[三季报]玉马遮阳(300993):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 19:16:15 中财网

原标题:玉马遮阳:2022年三季度报告

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2022-065 山东玉马遮阳科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	145,591,776.61	3.40%	401,710,186.91	7.19%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	47,923,289.18	13.22%	118,782,886.30	11.19%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	47,319,573.05	14.24%	116,596,067.31	12.60%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	87,674,549.93	9.42%
基本每股收益（元/股）	0.20	14.21%	0.50	-3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.20	14.21%	0.50	-3.85%
加权平均净资产收益率	3.96%	0.06%	10.00%	-2.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,297,181,731.25	1,209,190,049.14	7.28%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,233,129,153.66	1,139,584,780.86	8.21%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）	18,172.30	18,172.30
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	749,842.52	2,579,719.62
委托他人投资或管理资产的损益	15,793.19	188,360.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,626.14	-222,083.57
减：所得税影响额	104,465.74	377,349.46
合计	603,716.13	2,186,818.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目

资产负债表项目	本报告期末	上年末	变动幅度	重大变动说明
	金额（元）	金额（元）
货币资金	359,678,752.80	582,150,615.22	-38.22%	主要系募投项目本期继续增加投入、购买交易性金融资 产及基金投资所致。
交易性金融资产	135,285,000.00	10,000,000.00	1,252.85%	主要系本期增加理财产品投资所致。
应收账款	63,186,579.01	42,077,905.83	50.17%	主要系本期销售规模增长，应收账款相应增加所致。
其他应收款	16,041,965.99	5,122,573.48	213.16%	主要系本期支付土地保证金所致。
存货	154,783,681.24	118,094,516.34	31.07%	主要系本期生产规模增加，原材料、半成品、产成品等 相应增加所致。
其他权益工具投资	20,000,000.00	-	-	主要系本期增加基金投资所致。
固定资产	262,849,907.11	189,019,483.14	39.06%	主要系本期募投项目部分设备及厂房达到预定可使用状 态转固所致。
使用权资产	541,559.85	2,032,396.43	-73.35%	主要系使用权资产摊销所致。
其他非流动资产	32,170,120.70	21,061,909.74	52.74%	主要系本期预付设备款项增加所致。
股本	237,024,000.00	131,680,000.00	80.00%	主要系本期资本公积转增股本所致。
未分配利润	410,505,257.30	318,058,371.00	29.07%	主要系本期实现的净利润及利润分配影响所致。

2、利润表项目

利润表项目	2022年 1-9月（元）	2021年 1-9月（元）	同比增减	变动原因
营业收入	401,710,186.91	374,765,098.45	7.19%	主要系公司产销规模增加、产品销售结构调整及汇率 变化影响收入增加。
营业成本	234,890,823.56	209,395,402.53	12.18%	主要系公司产销规模及产品销售结构变化影响成本增 加，同时受俄乌战争、地缘政治等因素影响，相关原 材料等成本同比有所上升所致。
税金及附加	2,827,432.86	3,612,560.81	-21.73%	主要系本期募投项目投入增加，免抵额减少，附加税 额减少所致。
销售费用	14,191,543.83	11,278,818.54	25.82%	主要系本期职工人数及平均工资水平增加，相应职工 薪酬增加，同时国外子公司销售规模增加，影响相关 费用增加所致。
管理费用	21,956,006.77	20,380,299.79	7.73%	主要系公司职工人数及平均工资水平提高，影响本期 职工薪酬增加所致。
研发费用	13,417,517.56	10,314,245.17	30.09%	主要系本期研发投入增加所致。
财务费用	-24,017,708.34	-3,978,838.34	503.64%	主要系汇率变化影响汇兑损益及本期定期存款的利息 收入增加所致。

3、现金流量表项目

现金流量表项目	2022年1-9月（元）	2021年1-9月（元）	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	87,674,549.93	80,126,630.44	9.42%	主要系本期销售规模增加，同时销售回 款较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-278,911,149.40	-181,378,793.00	53.77%	主要系本期增加委托理财产品及基金投 资影响，同时募投项目投资增加投入所 致。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,286,238.12	350,836,526.58	-108.06%	主要系本期分配股利减少资金，上年同 期为公开发行股票并上市，募集资金到 位增加资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-207,922,075.11	249,148,922.44	-183.45%	主要系本期增加理财、基金投资及分配 股利，上年同期为发行股票并上市，募 集资金到位所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	9,004	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
孙承志	境内自然人	26.58%	63,000,000	63,000,000	-	-
山东玉马保丰 投资有限公司	境内非国有法 人	19.74%	46,800,000	46,800,000	-	-
崔月青	境内自然人	11.39%	27,000,000	27,000,000	-	-
寿光钰鑫投资 中心（有限合 伙）	境内非国有法 人	6.08%	14,400,000	14,400,000	-	-
北京智明浩金 投资管理有限 公司－宁波梅 山保税港区浩 金致同股权投 资合伙企业（ 有限合伙）	境内非国有法 人	2.51%	5,949,300	0	-	-
北京智明浩金 投资管理有限 公司－赣州浩 金致信股权投 资中心（有限 合伙）	境内非国有法 人	2.49%	5,901,800	0	-	-
寿光钜鑫投资 中心（有限合 伙）	境内非国有法 人	1.97%	46,800,000	46,800,000	-	-
基本养老保险 基金一二零八 组合	境内非国有法 人	0.88%	2,075,774	0	-	-
李其忠	境内自然人	0.76%	1,800,000	13,500,000	-	-
崔贵贤	境内自然人	0.76%	1,800,000	1,800,000	-	-
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北京智明浩金投资管理有限公司 －宁波梅山保税港区浩金致同股 权投资合伙企业（有限合伙）	5,949,300	人民币普通股	5,949,300
北京智明浩金投资管理有限公司 －赣州浩金致信股权投资中心 （有限合伙）	5,901,800	人民币普通股	5,901,800
基本养老保险基金一二零八组合	2,075,774	人民币普通股	2,075,774
#孔思俊	1,624,200	人民币普通股	1,624,200
#周金	911,060	人民币普通股	911,060
中信证券信养天盈股票型养老金 产品－中国工商银行股份有限公 司	906,200	人民币普通股	906,200
青岛永合金丰集团有限公司	695,000	人民币普通股	695,000
孙巧强	668,760	人民币普通股	668,760
#姜鑫刚	542,520	人民币普通股	542,520
林燕珊	518,000	人民币普通股	518,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人；崔贵贤为崔月 青的弟弟；山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事为崔月青； 寿光钰鑫投资中心（有限合伙）与寿光钜鑫投资中心（有限合伙） 的执行事务合伙人为崔月青。公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东孔思俊除通过普通证券账户持有 26,200股外，还通过长城 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,598,000股， 实际合计持有 1,624,200股；公司股东周金通过国泰君安证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 911,060股，实际合计持 有 911,060股；公司股东姜鑫刚通过申万宏源证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 542,520股，实际合计持有 542,520 股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售 日期
孙承志	35,000,000	0	28,000,000	63,000,000	首发上市股份，承 诺锁定 36 个月	2024-5-24
崔月青	15,000,000	0	12,000,000	27,000,000	首发上市股份，承 诺锁定 36 个月	2024-5-24
山东玉马保丰投资 有限公司	26,000,000	0	20,800,000	46,800,000	首发上市股份，承 诺锁定 36 个月	2024-5-24
寿光钰鑫投资中心 （有限合伙）	8,000,000	0	6,400,000	14,400,000	首发上市股份，承 诺锁定 36 个月	2024-5-24
寿光钜鑫投资中心 （有限合伙）	2,600,000	0	2,080,000	4,680,000	首发上市股份，承 诺锁定 36 个月	2024-5-24
崔贵贤	1,000,000	0	800,000	1,800,000	首发上市股份，承 诺锁定 36 个月	2024-5-24
合计	87,600,000	0	70,080,000	157,680,000

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东玉马遮阳科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	359,678,752.80	582,150,615.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	135,285,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	63,186,579.01	42,077,905.83
应收款项融资
预付款项	7,556,574.28	8,604,297.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,041,965.99	5,122,573.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	154,783,681.24	118,094,516.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	105,071.69	464,005.20
流动资产合计	736,637,625.01	766,513,913.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	262,849,907.11	189,019,483.14
在建工程	126,647,972.06	112,796,587.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	541,559.85	2,032,396.43
无形资产	105,895,742.80	107,634,232.86
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,398,287.24	8,711,986.12
递延所得税资产	2,040,516.48	1,419,540.44
其他非流动资产	32,170,120.70	21,061,909.74
非流动资产合计	560,544,106.24	442,676,136.03
资产总计	1,297,181,731.25	1,209,190,049.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	29,387,564.93	32,494,116.92
预收款项
合同负债	10,519,772.88	12,096,817.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,322,895.15	13,023,181.05
应交税费	6,105,632.64	6,476,587.48
其他应付款	3,610,281.22	2,834,376.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	573,209.08	2,088,245.98
其他流动负债	276,479.43	370,415.85
流动负债合计	63,795,835.33	69,383,741.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	256,742.26	221,526.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	256,742.26	221,526.67
负债合计	64,052,577.59	69,605,268.28
所有者权益：
股本	237,024,000.00	131,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	548,701,593.07	654,045,593.07
减：库存股
其他综合收益	534,113.34	-563,373.16
专项储备
盈余公积	36,364,189.95	36,364,189.95
一般风险准备
未分配利润	410,505,257.30	318,058,371.00
归属于母公司所有者权益合计	1,233,129,153.66	1,139,584,780.86
少数股东权益
所有者权益合计	1,233,129,153.66	1,139,584,780.86
负债和所有者权益总计	1,297,181,731.25	1,209,190,049.14

法定代表人：孙承志 主管会计工作负责人：国兴萍 会计机构负责人：刘海燕 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	401,710,186.91	374,765,098.45
其中：营业收入	401,710,186.91	374,765,098.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	263,265,616.24	251,002,488.50
其中：营业成本	234,890,823.56	209,395,402.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,827,432.86	3,612,560.81
销售费用	14,191,543.83	11,278,818.54
管理费用	21,956,006.77	20,380,299.79
研发费用	13,417,517.56	10,314,245.17
财务费用	-24,017,708.34	-3,978,838.34
其中：利息费用
利息收入	9,086,370.25	5,003,888.70
加：其他收益	979,741.47	134,234.29
投资收益（损失以“－”号填列）	188,360.10	1,758,423.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,732,569.37	-1,475,016.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,307,363.79	-1,950,199.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,172.30	-223,722.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,590,911.38	122,006,330.14
加：营业外收入	1,694,520.28	2,414,518.17
减：营业外支出	316,625.70	224,459.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,968,805.96	124,196,389.13
减：所得税费用	18,185,919.66	17,364,466.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,782,886.30	106,831,922.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,782,886.30	106,831,922.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	118,782,886.30	106,831,922.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额	1,097,486.50	-31,583.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,097,486.50	-31,583.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,097,486.50	-31,583.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,097,486.50	-31,583.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	119,880,372.80	106,800,338.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	119,880,372.80	106,800,338.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.50	0.52
（二）稀释每股收益	0.50	0.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙承志 主管会计工作负责人：国兴萍 会计机构负责人：刘海燕 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	402,078,784.69	361,393,523.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	30,641,650.06	18,231,258.87
收到其他与经营活动有关的现金	11,908,880.18	6,940,430.75
经营活动现金流入小计	444,629,314.93	386,565,212.74
购买商品、接受劳务支付的现金	254,936,225.50	221,265,201.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	60,075,362.39	46,343,487.36
支付的各项税费	22,687,571.49	19,721,552.15
支付其他与经营活动有关的现金	19,255,605.62	19,108,340.94
经营活动现金流出小计	356,954,765.00	306,438,582.30
经营活动产生的现金流量净额	87,674,549.93	80,126,630.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	139,746,000.00	638,888,000.00
取得投资收益收到的现金	188,360.10	1,758,423.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,548.67	183,783.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	139,960,908.77	640,830,206.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,848,738.17	131,468,999.59
投资支付的现金	285,031,000.00	690,740,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	11,992,320.00
投资活动现金流出小计	418,872,058.17	822,208,999.59
投资活动产生的现金流量净额	-278,911,149.40	-181,378,793.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		366,218,792.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		366,218,792.45
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,336,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,950,238.12	15,382,265.87
筹资活动现金流出小计	28,286,238.12	15,382,265.87
筹资活动产生的现金流量净额	-28,286,238.12	350,836,526.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,600,762.48	-435,441.58
五、现金及现金等价物净增加额	-207,922,075.11	249,148,922.44
加：期初现金及现金等价物余额	556,473,657.91	259,248,800.70
六、期末现金及现金等价物余额	348,551,582.80	508,397,723.14

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。





山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2022年 10月 27日