[三季报]通光线缆(300265):2022年三季度报告

时间:2022年10月27日 19:21:27 中财网

原标题:通光线缆:2022年三季度报告

证券代码:300265 证券简称:通光线缆 公告编号:2022-079
债券代码:123034 债券简称:通光转债 江苏通光电子线缆股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)507,684,129.86-11.63%1,539,942,318.4813.53%
归属于上市公司股东 的净利润(元)6,179,527.784,090.80%47,590,797.8227.16%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)2,986,459.97350.58%35,427,137.3836.86%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-----148,269,163.4323.53%
基本每股收益(元/ 股)0.024,900.00%0.1330.00%
稀释每股收益(元/ 股)0.024,900.00%0.1330.00%
加权平均净资产收益 率0.46%0.45%3.55%0.72%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)2,830,731,960.662,582,205,364.959.62% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,349,247,301.781,320,726,457.522.16% 
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

 本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利(元)0.000.00
支付的永续债利息 (元)0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)0.01690.1304
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)-20,488.87-142,727.42 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)1,340,058.8614,095,313.49 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金754,025.00-541,250.00 
融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益   
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回1,108,781.83916,071.41 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出160,213.7353,198.63 
减:所得税影响额166,665.401,968,313.71 
少数股东权益影响额 (税后)-17,142.66248,631.96 
合计3,193,067.8112,163,660.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
增值税即征即退1,745,333.23与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补贴
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目期末余额(元)期初余额(元)变动幅度变动原因说明
衍生金融资产0.006,694,175.00-100.00%套期工具变动
应收账款融资30,564,292.1418,758,425.6562.94%收到的票据增加
预付款项35,716,175.2310,582,588.70237.50%预付的材料款增加
其他流动资产12,091,829.8220,546,588.99-41.15%待抵扣增值税进项税较年初减少
在建工程131,467,713.484,661,273.272720.42%高端海洋装备能源系统项目建设
使用权资产2,812,892.394,728,667.72-40.51%使用权资产累计折旧
其他非流动资产28,174,398.8119,293,304.2346.03%设备预付款增加
衍生金融负债4,972,050.000.00 套期工具变动
应付票据99,223,072.5621,777,889.92355.61%开具的票据增加
预收款项13,500,000.000.00 通光信息收到司德雷特(上海)贸易有限公 司股权转让首笔分期付款
合同负债18,894,461.1363,268,351.71-70.14%预收款减少
应交税费28,010,838.088,929,738.92213.68%增值税政策性缓交
一年内到期的非流动负债5,448,660.9619,997,715.86-72.75%一年内到期的长期负债减少
其他流动负债2,340,038.828,085,793.67-71.06%预收款减少
长期借款71,932,917.753,680,102.831854.64%新增高端海洋装备能源系统项目银行贷款
长期应付款0.0010,000,000.00-100.00%四川通光光缆有限公司原高管住房补贴确认 用途为企业发展资金后转入其他收益
其他综合收益-6,439,342.535,379,661.64-219.70%主要为套期工具影响
利润表项目年初至报告期末 (元)上年同期(元)变动幅度变动原因说明
财务费用16,713,211.5723,958,181.19-30.24%利息支出减少及汇兑收益增加
其他收益16,008,788.945,587,865.36186.49%四川通光光缆有限公司原高管住房补贴确认 用途为企业发展资金后转入其他收益
投资收益(损失以“-”号 填列)-11,601,564.65-4,658,929.47-149.02%通光斯德雷特亏损增加
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-541,250.005,352,725.00-110.11%套期工具影响
信用减值损失(损失以“-” 号填列)-5,410,674.88-3,318,079.70-63.07%合同资产到期增加了应收款项的信用损失
资产减值损失(损失以“-” 号填列)-789,235.10-4,303,639.7181.66%合同资产到期转入应收账款
所得税费用9,381,421.265,967,205.5157.22%利润总额增加
少数股东损益3,225,411.455,089,320.34-36.62%印度阿德维特亏损所致
现金流量表项目年初至报告期末 (元)上年同期(元)变动幅度变动原因说明
筹资活动产生的现金流量净 额124,934,263.4969,832,853.0778.90%项目贷款增加
现金及现金等价物净增加额-138,362,439.62-235,786,144.8441.32%经营活动净流出较同期减少,项目贷款增加
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数31,961报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
通光集团有限 公司境内非国有法 人50.09%182,830,0000质押22,000,000
张钟境内自然人5.69%20,766,1000质押10,000,000
徐镇江境内自然人1.15%4,200,0000  
叶东生境内自然人0.46%1,692,2050  
曹正华境内自然人0.29%1,058,5000  
孙丽娟境内自然人0.26%962,1070  
李俊岳境内自然人0.21%750,0000  
庞林娟境内自然人0.17%630,0000  
刘平境内自然人0.16%580,0000  
法国兴业银行境外法人0.16%569,9000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
通光集团有限公司182,830,000人民币普通股182,830,000   
张钟20,766,100人民币普通股20,766,100   
徐镇江4,200,000人民币普通股4,200,000   
叶东生1,692,205人民币普通股1,692,205   
曹正华1,058,500人民币普通股1,058,500   
孙丽娟962,107人民币普通股962,107   
李俊岳750,000人民币普通股750,000   
庞林娟630,000人民币普通股630,000   
刘平580,000人民币普通股580,000   
法国兴业银行569,900人民币普通股569,900   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)公司控股股东通光集团有限公司通过普通证券账户持有 157,830,000股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有25,000,000股,合计持有182,830,000股。 公司股东叶东生通过普通证券账户持有 50,800股,通过安信证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,641,405股,合计 持有1,692,205股。 公司股东曹正华通过普通证券账户持有 139,400股,通过中国银河     

 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 919,100股,合 计持有1,058,500股。 公司股东孙丽娟通过普通证券账户持有 0股,通过国都证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 962,107股,合计持有 962,107股。 公司股东庞林娟通过普通证券账户持有 280,000股,通过国融证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 350,000股,合计持 有630,000股。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
张忠295,12500295,125高管锁定股每年年初按上 年末持股数的 25%解除限售
徐雪平4,500004,500高管锁定股每年年初按上 年末持股数的 25%解除限售
薛万健34,312011,43845,750离任高管锁定 股离任满6个月 至其原定任期 届满后6个月 内每年解锁 25%
合计333,937011,438345,375  
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2022年5月18日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的
议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案,公司终止向不特定对象发行可转换公
司债券,并拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过78,000.00万元(含本数)用于投资高端海洋装备能源系统
项目(一期)和补充流动资金,上述议案于2022年9月30日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年10月26日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对
象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2022〕521号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相
关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司全资子公司江苏通光信息有限公司于2020年9月8日收到江苏省南通市中级人民法院关于通光信息与斯德雷特通光
买卖合同纠纷的应诉通知书【(2020)苏06民初611号】、传票及相关诉讼文书。2021年8月10日,江苏省南通市中
级人民法院出具了《民事裁定书》(2020)苏06民初611号之四,本案由江苏省南通市海门区人民法院审理。具体情况
详见公司披露的《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-084)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-
071),该案件尚在审理中。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏通光电子线缆股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金286,226,266.47383,034,497.41
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产0.006,694,175.00
应收票据52,384,044.5065,650,520.62
应收账款1,199,435,130.25943,543,297.67
应收款项融资30,564,292.1418,758,425.65
预付款项35,716,175.2310,582,588.70
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款35,394,472.6235,648,088.45
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货249,010,242.80250,719,621.20
合同资产70,250,322.4362,319,199.86
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产12,091,829.8220,546,588.99
流动资产合计1,971,072,776.261,797,497,003.55
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资71,222,323.3994,899,810.85
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产17,971,418.6217,971,418.62
投资性房地产  
固定资产415,461,187.52442,446,477.19
在建工程131,467,713.484,661,273.27
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,812,892.394,728,667.72
无形资产135,852,067.56139,070,419.23
开发支出  
商誉26,618,494.7326,618,494.73
长期待摊费用5,163,679.937,147,585.19
递延所得税资产24,915,007.9727,870,910.37
其他非流动资产28,174,398.8119,293,304.23
非流动资产合计859,659,184.40784,708,361.40
资产总计2,830,731,960.662,582,205,364.95
流动负债:  
短期借款721,055,102.34664,529,265.76
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债4,972,050.00 
应付票据99,223,072.5621,777,889.92
应付账款313,353,601.41268,493,665.33
预收款项13,500,000.00 
合同负债18,894,461.1363,268,351.71
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬36,476,050.6135,422,324.10
应交税费28,010,838.088,929,738.92
其他应付款33,409,930.0227,406,081.20
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债5,448,660.9619,997,715.86
其他流动负债2,340,038.828,085,793.67
流动负债合计1,276,683,805.931,117,910,826.47
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款71,932,917.753,680,102.83
应付债券71,140,684.3768,543,977.84
其中:优先股  
永续债  
租赁负债656,490.912,252,343.15
长期应付款 10,000,000.00
长期应付职工薪酬9,395,332.259,395,983.52
预计负债  
递延收益9,987,871.8411,246,220.91
递延所得税负债783,351.33827,204.56
其他非流动负债  
非流动负债合计163,896,648.45105,945,832.81
负债合计1,440,580,454.381,223,856,659.28
所有者权益:  
股本364,978,084.00364,971,540.00
其他权益工具13,443,940.5813,453,205.35
其中:优先股  
永续债  
资本公积362,269,558.71362,220,162.25
减:库存股  
其他综合收益-6,439,342.535,379,661.64
专项储备  
盈余公积53,848,199.2453,848,199.24
一般风险准备  
未分配利润561,146,861.78520,853,689.04
归属于母公司所有者权益合计1,349,247,301.781,320,726,457.52
少数股东权益40,904,204.5037,622,248.15
所有者权益合计1,390,151,506.281,358,348,705.67
负债和所有者权益总计2,830,731,960.662,582,205,364.95
法定代表人:张忠 主管会计工作负责人:陈建旭 会计机构负责人:茅慧琴 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,539,942,318.481,356,442,921.90
其中:营业收入1,539,942,318.481,356,442,921.90
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,477,320,648.491,306,405,684.64
其中:营业成本1,257,079,584.551,099,873,498.18
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加9,025,292.068,004,903.27
销售费用71,735,354.0267,384,403.99
管理费用58,808,266.5255,240,112.21
研发费用63,958,939.7751,944,585.80
财务费用16,713,211.5723,958,181.19
其中:利息费用24,441,104.0124,083,469.09
利息收入696,612.873,887,134.66
加:其他收益16,008,788.945,587,865.36
投资收益(损失以“-”号填 列)-11,601,564.65-4,658,929.47
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-10,997,487.47-4,159,275.21
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-541,250.005,352,725.00
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-5,410,674.88-3,318,079.70
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-789,235.10-4,303,639.71
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-143,302.40282,336.11
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)60,144,431.9048,979,514.85
加:营业外收入322,814.76414,668.19
减:营业外支出269,616.13911,584.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)60,197,630.5348,482,598.81
减:所得税费用9,381,421.265,967,205.51
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)50,816,209.2742,515,393.30
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)50,816,209.2742,515,393.30
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)47,590,797.8237,426,072.96
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)3,225,411.455,089,320.34
六、其他综合收益的税后净额-11,762,459.278,013,780.96
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-11,819,004.178,115,398.66
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-11,819,004.178,115,398.66
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备 503,285.57
5.现金流量套期储备-11,931,250.008,139,850.00
6.外币财务报表折算差额112,245.83-527,736.91
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额56,544.90-101,617.70
七、综合收益总额39,053,750.0050,529,174.26
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额35,771,793.6545,541,471.62
(二)归属于少数股东的综合收益 总额3,281,956.354,987,702.64
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.130.10
(二)稀释每股收益0.130.10
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张忠 主管会计工作负责人:陈建旭 会计机构负责人:茅慧琴 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,122,189,578.011,243,999,923.96
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还17,890,189.6615,604,568.92
收到其他与经营活动有关的现金77,945,583.4551,534,935.64
经营活动现金流入小计1,218,025,351.121,311,139,428.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,006,081,407.601,193,453,943.43
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金113,623,503.47102,490,196.00
支付的各项税费33,230,220.7241,325,099.59
支付其他与经营活动有关的现金213,359,382.76167,756,796.73
经营活动现金流出小计1,366,294,514.551,505,026,035.75
经营活动产生的现金流量净额-148,269,163.43-193,886,607.23
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金25,330,000.002,688,715.76
取得投资收益收到的现金850,000.001,176,862.36
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额48,972.00227,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计26,228,972.004,092,878.12
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金145,353,946.3153,805,298.88
投资支付的现金 62,776,724.90
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计145,353,946.31116,582,023.78
投资活动产生的现金流量净额-119,124,974.31-112,489,145.66
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金854,248,466.06618,263,120.07
收到其他与筹资活动有关的现金78,248,760.51115,497,294.60
筹资活动现金流入小计932,497,226.57733,760,414.67
偿还债务支付的现金768,498,074.85578,428,940.41
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金39,064,888.2335,518,621.19
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 49,980,000.00
筹资活动现金流出小计807,562,963.08663,927,561.60
筹资活动产生的现金流量净额124,934,263.4969,832,853.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响4,097,434.63756,754.98
五、现金及现金等价物净增加额-138,362,439.62-235,786,144.84
加:期初现金及现金等价物余额295,030,377.66444,652,599.87
六、期末现金及现金等价物余额156,667,938.04208,866,455.03
(二) 审计报告 (未完)
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