[三季报]中色股份(000758):2022年三季度报告

时间:2022年10月27日 18:58:06 中财网
原标题:中色股份:2022年三季度报告

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2022-070
中国有色金属建设股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人刘宇、主管会计工作负责人闫俊华及会计机构负责人李兵声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上 年同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)1,678,040,608.2917.55%5,330,978,951.759.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)160,365,469.55655.25%417,549,756.60178.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)173,164,518.08948.50%446,362,564.75213.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,227,024,140.10-53.75%
基本每股收益(元/股)0.0814660.75%0.2120178.95%
稀释每股收益(元/股)0.0814660.75%0.2120178.95%
加权平均净资产收益率3.17%2.72%8.59%5.36%
 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减 
总资产(元)19,124,814,813.7818,993,212,910.280.69% 
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)5,172,767,184.894,544,668,867.2713.82% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 销部分)897,782.42-2,660,099.67 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外)7,454,708.599,380,118.44 
债务重组损益190,701.17495,999.13 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益-20,226,141.92-40,930,066.72 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,074,806.17-3,805,519.38 
减:所得税影响额-4,119,943.47-9,732,904.79 
少数股东权益影响额(税后)2,161,236.091,026,144.74 
合计-12,799,048.53-28,812,808.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

主要财务数据重大变化说明
预付账款本报告期末该项目金额较年初增加 67.44%,主要系母公司预付工程款增加所致。
长期股权投资本报告期末该项目金额较年初减少 51.04%,主要系子公司 KZ公司出售联营企业股权所致。
短期借款本报告期末该项目金额较年初增加 139.26%,主要系母公司短期借款增加所致。
应交税费本报告期末该项目金额较年初增加 115.10%,主要系子公司鑫都矿业和南方稀土增加所致。
合同负债本报告期末该项目金额较年初增加 97.00%,主要系母公司收到大额工程预收款所致。
财务费用本报告期该项目金额较上年同期增加 43.97%,主要系本期母公司汇兑收益减少所致。
投资收益本报告期该项目金额较上年同期增加 389.15%,主要系本报告期子公司 KZ公司出售联营企 业股权所致。
公允价值变动收益本报告期该项目金额较上年同期减少 3532.58%,主要系子公司红烨投资持有的金融资产公允 价值变动所致。
所得税费用本报告期该项目金额较上年同期增加 78.56%,主要系子公司鑫都矿业和南方稀土较上年同期 增加所致。
经营活动现金流量净额本报告期该项目金额较上年同期减少 53.75%,主要系上年同期母公司有大额工程款收回,本 年无此事项所致。
投资活动现金流量净额本报告期该项目金额较上年同期增加 334.02%,主要系子公司 KZ公司收到出售联营企业股 权款所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数112,845报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有 限售条 件的股 份数量质押、标记 或 冻结情况 
     股份 状态数量
中国有色矿业集团有限公司国有法人33.75%664,613,2320  
香港中央结算有限公司境外法人0.95%18,711,8160  
周伟青境内自然人0.74%14,483,6000  
夏重阳境内自然人0.52%10,300,0000  
中信证券股份有限公司国有法人0.40%7,872,6370  
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀 土产业交易型开放式指数证券投资基金其他0.35%6,816,5000  
陈雅婷境内自然人0.31%6,170,0000  
何书军境内自然人0.26%5,158,9000  
周伟芳境内自然人0.25%5,000,0000  
陶永红境内自然人0.23%4,476,7320  

前 10名无限售条件股东持股情况   
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 
  股份种类数量
中国有色矿业集团有限公司664,613,232人民币普通股664,613,232
香港中央结算有限公司18,711,816人民币普通股18,711,816
周伟青14,483,600人民币普通股14,483,600
夏重阳10,300,000人民币普通股10,300,000
中信证券股份有限公司7,872,637人民币普通股7,872,637
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型 开放式指数证券投资基金6,816,500人民币普通股6,816,500
陈雅婷6,170,000人民币普通股6,170,000
何书军5,158,900人民币普通股5,158,900
周伟芳5,000,000人民币普通股5,000,000
陶永红4,476,732人民币普通股4,476,732
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,第一名股东与其他九名股东不存在关联方关系,公司无 法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系,也无法确认是否为《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)公司前 10名普通股股东中周伟青、何书军及周伟芳参与融资融券业务。其 中,周伟青普通证券账户持有公司股份 883,600股,信用证券账户持有 13,600,000股;何书军普通证券账户持有公司股份 0股,信用证券账户持有 5,158,900股;周伟芳普通证券账户持有公司股份 0股,信用证券账户持有 5,000,000股。  
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产:  
货币资金3,277,217,688.973,399,331,867.29
交易性金融资产159,420,220.96200,350,287.68
衍生金融资产  
应收账款1,116,853,348.06864,145,573.09
应收款项融资278,692,744.16316,894,976.09
预付款项700,688,622.41418,473,591.56
其他应收款407,826,743.53343,812,189.81
其中:应收利息1,171,230.25 
应收股利  
存货1,734,801,343.851,741,985,459.90
合同资产1,510,914,893.111,611,204,616.32
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产197,270,436.46225,894,910.23
流动资产合计9,383,686,041.519,122,093,471.97
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款4,465,911.444,285,311.74
长期股权投资434,178,668.20886,866,909.65
其他非流动金融资产1,532,932,572.081,532,932,572.08
投资性房地产385,135,258.52395,694,600.16
固定资产1,856,337,739.301,948,852,412.80
在建工程1,177,747,611.321,003,727,792.53
无形资产3,219,702,435.412,986,917,450.16
开发支出  
商誉88,625,050.7780,694,246.19
长期待摊费用2,129,473.477,648,349.76
递延所得税资产977,861,386.44963,308,070.00
其他非流动资产62,012,665.3260,191,723.24
非流动资产合计9,741,128,772.279,871,119,438.31
资产总计19,124,814,813.7818,993,212,910.28
法定代表人:刘宇 主管会计工作负责人:闫俊华 会计机构负责人:李兵
合并资产负债表(续)

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动负债:  
短期借款3,112,223,496.501,300,796,053.08
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据100,459,755.3120,380,080.58
应付账款1,235,087,864.261,501,942,513.17
预收款项  
合同负债2,150,100,842.051,091,416,892.79
应付职工薪酬181,071,105.90229,258,480.70
应交税费221,304,489.20102,885,385.75
其他应付款373,402,928.93282,283,733.09
其中:应付利息  
应付股利2,350,621.37 
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,640,733,985.77380,328,497.41
其他流动负债  
流动负债合计9,014,384,467.924,909,291,636.57
非流动负债:  
长期借款541,843,860.634,597,684,345.20
应付债券  
长期应付款55,069,920.3555,069,920.35
长期应付职工薪酬38,524,986.2344,360,734.41
预计负债46,186,265.2056,100,094.02
递延收益37,857,339.9838,740,457.42
递延所得税负债896,483,926.33835,766,756.83
其他非流动负债  
非流动负债合计1,615,966,298.725,627,722,308.23
负债合计10,630,350,766.6410,537,013,944.80
所有者权益:  
股本1,969,378,424.001,969,378,424.00
其他权益工具  
资本公积934,447,559.77934,447,559.77
减:库存股  
其他综合收益-346,857,808.01-550,707,683.43
专项储备25,842,335.6619,143,650.06
盈余公积391,194,179.81391,194,179.81
一般风险准备  
未分配利润2,198,762,493.661,781,212,737.06
归属于母公司所有者权益合计5,172,767,184.894,544,668,867.27
少数股东权益3,321,696,862.253,911,530,098.21
所有者权益合计8,494,464,047.148,456,198,965.48
负债和所有者权益总计19,124,814,813.7818,993,212,910.28
法定代表人:刘宇 主管会计工作负责人:闫俊华 会计机构负责人:李兵
2、合并年初到报告期末利润表

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,330,978,951.754,874,895,337.15
其中:营业收入5,330,978,951.754,874,895,337.15
二、营业总成本4,570,975,080.234,478,897,199.26
其中:营业成本4,115,704,826.544,092,640,810.18
税金及附加135,826,452.3890,299,523.08
销售费用34,282,736.8060,798,480.90
管理费用350,660,931.57348,171,416.29
研发费用6,657,066.5115,765,005.69
财务费用-72,156,933.57-128,778,036.88
其中:利息费用119,186,078.85136,273,889.81
利息收入15,143,426.8619,016,003.92
加:其他收益2,907,001.0013,877,775.29
投资收益(损失以“-”号填列)120,055,416.7424,543,726.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益17,496,751.8725,289,085.55
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-40,930,066.721,192,400.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,272,502.14-9,059,616.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)-16,807,654.95-7,012,089.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)-9,304.34289,007.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)808,946,761.11419,829,341.25
加:营业外收入10,764,708.673,978,632.65
减:营业外支出10,251,906.8110,319,580.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)809,459,562.97413,488,392.98
减:所得税费用171,780,448.4196,202,453.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)637,679,114.56317,285,939.04
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)637,679,114.56317,285,939.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)417,549,756.60149,736,576.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)220,129,357.96167,549,362.63
六、其他综合收益的税后净额270,393,328.46-35,503,226.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额203,849,875.42-28,208,031.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
(二)将重分类进损益的其他综合收益203,849,875.42-28,208,031.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益71,485.9151,111.29
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额203,778,389.51-28,259,143.03
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额66,543,453.04-7,295,194.99
七、综合收益总额908,072,443.02281,782,712.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额621,399,632.02121,528,544.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额286,672,811.00160,254,167.64
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.21200.0760
(二)稀释每股收益0.21200.0760
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金6,161,218,779.906,577,188,669.44
收到的税费返还34,848,491.917,373,432.03
收到其他与经营活动有关的现金938,351,402.131,686,465,339.30
经营活动现金流入小计7,134,418,673.948,271,027,440.77
购买商品、接受劳务支付的现金3,931,148,515.513,415,925,616.99
支付给职工及为职工支付的现金585,163,079.92570,287,296.41
支付的各项税费398,489,005.98399,600,980.14
支付其他与经营活动有关的现金992,593,932.431,232,099,684.30
经营活动现金流出小计5,907,394,533.845,617,913,577.84
经营活动产生的现金流量净额1,227,024,140.102,653,113,862.93
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金462,813,503.542,097,463.72
取得投资收益收到的现金18,497,802.3818,109,493.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62,008.69574,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,548,064.26
收到其他与投资活动有关的现金5,967,513.511,263,364.85
投资活动现金流入小计487,340,828.1226,593,211.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,331,450.85176,361,330.81
投资支付的现金 11,590,865.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金5,359,158.4112,943.00
投资活动现金流出小计109,690,609.26187,965,138.81
投资活动产生的现金流量净额377,650,218.86-161,371,927.80
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金4,577,098,222.882,457,095,439.14
收到其他与筹资活动有关的现金339,105,237.23232,655,667.10
筹资活动现金流入小计4,916,203,460.112,689,751,106.24
偿还债务支付的现金5,513,988,323.914,147,116,477.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金275,553,440.33279,777,700.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润109,760,849.9480,237,482.33
支付其他与筹资活动有关的现金987,581,399.90665,772,709.65
筹资活动现金流出小计6,777,123,164.145,092,666,888.16
筹资活动产生的现金流量净额-1,860,919,704.03-2,402,915,781.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响147,805,910.92-18,567,291.75
五、现金及现金等价物净增加额-108,439,434.1570,258,861.46
加:期初现金及现金等价物余额3,186,949,323.082,951,176,390.09
六、期末现金及现金等价物余额3,078,509,888.933,021,435,251.55
法定代表人:刘宇 主管会计工作负责人:闫俊华 会计机构负责人:李兵
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。






















中国有色金属建设股份有限公司董事会
2022年 10月 28日

  中财网
各版头条