[三季报]柘中股份(002346):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 18:52:44 中财网

原标题:柘中股份:2022年三季度报告

证券代码：002346 证券简称：柘中股份 公告编号：2022-66
上海柘中集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
?是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	114,540,257.29	30.22%	497,511,743.54	13.67%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	84,114,219.85	-13.49%	303,550,524.44	-5.79%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	34,406,259.69	-12.00%	124,007,496.02	-8.87%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	—	—	7,714,714.11	-93.09%
基本每股收益（元/股）	0.1900	-13.64%	0.69	-5.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1900	-13.64%	0.69	-5.48%
加权平均净资产收益率	3.39%	-0.93%	12.22%	-2.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,552,583,796.68	4,982,569,173.20	-28.70%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	2,563,497,657.85	2,403,372,728.97	6.66%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 ?不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	48,672.57	242,701.19
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	50,000.00	4,382,322.51
委托他人投资或管理资产的损益	93,502.68	601,978.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益	65,776,722.32	241,956,201.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	255,020.41	-10,761,354.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,592,700.00
减：所得税影响额	16,515,957.82	59,471,520.02
合计	49,707,960.16	179,543,028.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 ?不适用
1、货币资金与期初相比增加 59.11%，主要系银行短期理财到期收回及收回部分应收账款。

2、应收账款与期初相比减少 34.97%，主要系本期应收账款回款金额增加。

3、应收款项融资与期初相比减少 76.65%，主要系部分已背书未到期的承兑汇票满足到期承兑。

4、预付款项与期初相比增加 284.32%，主要系本期公司预付采购款增加。

5、其他应收款与期初相比增加 67.74%，主要系本期支付的投标保证金及往来款增加。

6、存货与期初相比增加 149.90%，主要系本期公司库存商品及在产品增加。

7、其他流动资产与期初相比减少 97.92%，主要系本期公司出售国晶（嘉兴）半导体有限公司（以下简称“国晶半导体”）股权其相应的待抵扣税金减少。

8、在建工程与期初相比减少 96.09%，主要系本期公司出售国晶半导体股权其相应的在建工程减少。

9、无形资产与期初相比减少 58.77%，主要系本期公司出售国晶半导体股权其相应的无形资产减少。

10、其他非流动资产与期初相比增加 101.9%，主要系本期公司预付海科（嘉兴）电力科技有限公司股权款增加。

11、短期借款与期初相比增加 650.00%，主要系本期公司银行短期借款增加。

12、应付账款与期初相比减少 66.55%，主要系本期公司支付供应商货款增加。

13、应付职工薪酬与期初相比减少 85.99%，主要系本期支付上期计提的职工薪酬。

14、其他应付款与期初相比减少 44.07%，主要系本期公司出售国晶半导体股权相应的其他应付款减少。

15、其他流动负债与期初相比减少 96.58%，主要系本期公司出售国晶半导体股权其相应的其他流动负债减少。

16、递延所得税负债与期初相比增加 31.07%，主要系本期金融资产公允价值变动，其对应的递延所得税负债增加。

17、税金及附加与上年同期相比增加 155.37%，主要系本期计提增值税附加税及房产税增加。

18、财务费用与上年同期相比增加 250.75%，主要系本期支付的银行短期借款利息增加。

19、其他收益与上年同期相比增加 592.44%，主要系本期收到的政府补助收益增加。

20、投资收益与上年同期相比减少 58.03%，主要系本期金融资产所确认的投资收益减少。

21、公允价值变动收益与上年同期相比增加 465.49%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动增加。

22、资产处置收益与上年同期相比增加 569.82%，主要系本期公司处置固定资产收益增加。

23、营业外支出与上年同期相比增加 451.22%，主要系本期向慈善基金会捐赠所致。

24、所得税费用与上年同期相比增加 787.40%，主要系本期金融资产公允价值变动其计提的递延所得税负债增加。

25、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 93.09%，主要系本期公司销售商品收到的现金及购买商品支付的现金同比增加，其现金流量净额相应减少。

26、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 122.27%，主要系本期公司取得借款收到的现金增加及其他与筹资活动有关的现金增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	30,374	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	42.59%	188,046,710	0
陆仁军	境内自然人	13.11%	57,884,066	43,413,049
上海国盛资本管理有限公司 －上海国盛海通股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	其他	5.00%	22,070,000	0
顾瑞兴	境内自然人	4.08%	18,000,000	0
何耀忠	境内自然人	3.96%	17,495,800	0
上海柘中集团股份有限公司 回购专用证券账户	境内自然人	1.30%	5,750,060	0
许国园	境内自然人	1.05%	4,640,000	0
马瑜骅	境内自然人	1.03%	4,527,310	3,395,482
唐以波	境内自然人	0.83%	3,680,000	0
李欣立	境内自然人	0.74%	3,270,000	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
上海康峰投资管理有限公司	188,046,710	人民币普通股	188,046,710
上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股 权投资基金合伙企业（有限合伙）	22,070,000	人民币普通股	22,070,000
顾瑞兴	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
何耀忠	17,495,800	人民币普通股	17,495,800
陆仁军	14,471,017	人民币普通股	14,471,017
上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户	5,750,060	人民币普通股	5,750,060
许国园	4,640,000	人民币普通股	4,640,000
唐以波	3,680,000	人民币普通股	3,680,000
李欣立	3,270,000	人民币普通股	3,270,000
仰欢贤	3,095,000	人民币普通股	3,095,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司 60%股权，且为本公司董事 长，马瑜骅先生为本公司现任董事。除此之外，公司未知其他上述股东 之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
?适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 ?不适用
公司于 2022年 3月 9日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签订国晶（嘉兴）半导体有限公司股权收购协议的议案》，董事会同意向金瑞泓微电子（衢州）有限公司转让公司持有的国晶半导体 80,000万元出资额。交易完成后，公司不再持有国晶半导体权益。详见公司披露的《关于签订国晶（嘉兴）半导体有限公司股权收购协议的公告》（公告编号：2022-20）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海柘中集团股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	246,172,452.93	154,722,717.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	35,571,515.23	47,640,790.88
衍生金融资产
应收票据
应收账款	295,471,175.45	454,333,957.22
应收款项融资	8,781,423.66	37,601,893.93
预付款项	60,997,442.83	15,871,333.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,781,546.78	2,254,463.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	291,627,691.25	116,698,334.37
合同资产	13,044,116.02	13,044,116.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,675,376.14	80,674,185.18
流动资产合计	957,122,740.29	922,841,791.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	749,982,398.63	711,678,294.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	1,329,061,044.23	1,150,335,244.74
投资性房地产	74,190,903.33	77,666,192.13
固定资产	208,449,476.80	297,594,941.43
在建工程	63,698,852.17	1,627,703,241.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	40,233,106.21	97,576,473.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	39,845,275.02	52,597,408.55
其他非流动资产	90,000,000.00	44,575,585.45
非流动资产合计	2,595,461,056.39	4,059,727,381.32
资产总计	3,552,583,796.68	4,982,569,173.20
流动负债：
短期借款	150,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	50,000,000.00
应付账款	81,629,626.22	243,999,077.08
预收款项	64,761,904.74	80,000,000.00
合同负债	133,994,138.20	121,294,430.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	820,259.90	5,854,320.41
应交税费	73,696,667.97	58,579,124.01
其他应付款	137,646,391.98	246,111,231.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,650,000.00	48,204,093.64
流动负债合计	694,198,989.01	824,042,276.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		506,247,050.03
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		38,135,616.30
递延所得税负债	228,448,927.57	174,301,571.10
其他非流动负债	66,438,222.25	66,438,222.25
非流动负债合计	294,887,149.82	785,122,459.68
负债合计	989,086,138.83	1,609,164,736.55
所有者权益：
股本	441,575,416.00	441,575,416.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	520,663,541.11	520,663,541.11
减：库存股	99,990,579.80	44,445,615.00
其他综合收益	493,000.00	493,000.00
专项储备
盈余公积	158,847,715.65	158,847,715.65
一般风险准备
未分配利润	1,541,908,564.89	1,326,238,671.21
归属于母公司所有者权益合计	2,563,497,657.85	2,403,372,728.97
少数股东权益		970,031,707.68
所有者权益合计	2,563,497,657.85	3,373,404,436.65
负债和所有者权益总计	3,552,583,796.68	4,982,569,173.20

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华

2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	497,511,743.54	437,687,537.11
其中：营业收入	497,511,743.54	437,687,537.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	411,813,211.43	364,673,618.22
其中：营业成本	341,349,169.70	309,372,921.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,104,102.85	1,607,093.08
销售费用	15,263,800.83	13,565,313.01
管理费用	46,383,507.93	41,024,932.34
研发费用	1,603,440.70	1,165,812.06
财务费用	3,109,189.42	-2,062,454.17
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	4,382,322.51	632,876.72
投资收益（损失以“－”号填列）	93,732,671.79	223,356,674.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	195,825,180.96	34,629,252.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	242,701.19	-51,658.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	379,881,408.56	331,581,064.18
加：营业外收入	263,020.71	0.05
减：营业外支出	11,024,375.57	2,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	369,120,053.70	329,581,064.23
减：所得税费用	65,569,529.26	7,388,913.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	303,550,524.44	322,192,150.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	303,550,524.44	322,192,150.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	303,550,524.44	322,192,150.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	303,550,524.44	322,192,150.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	303,550,524.44	322,192,150.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.69	0.73
（二）稀释每股收益	0.69	0.73

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华

3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	677,471,876.81	395,387,037.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,609,542.26
收到其他与经营活动有关的现金	126,255,966.10	109,398,789.75
经营活动现金流入小计	805,337,385.17	504,785,827.59
购买商品、接受劳务支付的现金	587,334,462.13	256,806,826.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	43,726,502.19	39,463,303.82
支付的各项税费	30,956,489.05	46,872,383.49
支付其他与经营活动有关的现金	135,605,217.69	50,045,496.92
经营活动现金流出小计	797,622,671.06	393,188,010.94
经营活动产生的现金流量净额	7,714,714.11	111,597,816.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	610,498,764.74	870,061,533.54
取得投资收益收到的现金	22,273,175.63	2,035,254.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	55,000.00	41,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	632,826,940.37	872,138,288.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,614,590.17	1,232,751.92
投资支付的现金	522,826,056.54	746,137,004.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	524,440,646.71	747,369,756.20
投资活动产生的现金流量净额	108,386,293.66	124,768,532.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	316,999,999.96	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	376,999,999.96	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,999,999.96	146,902,955.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,921,575.20	88,981,272.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	165,000,000.00
筹资活动现金流出小计	328,921,575.16	235,884,228.04
筹资活动产生的现金流量净额	48,078,424.80	-215,884,228.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,031.54	-9,005.31
五、现金及现金等价物净增加额	164,344,464.11	20,473,115.56
加：期初现金及现金等价物余额	81,827,988.82	64,064,037.85
六、期末现金及现金等价物余额	246,172,452.93	84,537,153.41

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
?是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


上海柘中集团股份有限公司董事会
法定代表人：陆仁军
二〇二二年十月二十七日