[三季报]江苏国信(002608):2022年三季度报告

时间:2022年10月27日 18:52:49 中财网
原标题:江苏国信:2022年三季度报告

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2022-047
江苏国信股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

 本报告期上年同期 本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减 
  调整前 调整后调整后     
      调整前调整后调整后
营业总收入 (元)9,487,204 ,511.067,353,593 ,295.417,353,593 ,295.4129.01%24,402,50 5,959.2420,185,73 5,671.6920,242,88 0,804.4320.55%
归属于上市公 司股东的净利 润(元)- 202,455,8 49.77- 208,795,5 54.23- 208,943,0 43.073.10%610,021,9 79.161,183,826 ,226.671,189,887 ,629.61-48.73%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 (元)- 199,832,7 18.14- 209,739,1 77.98- 209,886,6 66.824.79%538,606,2 06.51898,569,0 99.92904,630,5 02.86-40.46%
经营活动产生 的现金流量净 额(元)----4,790,655 ,035.97497,917,2 86.10510,337,3 98.42838.72%
基本每股收益 (元/股)-0.05-0.06-0.0616.67%0.160.310.31-48.39%
稀释每股收益 (元/股)-0.05-0.06-0.0616.67%0.160.310.31-48.39%
加权平均净资 产收益率-0.69%-0.69%-0.68%-0.01%2.11%3.95%3.97%-1.86%
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度 末增减    
  调整前调整后调整后    
总资产(元)82,010,804,073.6380,454,321,811.0980,466,201,131.021.92%    
归属于上市公 司股东的所有 者权益(元)29,061,256,746.1728,602,589,565.0128,608,648,018.171.58%    
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2021年 12月 31日,财政部发布了《企业会计准则解释第 15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第 15号”),明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报,以及关于亏损合同的判断。解释第 15号“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。解释第 15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022年 1月1日起施行。根据上述要求,公司对会计政策相关内容进行调整。公司对于在首次施行解释第 15号的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的试运行销售,按照解释第 15号的规定进行追溯调整。

调增 2022年固定资产期初余额 11,879,319.93元,调增期初未分配利润 6,058,453.16 元,调增期初少数股东权益 5,820,866.77元,调增上年同期营业收入 57,145,132.74 元,调增上年同期营业成本45,118,323.98元。

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分) 84,995.87 
计入当期损益的政府补助(与公司 正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外)2,587,240.897,827,057.57 
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益-1,695,733.1419,627,554.53 
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-3,050,016.3546,094,475.16 
减:所得税影响额-153,386.92468,778.72 
少数股东权益影响额(税后)618,009.951,749,531.76 
合计-2,623,131.6371,415,772.65--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目期末余额(元)期初余额(元)增减额(元)变动比 例变动主要原因
预付账款1,718,797,581.421,118,529,947.92600,267,633.5053.67%主要系本期预付煤炭 款增加
其他应收款39,915,213.07288,889,277.10-248,974,064.03-86.18%主要系子公司江苏信 托支付信托业保障基 金减少
存货940,823,792.762,471,498,780.50-1,530,674,987.74-61.93%系期末库存煤炭煤量 减少所致
在建工程3,925,658,108.022,505,478,253.731,420,179,854.2956.68%主要系子公司射阳港 电厂和滨海港电厂新 建机组投资增加所致
应付票据2,986,048,603.352,052,391,709.74933,656,893.6145.49%主要系本期公司票据 结算业务增加所致
项目本期金额(元)上期金额(元)增减额(元)变动比 例变动主要原因
手续费及佣 金收入702,050,720.49500,006,166.45202,044,554.0440.41%系子公司江苏信托推 动信托业务转型和结 构优化,提升受托管 理能力和报酬率水 平,手续费收入有所 提升。
所得税费用317,395,271.50198,240,117.60119,155,153.9060.11%主要系部分子公司本 期扭亏为盈,转回递 延所得税费用所致
经营活动产 生的现金流 量净额4,790,655,035.97510,337,398.424,280,317,637.55838.72%主要系子公司销售商 品、提供劳务收到的 现金增加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数20,855报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
江苏省国信集团有 限公司国有法人73.82%2,789,094,8710  
深圳华侨城资本投 资管理有限公司国有法人10.36%391,376,1060  
南京银行股份有限 公司国有法人2.78%105,135,7090  
江苏舜天船舶股份 有限公司破产企业 财产处置专用账户境内非国 有法人1.05%39,659,9930  
上海浦东发展银行 股份有限公司南京 分行境内非国 有法人0.89%33,681,9250  
华润元大基金-深 圳华侨城产业投资 有限公司-华润元 大基金侨新一号单 一资产管理计划其他0.76%28,571,4000  
江苏银行股份有限 公司境内非国 有法人0.74%27,900,0260  
中国进出口银行江 苏省分行境内非国 有法人0.57%21,496,1290  
中国国有企业结构 调整基金股份有限 公司国有法人0.52%19,635,7650  
中国银行股份有限 公司江苏省分行国有法人0.37%13,975,9530  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
江苏省国信集团有限公司2,789,094,871人民币普通股2,789,094,87 1   

深圳华侨城资本投资管理有限公 司391,376,106人民币普通股391,376,106
南京银行股份有限公司105,135,709人民币普通股105,135,709
江苏舜天船舶股份有限公司破产 企业财产处置专用账户39,659,993人民币普通股39,659,993
上海浦东发展银行股份有限公司 南京分行33,681,925人民币普通股33,681,925
华润元大基金-深圳华侨城产业 投资有限公司-华润元大基金侨 新一号单一资产管理计划28,571,400人民币普通股28,571,400
江苏银行股份有限公司27,900,026人民币普通股27,900,026
中国进出口银行江苏省分行21,496,129人民币普通股21,496,129
中国国有企业结构调整基金股份 有限公司19,635,765人民币普通股19,635,765
中国银行股份有限公司江苏省分 行13,975,953人民币普通股13,975,953
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其 是否属于一致行动人。  
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司于 2022年 9月 15日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对外投资成立合资公司(新能信悦)暨关联交易的议案》,同意公司与江苏新能、润德有限公司合资成立江苏新能信悦光伏发电有限公司,开发盱眙整县屋顶分布式光伏项目。合资公司注册资本为人民币 8450万元,其中公司出资 1605.5万元,占注册资本的 19%。

2.公司于 2022年 9月 30日召开第五届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司与苏州燃气集团有限责任公司、张家港市金城投资发展有限公司、江苏华晨电力集团有限公司、张家港市锦信资本投资管理有限公司共同投资设立江苏国信沙洲发电有限公司,共同投资建设“江苏国信沙洲 2×1000MW高效清洁燃煤发电项目”。合资公司注册资本 15亿元,其中,公司出资 7.65亿,占注册资本的 51%。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏国信股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产:  
货币资金10,154,361,202.657,664,950,629.42
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产10,405,423,090.099,215,235,467.64
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款2,756,360,187.362,919,358,752.57
应收款项融资131,803,391.70139,553,847.91
预付款项1,718,797,581.421,118,529,947.92
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款39,915,213.07288,889,277.10
其中:应收利息22,699,874.779,370,495.43
应收股利  
买入返售金融资产  
存货940,823,792.762,471,498,780.50
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产714,139,006.661,313,623,001.17
流动资产合计26,861,623,465.7125,131,639,704.23
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资18,208,418,476.1617,574,348,192.24
其他权益工具投资301,837,656.88283,071,264.26
其他非流动金融资产523,893,192.95514,059,032.17
投资性房地产  
固定资产29,665,084,956.6431,158,683,256.05
在建工程3,925,658,108.022,505,478,253.73
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产604,979,426.55653,877,033.62
无形资产1,212,390,853.631,209,974,395.25
开发支出  
商誉12,566,464.4312,566,464.43
长期待摊费用19,771,904.7521,230,487.89
递延所得税资产585,503,809.50586,531,618.35
其他非流动资产89,075,758.41814,741,428.80
非流动资产合计55,149,180,607.9255,334,561,426.79
资产总计82,010,804,073.6380,466,201,131.02
流动负债:  
短期借款11,404,567,679.8411,829,280,545.63
向中央银行借款  
拆入资金500,000,000.001,200,172,708.33
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据2,986,048,603.352,052,391,709.74
应付账款2,484,838,114.153,110,084,099.65
预收款项807,350.41807,350.41
合同负债84,592,723.6771,650,127.44
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬239,668,116.33289,148,812.34
应交税费382,108,277.39442,647,970.68
其他应付款3,898,657,898.683,412,640,349.36
其中:应付利息  
应付股利4,000,000.00 
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,836,111,600.983,255,913,689.35
其他流动负债237,847,427.41279,490,031.36
流动负债合计24,055,247,792.2125,944,227,394.29
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款18,504,479,412.7615,770,290,496.25
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债210,236,093.98287,755,192.91
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债 9,926,000.73
递延收益120,476,612.3095,663,145.79
递延所得税负债307,623,059.06286,932,560.09
其他非流动负债  
非流动负债合计19,142,815,178.1016,450,567,395.77
负债合计43,198,062,970.3142,394,794,790.06
所有者权益:  
股本3,778,079,704.003,778,079,704.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积17,012,779,382.1317,012,767,433.11
减:库存股  
其他综合收益208,295,495.09362,139,718.06
专项储备12,965,307.4116,546,284.62
盈余公积3,343,397,931.193,343,397,931.19
一般风险准备1,356,082,241.591,356,082,241.59
未分配利润3,349,656,684.762,739,634,705.60
归属于母公司所有者权益合计29,061,256,746.1728,608,648,018.17
少数股东权益9,751,484,357.159,462,758,322.79
所有者权益合计38,812,741,103.3238,071,406,340.96
负债和所有者权益总计82,010,804,073.6380,466,201,131.02
法定代表人:董梁 主管会计工作负责人:顾中林 会计机构负责人:李静宜 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入24,402,505,959.2420,242,880,804.43
其中:营业收入23,686,253,742.9819,727,238,438.38
利息收入14,201,495.7715,636,199.60
已赚保费  
手续费及佣金收入702,050,720.49500,006,166.45
二、营业总成本24,772,985,957.2420,395,681,836.25
其中:营业成本23,235,568,270.4218,984,767,484.69
利息支出79,706,478.6466,195,647.67
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加138,941,444.78149,319,692.28
销售费用12,539,107.4814,388,889.41
管理费用502,030,980.38486,580,609.13
研发费用931,302.92109,333.47
财务费用803,268,372.62694,320,179.60
其中:利息费用889,355,154.42745,550,064.94
利息收入94,776,106.9254,136,181.48
加:其他收益14,282,450.7212,092,103.60
投资收益(损失以“-”号填 列)1,331,139,878.321,471,805,397.85
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益1,274,187,531.611,126,552,323.00
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)224,920.28-12,266.45
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)203,995,256.94168,444,830.00
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-22,113,259.504,237,334.33
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)84,995.87-256,500.83
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)1,157,134,244.631,503,509,866.68
加:营业外收入58,905,380.9239,568,017.39
减:营业外支出11,233,095.597,815,346.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)1,204,806,529.961,535,262,537.33
减:所得税费用317,395,271.50198,240,117.60
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)887,411,258.461,337,022,419.73
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)887,411,258.461,337,022,419.73
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)610,021,979.161,189,887,629.61
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)277,389,279.30147,134,790.12
六、其他综合收益的税后净额-188,789,082.06-747,544.90
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-153,844,222.97-609,174.34
(一)不能重分类进损益的其 他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他 综合收益-153,844,222.97-609,174.34
1.权益法下可转损益的其他 综合收益-153,844,222.97-609,174.34
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-34,944,859.09-138,370.56
七、综合收益总额698,622,176.401,336,274,874.83
(一)归属于母公司所有者的综 合收益总额456,177,756.191,189,278,455.27
(二)归属于少数股东的综合收 益总额242,444,420.21146,996,419.56
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.160.31
(二)稀释每股收益0.160.31
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:董梁 主管会计工作负责人:顾中林 会计机构负责人:李静宜 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现 金25,768,675,269.7920,761,202,675.52
客户存款和同业存放款项净增 加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增 加额  
收到原保险合同保费取得的现 金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现 金1,147,651,957.85750,271,727.05
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,078,989,281.8530,879,817.89
收到其他与经营活动有关的现 金3,676,692,173.284,056,283,584.64
经营活动现金流入小计31,672,008,682.7725,598,637,805.10
购买商品、接受劳务支付的现 金21,290,001,013.0019,877,094,590.40
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增 加额  
支付原保险合同赔付款项的现 金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现 金1,481,111.121,002,500.00
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现 金1,107,203,041.451,084,121,734.10
支付的各项税费1,510,874,990.901,639,685,425.88
支付其他与经营活动有关的现 金2,971,793,490.332,486,396,156.30
经营活动现金流出小计26,881,353,646.8025,088,300,406.68
经营活动产生的现金流量净额4,790,655,035.97510,337,398.42
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金27,511,109,508.2828,344,296,207.95
取得投资收益收到的现金634,323,529.76570,466,219.37
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额381,120.00958,960.60
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现 金9,565.5139,471.30
投资活动现金流入小计28,145,823,723.5528,915,760,859.22
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金1,840,237,317.691,496,502,469.23
投资支付的现金28,307,597,015.6725,619,459,317.04
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现 金47,862,074.74 
投资活动现金流出小计30,195,696,408.1027,115,961,786.27
投资活动产生的现金流量净额-2,049,872,684.551,799,799,072.95
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金110,250,000.0015,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金38,250,000.0015,000,000.00
取得借款收到的现金14,924,721,699.3810,937,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金1,643,772,194.491,589,186,305.53
筹资活动现金流入小计16,678,743,893.8712,541,486,305.53
偿还债务支付的现金14,380,630,346.289,512,384,559.36
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金978,338,563.301,680,852,867.04
其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润59,971,100.00186,322,518.69
支付其他与筹资活动有关的现 金1,568,980,215.553,045,891,683.57
筹资活动现金流出小计16,927,949,125.1314,239,129,109.97
筹资活动产生的现金流量净额-249,205,231.26-1,697,642,804.44
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响224,919.94-12,302.35
五、现金及现金等价物净增加额2,491,802,040.10612,481,364.58
加:期初现金及现金等价物余 额7,537,089,770.885,312,772,452.03
六、期末现金及现金等价物余额10,028,891,810.985,925,253,816.61
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


江苏国信股份有限公司董事会

2022年 10月 28日

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