[三季报]新世界(600628):新世界2022年第三季度报告

时间:2022年10月27日 18:26:39 中财网
原标题:新世界:新世界2022年第三季度报告

证券代码:600628 证券简称:新世界

上海新世界股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入247,599,865.81-12.49581,437,386.21-31.11
归属于上市公司股东的净利润-75,810.43-100.39-32,095,398.37-139.57
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-3,161,335.39-117.04-58,233,002.17-192.58
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-20,264,441.83-115.11
基本每股收益(元/股)0-100-0.05-138.46
稀释每股收益(元/股)0-100-0.05-138.46
加权平均净资产收益率(%)-0.01减少0.45个百分点-0.74减少2.59个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 
总资产5,712,251,076.786,111,006,686.20-6.53 
归属于上市公司股东的所有者权益4,283,163,851.444,354,158,757.57-1.63 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-2,864.82255,996.44 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外452,600.0014,406,806.43 
委托他人投资或管理资产的损益3,706,290.7420,224,738.17 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,992.64-37,402.64 
减:所得税影响额-1,028,508.32-8,712,534.60 
合计3,085,524.9626,137,603.80 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
合并资产负债表中“交易性金融资产”-44.03%主要系公司定增闲置资金购买保本结构性 存款到期赎回所致
合并资产负债表中“应收账款”40.82%主要系蔡同德销售防疫物资款及部分批发 销售款未收回所致
合并资产负债表中“预付账款”-51.30%主要系支付货款减少所致
合并资产负债表中“长期待摊费用”-57.17%主要系装修补贴摊销所致
合并资产负债表中“应付职工薪酬”-44.28%主要系上年底预提奖金本期已发放所致
合并资产负债表中“应交税费”-53.52%主要系年底计提税金本期上缴所致
合并利润表中“营业收入”-31.11%主要系受疫情影响营业收入下降所致。
合并利润表中“税金及附加”-34.53%主要系销售下降导致税费下降所致
合并利润表中“财务费用”1,032.71%主要系上期定增闲置资金用于购买保本结 构性存款的利息计入利息收入,本期按照 《新金融工具准则》调整至投资收益所致
合并利润表中“其中:利息收入”-74.98%主要系上期定增闲置资金用于购买保本结 构性存款的利息计入利息收入,本期按照 《新金融工具准则》调整至投资收益所致
合并利润表中“其他收益”194.72%主要系退税额增加所致
合并利润表中“投资收益”4,950.65%主要系本期将定增闲置资金购买保本结构 性存款,利息收益计入投资收益所致
合并利润表中“信用减值损失”100.00%主要系上期计提坏账准备本期收回所致
合并利润表中“营业外收入”-42.52%主要系本期政府补助少于去年同期所致
合并利润表中“营业外支出”30.98%主要系本期对外捐赠大于去年同期所致
合并利润表中“所得税费用”-103.26%主要系利润减少导致所得税费用减少所致
合并利润表中“其他综合收益的税后净 额”-379.86%主要系公司持有可供出售股票公允价值变 动所致
合并现金流量表中“销售商品、提供劳 务收到的现金”-34.18%主要系疫情影响营业收入下降所致。
合并现金流量表中“收到的税费返还”277.90%主要系收到的退税款增加所致
合并现金流量表中“收到其他与经营活 动有关的现金”-56.18%主要系上期定增闲置资金用于购买保本结 构性存款的利息计入利息收入,本期按照 《新金融工具准则》调整至投资收益,以及 收到的政府补助少于少年同期所致
合并现金流量表中“取得投资收益收到 的现金”5,062.88%主要系上期定增闲置资金用于购买保本结 构性存款的利息计入利息收入,本期按照 《新金融工具准则》调整至投资收益所致
合并现金流量表中“处置固定资产、无 形资产和其他长期资产收回的现金净 额”800.94%主要系本期处置固定资产收回现金大于去 年同期所致
合并现金流量表中“收到其他与投资活 动有关的现金”1,151.34%主要系本期累计收回到期的公司定向增发 募集闲置用于购买保本理财产品的资金大 于同期所致
合并现金流量表中“购建固定资产、无 形资产和其他长期资产支付的现金”-36.16%主要系本期支付工程尾款少于上期所致
合并现金流量表中“投资支付的现金”-100.00%主要系去年同期对全资子公司上海蔡同德 药业有限公司增资2,000万,本期无所致
合并现金流量表中“支付其他与投资活 动有关的现金”100.00%主要系本期将用于定向增发募集闲置资金 购买保本结构性存款所致
合并现金流量表中“吸收投资收到的现 金-100.00%主要系去年同期全资子公司上海蔡同德药 业有限公司收到增资2,000万,本期无所致
合并现金流量表中“支付其他与筹资活 动有关的现金”-35.18%主要系徐重道少数股东减资所致

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数38,663报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份 状态数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会国家134,074,44620.73  
上海综艺控股有限公司境内自然人84,524,93413.07 质押84,000,000
国华人寿保险股份有限公司-万能三号其他53,179,9708.22 未知 
沈国军境内自然人30,810,8874.76 质押24,300,000
浙江国俊有限公司境内自然人24,979,6703.86 质押19,700,000
昝圣达境内自然人23,600,0003.65 未知 
中央汇金资产管理有限责任公司其他12,732,7001.97 未知 
上海新世界(集团)有限公司国有法人10,000,0001.55  
沈军燕境内自然人6,530,0001.01 质押5,100,000
老凤祥股份有限公司其他6,155,0010.95 未知 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会134,074,446人民币普通股134,074,446   
上海综艺控股有限公司84,524,934人民币普通股84,524,934   
国华人寿保险股份有限公司-万能三号53,179,970人民币普通股53,179,970   
沈国军30,810,887人民币普通股30,810,887   
浙江国俊有限公司24,979,670人民币普通股24,979,670   
昝圣达23,600,000人民币普通股23,600,000   
中央汇金资产管理有限责任公司12,732,700人民币普通股12,732,700   
上海新世界(集团)有限公司10,000,000人民币普通股10,000,000   
沈军燕6,530,000人民币普通股6,530,000   
老凤祥股份有限公司6,155,001人民币普通股6,155,001   
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海新世界(集团)有限 公司为一致行动人;上海综艺控股有限公司与昝圣达为一致行动人;沈国军、浙江 国俊有限公司、沈军燕、沈君升、鲁胜、沈莹乐为一致行动人;国华人寿保险股份 有限公司-万能三号与国华人寿保险股份有限公司-传统一号、国华人寿保险股份 有限公司-传统七号为一致行动人;上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持有老 凤祥股份有限公司42.09%的股份。本公司无法知晓其余股东间是否存在关联或一致 行动关系。     
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如有)不适用     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海新世界股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金1,297,034,576.081,161,398,101.51
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产539,000,000.00963,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款157,833,643.07112,082,798.56
应收款项融资  
预付款项1,744,099.073,581,270.30
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款9,254,977.5510,560,344.58
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货163,504,945.38215,153,207.33
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产11,955,496.1210,254,452.44
流动资产合计2,180,327,737.272,476,030,174.72
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资23,152,976.8123,152,976.81
其他权益工具投资337,941,498.70342,123,595.27
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产2,639,361,806.002,729,620,421.78
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产8,591,745.416,803,432.24
无形资产432,319,956.90448,808,512.11
开发支出  
商誉7,898,569.427,898,569.42
长期待摊费用6,303,782.0714,718,314.82
递延所得税资产76,353,004.2061,850,689.03
其他非流动资产  
非流动资产合计3,531,923,339.513,634,976,511.48
资产总计5,712,251,076.786,111,006,686.20
流动负债:  
短期借款630,527,944.45830,852,652.78
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款547,338,045.06630,696,783.16
预收款项4,254,184.924,123,983.15
合同负债41,781,981.0037,357,503.23
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬13,964,776.8125,062,158.02
应交税费16,364,816.1535,207,901.74
其他应付款130,849,701.26150,942,339.43
其中:应付利息  
应付股利359,672.59359,672.59
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,951,269.631,856,568.46
其他流动负债5,307,730.384,654,537.43
流动负债合计1,392,340,449.661,720,754,427.40
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债6,719,449.125,244,052.75
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益4,802,026.565,051,026.59
递延所得税负债  
其他非流动负债21,377,800.0021,377,800.00
非流动负债合计32,899,275.6831,672,879.34
负债合计1,425,239,725.341,752,427,306.74
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)646,875,384.00646,875,384.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,565,327,893.961,565,327,893.96
减:库存股  
其他综合收益-158,197,045.82-155,060,473.39
专项储备  
盈余公积402,698,510.80402,883,290.52
一般风险准备  
未分配利润1,826,459,108.501,894,132,662.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,283,163,851.444,354,158,757.57
少数股东权益3,847,500.004,420,621.89
所有者权益(或股东权益)合计4,287,011,351.444,358,579,379.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,712,251,076.786,111,006,686.20
公司负责人:董事长陈湧先生 主管会计工作负责人:财务总监王文华女士 会计机构负责人:财务部副经理(主持工作)戎艳女士
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:上海新世界股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入581,437,386.21844,046,131.28
其中:营业收入581,437,386.21844,046,131.28
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本648,836,737.54761,613,420.20
其中:营业成本426,757,662.41504,170,661.27
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加11,192,072.4017,093,998.74
销售费用81,395,218.7286,893,587.19
管理费用112,855,442.39155,238,820.60
研发费用  
财务费用16,636,341.62-1,783,647.60
其中:利息费用20,188,224.5024,034,856.05
利息收入7,798,560.9431,163,107.70
加:其他收益1,091,101.89370,216.48
投资收益(损失以“-”号填列)20,224,738.17400,438.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)60,000.00 
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)267,482.00 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-45,756,029.2783,203,365.92
加:营业外收入13,716,893.0323,863,447.53
减:营业外支出450,076.69343,634.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-32,489,212.93106,723,179.33
减:所得税费用-821,314.5625,175,587.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-31,667,898.3781,547,591.64
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-31,667,898.3781,547,591.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-32,095,398.3781,120,091.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)427,500.00427,500.00
六、其他综合收益的税后净额-3,136,572.43-653,645.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,136,572.43-653,645.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益-3,136,572.43-653,645.37
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动-3,136,572.43-653,645.37
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-34,804,470.8080,893,946.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-35,231,970.8080,466,446.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额427,500.00427,500.00
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.050.13
(二)稀释每股收益(元/股)-0.050.13
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:董事长陈湧先生 主管会计工作负责人:财务总监王文华女士 会计机构负责人:财务部副经理(主持工作)戎艳女士
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:上海新世界股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金714,359,411.911,085,382,538.12
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还6,805,549.391,800,876.27
收到其他与经营活动有关的现金22,564,562.0251,488,492.27
经营活动现金流入小计743,729,523.321,138,671,906.66
购买商品、接受劳务支付的现金464,608,000.83639,484,697.20
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金163,232,108.56181,491,339.84
支付的各项税费73,007,212.1892,638,545.22
支付其他与经营活动有关的现金63,146,643.5890,937,319.38
经营活动现金流出小计763,993,965.151,004,551,901.64
经营活动产生的现金流量净额-20,264,441.83134,120,005.02
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金20,674,138.17400,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额267,482.0029,689.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金4,504,815,000.00360,000,000.00
投资活动现金流入小计4,525,756,620.17360,430,127.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,727,490.1949,697,115.48
投资支付的现金0.0020,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金4,080,815,000.000.00
投资活动现金流出小计4,112,542,490.1969,697,115.48
投资活动产生的现金流量净额413,214,129.98290,733,012.20
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.0020,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金630,000,000.00760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计630,000,000.00780,000,000.00
偿还债务支付的现金830,000,000.00800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,211,945.7260,059,068.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.00570,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,123,273.311,732,809.12
筹资活动现金流出小计887,335,219.03861,791,877.81
筹资活动产生的现金流量净额-257,335,219.03-81,791,877.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响747.204,535.41
五、现金及现金等价物净增加额135,615,216.32343,065,674.82
加:期初现金及现金等价物余额1,147,386,984.601,641,423,323.73
六、期末现金及现金等价物余额1,283,002,200.921,984,488,998.55
公司负责人:董事长陈湧先生 主管会计工作负责人:财务总监王文华女士 会计机构负责人:财务部副经理(主持工作)戎艳女士
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。







上海新世界股份有限公司董事会
2022年10月26日

  中财网
各版头条