[三季报]中路股份(600818):中路股份有限公司2022年第三季度报告

时间:2022年10月27日 18:26:19 中财网

原标题:中路股份:中路股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:600818 证券简称:中路股份 900915 中路B股

中路股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入313,397,270.9556.27704,537,405.9028.38
归属于上市公司股东的净利润14,991,599.67446.0626,150,925.3712.67
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润5,952,975.82150.2511,340,819.05不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用90,888,885.42不适用
基本每股收益(元/股)0.047422.220.08112.50
稀释每股收益(元/股)0.047422.220.08112.50
加权平均净资产收益率(%)2.301.883.93-4.00
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 
总资产1,040,168,208.80930,296,132.1211.81 
归属于上市公司股东的所有者权益688,352,009.78682,568,875.400.85 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益2,655,451.765,977,813.66本期政府减量化及收回 部分土地资产
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外232,292.16-1,046,151.44 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益9,509,632.1219,147,456.34本期出售部分路德环境 股票
除上述各项之外的其他营业外收入和支出587,977.31-3,105,787.30 
减:所得税影响额-3,072,481.76-5,212,714.33 
少数股东权益影响额(税后)-874,247.74-950,510.61 
合计9,038,623.8514,810,106.32 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动情况、原因
√适用 □不适用
1、年初至报告期末,资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析
项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金94.42增加销售商品及出售路德环境股票
交易性金融资产87.05增加购买银行理财产品
应收票据不适用应收客户销售货款
应收账款109.49货款回笼时间差
存货47.72增加电动车库存及风能项目库存
其他流动资产-74.04收到留抵退税
应付账款62.98应付供应商货款时间差
预收款项-79.57减少预收租赁款
合同负债372.57增加预收商品及专利授权款
应交税费98.62缴纳企业所得税
其他流动负债418.59增加待转销项税
租赁负债-37.64支付租赁付款额
少数股东权益-86.17增加少数股东亏损


2、年初至报告期末公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析

项目名称变动比例(%)主要原因
税金及附加63.16增支房产税
财务费用-199.33银行贷款增加及汇兑收益
其中:利息费用111.03银行贷款增加
其他收益-347.74退回政府补助
投资收益(损失以“-”号填列)89.79本期出售部分路德环境股票
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-123.80权益法核算的亏损增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-227.96公允价值变动
信用减值损失(损失以“-”号填列)45.18因期末应收账款余额增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)18,781.10本期政府减量化及收回部分土地资产
营业外收入355.36固定资产清理
营业外支出1,903.61本期支付罚款及赔偿款

3、年初至报告期末公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析
项目名称变动比例(%)主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金41.09增加销售商品及专利授权款收入
支付的各项税费-34.43减少支付企业所得税
经营活动产生的现金流量净额不适用增加销售商品及专利授权款收入
收回投资收到的现金119.14增加出售部分路德环境股票
取得投资收益收到的现金-42.63路德环境分红
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-84.00上期购置固定资产
投资支付的现金不适用增加购买银行理财产品
投资活动产生的现金流量净额126.87出售部分路德环境股票
吸收投资收到的现金-80.00上期子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金-70.23银行贷款
收到其他与筹资活动有关的现金-100.00上期信用证保证金
偿还债务支付的现金-76.57归还银行贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,403.71增加红利分配的支付
支付其他与筹资活动有关的现金-82.20支付租赁负债
筹资活动产生的现金流量净额不适用增加红利分配的支付
汇率变动对现金及现金等价物的影响不适用汇率变化
现金及现金等价物净增加额不适用增加销售商品及出售路德环境股票
期初现金及现金等价物余额-39.10上期收到出售英内及云账房股权转让款
期末现金及现金等价物余额47.34增加销售商品及出售路德环境股票

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数27,646报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
上海中路(集团)有限公司境内非国有 法人93,554,33429.10% 累计冻结756,918,001
     质押90,884,334
张源境内自然人4,010,3001.25% 未知 
卢倩境内自然人3,685,6001.15% 未知 
张寿春境内自然人2,680,0000.83% 未知 
胡海存境内自然人2,670,0000.83% 未知 
戴煜中境内自然人2,552,3000.79% 未知 
沈雨清境内自然人2,130,9400.66% 未知 
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED境外法人2,022,9180.63% 未知 
李晋颖境内自然人1,930,0000.60% 未知 
戴蓉仪境内自然人1,894,4000.59% 未知 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
上海中路(集团)有限公司93,554,334人民币普通股93,554,334   
张源4,010,300人民币普通股4,010,300   
卢倩3,685,600人民币普通股3,685,600   
张寿春2,680,000人民币普通股2,680,000   
胡海存2,670,000人民币普通股2,670,000   
戴煜中2,552,300人民币普通股2,552,300   
沈雨清2,130,940人民币普通股2,130,940   
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED2,022,918境外上市外资股2,022,918   
李晋颖1,930,000人民币普通股1,930,000   
戴蓉仪1,894,400人民币普通股1,894,400   
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理 办法》规定的一致行动人     

前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、 公司股东张源通过信用账户持有公司股份910,000股; 2、 公司股东卢倩通过信用账户持有公司股份2,893,000股; 3、 公司股东戴煜中通过信用账户持有公司股份1,949,600股; 4、 公司股东李晋颖通过信用账户持有公司股份1,930,000股

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司高空风能项目进展情况
(1)报告期内,公司持股 49%的绩溪高空风能发电项目正在稳步推进中。公司积极会同中国能源建设股份有限公司克服疫情带来的不利因素, 加快施工和设备安装调试的进程,项目场地内土建、设备安装基本完成,空中部件已经全部组装完成运至项目现场,项目电站至绩溪县供电公司金沙变电站 35KV输电线路架空 6.54公里、总长度 7.63公里铺设完成。由于为首创性科技项目,调试过程漫长复杂,能否在年底实现计划中的竣工并网发电存在很大的不确定。公司控股子公司广东高空将高空风能专利的部分海上使用权授权给泊能科技,泊能科技已会同经办律师完成在中国、美国、英国、法国、德国、澳大利亚等 6国的国家专利局或国家商标专利局的备案登记。

(2)公司积极进行股权投资业务的退出,2021年度将持有的沛石健康管理(上海)有限公司20%、宏东渔业股份有限公司1.86%、上海涌融金融信息服务有限公司10%、上海满电未来智能科技有限公司5%全部股权分别向各自的大股东或关联人协议出让,合计出让金额为2872.93万元,截止目前共收到出让资金1535.00万元。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金174,312,508.2189,656,269.92
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产73,242,598.4339,155,669.79
衍生金融资产  
应收票据300,000.00 
应收账款64,152,806.8030,623,037.99
应收款项融资  
预付账款6,287,695.748,016,555.30
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款22,933,448.5920,330,529.64
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货38,207,049.7825,865,188.95
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产891,605.623,435,017.33
流动资产合计380,327,713.17217,082,268.92
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资64,059,443.7465,042,727.12
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产369,153,730.16397,076,262.00
投资性房地产996,510.621,025,910.65
固定资产66,601,861.2069,858,854.53
在建工程4,788,676.836,806,375.98
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,948,780.354,057,888.86
无形资产78,566,437.0590,245,257.52
开发支出  
商誉  
长期待摊费用52,501,360.5657,724,391.42
递延所得税资产20,223,695.1221,376,195.12
其他非流动资产  
非流动资产合计659,840,495.63713,213,863.20
资产总计1,040,168,208.80930,296,132.12
流动负债:  
短期借款17,007,154.1617,023,846.91
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款78,549,557.5648,195,303.58
预收款项932,525.544,563,778.55
合同负债79,407,121.8216,803,392.93
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬427,119.34425,222.64
应交税费15,709,939.507,909,669.38
其他应付款46,901,287.7536,506,351.33
其中:应付利息  
应付股利87,402.0087,402.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债5,764,342.897,627,534.14
其他流动负债10,322,925.841,990,583.37
流动负债合计255,021,974.40141,045,682.83
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款37,064,751.3539,066,308.31
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,005,225.693,215,377.78
长期应付款  
长期应付职工薪酬28,300,000.0031,620,000.00
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债28,885,648.8728,885,648.87
其他非流动负债  
非流动负债合计96,255,625.91102,787,334.96
负债合计351,277,600.31243,833,017.79
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)321,447,910.00321,447,910.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积45,742,296.8944,894,324.45
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积39,202,174.7339,202,174.73
一般风险准备  
未分配利润281,959,628.16277,024,466.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计688,352,009.78682,568,875.40
少数股东权益538,598.713,894,238.93
所有者权益(或股东权益)合计688,890,608.49686,463,114.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,040,168,208.80930,296,132.12

公司负责人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入704,537,405.90548,793,574.77
其中:营业收入704,537,405.90548,793,574.77
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本690,183,836.93565,253,268.60
其中:营业成本596,848,928.02471,022,273.52
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,275,015.351,394,368.99
销售费用29,360,476.0124,053,259.03
管理费用42,711,096.6141,522,748.70
研发费用20,548,588.7125,689,814.58
财务费用-1,560,267.771,570,803.78
其中:利息费用2,755,765.691,305,837.68
利息收入636,954.61500,966.13
加:其他收益-1,046,151.44422,270.98
投资收益(损失以“-”号填列)40,965,489.2421,584,076.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,831,255.827,695,917.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-23,448,750.5818,325,635.12
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,575,362.38-1,773,855.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,977,813.6631,660.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)34,226,607.4722,130,094.11
加:营业外收入589,074.48129,365.45
减:营业外支出3,694,861.78184,410.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,120,820.1722,075,049.07
减:所得税费用10,775,535.028,679,221.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,345,285.1513,395,827.12
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,345,285.1513,395,827.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)26,150,925.3723,210,357.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-5,805,640.22-9,814,530.69
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额  
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额20,345,285.1513,395,827.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额26,150,925.3723,210,357.81
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.0810.072
(二)稀释每股收益(元/股)0.0810.072

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金777,393,524.89550,993,456.36
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还2,144,574.381,963,641.95
收到其他与经营活动有关的现金59,105,087.1554,867,130.47
经营活动现金流入小计838,643,186.42607,824,228.78
购买商品、接受劳务支付的现金627,009,709.87504,143,323.40
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金53,092,977.8948,994,231.65
支付的各项税费17,251,302.3926,311,024.35
支付其他与经营活动有关的现金50,400,310.8549,269,467.86
经营活动现金流出小计747,754,301.00628,718,047.26
经营活动产生的现金流量净额90,888,885.42-20,893,818.48
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金69,616,270.6031,767,978.81
取得投资收益收到的现金627,320.281,093,496.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计70,243,590.8832,861,475.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金3,990,168.6024,937,187.49
投资支付的现金48,275,740.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计52,265,908.6024,937,187.49
投资活动产生的现金流量净额17,977,682.287,924,287.70
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金2,450,000.0012,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450,000.0012,250,000.00
取得借款收到的现金17,000,000.0057,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-10,100,000.00
筹资活动现金流入小计19,450,000.0079,450,000.00
偿还债务支付的现金19,000,000.0081,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,453,434.141,692,706.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金2,150,822.4612,085,197.98
筹资活动现金流出小计46,604,256.6094,877,903.99
筹资活动产生的现金流量净额-27,154,256.60-15,427,903.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,943,927.19-517,183.04
五、现金及现金等价物净增加额84,656,238.29-28,914,617.81
加:期初现金及现金等价物余额89,656,269.92147,221,270.60
六、期末现金及现金等价物余额174,312,508.21118,306,652.79

公司负责人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金71,055,469.4853,794,960.85
交易性金融资产266,593.53264,988.70
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款408,013.57 
应收款项融资  
预付款项  
其他应收款119,181,749.28121,779,490.10
其中:应收利息  
应收股利  
存货793,302.46631,188.50
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产  
流动资产合计191,705,128.32176,470,628.15
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资418,817,924.83419,801,208.21
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产159,165,000.00159,165,000.00
投资性房地产996,510.621,025,910.65
固定资产34,647,530.5636,697,072.33
在建工程4,035,398.206,053,097.35
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产10,439,475.4311,692,212.43
无形资产45,838,472.0248,340,302.64
开发支出  
商誉  
长期待摊费用4,858,549.954,999,977.19
递延所得税资产8,282,500.009,435,000.00
其他非流动资产  
非流动资产合计687,081,361.61697,209,780.80
资产总计878,786,489.93873,680,408.95
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款48,842,522.1816,982,706.27
预收款项403,552.08557,657.14
合同负债3,296,811.1927,559,924.03
应付职工薪酬  
应交税费4,812,569.175,788,196.49
其他应付款112,090,196.77105,316,741.33
其中:应付利息  
应付股利87,402.0087,402.00
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债6,169,714.307,410,505.88
其他流动负债428,585.453,582,790.12
流动负债合计176,043,951.14167,198,521.26
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债9,935,223.9710,946,250.26
长期应付款  
长期应付职工薪酬28,300,000.0031,620,000.00
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债3,048,510.773,048,510.77
其他非流动负债  
非流动负债合计41,283,734.7445,614,761.03
负债合计217,327,685.88212,813,282.29
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)321,447,910.00321,447,910.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积5,468,606.484,620,634.04
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积39,202,174.7339,202,174.73
未分配利润295,340,112.84295,596,407.89
所有者权益(或股东权益)合计661,458,804.05660,867,126.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计878,786,489.93873,680,408.95
(未完)
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