[三季报]中能电气(300062):2022年三季度报告

 时间：2022年10月27日 19:12:32 中财网

原标题:中能电气:2022年三季度报告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2022-054
中能电气股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）316,550,47 0.62252,173,64 7.78252,173,64 7.7825.53%871,085,66 3.75693,921,46 4.60693,921,46 4.6025.53%
归属于上 市公司股 东的净利4,218,152.8 24,988,700.4 44,988,700.4 4-15.45%25,438,074. 4316,838,634. 1916,838,634. 1951.07%
润（元）　　　　　　　　
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）4,106,794.5 52,494,162.2 72,494,162.2 764.66%22,724,929. 3113,880,229. 4013,880,229. 4063.72%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）----39,112,532. 3912,513,217. 9712,513,217. 97212.57%
基本每股 收益（元/ 股）0.010.020.010.00%0.050.050.0366.67%
稀释每股 收益（元/ 股）0.010.020.010.00%0.050.050.0366.67%
加权平均 净资产收 益率0.52%0.62%0.62%-0.10%2.17%2.10%2.10%0.07%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）2,418,805,910.352,051,421,027.692,051,421,027.6917.91%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）1,227,081,753.70811,534,379.68811,534,379.6851.21%　　　　
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-2,486.52-4,876.04　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）449,700.683,561,464.41　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-343,179.61-502,311.58　
减：所得税影响额-7,323.72341,131.67　
合计111,358.272,713,145.12--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目主要变动：

单位：元

项目2022年9月30日2021年12月31日变动幅度变动原因
交易性金融资产110,324,174.05　100.00%主要是对暂时闲置的募集专户资金进 行现金管理所致
应收款项融资25,894,828.2118,071,782.3443.29%主要是销售票据结算增加所致
预付账款74,310,594.4833,912,718.32119.12%主要是预付生产所需材料的采购款、 安装服务进度款所致
其他应收款61,086,702.7519,282,347.61216.80%主要是本期投标及履约保证金支付增 加所致
存货64,303,474.6848,553,434.3232.44%主要是生产所需的原材料采购增加所 致
合同资产117,944,245.8971,913,509.8264.01%主要是本期确认已完工未结算工程项 目收入增加所致
一年内到期的非 流动资产2,025,000.004,365,000.00-53.61%主要是一年内到期的长期应收款减少 所致
长期股权投资5,027,036.873,740,241.9834.40%主要是本期权益法核算对联营企业的 长期股权投资收益所致
投资性房地产25,934,507.15　100.00%主要是本期自有空置厂房用于经营出 租所致
　86,081,818.4730,318,769.15183.92%主要是募投项目厂房及配套设施工程 投入所致
使用权资产9,549,071.416,728,089.0841.93%主要是本期增加办公场所租赁所致
其他非流动资产23,627,116.2612,657,396.6186.67%主要是增值税留抵进项税增加所致
预收款项　305,953.26-100.00%主要是本期预收款项结清所致
应付职工薪酬14,376,012.128,085,993.0977.79%主要是本期按权责发生制预提薪酬费 用所致
应交税费33,782,274.0521,984,822.6253.66%主要是本期收入增长，相应应交税费 计提增加所致
长期借款20,000,000.0032,750,000.00-38.93%主要是一年内到期的长期借款重分类 转入一年内到期的非流动负债所致
长期应付款14,035,332.9863,521,400.72-77.90%主要是按期归还融资租赁款所致
递延收益24,164,935.676,386,894.94278.35%主要是本期收到与资产相关的政府补 助所致
股本557,577,326.00308,000,000.0081.03%主要是本期向特定对象发行股票、资 本公积转增股本所致
资本公积366,819,261.94223,828,659.4863.88%主要是本期向特定对象发行股票、股 本溢价计入资本公积所致
其他综合收益779,723.79-246,505.63416.31%主要是外币报表折算差异所致

2、利润表科目主要变动：
单位：元

项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
研发费用27,393,282.4220,674,300.6732.50%主要是公司加大研发投入所致
其他收益3,561,464.416,900,631.21-48.39%主要是本期收到与收益相关的政府补 助较上年同期减少所致
投资收益3,163,526.88193,185.101537.56%主要是本期权益法核算对联营企业的 长期股权投资收益及计提交易性金融 资产利息收入所致
信用减值损失-12,577,314.80-1,286,096.05-877.95%主要是本期坏账准备计提增加所致
资产减值损失-3,532,201.32-214,428.24-1547.26%主要是本期合同资产增加、资产减值 损失相应增加所致
资产处置收益24,735.90-802,096.27103.08%主要是本期资产处置收益、而上年同 期资产处置损失所致
营业外收入68,497.88353,963.64-80.65%主要是其他非经常性收入较上年同期 减少所致
营业外支出600,421.402,467,151.42-75.66%主要是其他非经常性支出较上年同期 减少所致
　1,282,797.42-237,672.98639.73%本期外币报表折算差异所致

3、现金流量表科目主要变动：
单位：元

项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
收到的税费返还15,181,955.321,642,660.01824.23%主要是本期收到增值税留抵退税 款所致
支付给职工以及为职 工支付的现金111,266,688.5776,300,401.8445.83%主要是本期公司员工人数较上年 同期增加、支付薪酬及销售业绩 奖励等相应增加所致
支付其他与经营活动 有关的现金176,891,763.72124,877,303.9541.65%主要是本期支付投标及履约保证 金较上年同期增加所致
收回投资收到的现金350,000,000.0010,000,000.003400.00%主要是结构性存款到期收回所致
取得投资收益收到的 现金2,695,099.48630,753.02327.28%主要是结构性存款到期收到利息 所致
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额1,877,500.003,904,577.55-51.92%主要是本期处置长期资产现金净 流入较上年同期减少所致
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净 额92,856.56　100.00%主要是本期子公司处置所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金96,370,070.289,186,405.86949.05%主要是本期募投项目资产购置、 投建增加所致
投资支付的现金460,000,000.003,581,451.8012743.95%主要是本期存入结构性存款所致
吸收投资收到的现金394,759,990.52　100.00%主要是本期向特定对象发行股 票，收到募集资金所致
取得借款收到的现金302,600,000.00467,798,000.00-35.31%主要是本期通过合理规划资金、 优化债务结构，降低有息债务所 致
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金16,108,142.5628,294,401.32-43.07%主要是本期通过合理规划资金、 优化债务结构，降低有息债务减 少利息支出所致
支付其他与筹资活动 有关的现金1,491,077.33850,000.0075.42%主要是本期向特定对象发行股 票，支付相关发行费用所致
汇率变动对现金及现 金等价物的影响2,460,789.92-190,411.171392.36%主要是汇率变动影响所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数46,127报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
CHEN MANHONG境外自然人17.81%99,328,00074,496,000.00　　
陈添旭境内自然人17.10%95,363,52071,522,640.00　　
吴昊境外自然人7.77%43,340,64032,505,480.00　　
华夏基金－邮 储银行－华夏 基金秋实混合 策略 1号集合 资产管理计划其他0.49%2,752,282　　　
华夏基金－光 大银行－华夏 基金阳光增盈 1号集合资产 管理计划其他0.36%2,013,862　　　
姜子超境内自然人0.25%1,370,000　　　
法国兴业银行境外法人0.24%1,314,760　　　
杨云苏境内自然人0.19%1,049,760　　　
#林会浮境内自然人0.18%993,700　　　
张天虚境内自然人0.18%977,986　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
CHEN MANHONG24,832,000.00人民币普通股24,832,000.00　　　
陈添旭23,840,880.00人民币普通股23,840,880.00　　　
吴昊10,835,160.00人民币普通股10,835,160.00　　　

华夏基金－邮储银行－华夏基金 秋实混合策略 1号集合资产管理 计划2,752,282人民币普通股2,752,282
华夏基金－光大银行－华夏基金 阳光增盈 1号集合资产管理计划2,013,862人民币普通股2,013,862
姜子超1,370,000人民币普通股1,370,000
法国兴业银行1,314,760人民币普通股1,314,760
杨云苏1,049,760人民币普通股1,049,760
#林会浮993,700人民币普通股993,700
张天虚977,986人民币普通股977,986
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司为家族控制企业，控股股东兼共同实际控制人为陈添旭、 CHEN MANHONG、吴昊。实际控制人之间的关系为：CHEN MANHONG系陈添旭的妹妹，CHEN MANHONG系吴昊的配偶。 除上述关系外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）股东#林会浮通过普通证券账户持有 395,900股，通过安信证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 597,800股，合计持有 993,700股。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
CHEN MANHONG46,560,000027,936,00074,496,000高管锁定股执行董监高限 售规定
陈添旭44,701,650026,820,99071,522,640高管锁定股执行董监高限 售规定
吴昊22,625,92509,879,55532,505,480高管锁定股执行董监高限 售规定
其他高管150,75015090,000240,600高管锁定股执行董监高限 售规定
合计114,038,32515064,726,545178,764,720　　
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司发生属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的应披露重大事项均严格按照规定履行信息披露义务，具体内容请详见
公司发布在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中能电气股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金293,872,120.72281,037,410.42
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产110,324,174.05　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款929,382,909.55898,159,133.22
应收款项融资25,894,828.2118,071,782.34
预付款项74,310,594.4833,912,718.32
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款61,086,702.7519,282,347.61
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货64,303,474.6848,553,434.32
合同资产117,944,245.8971,913,509.82
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,025,000.004,365,000.00
其他流动资产14,956,033.0014,572,947.25
流动资产合计1,694,100,083.331,389,868,283.30
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款954,000.001,314,000.00
长期股权投资5,027,036.873,740,241.98
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产25,934,507.15　
固定资产421,528,469.28456,352,753.95
在建工程86,081,818.4730,318,769.15
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,549,071.416,728,089.08
无形资产69,357,475.9073,033,654.82
开发支出6,077,126.555,927,930.99
商誉23,542,712.2623,542,712.26
长期待摊费用3,852,606.655,270,720.71
递延所得税资产49,173,886.2242,666,474.84
其他非流动资产23,627,116.2612,657,396.61
非流动资产合计724,705,827.02661,552,744.39
资产总计2,418,805,910.352,051,421,027.69
流动负债：　　
短期借款344,412,700.73446,492,712.87
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据163,687,561.86153,681,234.60
应付账款480,412,767.19402,543,178.50
预收款项　305,953.26
合同负债10,492,793.3013,393,003.74
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬14,376,012.128,085,993.09
应交税费33,782,274.0521,984,822.62
其他应付款8,941,436.807,921,399.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债69,691,919.2875,727,255.77
其他流动负债1,285,680.341,714,438.12
流动负债合计1,127,083,145.671,131,849,992.01
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款20,000,000.0032,750,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,762,874.124,629,125.75
长期应付款14,035,332.9863,521,400.72
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益24,164,935.676,386,894.94
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计63,963,142.77107,287,421.41
负债合计1,191,046,288.441,239,137,413.42
所有者权益：　　
股本557,577,326.00308,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积366,819,261.94223,828,659.48
减：库存股　　
其他综合收益779,723.79-246,505.63
专项储备　　
盈余公积34,699,123.5034,699,123.50
一般风险准备　　
未分配利润267,206,318.47245,253,102.33
归属于母公司所有者权益合计1,227,081,753.70811,534,379.68
少数股东权益677,868.21749,234.59
所有者权益合计1,227,759,621.91812,283,614.27
负债和所有者权益总计2,418,805,910.352,051,421,027.69
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：李华蓉 会计机构负责人：卓敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入871,085,663.75693,921,464.60
其中：营业收入871,085,663.75693,921,464.60
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本832,780,984.42677,096,749.89
其中：营业成本673,572,740.10541,169,643.29
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,696,093.803,955,696.75
销售费用59,241,090.3146,592,618.72
管理费用53,811,006.4845,250,375.22
研发费用27,393,282.4220,674,300.67
财务费用14,066,771.3119,454,115.24
其中：利息费用16,999,205.3420,432,610.61
利息收入2,322,676.741,843,063.92
加：其他收益3,561,464.416,900,631.21
投资收益（损失以“－”号填列）3,163,526.88193,185.10
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益1,286,794.89336,435.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12,577,314.80-1,286,096.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,532,201.32-214,428.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）24,735.90-802,096.27
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）28,944,890.4021,615,910.46
加：营业外收入68,497.88353,963.64
减：营业外支出600,421.402,467,151.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）28,412,966.8819,502,722.68
减：所得税费用3,046,258.832,631,095.67
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）25,366,708.0516,871,627.01
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）25,366,708.0516,871,627.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）25,438,074.4316,838,634.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-71,366.3832,992.82
六、其他综合收益的税后净额1,282,797.42-237,672.98
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额1,282,797.42-237,672.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益1,282,797.42-237,672.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额1,282,797.42-237,672.98
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额　　
七、综合收益总额26,649,505.4716,633,954.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额26,720,871.8516,600,961.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额-71,366.3832,992.82
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.050.03
（二）稀释每股收益0.050.03
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：李华蓉 会计机构负责人：卓敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金783,606,660.47611,084,046.63
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还15,181,955.321,642,660.01
收到其他与经营活动有关的现金101,187,972.2891,638,580.46
经营活动现金流入小计899,976,588.07704,365,287.10
购买商品、接受劳务支付的现金543,259,716.92459,492,623.66
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金111,266,688.5776,300,401.84
支付的各项税费29,445,886.4731,181,739.68
支付其他与经营活动有关的现金176,891,763.72124,877,303.95
经营活动现金流出小计860,864,055.68691,852,069.13
经营活动产生的现金流量净额39,112,532.3912,513,217.97
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金350,000,000.0010,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,695,099.48630,753.02
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额1,877,500.003,904,577.55
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额92,856.56　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计354,665,456.0414,535,330.57
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金96,370,070.289,186,405.86
投资支付的现金460,000,000.003,581,451.80
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计556,370,070.2812,767,857.66
投资活动产生的现金流量净额-201,704,614.241,767,472.91
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金394,759,990.52　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金302,600,000.00467,798,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计697,359,990.52467,798,000.00
偿还债务支付的现金514,167,782.34477,176,269.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金16,108,142.5628,294,401.32
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,491,077.33850,000.00
筹资活动现金流出小计531,767,002.23506,320,671.30
筹资活动产生的现金流量净额165,592,988.29-38,522,671.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,460,789.92-190,411.17
五、现金及现金等价物净增加额5,461,696.36-24,432,391.59
加：期初现金及现金等价物余额155,541,279.59149,000,863.81
六、期末现金及现金等价物余额161,002,975.95124,568,472.22
（二） 审计报告 （未完）
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