[三季报]西部黄金(601069):西部黄金股份有限公司2022年第三季度报告

时间:2022年10月27日 18:16:45 中财网

原标题:西部黄金:西部黄金股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:601069 证券简称:西部黄金

西部黄金股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是√否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) 
  调整前 调整后调整后     
      调整前调整后调整后
营业收入1,672,518,478.39965,806,096.851,329,212,540.6125.833,239,826,060.513,461,560,542.614,409,024,341.68-26.52
归属于上市公司股东的净利润7,253,031.1530,555,885.6982,714,223.49-91.2366,509,966.36-19,289,978.37139,730,809.16-52.40
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-9,738,515.1117,883,169.3817,883,169.38-154.46-75,424,186.32-39,573,008.83-39,573,008.83不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用-301,679,938.61-385,878,622.75-255,193,719.64不适用
基本每股收益(元/股)0.00920.04810.1060-91.320.0841-0.03030.1791-53.04
稀释每股收益(元/股)0.00910.04810.1060-91.430.0840-0.03030.1791-53.10
加权平均净资产收益率(%)0.221.792.82减少2.60个百 分点2.00-1.104.76减少2.76个百分 点
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)    
  调整前调整后调整后    
总资产6,448,681,066.132,740,177,537.025,926,051,301.778.82    
归属于上市公司股东的所有者 权益4,262,106,792.841,817,600,511.193,197,628,069.6233.29    

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2022年9月公司完成以发行股份的方式购买百源丰、科邦锰业和蒙新天霸 100%的股权。百源丰、科邦锰业和蒙新天霸成为公司的全资子公司,纳
入合并报表范围。购买蒙新天霸股权,形成非同一控制下企业合并,合并蒙新天霸报表时间为2022年8月31日。

追溯调整或重述的原因说明
公司自控股股东处购买科邦锰业、百源丰65%股权,形成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号一长期股权投资》《企业会计准则第 20
号一企业合并》《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等相关规定,母公司在报告期内同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,
应当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制
合并现金流量表时,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表;同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进
行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此,按上述规定,公司对2022年期初及2021年1-9月相关财务报表数据进
行追溯调整。因控股股东持有科邦锰业、百源丰65%股权,在对2021年1-9月相关财务报表数据进行追溯调整时,科邦锰业、百源丰2021年1-9月实
现净利润的65%部分计入归属于上市公司股东的净利润,净利润的35%部分计入少数股东损益。本次追溯调整数据未经审计。

公司自控股股东处购买科邦锰业、百源丰65%股权,同时购买35%少数股东权益,对科邦锰业、百源丰合并日为2022年8月31日,三方约定过渡期
损益归上市公司所有,科邦锰业、百源丰2022年1-8月实现净利润的65%部分计入归属于上市公司股东的净利润,因购买35%少数股东权益,科邦锰业、
百源丰2022年1-8月实现净利润的35%部分在合并报表层面作为权益性交易计入资本公积,不作为归属于上市公司股东的净利润。

公司完成重大资产重组后,新增锰矿石及电解金属锰的生产和销售业务,业务和产品结构由单一的“黄金采冶”进阶为“黄金+锰矿”采冶双主业的
上市公司。2022年1-9月锰板块实现净利润为2.93亿元,合并层面需考虑评估增值摊销对合并报表的影响,2022年1-8月锰板块实现净利润的65%部
分计入归属于上市公司股东的净利润,自2022年9月后锰板块100%净利润计入归属于上市公司股东的净利润。增加锰产品的经营业绩致使归属于上市
公司股东的净利润较调整前上年同期增加8579万元。同时,由于特殊原因三季度末矿产金库存金属量较上年同期增加,矿产金三季度末未实现销售致使
归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少,截止9月30日库存矿产金金属量0.72吨。



(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-355,449.273,181,736.12 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,513,975.535,211,885.36 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益20,190,403.27224,464,606.84 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益5,616,173.1012,016,958.55 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-612,806.85-2,067,526.11 
减:所得税影响额3,305,785.8034,173,172.19 
少数股东权益影响额(税后)6,054,963.7266,700,335.89 
合计16,991,546.26141,934,152.68 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末-52.40年初至报告期末所属子公司主要黄金矿 山矿产金销量较上年同期下降,三季度末 有部分库存产品未销售所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末不适用同上
基本每股收益_年初至报告期末-53.04同上
稀释每股收益_年初至报告期末-53.10同上
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期-91.23同上
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期-154.46同上
基本每股收益_本报告期-91.32同上
稀释每股收益_本报告期-91.43同上
应收票据-35.82主要原因为子公司应收票据到期承兑所 致;
应收账款46.55主要原因为应收锰矿石货款增加所致;
应收款项融资-99.98主要原因为应收票据到期承兑所致;
预付款项219.21主要原因为预付合质金货款、运输费用、 服务费等增加所致;
其他应收款48.45主要原因为支付保证金增加所致;
其他流动资产-71.82主要原因为公司待抵扣进项税减少所致
商誉60.28主要原因为公司购买蒙新天霸100%股权, 形成非同一控制下企业合并,购买日支付 对价与可辨认净资产公允价值份额之间 的差异形成了商誉,致使商誉增加;
短期借款96.88主要原因为公司部分库存产品未实现销 售,因业务需要,流动资金借款增加所致;
应付票据-100.00主要原因为公司支付了到期的银行承兑 汇票所致;
合同负债259.91主要原因为公司预收电解锰货款增加所 致;
应交稅费-78.45主要原因为公司支付了年初企业所得税、 增值税、资源税所致;
应付利息-88.29主要原因为公司支付了年初利息费用所 致;
其他流动负债-34.48主要原因为公司已背书转让的银行承兑 汇票到期所致;
实收资本(或股本)38.34主要原因为公司发行股份购买科邦锰业、 蒙新天霸、百源丰100%股权所致;
资本公积48.00主要原因为公司自控股股东处购买科邦 锰业、百源丰65%股权,形成同一控制下 企业合并,同时购买35%少数股东权益, 合并日持续计算的可辨认净资产账面价 值与支付对价之间的差异形成了资本公 积。且发行股份购买资产增加股本溢价;
营业收入_年初至报告期末-26.52主要原因为公司标准金的销量较上年同 期减少所致;
营业成本_年初至报告期末-27.27主要原因为公司标准金的销量较上年同 期减少所致;
其他收益_年初至报告期末39.28主要原因为公司年初至报告期末收到的 与日常经营活动相关的政府补助较上年 同期增加所致;
投资收益_年初至报告期末115.43主要原因为公司于2021年末收购宏发铁 合金49%股权,参与其生产经营决策,能 够实施重大影响,根据《会计准则》要求, 采用权益法核算,年初至报告期末享有宏
  发铁合金实现净利润的份额,调整长期股 权投资的账面价值,并确认为当期投资损 益。同时,年初至报告期末开展黄金套期 保值业务平仓产生的投资收益较上年同 期增加。
公允价值变动收益_年初至报告期末-122.37主要原因为公司为规避价格波动风险、保 证外购合质金加工利润开展套期保值业 务产生的损益。年初至报告期末开展黄金 套期保值业务持有期间产生的公允价值 变动收益较上年同期减少所致。
信用减值损失_年初至报告期末不适用主要原因为公司年初至报告期末应收款 项收回且账龄缩短,根据公司信用损失率 计提的信用损失减少所致。
资产减值损失_年初至报告期末不适用主要原因为子公司年初至报告期末固定 资产减值损失较上年同期减少所致;
资产处置收益_年初至报告期末不适用主要原因为公司年初至报告期末处置长 期资产产生收益较上年同期增加所致;
营业外支出_年初至报告期末-42.63主要原因为年初至报告期末长期资产的 报废清理较上年同期减少所致;
营业收入_本报告期25.83主要原因为本报告期内外购合质金生产 的标准金销量以及销售单价较上年同期 增加所致;
营业成本_本报告期42.00主要原因为本报告期内外购合质金生产 的标准金销量以及采购单价较上年同期 增加所致;
研发费用_本报告期-52.83本报告期内研发项目投入减少,致使研发 费用减少。
投资收益_本报告期-143.97主要原因为公司为规避价格波动风险、保 证外购合质金加工利润开展套期保值业 务产生的损益。本报告期开展黄金套期保 值业务平仓产生的投资收益较上年同期 减少;
公允价值变动收益_本报告期-49.04主要原因为公司为规避价格波动风险、保 证外购合质金加工利润开展套期保值业 务产生的损益。本报告期内开展黄金套期 保值业务持有期间产生的公允价值变动 收益较上年同期减少所致;
信用减值损失_本报告期不适用主要原因为公司本报告期应收款项收回 且账龄缩短,根据公司信用损失率计提的 信用损失减少所致;
资产减值损失_本报告期不适用主要原因为子公司本报告期固定资产减 值损失较上年同期减少所致;
营业外支出_本报告期-67.33主要原因为报告期长期资产的报废清理
  较上年同期减少所致;


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数48,707报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
新疆有色金属工业(集团) 有限责任公司国有法人505,292,45156.8300
杨生荣境内自然人101,338,17711.4000
吐鲁番金源矿冶有限责任 公司国有法人63,600,0007.1500
中信证券股份有限公司- 前海开源金银珠宝主题精 选灵活配置混合型证券投 资基金其他7,263,3710.8200
香港中央结算有限公司其他3,846,5620.4300
中国对外经济贸易信托有 限公司-外贸信托-仁桥 泽源股票私募证券投资基 金其他3,632,8000.4100
交通银行股份有限公司- 前海开源沪港深核心资源 灵活配置混合型证券投资 基金其他3,525,3000.4000
招商银行股份有限公司- 鹏华成长智选混合型证券 投资基金其他1,957,3000.2200
仁桥(北京)资产管理有限 公司-仁桥金选泽源5期 私募证券投资基金其他1,326,4000.1500
马俐瑄境内自然人1,326,3000.1500
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份种类及数量    

 流通股的数量股份种类数量
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司505,292,451人民币普通股505,292,451
杨生荣101,338,177人民币普通股101,338,177
吐鲁番金源矿冶有限责任公司63,600,000人民币普通股63,600,000
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝 主题精选灵活配置混合型证券投资基金7,263,371人民币普通股7,263,371
香港中央结算有限公司3,846,562人民币普通股3,846,562
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托 -仁桥泽源股票私募证券投资基金3,632,800人民币普通股3,632,800
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核 心资源灵活配置混合型证券投资基金3,525,300人民币普通股3,525,300
招商银行股份有限公司-鹏华成长智选混合 型证券投资基金1,957,300人民币普通股1,957,300
仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥金选 泽源5期私募证券投资基金1,326,400人民币普通股1,326,400
马俐瑄1,326,300人民币普通股1,326,300
上述股东关联关系或一致行动的说明截止报告期末,公司未知前十名无限售条件股东之 间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司 股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。  
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明(如有)1、吐鲁番金源矿冶有限责任公司将其持有的西部 黄金无限售流通股3个月内不超过6,426,631股 (占西部黄金总股本的1%)参与转融通证券出借业 务,该部分股份所有权未发生转移。 2、马俐瑄通过普通账户持有0股,通过信用担保 账户持有1,326,300股。 除上述情况外,公司未知悉其他前10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。  


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:西部黄金股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金676,516,348.77591,086,562.11
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产68,643,447.2093,363,571.51
应收票据177,998,430.10277,359,473.32
应收账款189,764,055.96129,487,483.95
应收款项融资9,482.9647,967,271.40
预付款项66,006,334.9720,678,013.27
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款20,616,554.4213,894,892.76
其中:应收利息 7,460.55
应收股利  
买入返售金融资产  
存货741,326,676.83597,077,825.05
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产2,172,758.457,710,771.76
流动资产合计1,943,054,089.661,778,625,865.13
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资39,832,391.2631,517,590.29
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产258,187.31277,446.86
固定资产1,796,556,062.811,831,963,808.46
在建工程339,464,485.76268,432,402.40
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产1,761,987,106.051,520,118,233.32
开发支出305,797,916.15283,980,500.45
商誉159,065,165.9399,240,536.47
长期待摊费用36,872,901.6131,063,123.72
递延所得税资产60,493,958.9658,614,964.15
其他非流动资产5,298,800.6322,216,830.52
非流动资产合计4,505,626,976.474,147,425,436.64
资产总计6,448,681,066.135,926,051,301.77
流动负债:  
短期借款630,000,000.00320,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债247,395,013.20333,884,949.27
衍生金融负债  
应付票据 57,517,519.40
应付账款261,488,752.41205,613,911.07
预收款项49,136.038,978.15
合同负债13,304,003.343,696,452.46
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬35,536,474.4841,270,419.89
应交税费26,241,613.38121,790,923.11
其他应付款88,278,603.7084,748,437.86
其中:应付利息531,751.354,541,456.63
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债54,438,869.5850,114,590.88
其他流动负债90,185,710.92137,644,881.27
流动负债合计1,446,918,177.041,356,291,063.36
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款130,000,000.00135,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款182,206,171.21141,858,789.85
长期应付职工薪酬61,517,711.9759,922,294.25
预计负债108,254,701.79120,843,809.25
递延收益26,635,998.2236,295,860.54
递延所得税负债231,041,513.06186,570,268.09
其他非流动负债  
非流动负债合计739,656,096.25680,491,021.98
负债合计2,186,574,273.292,036,782,085.34
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)889,065,700.00642,663,100.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,408,513,357.761,627,428,386.75
减:库存股53,195,529.0045,775,497.00
其他综合收益  
专项储备2,664,335.232,269,907.73
盈余公积135,689,718.62120,366,226.49
一般风险准备  
未分配利润879,369,210.23850,675,945.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,262,106,792.843,197,628,069.62
少数股东权益 691,641,146.81
所有者权益(或股东权益)合计4,262,106,792.843,889,269,216.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,448,681,066.135,926,051,301.77

公司负责人:何建璋 主管会计工作负责人:唐方 会计机构负责人:张锋亮
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:西部黄金股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入3,239,826,060.514,409,024,341.68
其中:营业收入3,239,826,060.514,409,024,341.68
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,097,801,515.034,144,325,983.38
其中:营业成本2,804,223,715.853,855,592,159.66
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加54,599,039.0146,994,345.42
销售费用2,114,951.227,936,844.83
管理费用196,087,826.77182,323,666.52
研发费用14,776,697.8819,603,546.94
财务费用25,999,284.3031,875,420.01
其中:利息费用30,867,071.8934,192,749.50
利息收入5,038,259.352,661,786.18
加:其他收益6,774,048.864,863,493.18
投资收益(损失以“-”号填列)22,219,726.910,314,003.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益8,314,800.97-25,320.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,887,967.388,438,720.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,827,333.28-7,814,013.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)42,926.01-11,354,836.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,391,769.32-7,004.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)176,392,382.47269,138,720.82
加:营业外收入520,452.911,688,764.45
减:营业外支出3,420,547.665,962,077.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)173,492,287.72264,865,407.61
减:所得税费用40,281,985.4739,017,084.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)133,210,302.25225,848,322.94
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)133,210,302.25225,848,322.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列)66,509,966.36139,730,809.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)66,700,335.8986,117,513.78
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额133,210,302.25225,848,322.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额66,509,966.36139,730,809.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额66,700,335.8986,117,513.78
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.08410.1791
(二)稀释每股收益(元/股)0.08400.1791

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:190,572,388.24元, 上期被合并方实现的净利润为: 245,138,301.31 元。

公司负责人:何建璋 主管会计工作负责人:唐方 会计机构负责人:张锋亮
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:西部黄金股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,160,488,531.213,887,943,764.33
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还6,030,337.85 
收到其他与经营活动有关的现金34,241,749.8854,655,965.63
经营活动现金流入小计3,200,760,618.943,942,599,729.96
购买商品、接受劳务支付的现金2,593,149,594.873,612,518,974.07
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金289,671,297.67271,381,214.53
支付的各项税费267,326,469.57160,258,301.92
支付其他与经营活动有关的现金352,293,195.44153,634,959.08
经营活动现金流出小计3,502,440,557.554,197,793,449.60
经营活动产生的现金流量净额-301,679,938.61-255,193,719.64
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金444,507,533.50265,838,605.41
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额5,635,493.12 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 84,824,080.45
投资活动现金流入小计450,143,026.62350,662,685.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金74,327,318.5870,513,339.48
投资支付的现金402,783,502.71322,291,918.13
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 73,669,253.51
投资活动现金流出小计477,110,821.29466,474,511.12
投资活动产生的现金流量净额-26,967,794.67-115,811,825.26
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金7,420,032.0045,775,497.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金1,310,000,000.001,888,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金362,106,500.00431,869,850.00
筹资活动现金流入小计1,679,526,532.002,365,645,347.00
偿还债务支付的现金1,005,000,000.001,428,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,048,992.6546,322,833.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金458,206,180.89651,095,810.92
筹资活动现金流出小计1,502,255,173.542,125,418,644.64
筹资活动产生的现金流量净额177,271,358.46240,226,702.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-151,376,374.82-130,778,842.54
加:期初现金及现金等价物余额567,880,723.59533,441,890.59
六、期末现金及现金等价物余额416,504,348.77402,663,048.05
(未完)
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