[三季报]凌云Ｂ股(900957):凌云B股2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 18:17:18 中财网

原标题:凌云Ｂ股:凌云B股2022年第三季度报告

证券代码：900957 证券简称：凌云B股

上海凌云实业发展股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入29,821,880.25-0.5694,511,479.519.83
归属于上市公司股东的 净利润8,244,540.6235.9730,292,779.6744.43
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润8,250,319.9036.0630,295,648.2244.45
经营活动产生的现金流 量净额11,592,778.5035.7016,530,792.89113.09
基本每股收益（元/股）0.023635.770.086844.42
稀释每股收益（元/股）0.023635.770.086844.42
加权平均净资产收益率 （%）1.52增加0.33 个百分点5.602增加1.472个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,052,255,186.101,023,536,692.022.81　
归属于上市公司股东的 所有者权益555,866,919.35525,574,139.685.76　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益　-1,026.90　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,000.0016,178.66　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、　-3,727.37　
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,799.15-14,799.15　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-1,019.87-506.21　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计-5,779.28-2,868.55　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收账款20.16应收新能源补贴资金增加。
应收款项融资-74.63应收票据贴现。
使用权资产-41.82办公楼租赁，对使用权资产进行折旧摊销。
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-21.98应收新能源补贴计提坏账增加。
所得税费用60.37利润增长所得税费用增加
筹资活动产生的现金流量净额-43.00归还贷款压力增加。


二、 股东信息

(四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数22,078报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0
前10名股东持股情况　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有非流通的 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
广州嘉业投资集 团有限公司境内非国有法人103,370,00029.62103,370,000质押103,370,000
广州诺平投资有 限公司境内非国有法人41,080,00011.7741,080,000质押41,080,000
上海淼衡实业有 限公司境内非国有法人5,670,0001.625,670,000无　
顾小舟境内自然人4,200,0001.204,200,000无　
北京中稷东方资 产管理有限公司境内非国有法人4,200,0001.204,200,000无　
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF未知2,785,2720.800未知　
王文翔未知2,733,3000.780未知　
广州市越晟商贸 有限公司境内非国有法人2,430,0000.702,430,000无　
上海物流产业投 资公司境内非国有法人1,950,0000.561,950,000冻结1,950,000
肖元信境内自然人1,200,0000.341,200,000无　
前10名流通股股东持股情况　　　　　　
股东名称持有流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF2,785,272境内上市外资股2,785,272　　　
王文翔2,733,300境内上市外资股2,733,300　　　
周泉1,027,700境内上市外资股1,027,700　　　
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED750,000境内上市外资股750,000　　　
马世强694,251境内上市外资股694,251　　　
刘晓阳681,200境内上市外资股681,200　　　
刘京霞630,000境内上市外资股630,000　　　
瞿国强620,000境内上市外资股620,000　　　
徐暄590,000境内上市外资股590,000　　　
俞华589,800境内上市外资股589,800　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明持有公司5%以上有限售条件股份的股东之间无关联关系，亦非一 致行动人，其余持有有限售条件股份的股东之间关系公司未知。公 司未知持有无限售条件股份的股东之间是否有关联关系，亦未知其 股份是否被冻结、质押、托管或其他状况。　　　　　

前10名股东及前10名流通股股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
截至报告期末，公司主营业务应收账款已达3.51亿，较上年末增加0.63亿元。如果新能源补贴资金拖欠的趋势不能改变，公司将面临巨大的资金风险。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,139,933.951,181,867.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产6,830,000.0011,033,727.37
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款319,509,037.23265,898,931.32
应收款项融资1,506,771.305,938,242.19
预付款项583,800.0083,200.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,520,022.192,105,224.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　2,919.86
流动资产合计332,089,564.67286,244,113.08
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资318,759,386.01307,845,772.34
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产377,924,186.05404,012,877.63
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产737,921.201,268,365.99
无形资产5,070,146.535,223,712.86
开发支出　　
商誉718,214.87718,214.87
长期待摊费用12,387,000.0014,806,400.00
递延所得税资产4,568,766.773,417,235.25
其他非流动资产　　
非流动资产合计720,165,621.43737,292,578.94
资产总计1,052,255,186.101,023,536,692.02
流动负债：　　
短期借款25,000,000.0025,045,833.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,988,484.042,480,398.04
预收款项　　
合同负债　　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬63,299.2049,445.00
应交税费5,164,572.536,102,199.69
其他应付款4,896,920.794,688,478.99
其中：应付利息　　
应付股利3,568,649.003,568,649.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债67,911,918.8970,605,601.53
其他流动负债3,470,684.80490,000.00
流动负债合计108,495,880.25109,461,956.58
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款386,600,000.00387,172,156.12
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债529,245.60529,245.60
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计387,129,245.60387,701,401.72
负债合计495,625,125.85497,163,358.30
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）349,000,000.00349,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积194,547,992.05194,547,992.05
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积　　
一般风险准备　　
未分配利润12,318,927.30-17,973,852.37
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计555,866,919.35525,574,139.68
少数股东权益763,140.90799,194.04
所有者权益（或股东权益）合计556,630,060.25526,373,333.72
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,052,255,186.101,023,536,692.02

公司负责人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈宇红
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入94,511,479.5186,050,360.13
其中：营业收入94,511,479.5186,050,360.13
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本63,948,819.9065,697,579.38
其中：营业成本38,787,430.1038,910,101.43
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,408,336.221,137,311.57
销售费用　　
管理费用4,053,077.564,775,425.56
研发费用　　
财务费用19,699,976.0220,874,740.82
其中：利息费用19,687,291.0520,850,027.20
利息收入-9,455.89-57,135.44
加：其他收益16,178.66　
投资收益（损失以“－” 号填列）10,957,447.579,412,172.01
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益10,913,613.679,046,731.67
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-3,727.37　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-9,005,559.31-7,382,854.91
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）32,526,999.1622,382,097.85
加：营业外收入　　
减：营业外支出15,826.05　
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）32,511,173.1122,382,097.85
减：所得税费用2,254,446.581,405,759.01
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）30,256,726.5320,976,338.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）30,256,726.5320,976,338.84
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）30,292,779.6720,973,364.91
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-36,053.142,973.93
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其　　
他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额30,256,726.5320,976,338.84
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额30,292,779.6720,973,364.91
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-36,053.142,973.93
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.08680.0601
（二）稀释每股收益(元/股)0.08680.0601

司负责人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈宇红
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金46,763,443.7634,518,142.09
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金52,093,860.08361,491.87
经营活动现金流入小计98,857,303.8434,879,633.96
购买商品、接受劳务支付的现金7,298,070.645,602,482.97
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金4,383,071.644,004,984.26
支付的各项税费17,881,608.6312,908,842.89
支付其他与经营活动有关的现金52,763,760.044,605,660.37
经营活动现金流出小计82,326,510.9527,121,970.49
经营活动产生的现金流量净额16,530,792.897,757,663.47
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金43,030,000.0060,603,602.28
取得投资收益收到的现金43,833.90361,838.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,000,600.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计44,074,433.9060,965,440.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金303,359.98106,675.00
投资支付的现金38,826,272.6359,953,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计39,129,632.6160,059,675.00
投资活动产生的现金流量净额4,944,801.29905,765.34
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金25,000,000.0025,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计25,000,000.0025,000,000.00
偿还债务支付的现金26,900,000.0020,440,813.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,938,997.0718,861,550.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金678,534.5246,000.00
筹资活动现金流出小计45,517,531.5939,348,364.31
筹资活动产生的现金流量净额-20,517,531.59-14,348,364.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.58-0.20
五、现金及现金等价物净增加额958,066.17-5,684,935.70
加：期初现金及现金等价物余额664,667.7815,621,768.65
六、期末现金及现金等价物余额1,622,733.959,936,832.95

公司负责人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈宇红

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金198,362.28325,585.87
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款854,500.001,832,834.15
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计1,052,862.282,158,420.02
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资588,133,386.01577,219,772.34
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产687,921.49726,192.77
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产　　
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计588,821,307.50577,945,965.11
资产总计589,874,169.78580,104,385.13
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬63,299.2049,445.00
应交税费63,695.7687,046.99
其他应付款93,132,393.0494,568,994.92
其中：应付利息　　
应付股利3,568,649.003,568,649.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债120,000.00120,000.00
流动负债合计93,379,388.0094,825,486.91
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计　　
负债合计93,379,388.0094,825,486.91
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）349,000,000.00349,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积201,781,441.10201,781,441.10
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积　　
未分配利润-54,286,659.32-65,502,542.88
所有者权益（或股东权益）合 计496,494,781.78485,278,898.22
负债和所有者权益（或股东 权益）总计589,874,169.78580,104,385.13
（未完）
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