生的现金流量净额(8,708,655)(13,252,538)
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金40,575,82457,461,255
收到其他与筹资活动有关的现金241,907,1486,162,162
筹资活动现金流入小计282,482,97263,623,417
偿还债务支付的现金34,818,97453,432,457
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,922,4393,677,358
支付其他与筹资活动有关的现金238,816,149-
筹资活动现金流出小计276,557,56257,109,815
筹资活动产生的现金流量净额5,925,4106,513,602
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54,460(677)
五、现金及现金等价物净减少额(2,497,852)(7,329,676)
加：期初现金及现金等价物余额5,006,5149,606,574
六、期末现金及现金等价物余额2,508,6622,276,898
（未完）
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