[三季报]华夏航空(002928):2022年三季度报告
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时间：2022年10月27日 18:52:46 中财网 |
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原标题:华夏航空:2022年三季度报告
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2022-089 华夏航空股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 775,988,990.88 | -18.39% | 2,029,035,010.13 | -38.14% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | -557,505,617.62 | -291.64% | -1,508,778,383.70 | -1,054.47% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | -556,757,535.87 | -288.20% | -1,508,916,258.52 | -1,065.26% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | — | — | 388,714,136.81 | -47.11% | | 基本每股收益（元/股） | -0.5526 | -293.59% | -1.4954 | -1,060.12% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.5501 | -291.81% | -1.4886 | -1,054.85% | | 加权平均净资产收益率 | -23.38% | -19.56% | -52.73% | -49.25% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 14,927,424,814.33 | 16,202,858,827.78 | -7.87% | | | 归属于上市公司股东的
所有者权益（元） | 2,106,426,144.88 | 3,616,430,226.42 | -41.75% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -310,407.29 | -318,117.28 | 主要系处置报废资产 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 109,500.00 | 328,500.00 | 主要系民航节能减排补贴
收入 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -679,188.89 | 151,822.95 | 主要系退还工程质保金 | | 减：所得税影响额 | -132,014.43 | 24,330.85 | | | 合计 | -748,081.75 | 137,874.82 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表变动项目 | 2022年 9月 30日 | 2021年 12月 31日 | 增减比例 | 变动主要原因 | | 货币资金 | 854,718,474.01 | 1,390,696,433.01 | -38.54% | 主要系本期疫情反复航班大幅减少
导致收入款项减少 | | 衍生金融资产 | | 1,634,263.78 | -100.00% | 系航油套期保值产品全部到期交割 | | 应收票据 | 3,901,115.40 | | | 系本期收到银行承兑汇票 | | 其他应收款 | 547,163,440.69 | 979,991,417.09 | -44.17% | 主要系本期收到支线航空补贴款及
飞机尾款 | | 长期股权投资 | 560,000.00 | 380,000.00 | 47.37% | 主要系本期对外投资增加 | | 递延所得税资产 | 388,040,918.48 | 89,203,135.37 | 335.01% | 主要系本期亏损导致可抵扣暂时性
差异增加 | | 应付票据 | 196,873,040.96 | | | 系本期开具银行承兑汇票 | | 应付职工薪酬 | 24,441,015.32 | 3,860,278.77 | 533.14% | 主要系公司根据有关政策申请社保
延期缴纳 | | 递延所得税负债 | | 491,877.67 | -100.00% | 系航油套期保值产品全部到期交割 | | 其他综合收益 | | 1,225,697.84 | -100.00% | 系航油套期保值产品全部到期交割 | | 未分配利润 | -178,419,561.22 | 1,330,358,822.48 | -113.41% | 主要系本期经营亏损所致 | | 利润表变动项目 | 2022年 1-9月 | 2021年 1-9月 | 增减比例 | 变动主要原因 | | 营业收入 | 2,029,035,010.13 | 3,279,909,564.24 | -38.14% | 主要系本期疫情反复航班大幅减少
影响 | | 研发费用 | 10,846,736.86 | 8,312,636.79 | 30.48% | 主要系本期研发投入较上年同期增
加 | | 财务费用 | 712,211,258.73 | 290,996,002.45 | 144.75% | 主要系本期汇率波动影响所致 | | 其他收益 | 157,692,700.61 | 247,202,689.28 | -36.21% | 主要系本期疫情反复航班大幅减少
所致 | | 信用减值损失 | -7,504,980.36 | -2,258,666.29 | -232.27% | 主要系计提应收款项坏账准备 | | 资产处置收益 | 95,286.45 | 869,098.94 | -89.04% | 主要系本期资产处置收益较上年同
期减少 | | 营业外收入 | 1,659,208.72 | 3,334,435.93 | -50.24% | 主要系上年同期确认飞行员离职的
净补偿收入 | | 营业外支出 | 1,592,289.50 | 5,614,070.29 | -71.64% | 主要系本期处置报废资产支出较上
年同期减少 | | 所得税费用 | -282,884,948.79 | -16,243,801.55 | -1,641.49% | 主要系递延所得税费用影响 | | 现金流量表变动项目 | 2022年 1-9月 | 2021年 1-9月 | 增减比例 | 变动主要原因 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 388,714,136.81 | 734,992,290.01 | -47.11% | 主要系本期疫情反复航班大幅减少
导致收入款项减少 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 9,713,380.81 | -1,508,140,032.05 | 100.64% | 主要系本期收到往期飞机预付款增
加及本期支付飞机预付款较上年同
期减少 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -1,009,119,076.62 | 1,075,569,727.94 | -193.82% | 主要系上年同期为应对疫情影响，
融资规模增加较大及本期归还借款
较上年同期增加 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,955 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 华夏航空控股
（深圳）有限
公司 | 境内非国有法
人 | 31.97% | 324,000,000 | 0 | 质押 | 27,200,000 | | 深圳融达供应
链管理合伙企
业（有限合
伙） | 境内非国有法
人 | 12.34% | 125,043,345 | 0 | 质押 | 34,000,000 | | 天津华夏通融
企业管理中心
（有限合伙） | 境内非国有法
人 | 7.90% | 80,022,000 | 0 | | | | 深圳瑞成环境
技术合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法
人 | 5.59% | 56,700,000 | 0 | | | | 中国农业银行
股份有限公司
－交银施罗德
先进制造混合
型证券投资基
金 | 其他 | 3.19% | 32,382,212 | 0 | | | | 中国建设银行
股份有限公司 | 其他 | 2.83% | 28,651,083 | 0 | | | | －广发价值领
先混合型证券
投资基金 | | | | | | | | 兴业银行股份
有限公司－广
发睿毅领先混
合型证券投资
基金 | 其他 | 2.25% | 22,770,885 | 0 | | | | 招商银行股份
有限公司－交
银施罗德均衡
成长一年持有
期混合型证券
投资基金 | 其他 | 2.16% | 21,885,176 | 0 | | | | 基本养老保险
基金一六零三
二组合 | 其他 | 2.00% | 20,306,917 | 0 | | | | 中国建设银行
股份有限公司
－交银施罗德
启明混合型证
券投资基金 | 其他 | 1.90% | 19,279,066 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 华夏航空控股（深圳）有限公司 | 324,000,000 | 人民币普通股 | 324,000,000 | | | | | 深圳融达供应链管理合伙企业
（有限合伙） | 125,043,345 | 人民币普通股 | 125,043,345 | | | | | 天津华夏通融企业管理中心（有
限合伙） | 80,022,000 | 人民币普通股 | 80,022,000 | | | | | 深圳瑞成环境技术合伙企业（有
限合伙） | 56,700,000 | 人民币普通股 | 56,700,000 | | | | | 中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德先进制造混合型证券投
资基金 | 32,382,212 | 人民币普通股 | 32,382,212 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－广
发价值领先混合型证券投资基金 | 28,651,083 | 人民币普通股 | 28,651,083 | | | | | 兴业银行股份有限公司－广发睿
毅领先混合型证券投资基金 | 22,770,885 | 人民币普通股 | 22,770,885 | | | | | 招商银行股份有限公司－交银施
罗德均衡成长一年持有期混合型
证券投资基金 | 21,885,176 | 人民币普通股 | 21,885,176 | | | | | 基本养老保险基金一六零三二组
合 | 20,306,917 | 人民币普通股 | 20,306,917 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－交
银施罗德启明混合型证券投资基
金 | 19,279,066 | 人民币普通股 | 19,279,066 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华夏航空控股（深圳）有限公司、深圳融达供应链管理合伙企业
（有限合伙）、天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）、深圳瑞成
环境技术合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人暨董事长胡晓军
先生及其配偶暨一致行动人、公司董事徐为女士控制，构成一致行
动人。
除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属
于一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、业绩变动原因
报告期内，疫情的蔓延扩散导致我国局部地区疫情持续反复，叠加常态化疫情管控政策影响，民航旅客出行需求大幅下降；同时，公司采取从严的疫情防控政策和安全运行管理，对公司运力投放造成一定影响；此外，报告期内油价高位运行及汇率波动影响加大。
2、机队建设
报告期内，公司未新引进飞机。截至2022年09月30日，公司机队规模达59架，具体情况如下：
| 飞机供应商 | 飞机型号 | 引进方式 | 数量（架） | 平均机龄（年） | | 庞巴迪 | CRJ900系列 | 自购 | 3 | 4.69 | | | | 融资租赁 | 15 | 5.66 | | | | 经营租赁 | 20 | 8.24 | | | 小计 | | 38 | 6.94 | | 空客 | A320系列 | 自购 | 1 | 0.78 | | | | 融资租赁 | 3 | 2.05 | | | | 经营租赁 | 14 | 3.27 | | | 小计 | | 18 | 2.93 | | 中国商飞 | ARJ21系列 | 自购 | 1 | 1.32 | | | | 经营租赁 | 2 | 1.82 | | | 小计 | 3 | 1.65 | | | 合计 | 59 | 5.45 | | |
3、运营指标
| 指标 | 本报告期 | 上年同期 | 同比变动幅度 | 年初至
本报告期末 | 上年同期 | 同比变动幅度 | | 可用吨公里数（ATK）
（万吨公里） | 17,125.47 | 22,476.55 | -23.81% | 52,087.05 | 80,839.21 | -35.57% | | 国内 | 17,067.99 | 22,476.55 | -24.06% | 52,029.57 | 80,625.06 | -35.47% | | 国际 | 57.48 | | | 57.48 | 214.15 | -73.16% | | 可用座公里数（ASK）
（万人公里） | 157,987.57 | 202,592.03 | -22.02% | 477,858.82 | 725,198.36 | -34.11% | | 国内 | 157,435.37 | 202,592.03 | -22.29% | 477,306.62 | 723,304.46 | -34.01% | | 国际 | 552.20 | | | 552.20 | 1,893.90 | -70.84% | | 可用货邮吨公里数
（万吨公里） | 6,974.11 | 8,873.03 | -21.40% | 20,943.74 | 30,393.38 | -31.09% | | 国内 | 6,944.84 | 8,873.03 | -21.73% | 20,914.47 | 30,291.32 | -30.96% | | 国际 | 29.27 | | | 29.27 | 102.06 | -71.32% | | 运输周转量（RTK） | 9,944.72 | 13,608.47 | -26.92% | 29,340.16 | 48,162.01 | -39.08% | | （万吨公里） | | | | | | | | 国内 | 9,925.63 | 13,608.47 | -27.06% | 29,321.07 | 48,108.23 | -39.05% | | 国际 | 19.09 | | | 19.09 | 53.78 | -64.50% | | 旅客周转量（RPK）
（万人公里） | 108,959.74 | 150,582.76 | -27.64% | 318,717.48 | 528,379.13 | -39.68% | | 国内 | 108,747.39 | 150,582.76 | -27.78% | 318,505.13 | 527,781.33 | -39.65% | | 国际 | 212.35 | | | 212.35 | 597.80 | -64.48% | | 货邮周转量（RFTK）
（万吨公里） | 364.06 | 382.55 | -4.83% | 1,075.05 | 1,281.06 | -16.08% | | 国内 | 364.06 | 382.55 | -4.83% | 1,075.05 | 1,281.03 | -16.08% | | 国际 | | | | | 0.03 | -100.00% | | 总载运人次（千人次） | 811.21 | 1,205.78 | -32.72% | 2,360.55 | 4,297.17 | -45.07% | | 国内 | 809.99 | 1,205.78 | -32.82% | 2,359.33 | 4,293.67 | -45.05% | | 国际 | 1.22 | | | 1.22 | 3.50 | -65.14% | | 货邮载重量（吨） | 1,802.83 | 2,206.21 | -18.28% | 5,544.77 | 7,830.56 | -29.19% | | 国内 | 1,802.61 | 2,206.21 | -18.29% | 5,544.55 | 7,830.37 | -29.19% | | 国际 | 0.22 | | | 0.22 | 0.19 | 15.79% | | 综合载运率
（RTK/ATK） | 58.07% | 60.55% | -2.48% | 56.33% | 59.58% | -3.25% | | 国内 | 58.15% | 60.55% | -2.40% | 56.35% | 59.67% | -3.32% | | 国际 | 33.21% | | 33.21% | 33.21% | 25.11% | 8.10% | | 客座率（RPK/ASK） | 68.97% | 74.33% | -5.36% | 66.70% | 72.86% | -6.16% | | 国内 | 69.07% | 74.33% | -5.26% | 66.73% | 72.97% | -6.24% | | 国际 | 38.46% | | 38.46% | 38.46% | 31.56% | 6.90% | | 货邮载运率 | 5.22% | 4.31% | 0.91% | 5.13% | 4.21% | 0.92% | | 国内 | 5.24% | 4.31% | 0.93% | 5.14% | 4.23% | 0.91% | | 国际 | | | | | 0.03% | -0.03% |
注：本报告期指 2022年 07月-09月，年初至本报告期末指 2022年 01月-09月。
4、拟非公开发行股票（正在推进中）
2022年 01月 25日，公司披露非公开发行股票预案，拟募集资金不超过 25亿元，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司非公开发行股票预案》（公告编号：2022-006）。
2022年 03月 24日，公司披露中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220518），具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》（公告编号：2022-022）。
2022年 04月 09日，公司披露中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[220518号]，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-035）。根据中国证监会的相关意见和要求，公司与相关中介机构已按照上述反馈意见通知书的要求，对反馈意见所列问题进行了认真研究与逐项回复，并将反馈意见回复报告进行了披露，具体内容详见公司 2022年 04月 30日披露于巨潮资讯网的《关于华夏航空股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。
2022年 06月 18日，公司披露《关于请做好华夏航空非公开发行股票发审委会议准备工作的函相关问题的回复》，对中国证监会出具的《关于请做好华夏航空非公开发行股票发审委会议准备工作的函》中所列的相关问题逐项进行了认真核查、落实与回复。
2022年 07月 04日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过；具体内容详见公司 2022年 07月 05日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发审委审核通过的公告》（公告编号：2022-062）。
2022年 07月 29日，公司收到中国证监会出具的《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1662号），公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过，具体内容详见公司 2022年 07月 30日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：2022-065）。
2022年 08月 30日，公司披露了《华夏航空股份有限公司 2022年半年度报告》。根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）和《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》等相关文件的要求，公司及相关中介机构对本次发行会后事项出具了承诺函，具体内容详见公司 2022年 09月 06日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于非公开发行股票会后事项说明的公告》（公告编号：2022-080）、《华夏航空股份有限公司关于非公开发行股票会后事项承诺函》、《东兴证券股份有限公司关于华夏航空股份有限公司非公开发行股票发审会会后重大事项的承诺函》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华夏航空股份有限公司非公开发行股票发审会会后重大事项的承诺函》、《北京市华舟律师事务所关于华夏航空股份有限公司 2022年度非公开发行股票会后重大事项的承诺函》和《东兴证券股份有限公司关于华夏航空股份有限公司非公开发行股票之补充尽职调查报告》。
截至本报告披露日，本次非公开发行股票事项正在推进中。
5、公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人 公司第二届董事会任期于 2022年 08月 15日届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2022年 08月 26日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议，于 2022年 08月 29日召开了第二届一次职工代表大会，并于 2022年 09月 15日召开了 2022年第二次临时股东大会，顺利完成换届15日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、第三届监事会主席、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员以及内部审计部负责人。具体内容详见公司 2022年 08月 30日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）、《华夏航空股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-071）、《华夏航空股份有限公司关于换届选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-072）以及公司 2022年 09月 16日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》（公告编号：2022-084）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华夏航空股份有限公司
2022年09月30日
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 854,718,474.01 | 1,390,696,433.01 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | 1,634,263.78 | | 应收票据 | 3,901,115.40 | | | 应收账款 | 1,086,975,470.01 | 1,123,849,446.26 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 136,774,391.42 | 137,052,429.95 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 547,163,440.69 | 979,991,417.09 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 147,923,370.47 | 139,554,160.65 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 177,705,980.91 | 151,952,098.12 | | 流动资产合计 | 2,955,162,242.91 | 3,924,730,248.86 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 560,000.00 | 380,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 2,057,962,302.79 | 2,141,187,796.40 | | 在建工程 | 1,868,971,371.50 | 1,965,187,121.82 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 6,651,427,179.88 | 7,062,707,070.64 | | 无形资产 | 173,063,423.21 | 181,843,729.66 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 832,237,375.56 | 837,619,725.03 | | 递延所得税资产 | 388,040,918.48 | 89,203,135.37 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 11,972,262,571.42 | 12,278,128,578.92 | | 资产总计 | 14,927,424,814.33 | 16,202,858,827.78 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,596,395,756.54 | 2,523,359,714.74 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 196,873,040.96 | | | 应付账款 | 364,720,671.97 | 454,643,307.34 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 64,457,872.64 | 59,351,814.74 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 24,441,015.32 | 3,860,278.77 | | 应交税费 | 88,378,640.41 | 69,529,406.39 | | 其他应付款 | 305,283,505.49 | 317,848,610.67 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,519,156,194.33 | 1,258,389,497.73 | | 其他流动负债 | 5,394,989.98 | 5,217,585.40 | | 流动负债合计 | 5,165,101,687.64 | 4,692,200,215.78 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 1,694,875,046.61 | 1,629,550,070.20 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 5,668,146,039.07 | 5,962,848,329.58 | | 长期应付款 | 86,215,201.31 | 115,320,895.01 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 151,359,173.54 | 130,103,820.43 | | 递延收益 | 55,301,521.28 | 55,913,392.69 | | 递延所得税负债 | | 491,877.67 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 7,655,896,981.81 | 7,894,228,385.58 | | 负债合计 | 12,820,998,669.45 | 12,586,428,601.36 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,013,567,644.00 | 1,013,567,644.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,150,635,098.35 | 1,150,635,098.35 | | 减：库存股 | 50,051,844.41 | 50,051,844.41 | | 其他综合收益 | | 1,225,697.84 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 170,694,808.16 | 170,694,808.16 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -178,419,561.22 | 1,330,358,822.48 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,106,426,144.88 | 3,616,430,226.42 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 2,106,426,144.88 | 3,616,430,226.42 | | 负债和所有者权益总计 | 14,927,424,814.33 | 16,202,858,827.78 |
法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：张静波 会计机构负责人：刘维维
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 2,029,035,010.13 | 3,279,909,564.24 | | 其中：营业收入 | 2,029,035,010.13 | 3,279,909,564.24 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 3,971,048,268.54 | 3,670,377,170.40 | | 其中：营业成本 | 2,930,039,717.31 | 2,979,489,413.47 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 8,310,065.55 | 6,878,461.51 | | 销售费用 | 139,967,520.73 | 195,641,300.53 | | 管理费用 | 169,672,969.36 | 189,059,355.65 | | 研发费用 | 10,846,736.86 | 8,312,636.79 | | 财务费用 | 712,211,258.73 | 290,996,002.45 | | 其中：利息费用 | 350,020,480.33 | 318,929,883.97 | | 利息收入 | 8,351,678.13 | 15,754,664.74 | | 加：其他收益 | 157,692,700.61 | 247,202,689.28 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | | | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -7,504,980.36 | -2,258,666.29 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 95,286.45 | 869,098.94 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -1,791,730,251.71 | -144,654,484.23 | | 加：营业外收入 | 1,659,208.72 | 3,334,435.93 | | 减：营业外支出 | 1,592,289.50 | 5,614,070.29 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -1,791,663,332.49 | -146,934,118.59 | | 减：所得税费用 | -282,884,948.79 | -16,243,801.55 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -1,508,778,383.70 | -130,690,317.04 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -1,508,778,383.70 | -130,690,317.04 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -1,508,778,383.70 | -130,690,317.04 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,225,697.84 | 1,622,378.52 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -1,225,697.84 | 1,622,378.52 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -1,225,697.84 | 1,622,378.52 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | -1,225,697.84 | 1,622,378.52 | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -1,510,004,081.54 | -129,067,938.52 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | -1,510,004,081.54 | -129,067,938.52 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -1.4954 | -0.1289 | | （二）稀释每股收益 | -1.4886 | -0.1289 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）
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