[三季报]中航产融(600705):中航产融2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 18:26:22 中财网
原标题:中航产融:中航产融2022年第三季度报告

证券代码：600705 证券简称：中航产融

中航工业产融控股股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
营业总收入4,536,929,144.742.5213,036,206,449.22-5.56
营业收入2,937,421,399.366.527,797,319,416.013.33
利息收入752,949,414.9932.472,251,700,570.95-8.03
手续费及佣金收入846,558,330.39-22.982,987,186,462.26-21.59
归属于上市公司股东 的净利润543,900,447.79-58.551,873,165,133.01-36.41
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润565,627,288.32-56.271,825,099,859.60-35.35
经营活动产生的现金 流量净额-26,537,029,861.88不适用-79,256,073,037.92不适用
基本每股收益（元/ 股）0.06-57.140.21-36.36
稀释每股收益（元/ 股）0.06-57.140.21-36.36
加权平均净资产收益 率（%）1.83减少1.6 个百分点4.73减少3.26 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期 末比上年 度末增减 变动幅度 (%)　
总资产396,855,472,758.25456,931,125,633.23-13.15　
归属于上市公司股东 的所有者权益40,234,740,662.0541,578,336,011.65-3.23　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益8,425,462.638,604,210.27　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免22,584.8022,584.80　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外1,200,000.006,200,000.00　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益-30,699,419.1140,284,609.43　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入334,219.92334,219.92　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-2,773,947.4925,937,438.70　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目-14,089,846.89131,964.16　
减：所得税影响额-9,387,042.2820,386,951.07　
少数股东权益影 响额（税后）-6,467,063.3213,062,802.80　
合计-21,726,840.5448,065,273.41　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
本报告期归属于上市公 司股东的净利润-58.55主要系本报告期内公司持有交易 性金融资产公允价值变动同比下 降
本报告期归属于上市公 司股东的扣除非经常性 损益的净利润-56.27主要系本报告期内中航产融母公 司持有交易性金融资产公允价值 变动同比下降
本报告期基本每股收益-57.14主要系本报告期内公司持有交易 性金融资产公允价值变动同比下 降
本报告期稀释每股收益-57.14主要系本报告期内公司持有交易 性金融资产公允价值变动同比下 降
年初至报告期末归属于 上市公司股东的净利润-36.41主要系年初至报告期末公司持有 交易性金融资产公允价值变动同 比下降
年初至报告期末归属于 上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-35.35主要系年初至报告期末公司持有 交易性金融资产公允价值变动同 比下降
年初至报告期末基本每 股收益-36.36主要系年初至报告期末公司持有 交易性金融资产公允价值变动同 比下降
年初至报告期末稀释每 股收益-36.36主要系年初至报告期末公司持有 交易性金融资产公允价值变动同 比下降


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数137,985报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股 份 状 态数量
中国航空工业集团有限公司国有法人3,518,510,29439.840无0
中国航空技术深圳有限公司国有法人358,248,2884.060无0
中国航空技术国际控股有限 公司国有法人319,766,4343.620无0
中国铁路哈尔滨局集团有限 公司国有法人197,012,7882.230无0
中国证券金融股份有限公司国有法人192,076,5622.180无0
香港中央结算有限公司其他159,616,2411.810无0
共青城羽绒服装创业基地公 共服务有限公司国有法人98,175,3401.110质 押98,175,340
中国航空科技工业股份有限 公司国有法人58,951,4520.670无0
中国电子科技集团有限公司国有法人57,887,3060.660无0
江西省财政投资集团有限公 司国有法人54,978,9180.620无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份 种类数量　　　
中国航空工业集团有限公司3,518,510,294人民 币普 通股3,518,510,294　　　
中国航空技术深圳有限公司358,248,288人民 币普 通股358,248,288　　　
中国航空技术国际控股有限 公司319,766,434人民 币普 通股319,766,434　　　
中国铁路哈尔滨局集团有限 公司197,012,788人民 币普 通股197,012,788　　　
中国证券金融股份有限公司192,076,562人民 币普 通股192,076,562　　　
香港中央结算有限公司159,616,241人民 币普 通股159,616,241　　　
共青城羽绒服装创业基地公 共服务有限公司98,175,340人民 币普 通股98,175,340　　　
中国航空科技工业股份有限 公司58,951,452人民 币普 通股58,951,452　　　
中国电子科技集团有限公司57,887,306人民 币普 通股57,887,306　　　
江西省财政投资集团有限公 司54,978,918人民 币普 通股54,978,918　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明本公司全体股东中第二大股东中国航空技术深圳有限公司、第 三大股东中国航空技术国际控股有限公司、第八大股东中国航 空科技工业股份有限公司为第一大股东中国航空工业集团有限 公司所属成员单位。本公司其他股东之间关系不详。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无
注：公司第三大股东中国航空技术国际控股有限公司通过协议转让方式其持有中航产融319,766,434股股份转让给其全资子公司中航国际实业控股有限公司，已于2022年10月21日完成过户登记手续；中国航空技术国际控股有限公司不再持有公司股份，中航国际实业控股有限公司持有公司319,766,434股股份，占中航产融现有总股本的 3.62%。具体详见公司于 2022年 10月 25日在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）披露的《关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：临2022-055号）。



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中航工业产融控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金53,338,942,961.21130,954,446,634.86
结算备付金1,280,227,110.751,385,860,621.00
拆出资金　　
交易性金融资产44,509,567,351.3835,636,970,642.51
衍生金融资产　　
应收票据12,530,649.0038,609,013.37
应收账款401,185,676.99406,851,898.94
应收款项融资　　
预付款项209,259,911.8793,507,046.57
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,651,239,371.50539,145,942.63
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产2,853,303,558.261,337,604,225.03
存货5,050,039.153,113,331.31
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产108,723,771,717.69100,160,028,567.67
其他流动资产10,561,234,629.4915,677,365,202.13
流动资产合计224,546,312,977.29286,233,503,126.02
非流动资产：　　
发放贷款和垫款13,385,895,109.8514,091,009,975.89
债权投资824,000.00　
其他债权投资12,644,658,475.278,188,857,893.66
长期应收款92,155,793,328.1991,158,799,371.11
长期股权投资7,026,068,203.316,574,335,248.31
其他权益工具投资8,272,255,653.3011,735,811,403.67
其他非流动金融资产7,300,837,787.149,593,167,841.84
投资性房地产2,269,619,441.272,326,157,682.43
固定资产18,186,520,186.7117,290,628,089.55
在建工程1,539,536,525.431,480,665,078.94
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,639,836,198.853,432,576,014.64
无形资产156,043,161.98154,476,827.81
开发支出　　
商誉10,063,869.7210,063,869.72
长期待摊费用29,312,701.9036,340,450.06
递延所得税资产2,218,348,014.052,246,657,960.19
其他非流动资产3,473,547,123.992,378,074,799.39
非流动资产合计172,309,159,780.96170,697,622,507.21
资产总计396,855,472,758.25456,931,125,633.23
流动负债：　　
短期借款18,540,129,252.7049,423,762,700.91
向中央银行借款　　
拆入资金901,959,651.29902,463,580.57
交易性金融负债　12,149,632.21
衍生金融负债　　
应付票据1,387,700,000.00508,750,000.00
应付账款444,598,360.78587,278,668.09
预收款项1,225,552,969.70981,268,515.44
合同负债10,798,782.0319,026,416.91
卖出回购金融资产款6,297,765,839.352,499,679,032.09
吸收存款及同业存放110,969,637,060.33181,838,459,872.80
代理买卖证券款6,126,057,110.047,043,022,183.11
代理承销证券款　　
应付职工薪酬158,723,893.15175,461,370.22
应交税费1,011,653,120.411,608,151,297.49
其他应付款36,766,695,285.394,038,555,275.73
其中：应付利息　　
应付股利181,318,766.28176,313,182.59
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债23,826,236,312.5735,986,867,271.93
其他流动负债9,449,377,830.739,601,694,125.75
流动负债合计217,116,885,468.47295,226,589,943.25
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款43,503,402,972.2538,621,988,219.28
应付债券48,956,544,239.1037,938,670,710.98
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,015,120,718.233,246,669,091.37
长期应付款6,760,724,914.525,603,091,594.69
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益27,690,000.0028,065,000.00
递延所得税负债1,656,020,095.062,461,906,099.98
其他非流动负债2,815,618,841.703,871,900,371.54
非流动负债合计108,735,121,780.8691,772,291,087.84
负债合计325,852,007,249.33386,998,881,031.09
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）8,830,692,012.008,919,974,627.00
其他权益工具2,995,754,716.982,995,754,716.98
其中：优先股　　
永续债2,995,754,716.982,995,754,716.98
资本公积5,519,458,493.395,930,178,696.24
减：库存股180,978,628.97680,981,446.82
其他综合收益2,616,217,385.534,573,275,565.83
专项储备　　
盈余公积974,629,799.88890,925,912.25
一般风险准备2,376,172,670.792,370,661,303.85
未分配利润17,102,794,212.4516,578,546,636.32
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计40,234,740,662.0541,578,336,011.65
少数股东权益30,768,724,846.8728,353,908,590.49
所有者权益（或股东权益）合计71,003,465,508.9269,932,244,602.14
负债和所有者权益（或股东权 益）总计396,855,472,758.25456,931,125,633.23

公司负责人：姚江涛 主管会计工作负责人：陶国飞 会计机构负责人：李峰立
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中航工业产融控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入13,036,206,449.2213,803,980,684.87
其中：营业收入7,797,319,416.017,545,879,895.36
利息收入2,251,700,570.952,448,192,314.41
已赚保费-　
手续费及佣金收入2,987,186,462.263,809,908,475.10
二、营业总成本10,203,604,041.879,683,484,644.71
其中：营业成本4,582,160,471.453,444,802,427.39
利息支出2,183,996,191.872,023,745,528.49
手续费及佣金支出143,642,764.03174,925,857.22
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加90,449,509.7595,546,291.86
销售费用1,529,827,628.061,670,568,062.64
管理费用512,663,850.451,292,125,649.91
研发费用9,291,580.7811,197,819.70
财务费用1,151,572,045.48970,573,007.50
加：其他收益139,196,328.76111,791,743.78
投资收益（损失以 “－”号填列）1,829,272,278.901,686,080,547.61
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）8,990,458.86469,506.23
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）264,472,053.61487,365,004.41
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-651,057,842.07-718,055,854.69
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-1,233,418.73-3,845,883.71
资产处置收益（损失以 “－”号填列）8,456,504.5376,053,978.58
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）4,430,698,771.215,760,355,082.37
加：营业外收入37,963,032.4076,331,402.48
减：营业外支出3,135,477.988,323,518.90
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）4,465,526,325.635,828,362,965.95
减：所得税费用1,124,094,495.111,448,786,210.80
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）3,341,431,830.524,379,576,755.15
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）3,341,431,830.524,379,576,755.15
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）1,873,165,133.012,945,807,271.30
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）1,468,266,697.511,433,769,483.85
六、其他综合收益的税后净额-1,941,957,625.41-791,537,276.70
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额-1,579,017,491.78-540,869,704.99
1.不能重分类进损益的其 他综合收益-2,217,540,995.54-430,167,965.71
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动-2,217,540,995.54-430,167,965.71
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益638,523,503.76-110,701,739.28
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益270,999,425.98-10,111,453.08
（2）其他债权投资公允价 值变动-87,198,203.87-58,585,080.09
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备791,248.82235,322.09
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额453,931,032.83-42,240,528.20
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额-362,940,133.63-250,667,571.71
七、综合收益总额1,399,474,205.113,588,039,478.45
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额294,147,641.232,404,937,566.31
（二）归属于少数股东的综 合收益总额1,105,326,563.881,183,101,912.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.210.33
（二）稀释每股收益(元/股)0.210.33

公司负责人：姚江涛 主管会计工作负责人：陶国飞 会计机构负责人：李峰立
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中航工业产融控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金52,582,591,955.7144,704,109,528.18
客户存款和同业存放款项净增加额-72,385,133,324.44-9,306,334,024.34
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金5,314,594,894.005,761,260,596.49
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额-1,815,247,496.492,981,098,458.94
代理买卖证券收到的现金净额-921,505,688.511,502,055,685.51
收到的税费返还189,117,379.458,944,965.50
收到其他与经营活动有关的现金1,200,961,504.454,332,885,228.72
经营活动现金流入小计-15,834,620,775.8349,984,020,439.00
购买商品、接受劳务支付的现金47,846,727,465.7453,490,713,008.21
客户贷款及垫款净增加额1,290,141,212.75457,540,456.11
存放中央银行和同业款项净增加额59,521,845.895,850,651,371.96
支付原保险合同赔付款项的现金　　
为交易目的而持有的金融资产的净增 加额4,438,039,883.90　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金1,841,803,238.241,096,390,014.86
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,512,482,374.791,353,829,895.79
支付的各项税费3,428,117,795.463,725,266,459.26
支付其他与经营活动有关的现金3,004,618,445.328,634,348,610.13
经营活动现金流出小计63,421,452,262.0974,608,739,816.32
经营活动产生的现金流量净额-79,256,073,037.92-24,624,719,377.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金73,996,952,569.8235,425,217,300.89
取得投资收益收到的现金1,040,598,573.33771,178,971.08
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额5,105,750,314.621,959,827,879.27
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　439,602,706.43
收到其他与投资活动有关的现金494,776.84　
投资活动现金流入小计80,143,796,234.6138,595,826,857.67
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金914,372,424.041,180,198,801.38
投资支付的现金78,126,095,777.5787,589,770,564.56
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金5,511.87　
投资活动现金流出小计79,040,473,713.4888,769,969,365.94
投资活动产生的现金流量净额1,103,322,521.13-50,174,142,508.27
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,190,000,000.002,100,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金83,616,855,689.0468,677,827,231.19
收到其他与筹资活动有关的现金747,944,471.3424,424,996,854.19
筹资活动现金流入小计86,554,800,160.3895,203,324,085.38
偿还债务支付的现金75,334,147,747.6677,829,307,806.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金10,140,869,908.725,820,913,504.97
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润492,307,792.88885,267,667.36
支付其他与筹资活动有关的现金1,031,103,784.97858,778,774.24
筹资活动现金流出小计86,506,121,441.3584,509,000,085.77
筹资活动产生的现金流量净额48,678,719.0310,694,323,999.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响704,704,173.2819,173,432.89
五、现金及现金等价物净增加额-77,399,367,624.48-64,085,364,453.09
加：期初现金及现金等价物余额125,646,432,609.40106,666,971,152.32
六、期末现金及现金等价物余额48,247,064,984.9242,581,606,699.23

公司负责人：姚江涛 主管会计工作负责人：陶国飞 会计机构负责人：李峰立

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会
2022年10月28日

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