[三季报]广哈通信(300711):2022年三季度报告
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时间：2022年10月27日 19:07:46 中财网 |
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原标题:广哈通信:2022年三季度报告
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2022-047 广州广哈通信股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | | 营业收入（元） | 66,390,253.42 | 49.41% | 176,564,386.00 | 32.68% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 9,781,816.17 | 183.18% | 10,584,544.18 | 815.70% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 | 9,215,924.65 | 215.81% | 9,211,130.13 | 388.86% | | （元）
经营活动产生的现金流量净
额（元） | -- | -- | -28,531,184.48 | -19.62% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0471 | 183.73% | 0.0510 | 818.31% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0471 | 183.73% | 0.0510 | 818.31% | | 加权平均净资产收益率 | 1.58% | 0.99% | 1.69% | 1.94% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 794,758,452.73 | 809,977,862.50 | -1.88% | | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 622,542,001.71 | 634,798,096.45 | -1.93% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | 0.00 | -37,015.08 | 主要系不再使用且已过折旧
期的固定资产清理所致。 | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 661,013.28 | 1,638,431.96 | 主要系广州市先进制造业创
新发展资金补贴30万元、
2021年经营贡献奖31万
元、高新技术企业认定通过
奖励20万元、广州市社会
保险基金管理中心发放的维
稳补助19.36万元、广州市
2022年稳岗补贴16.17万
元、一次性留工补助补贴
11.14万元、招用非就业困
难人员社保补贴8.9万元
等。 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 4,741.45 | 14,364.35 | | | 减：所得税影响额 | 99,863.21 | 242,367.18 | | | 合计 | 565,891.52 | 1,373,414.05 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
金额单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动率 | 变动原因 | | 应收票据 | 6,462,680.83 | 28,533,023.57 | -77.35% | 主要系上年末未到期票据于报告
期内到期承兑，期末余额较上年
末减少所致。 | | 应收账款 | 113,266,608.20 | 86,236,441.11 | 31.34% | 主要系报告期内营业收入增加，
部分应收账款尚未结算，期末余
额较上年末增加所致。 | | 应收款项融资 | 4,418,800.07 | 7,435,038.70 | -40.57% | 主要系报告期末信用等级较高的
银行承兑汇票余额较上年末减少
所致。 | | 存货 | 241,457,660.58 | 207,647,332.11 | 16.28% | 主要系报告期末发出商品、原材
料、在产品余额较上年末增加所
致。 | | 合同资产 | 2,491,852.27 | 1,554,989.15 | 60.25% | 主要系报告期末一年以内的应收
质保金较上年末增加所致。 | | 其他非流动资产 | 21,962,622.30 | 1,246,837.40 | 1661.47% | 主要系报告期内公司购买大额定
期存单，期末余额较上年末增加
所致。 | | 应付票据 | 0 | 5,006,898.60 | -100% | 主要系上年末公司开出的商业承
兑汇票已于报告期内到期兑付所
致。 | | 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动率 | 变动原因 | | 合同负债 | 66,735,664.28 | 34,896,537.42 | 91.24% | 主要系报告期末尚未达到收入确
认条件的合同预收款项余额较上
年末增加所致。 | | 应付职工薪酬 | 5,225,942.88 | 22,702,314.10 | -76.98% | 主要系上年末计提的年终奖已于
本期支付， 应付职工薪酬余额减
少所致。 | | 应交税费 | 2,495,657.11 | 10,627,057.53 | -76.52% | 主要系上年末缓缴税额部分已于
本期支付，应交税费余额减少所
致。 |
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
金额单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 176,564,386.00 | 133,071,853.76 | 32.68% | 主要系报告期内公司积极推动市场
营销以及产品研发工作，合理组织
生产以及工程安装工作，提升运营
效率，实现了营业收入的增长。 | | 营业成本 | 70,664,468.54 | 53,291,804.89 | 32.60% | 主要原因系“营业收入”同比增长。 | | 财务费用 | -7,371,545.86 | -4,732,193.07 | -55.77% | 主要系报告期内定期存款利息以及
汇兑收益同比增加所致。 | | 信用减值损失（损失以
“－”号填列） | -8,691,911.56 | -1,082,549.83 | 702.91% | 主要系报告期末应收账款余额同比
增加，计提的应收账款坏账准备同
比增加所致。 | | 资产减值损失（损失以
“－”号填列） | -3,033,317.31 | -7,159,471.05 | -57.63% | 主要系报告期内计提的存货跌价
准备同比减少所致。 | | 净利润 | 10,584,544.18 | -1,478,900.45 | 815.70% | 主要系营业收入同比增加、毛利率
维持基本稳定，毛利额增幅覆盖了
期间费用以及计提的减值损失增幅
所致。 |
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
金额单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 上年同期 | 变动率 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | -28,531,184.48 | -23,851,092.98 | -19.62% | 主要系支付给职工以及为职工支付
的现金同比增加所致。 | | 投资活动产生的现金流量
净额 | -22,602,486.25 | -7,987,428.60 | -182.98% | 主要系报告期内公司购买三年期大
额存单所致。 | | 筹资活动产生的现金流量
净额 | -22,863,479.56 | -7,898,287.41 | -189.47% | 主要系报告期内公司支付的现金股
利同比增加所致。 | | 汇率变动对现金及现金等
价物的影响 | 2,061,890.84 | -98,158.48 | 2,200.57% | 主要系美元兑人民币汇率升高，美
元存款产生的汇兑收益同比增加所
致。 | | 现金及现金等价物净增加
额 | -71,935,259.45 | -39,834,967.47 | -80.58% | 主要系经营活动产生的现金流量净
额、投资活动产生的现金流量净
额、筹资活动产生的现金流量净额
均同比减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,666 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 广州无线电集
团有限公司 | 国有法人 | 66.33% | 137,731,304 | 0 | | 0 | | 张凤娟 | 境内自然人 | 0.37% | 762,600.00 | 0 | | 0 | | 谢传师 | 境内自然人 | 0.36% | 747,200.00 | 0 | | 0 | | 李军 | 境内自然人 | 0.26% | 540,000.00 | 0 | | 0 | | 李青洋 | 境内自然人 | 0.21% | 431,200.00 | 0 | | 0 | | 陈灿松 | 境内自然人 | 0.21% | 426,216.00 | 0 | | 0 | | 邢秀勤 | 境内自然人 | 0.20% | 411,400.00 | 0 | | 0 | | 商晗文 | 境内自然人 | 0.19% | 390,000.00 | 0 | | 0 | | 华泰证券股份
有限公司 | 国有法人 | 0.18% | 371,758.00 | 0 | | 0 | | 李加德 | 境内自然人 | 0.18% | 370,400.00 | 0 | | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 广州无线电集团有限公司 | 137,731,304.00 | 人民币普通股 | 137,731,304.
00 | | | | | 张凤娟 | 762,600.00 | 人民币普通股 | 762,600.00 | | | | | 谢传师 | 747,200.00 | 人民币普通股 | 747,200.00 | | | | | 李军 | 540,000.00 | 人民币普通股 | 540,000.00 | | | | | 李青洋 | 431,200.00 | 人民币普通股 | 431,200.00 | | | | | 陈灿松 | 426,216.00 | 人民币普通股 | 426,216.00 | | | | | 邢秀勤 | 411,400.00 | 人民币普通股 | 411,400.00 | | | | | 商晗文 | 390,000.00 | 人民币普通股 | 390,000.00 | | | | | 华泰证券股份有限公司 | 371,758.00 | 人民币普通股 | 371,758.00 | | | | | 李加德 | 370,400.00 | 人民币普通股 | 370,400.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 1、公司股东谢传师通过普通证券账户持有84,200股，通过国信证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 663,000 股，实
际合计持有 747,200 股。
2、公司股东李军通过普通证券账户持有240,000股，通过安信证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有300,000 股，实际
合计持有 540,000 股。
3、公司股东邢秀勤通过普通证券账户持有 0 股，通过中原证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有411,400 股，实际合计
持有 411,400 股。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 孙业全 | 276,480 | 0 | 0 | 276,480 | 高管锁定股 | 每年首个交易
日按25%解除
限售 | | 卢永宁 | 207,405 | 0 | 0 | 207,405 | 高管锁定股 | 每年首个交易
日按25%解除
限售 | | 戴穗刚 | 181,470 | 0 | 0 | 181,470 | 高管锁定股 | 每年首个交易
日按25%解除
限售 | | 刘小青 | 81,180 | 0 | 0 | 81,180 | 高管锁定股 | 每年首个交易
日按25%解除
限售 | | 谭维立 | 51,870 | 0 | 0 | 51,870 | 高管锁定股 | 每年首个交易
日按25%解除
限售 | | 陈振国 | 65,769 | 0 | 0 | 65,769 | 核心人员履行
个人承诺锁定 | 每年首个交易
日按25%解除
限售 | | 刘军朗 | 41,250 | 0 | 0 | 41,250 | 核心人员履行
个人承诺锁定 | 每年首个交易
日按25%解除
限售 | | 张聚明 | 65,730 | 0 | 0 | 65,730 | 核心人员履行
个人承诺锁定 | 每年首个交易
日按25%解除
限售 | | 王勇 | 86,445 | 0 | 0 | 86,445 | 核心人员履行
个人承诺锁定 | 每年首个交易
日按25%解除
限售 | | 柯国富 | 36,555 | 0 | 0 | 36,555 | 核心人员履行
个人承诺锁定 | 每年首个交易
日按25%解除
限售 | | 雷海波 | 29,880 | 0 | 0 | 29,880 | 核心人员履行
个人承诺锁定 | 每年首个交易
日按25%解除
限售 | | 合计 | 1,124,034 | 0 | 0 | 1,124,034 | | |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州广哈通信股份有限公司
2022年09月30日
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 314,779,680.81 | 384,853,049.38 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 6,462,680.83 | 28,533,023.57 | | 应收账款 | 113,266,608.20 | 86,236,441.11 | | 应收款项融资 | 4,418,800.07 | 7,435,038.70 | | 预付款项 | 2,978,715.24 | 4,008,066.06 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,830,362.76 | 3,825,606.87 | | 其中：应收利息 | | 640,492.93 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 241,457,660.58 | 207,647,332.11 | | 合同资产 | 2,491,852.27 | 1,554,989.15 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 4,234,845.58 | 4,588,570.22 | | 流动资产合计 | 692,921,206.34 | 728,682,117.17 | | 非流动资产： | | | | 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 418,850.95 | 488,914.95 | | 固定资产 | 49,397,646.15 | 51,776,865.20 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 11,948,402.98 | 13,087,791.31 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,145,219.29 | 1,191,335.15 | | 递延所得税资产 | 16,964,504.72 | 13,504,001.32 | | 其他非流动资产 | 21,962,622.30 | 1,246,837.40 | | 非流动资产合计 | 101,837,246.39 | 81,295,745.33 | | 资产总计 | 794,758,452.73 | 809,977,862.50 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 0.00 | 5,006,898.60 | | 应付账款 | 71,109,080.67 | 68,381,724.72 | | 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 预收款项 | 40,800.00 | 102,000.00 | | 合同负债 | 66,735,664.28 | 34,896,537.42 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 5,225,942.88 | 22,702,314.10 | | 应交税费 | 2,495,657.11 | 10,627,057.53 | | 其他应付款 | 5,448,352.46 | 6,084,546.43 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 20,509,479.90 | 26,710,873.62 | | 流动负债合计 | 171,564,977.30 | 174,511,952.42 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 638,275.21 | 644,973.35 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 13,198.51 | 22,840.28 | | 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 651,473.72 | 667,813.63 | | 负债合计 | 172,216,451.02 | 175,179,766.05 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 207,642,172.00 | 207,642,172.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 192,398,461.25 | 192,398,461.25 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 28,914,306.18 | 28,914,306.18 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 193,587,062.28 | 205,843,157.02 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 622,542,001.71 | 634,798,096.45 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 622,542,001.71 | 634,798,096.45 | | 负债和所有者权益总计 | 794,758,452.73 | 809,977,862.50 |
法定代表人：孙业全 主管会计工作负责人：孙业全 会计机构负责人：谭维立 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 176,564,386.00 | 133,071,853.76 | | 其中：营业收入 | 176,564,386.00 | 133,071,853.76 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 161,768,517.04 | 135,074,676.53 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 其中：营业成本 | 70,664,468.54 | 53,291,804.89 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,530,996.21 | 1,526,770.80 | | 销售费用 | 37,662,234.46 | 33,969,213.69 | | 管理费用 | 19,330,858.85 | 15,430,916.03 | | 研发费用 | 39,951,504.84 | 35,588,164.19 | | 财务费用 | -7,371,545.86 | -4,732,193.07 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 5,341,869.38 | 4,876,435.51 | | 加：其他收益 | 1,250,887.58 | 1,057,983.39 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 495,027.78 | 0.00 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -8,691,911.56 | -1,082,549.83 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -3,033,317.31 | -7,159,471.05 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | -1,153.90 | -8,373.21 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 4,815,401.55 | -9,195,233.47 | | 加：营业外收入 | 1,589,454.63 | 2,021,779.05 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 减：营业外支出 | 33,119.74 | 5,424.10 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 6,371,736.44 | -7,178,878.52 | | 减：所得税费用 | -4,212,807.74 | -5,699,978.07 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 10,584,544.18 | -1,478,900.45 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 10,584,544.18 | -1,478,900.45 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 10,584,544.18 | -1,478,900.45 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 七、综合收益总额 | 10,584,544.18 | -1,478,900.45 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 10,584,544.18 | -1,478,900.45 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0510 | -0.0071 | | （二）稀释每股收益 | 0.0510 | -0.0071 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：孙业全 主管会计工作负责人：孙业全 会计机构负责人：谭维立 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,829,911.46 | 211,198,127.38 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 3,556,629.71 | 2,456,110.23 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,310,863.26 | 7,491,279.02 | | 经营活动现金流入小计 | 219,697,404.43 | 221,145,516.63 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,948,956.55 | 127,302,268.86 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 91,667,831.70 | 77,541,555.13 | | 支付的各项税费 | 14,718,881.96 | 12,601,262.92 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,892,918.70 | 27,551,522.70 | | 经营活动现金流出小计 | 248,228,588.91 | 244,996,609.61 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -28,531,184.48 | -23,851,092.98 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 6,840.00 | 150.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 6,840.00 | 150.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 2,609,326.25 | 7,987,578.60 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 22,609,326.25 | 7,987,578.60 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -22,602,486.25 | -7,987,428.60 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 22,840,638.92 | 7,890,397.62 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,840.64 | 7,889.79 | | 筹资活动现金流出小计 | 22,863,479.56 | 7,898,287.41 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,863,479.56 | -7,898,287.41 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 2,061,890.84 | -98,158.48 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,935,259.45 | -39,834,967.47 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,225,755.57 | 362,677,578.55 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,290,496.12 | 322,842,611.08 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否 （未完）
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