[三季报]*ST安控(300370):2022年三季度报告

时间:2022年10月27日 19:12:41 中财网
原标题:*ST安控:2022年三季度报告

证券代码:300370 证券简称:*ST安控 公告编号:2022-108
四川安控科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?
□是 否

 本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)84,940,384.66-3.74%226,804,394.76-13.92%
归属于上市公司股东的净 利润(元)-77,910,157.5012.82%-228,535,180.790.73%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)-78,248,199.8712.69%-201,531,023.959.38%
经营活动产生的现金流量 净额(元)----58,095,273.65699.79%
基本每股收益(元/股)-0.081412.85%-0.23880.71%
稀释每股收益(元/股)-0.081412.85%-0.23880.71%
加权平均净资产收益率-86.71%-51.71%-43.85%30.11%

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,132,128,912.042,375,202,277.46-10.23%
归属于上市公司股东的所 有者权益(元)-128,883,483.84-406,851,984.8668.32%
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金 额年初至报告期期 末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 销部分)-13,804.991,320,869.54 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外)1,557,916.803,262,843.57 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00-30,110,276.79公司预计承担 担保义务形成 的损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.001,289,658.37 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-727,040.39-679,806.01 
减:所得税影响额213,304.40931,687.57 
少数股东权益影响额(税后)265,724.651,155,757.95 
合计338,042.37-27,004,156.84--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?
适用□不适用

项目期末金额上年末金额同比变动变动原因
应收票据47,538,204.46122,339,449.51-61.14%主要系应收票据回款减少以及前期转
     
合同资产44,671,194.2366,940,667.62-33.27%主要系本期项目结算导致合同资产结 转所致
其他流动资产10,401,792.0323,290,767.99-55.34%主要系期初留底进项税额在本期退税 所致
在建工程17,726,221.378,406,421.50110.87%主要系本期对产业园装修投入所致
预收款项15,604,772.589,823,224.3758.86%主要系本期预收房租款增加所致
其他流动负债33,485,619.2667,699,778.49-50.54%主要系前期背书转让票据到期及长期 应收款对应待转销项税结转所致
长期借款1,150,000.0023,600,000.00-95.13%主要系本期长期借款重分类至一年内 到期的非流动负债所致
长期应付款0.00160,975,000.00-100.00%主要系宜宾产投债务豁免所致
预计负债130,110,276.79100,000,000.0030.11%主要系计提对东望智能的担保义务所 致
其他收益3,777,106.695,951,487.36-36.54%主要系本期与经营相关的政府补助较 去年同期减少所致
投资收益-4,527,698.09-16,957,816.4173.30%主要系本期相比去年同期处置长期股 权投资损失减少所致
信用减值损失-1,808,460.841,773,668.05-201.96%主要系本期应收款项未收回导致坏账 计提增加所致
资产处置收益1,347,399.55-2,598,574.44151.85%主要系处置非流动资产产生收益所致
营业外支出32,873,859.6510,488,521.47213.43%主要系本期计提对东望智能的担保义 务所致
经营活动产生的 现金流量净额58,095,273.65-9,685,885.94699.79%主要系公司严格把控经营性现金流 出,使得流出减少从而带来经营性净 流入增加
投资活动产生的 现金流量净额-22,470,117.9-30,026,186.9125.16% 
筹资活动产生的 现金流量净额-34,482,373.2130,646,086.35-212.52%主要系公司筹资规模减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数29,342报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
俞凌境内自然人12.69%121,471,1260冻结121,471,126
     质押121,471,052
董爱民境内自然人2.24%21,484,0340冻结21,484,034
     质押21,484,034
付丽艳境内自然人1.31%12,580,0000  
庄贵林境内自然人0.86%8,192,000192,000冻结8,000,000
     质押8,000,000
白欣境内自然人0.49%4,710,0000  
徐素瑛境内自然人0.37%3,569,5000  
童成录境内自然人0.34%3,224,7200  
胡臣境内自然人0.33%3,200,0000  
张要辉境内自然人0.33%3,174,0000  
张胜敏境内自然人0.31%3,000,0000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
俞凌121,471,126人民币普通股121,471,126   
董爱民21,484,034人民币普通股21,484,034   
付丽艳12,580,000人民币普通股12,580,000   
庄贵林8,000,000人民币普通股8,000,000   
白欣4,710,000人民币普通股4,710,000   
徐素瑛3,569,500人民币普通股3,569,500   
童成录3,224,720人民币普通股3,224,720   
胡臣3,200,000人民币普通股3,200,000   
张要辉3,174,000人民币普通股3,174,000   
张胜敏3,000,000人民币普通股3,000,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人     
前10名股东参与融资融券业务股东情况 说明(如有)公司股东白欣通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有2,200,000股,实际合计持有4,710,000股。     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
?
□适用 不适用
(三)限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2022年7月7日在巨潮资讯网上披露了《预重整管理人关于召开出资人组会议的提示性公告》(公告编号:2022-083),详情请查阅公告。

2、公司于2022年7月08日在巨潮资讯网上披露了《预重整管理人关于出资人组会议决议公告》(公告编号:2022-084),公司出资人组会议于2022年7月8日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,本次出资人组会议表决通过了《四川安控科技股份有限公司重整预案之出资人权益调整方案》。

3、公司于2022年07月13日在巨潮资讯网上披露了《四川安控科技股份有限公司重整预案》(公告编号:2022-087),详情请查阅公告。

4、公司于2022年07月13日在巨潮资讯网上披露了《关于预重整进展暨债权人组表决情况的公告》(公告编号:2022-086),根据《中华人民共和国企业破产法》以及《四川安控科技股份有限公司重整预案》关于表决机制的规定,公司有财产担保债权组与普通债权组均已表决通过《重整预案》。

5、公司于2022年10月12日在巨潮资讯网上披露了《关于公司收到中国证监会四川监管局警示函的公告》(公告编号:2022-103),因公司未及时披露对东望智能失去控制事项;及2021年4月23日,公司披露《关于前期会计差错更正的公告》,因调整部分应收账款坏账准备计提方式、补提2019年度商誉减值准备以及对东望智能股权进行重新计量,公司对2019年度、2020年半年度财务报表进行会计差错更正,导致公司2019年度合并财务报表净利润由盈利转为亏损。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)、《证券法》等相关规定。中国证监会四川证监局局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川安控科技股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金68,623,701.5166,366,706.07
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产31,686,986.8031,686,986.80
衍生金融资产  
应收票据47,538,204.46122,339,449.51
应收账款427,025,185.61511,074,337.38
应收款项融资236,392.8050,000.00
预付款项33,061,570.4635,403,489.97
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款62,538,269.5665,556,136.22
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货190,499,383.68181,641,172.13
合同资产44,671,194.2366,940,667.62
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产126,788,112.90163,824,895.60
其他流动资产10,401,792.0323,290,767.99
流动资产合计1,043,070,794.041,268,174,609.29
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资33,125,300.6837,712,720.04
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产471,760,262.98471,760,262.98
固定资产251,026,736.18267,633,403.69
在建工程17,726,221.378,406,421.50
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产6,427,465.968,594,222.84
无形资产38,689,891.2444,244,885.01
开发支出27,833,424.9423,515,444.12
商誉90,013,030.7090,013,030.70
长期待摊费用4,984,443.885,498,273.18
递延所得税资产120,846,833.23126,695,603.45
其他非流动资产26,624,506.8422,953,400.66
非流动资产合计1,089,058,118.001,107,027,668.17
资产总计2,132,128,912.042,375,202,277.46
流动负债:  
短期借款750,432,535.73881,925,772.11
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款374,137,180.53494,315,978.96
预收款项15,604,772.589,823,224.37
合同负债84,480,513.0675,643,930.28
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬26,219,359.3334,104,693.41
应交税费25,093,198.7325,746,519.82
其他应付款559,564,716.62634,646,124.69
其中:应付利息242,468,275.89224,577,357.19
应付股利344,869.3119,447,825.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债198,313,254.09202,384,340.63
其他流动负债33,485,619.2667,699,778.49
流动负债合计2,067,331,149.932,426,290,362.76
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,150,000.0023,600,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债4,543,199.715,541,534.47
长期应付款 160,975,000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债130,110,276.79100,000,000.00
递延收益15,126,891.7115,037,718.29
递延所得税负债7,459,435.868,940,798.67
其他非流动负债  
非流动负债合计158,389,804.07314,095,051.43
负债合计2,225,720,954.002,740,385,414.19
所有者权益:  
股本957,146,344.00957,146,344.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积664,505,955.98158,055,993.65
减:库存股40,032,912.3840,032,912.38
其他综合收益21,812,378.7221,702,488.78
专项储备965,182.071,021,352.53
盈余公积34,180,200.2534,180,200.25
一般风险准备  
未分配利润-1,767,460,632.48-1,538,925,451.69
归属于母公司所有者权益合计-128,883,483.84-406,851,984.86
少数股东权益35,291,441.8841,668,848.13
所有者权益合计-93,592,041.96-365,183,136.73
负债和所有者权益总计2,132,128,912.042,375,202,277.46
法定代表人:许永良 主管会计工作负责人:张滨 会计机构负责人:张滨2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入226,804,394.76263,487,624.13
其中:营业收入226,804,394.76263,487,624.13
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本429,894,981.93492,340,219.62
其中:营业成本181,245,801.33226,205,115.19
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,376,931.632,398,197.02
销售费用24,886,342.8427,669,383.43
管理费用66,128,216.0664,437,489.30
研发费用23,515,943.1023,048,210.68
财务费用129,741,746.97148,581,824.00
其中:利息费用138,837,589.32153,193,699.73
利息收入8,835,210.978,664,672.14
加:其他收益3,777,106.695,951,487.36
投资收益(损失以“-”号填列)-4,527,698.09-16,957,816.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,232,984.29-1,633,429.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,808,460.841,773,668.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,264,989.074,076,604.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,347,399.55-2,598,574.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-200,037,250.79-236,607,226.83
加:营业外收入2,053,942.71769,003.04
减:营业外支出32,873,859.6510,488,521.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-230,857,167.73-246,326,745.26
减:所得税费用3,592,550.00-6,944,246.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-234,449,717.73-239,382,498.66
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-234,449,717.73-239,382,498.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-228,535,180.79-230,208,500.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-5,914,536.94-9,173,997.72
六、其他综合收益的税后净额109,889.94-35,438.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额109,889.94-35,438.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益109,889.94-35,438.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额109,889.94-35,438.09
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-234,339,827.79-239,417,936.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-228,425,290.85-230,243,939.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额-5,914,536.94-9,173,997.72
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.2388-0.2405
(二)稀释每股收益-0.2388-0.2405
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:许永良 主管会计工作负责人:张滨 会计机构负责人:张滨3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金408,478,220.20397,162,658.61
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还15,097,790.503,663,283.06
收到其他与经营活动有关的现金46,589,973.3570,506,788.79
经营活动现金流入小计470,165,984.05471,332,730.46
购买商品、接受劳务支付的现金250,630,790.80281,361,517.11
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金94,806,229.29107,298,717.14
支付的各项税费14,920,530.9126,395,222.88
支付其他与经营活动有关的现金51,713,159.4065,963,159.27
经营活动现金流出小计412,070,710.40481,018,616.40
经营活动产生的现金流量净额58,095,273.65-9,685,885.94
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 373,659.36
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47,916.001,205,887.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,248.22
收到其他与投资活动有关的现金259,721.273,450,000.00
投资活动现金流入小计307,637.275,043,795.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,659,755.1735,019,982.09
投资支付的现金118,000.0050,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计22,777,755.1735,069,982.09
投资活动产生的现金流量净额-22,470,117.90-30,026,186.91
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 78,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 78,000.00
取得借款收到的现金35,890,241.0099,904,029.42
收到其他与筹资活动有关的现金13,099,817.07136,012,000.00
筹资活动现金流入小计48,990,058.07235,994,029.42
偿还债务支付的现金41,524,368.37117,691,733.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,955,033.229,417,973.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,700,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金18,993,029.6978,238,235.58
筹资活动现金流出小计83,472,431.28205,347,943.07
筹资活动产生的现金流量净额-34,482,373.2130,646,086.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,149.3411,755.94
五、现金及现金等价物净增加额1,151,931.88-9,054,230.56
加:期初现金及现金等价物余额61,394,732.5757,082,006.48
六、期末现金及现金等价物余额62,546,664.4548,027,775.92
(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

四川安控科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

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