[三季报]海正生材(688203):浙江海正生物材料股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 18:40:57 中财网
原标题:海正生材:浙江海正生物材料股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：688203 证券简称：海正生材

浙江海正生物材料股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入176,166,819.018.14478,784,762.4511.73
归属于上市公司股东的 净利润20,669,871.97203.5642,030,100.1646.65
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润9,586,978.0361.1927,619,922.95-16.46
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用118,012,551.43777.92
基本每股收益（元/ 股）0.10127.670.2110.53
稀释每股收益（元/ 股）0.10127.670.2110.53
加权平均净资产收益率 （%）1.95增加0.89 个百分点4.00减少0.52个 百分点
研发投入合计5,721,782.1041.3813,194,114.6928.31
研发投入占营业收入的 比例（%）3.25增加0.76 个百分点2.76增加0.36个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,010,739,288.451,183,273,592.2869.93　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,446,880,345.70653,989,081.86121.24　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益4,310,695.654,311,942.91　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外10,026,372.1113,634,191.98　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的　　　
投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出26,253.47366,867.50　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额3,280,427.293,902,825.18　
少数股东权益影 响额（税后）　　　
合计11,082,893.9414,410,177.21　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期203.56本期营业收入有所增长，其他收益 增长较大
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末46.65年初至报告期末其他收益增长较大
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期61.19本期营业收入有所增长
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末777.92年初至报告期末同比去年办理银行 承兑汇票较多，营业利润有所增加
基本每股收益（元/股）_本报告期127.67本报告期营业利润增加较大
稀释每股收益（元/股）_本报告期127.67　
研发投入合计_本报告期41.38主要由于本报告期新立研发项目有 所增加，同时部分项目根据进展增 加投入所致
总资产_本报告期末69.93募集资金到位
归属于上市公司股东的所有者权益_本 报告期末121.24　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数13,151报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）无　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东 性质持股 数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
浙江海正集团有限公司国有 法人78,56 0,06138.7678,560,06178,560, 061无0
中国石化集团资本有限公 司国有 法人15,68 6,2747.7415,686,27415,686, 274无0
湖南中启洞鉴私募股权投 资合伙企业（有限合伙）境内 非国 有法 人10,45 7,5165.1610,457,51610,457, 516无0
中科应化（长春）科技有 限公司国有 法人9,200 ,0004.549,200,0009,200,0 00无0
苏州市玮琪生物科技有限 公司境内 非国 有法 人8,120 ,0004.018,120,0008,120,0 00无0
台州市椒江工联股权投资 有限公司境内 非国 有法 人7,843 ,1373.877,843,1377,843,1 37无0
台州市椒江创雅企业管理 合伙企业（有限合伙）境内 非国 有法 人2,640 ,0001.302,640,0002,640,0 00无0
台州市椒江城市发展投资 集团有限公司国有 法人2,610 ,0001.292,610,0002,610,0 00无0
台州市国有资产投资集团 有限公司国有 法人2,581 ,4631.272,581,4632,581,4 63无0
陈志明境内 自然 人2,480 ,0001.222,480,0002,480,0 00无0

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
远信（珠海）私募基金管 理有限公司－中信资本中 国价值成长私募证券投资 基金1,288,863人民币普通股1,288,863
远信（珠海）私募基金管 理有限公司－中信资本中 国价值成长1号私募证券 投资基金1,171,868人民币普通股1,171,868
广发证券股份有限公司－ 中庚小盘价值股票型证券 投资基金1,046,409人民币普通股1,046,409
光大永明资管－兴业银行 －光大永明资产聚财121 号定向资产管理产品978,890人民币普通股978,890
远信（珠海）私募基金管 理有限公司－中信资本中 国价值成长3号私募证券 投资基金888,896人民币普通股888,896
远信（珠海）私募基金管 理有限公司－远信中国价 值成长9号私募证券投资 基金800,044人民币普通股800,044
远信（珠海）私募基金管 理有限公司－远信中国价 值成长19号私募证券投 资基金720,000人民币普通股720,000
蒋金玉672,984人民币普通股672,984
远信（珠海）私募基金管 理有限公司－中信资本中 国价值成长11号私募证 券投资基金666,667人民币普通股666,667
中信期货－江苏银行－中 信期货中庚价值精粹3号 集合资产管理计划611,128人民币普通股611,128

上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，浙江海正集团有限公司为公司控股股东，陈志明为 公司董事兼总经理。 公司实际控制人台州市椒江区国有资本运营集团有限公司持股海 正集团79.86%股份，并通过全资子公司台州市椒江区工业投资集 团有限公司间接持有台州市椒江工联股权投资有限公司45.83%股 份。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙江海正生物材料股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,022,723,707.62248,805,844.99
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产177,324.2542,177,324.25
衍生金融资产　　
应收票据1,177,500.003,000,500.00
应收账款26,798,920.761,666,425.10
应收款项融资　227,500.36
预付款项21,022,158.458,741,145.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款40,424,988.5740,380.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货124,102,613.83120,879,287.44
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,145,211.4123,447,209.25
流动资产合计1,245,572,424.89448,985,616.66
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产378,562,074.95400,397,024.34
在建工程301,282,146.62248,241,090.70
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,948,175.015,948,175.01
无形资产79,203,952.3978,899,004.04
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产170,514.59170,514.59
其他非流动资产　632,166.94
非流动资产合计765,166,863.56734,287,975.62
资产总计2,010,739,288.451,183,273,592.28
流动负债：　　
短期借款103,275,120.00170,013,951.53
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据48,070,034.71　
应付账款104,703,450.31119,446,876.64
预收款项2,782,309.14　
合同负债　9,530,968.12
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,954,299.656,903,607.93
应交税费6,805,622.673,208,830.40
其他应付款5,181,351.73325,766.00
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债54,823,794.0047,321,190.93
其他流动负债　3,489,025.86
流动负债合计332,595,982.21360,240,217.41
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款188,042,687.44162,820,749.66
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,067,479.136,067,479.13
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益37,107,942.96103,542.96
递延所得税负债26,598.6426,598.64
其他非流动负债　　
非流动负债合计231,244,708.17169,018,370.39
负债合计563,840,690.38529,258,587.80
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）202,678,068.00152,008,551.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,209,287,564.28509,095,917.60
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积　　
一般风险准备　　
未分配利润34,914,713.42-7,115,386.74
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,446,880,345.70653,989,081.86
少数股东权益18,252.3725,922.62
所有者权益（或股东权益）合计1,446,898,598.07654,015,004.48
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,010,739,288.451,183,273,592.28

公司负责人：蒋国平 主管会计工作负责人：张本胜 会计机构负责人：解椒

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：浙江海正生物材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入478,784,762.45428,534,997.34
其中：营业收入478,784,762.45428,534,997.34
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本449,690,159.46396,058,526.18
其中：营业成本414,491,610.79359,593,789.87
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,130,246.211,832,539.36
销售费用3,147,277.742,685,842.13
管理费用19,425,161.6416,640,835.90
研发费用13,194,114.6910,282,737.34
财务费用-3,698,251.615,022,781.58
其中：利息费用7,456,202.896,345,576.93
利息收入4,013,708.162,735,688.40
加：其他收益13,634,191.98364,883.75
投资收益（损失以 “－”号填列）541,372.8613,532.31
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-1,292,463.94-971,669.24
资产减值损失（损失 以“－”号填列）　-726,933.26
资产处置收益（损失 以“－”号填列）4,311,942.91-377,574.97
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）46,289,646.8030,778,709.75
加：营业外收入369,712.6836,016.83
减：营业外支出2,845.18131,757.81
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）46,656,514.3030,682,968.77
减：所得税费用4,634,084.392,052,550.40
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）42,022,429.9128,630,418.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）42,022,429.9128,630,418.37
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）42,030,100.1628,660,824.72
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）-7,670.25-30,406.35
六、其他综合收益的税后净 额　　
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受 益计划变动额　　
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投 资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风 险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公 允价值变动　　
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信 用减值准备　　
（5）现金流量套期储 备　　
（6）外币财务报表折 算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额42,022,429.9128,630,418.37
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额42,030,100.1628,660,824.72
（二）归属于少数股东的 综合收益总额-7,670.25-30,406.35
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.210.19
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.210.19

公司负责人：蒋国平 主管会计工作负责人：张本胜 会计机构负责人：解椒


合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：浙江海正生物材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金496,467,887.74443,688,009.49
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还23,377,280.4419,571,011.52
收到其他与经营活动有关的现金62,495,110.883,873,530.04
经营活动现金流入小计582,340,279.06467,132,551.05
购买商品、接受劳务支付的现金372,078,733.84380,815,316.66
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金36,646,948.0131,781,553.47
支付的各项税费8,319,161.8712,170,840.57
支付其他与经营活动有关的现金47,282,883.9128,922,597.99
经营活动现金流出小计464,327,727.63453,690,308.69
经营活动产生的现金流量净额118,012,551.4313,442,242.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金136,000,000.00　
取得投资收益收到的现金541,372.8613,561.65
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额39,207,435.003,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计175,748,807.863,013,561.65
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金169,754,015.18252,856,938.38
投资支付的现金94,000,000.0042,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计263,754,015.18294,856,938.38
投资活动产生的现金流量净额-88,005,207.32-291,843,376.73
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金778,328,302.36　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金178,074,467.00195,530,198.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计956,402,769.36195,530,198.00
偿还债务支付的现金210,732,529.00181,933,677.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金13,478,885.2710,769,808.30
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　134,042,311.00
筹资活动现金流出小计224,211,414.27326,745,796.30
筹资活动产生的现金流量净额732,191,355.09-131,215,598.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额762,198,699.20-409,616,732.67
加：期初现金及现金等价物余额245,289,844.99593,677,849.93
六、期末现金及现金等价物余额1,007,488,544.19184,061,117.26

公司负责人：蒋国平 主管会计工作负责人：张本胜 会计机构负责人：解椒

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


浙江海正生物材料股份有限公司董事会
2022年10月27日

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