[三季报]伊利股份(600887):内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 19:26:45 中财网

原标题:伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入30,286,813,946.996.7293,499,819,324.9210.42
归属于上市公司股东的净利润1,928,539,634.85-26.468,061,098,376.191.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润1,692,818,530.48-33.277,580,718,041.050.45
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用8,874,706,465.42-28.54
基本每股收益（元/股）0.30-31.821.26-3.82
稀释每股收益（元/股）0.30-30.231.26-4.55
加权平均净资产收益率（%）4.08减少3.78个百分点16.56减少7.35个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)　
总资产125,294,687,165.68101,962,339,842.6522.88　
归属于上市公司股东的所有者 权益48,004,605,858.6347,708,310,432.240.62　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-1,659,853.3244,801,770.81　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外176,618,487.20815,876,924.28　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益122,765,562.437,083,210.92　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回3,977,251.785,848,523.56　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,511,531.59-240,588,256.19　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额47,789,722.91120,692,988.56　
少数股东权益影响额（税后）4,679,089.2231,948,849.68　
合计235,721,104.37480,380,335.14　
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（7-9月）-33.27市场竞争激烈，2022年第三季度销售费用投入 较同期增加使得净利润减少，以及交易性金融资 产公允价值变动收益增加使得非经常性损益较同 期增加，二者共同影响归属于上市公司股东扣除 非经常性损益的净利润减少。
基本每股收益（7-9月）-31.822022年第三季度净利润减少，以及2021年11 月非公开发行股票使得加权平均股数增加所致。
稀释每股收益（7-9月）-30.232022年第三季度净利润减少，以及2021年11 月非公开发行股票使得加权平均股数增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数480,896报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
香港中央结算有限公司其他1,160,699,60218.14　未知0
呼和浩特投资有限责任公司国有法人538,535,8268.42　质押208,279,000
潘刚境内自然人286,746,6284.4830,396,000质押166,231,839
中国证券金融股份有限公司其他182,421,4752.85　未知0
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹 精选混合型证券投资基金其他116,000,0001.81　未知0
赵成霞境内自然人92,420,1401.444,998,000质押51,571,177
刘春海境内自然人91,638,2881.434,998,000质押51,524,547
交通银行股份有限公司－易方达上证 50指数增强型证券投资基金其他60,273,7900.94　未知0
中国工商银行－上证50交易型开放 式指数证券投资基金其他47,687,1280.75　未知0
全国社保基金一零六组合其他43,758,0900.68　未知0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算有限公司1,160,699,602人民币普通股1,160,699,602　　　
呼和浩特投资有限责任公司538,535,826人民币普通股538,535,826　　　
潘刚256,350,628人民币普通股256,350,628　　　
中国证券金融股份有限公司182,421,475人民币普通股182,421,475　　　

中国银行股份有限公司－易方达蓝筹 精选混合型证券投资基金116,000,000人民币普通股116,000,000
赵成霞87,422,140人民币普通股87,422,140
刘春海86,640,288人民币普通股86,640,288
交通银行股份有限公司－易方达上证 50指数增强型证券投资基金60,273,790人民币普通股60,273,790
中国工商银行－上证50交易型开放 式指数证券投资基金47,687,128人民币普通股47,687,128
全国社保基金一零六组合43,758,090人民币普通股43,758,090
上述股东关联关系或一致行动的说明未知　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）截至报告期末，潘刚通过普通证券账户持有274,132,981股，通过投资者信用证券账户持 有12,613,647股，合计持有公司股份286,746,628股； 赵成霞通过普通证券账户持有 89,170,140股，通过投资者信用证券账户持有 3,250,000 股，合计持有公司股份92,420,140股； 刘春海通过普通证券账户持有 88,388,288股，通过投资者信用证券账户持有 3,250,000 股，合计持有公司股份91,638,288股。　　
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金39,925,887,224.0731,742,370,910.80
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产416,530,013.1237,213,241.15
衍生金融资产816,457.1360,620,503.43
应收票据126,367,931.48148,450,000.00
应收账款2,859,501,961.021,958,977,857.43
应收款项融资　　
预付款项1,753,318,691.561,519,752,164.28
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款184,713,954.29126,033,155.07
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货11,791,095,769.848,917,195,638.88
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,378,355,528.662,229,920,023.23
其他流动资产4,036,076,441.223,414,426,402.41
流动资产合计63,472,663,972.3950,154,959,896.68
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,889,026,764.384,209,950,277.74
其他权益工具投资3,558,168,510.793,815,354,285.34
其他非流动金融资产756,823,374.36638,006,751.78
投资性房地产608,999,293.91507,608,424.80
固定资产32,804,422,229.4529,378,682,780.60
在建工程3,211,381,826.653,735,652,314.24
生产性生物资产1,644,122,413.821,776,945,664.46
油气资产　　
使用权资产742,842,142.95718,089,560.57
无形资产4,361,941,478.501,609,134,747.52
开发支出　　
商誉4,443,542,705.58306,286,708.57
长期待摊费用306,894,562.72409,764,120.59
递延所得税资产1,503,882,424.071,183,982,962.11
其他非流动资产2,989,975,466.113,517,921,347.65
非流动资产合计61,822,023,193.2951,807,379,945.97
资产总计125,294,687,165.68101,962,339,842.65
流动负债：　　
短期借款28,715,130,565.1112,596,366,405.58
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　28,696.05
衍生金融负债335,104,192.3529,419,862.35
应付票据508,692,715.05402,147,289.22
应付账款15,653,752,712.4113,659,516,735.50
预收款项　　
合同负债4,627,196,863.327,891,327,615.01
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,171,757,734.883,168,176,085.41
应交税费1,040,562,859.69402,731,281.63
其他应付款3,007,429,178.073,514,670,264.86
其中：应付利息　　
应付股利194,566,281.43164,024,745.69
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债626,209,092.74668,111,506.45
其他流动负债535,238,130.01963,743,694.08
流动负债合计58,221,074,043.6343,296,239,436.14
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款9,430,568,003.745,380,176,540.25
应付债券3,549,900,000.003,187,850,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债332,268,238.92415,986,898.17
长期应付款83,443,000.00208,243,906.68
长期应付职工薪酬5,896,544.93　
预计负债31,451,400.00　
递延收益625,447,925.92308,268,837.55
递延所得税负债978,619,073.42374,555,916.86
其他非流动负债　　
非流动负债合计15,037,594,186.939,875,082,099.51
负债合计73,258,668,230.5653,171,321,535.65
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）6,399,345,318.006,400,130,918.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积14,278,513,105.8114,268,565,120.80
减：库存股771,239,898.001,251,067,332.00
其他综合收益-1,318,749,932.55792,951,858.98
专项储备　　
盈余公积3,200,065,459.003,200,065,459.00
一般风险准备　　
未分配利润26,216,671,806.3724,297,664,407.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计48,004,605,858.6347,708,310,432.24
少数股东权益4,031,413,076.491,082,707,874.76
所有者权益（或股东权益）合计52,036,018,935.1248,791,018,307.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计125,294,687,165.68101,962,339,842.65
公司负责人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：邹赢 合并利润表
2022年1—9月
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入93,861,439,059.6685,006,832,163.78
其中：营业收入93,499,819,324.9284,674,219,328.57
利息收入361,619,734.74332,612,835.21
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本84,995,155,516.5176,296,422,996.22
其中：营业成本63,016,939,026.5658,156,923,838.32
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加562,875,918.86513,794,588.61
销售费用17,338,983,614.6714,245,562,737.09
管理费用3,837,383,440.492,990,393,859.62
研发费用532,536,749.34402,460,058.00
财务费用-293,563,233.41-12,712,085.42
其中：利息费用932,493,788.86613,840,129.98
利息收入1,264,507,531.06552,846,323.50
加：其他收益704,590,345.43504,070,983.76
投资收益（损失以“－”号填列）228,835,420.01367,458,354.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益151,531,950.95278,237,291.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）7,083,210.925,996,082.74
信用减值损失（损失以“－”号填列）-55,075,443.12-51,514,952.85
资产减值损失（损失以“－”号填列）-193,706,163.22-115,789,136.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）-4,623,938.61-11,643,559.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）9,553,386,974.569,408,986,939.98
加：营业外收入16,007,076.3635,037,330.21
减：营业外支出254,886,182.55137,049,007.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9,314,507,868.379,306,975,262.78
减：所得税费用1,261,437,367.261,340,126,916.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）8,053,070,501.117,966,848,346.77
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8,053,070,501.117,966,848,346.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）8,061,098,376.197,944,245,162.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-8,027,875.0822,603,184.13
六、其他综合收益的税后净额-2,096,851,787.04-13,464,509.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,111,701,791.53-10,057,154.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益-560,019,245.58310,147,806.81
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-36,074.81-10,269,510.23
（3）其他权益工具投资公允价值变动-559,983,170.77320,417,317.04
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,551,682,545.95-320,204,961.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-105,324,988.2217,925,673.67
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-244,260,373.97-107,883,675.98
（6）外币财务报表折算差额-1,202,097,183.76-230,246,958.81
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额14,850,004.49-3,407,354.93
七、综合收益总额5,956,218,714.077,953,383,837.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额5,949,396,584.667,934,188,008.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额6,822,129.4119,195,829.20
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.261.31
（二）稀释每股收益(元/股)1.261.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金97,916,445,378.8990,343,503,111.45
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金100,379,598.9365,771,260.08
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还772,120,249.60　
收到其他与经营活动有关的现金2,591,403,704.001,745,723,657.63
经营活动现金流入小计101,380,348,931.4292,154,998,029.16
购买商品、接受劳务支付的现金76,102,154,124.0366,243,660,880.94
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金10,861,655,202.118,455,511,419.46
支付的各项税费4,367,197,486.823,919,159,557.16
支付其他与经营活动有关的现金1,174,635,653.041,118,001,109.88
经营活动现金流出小计92,505,642,466.0079,736,332,967.44
经营活动产生的现金流量净额8,874,706,465.4212,418,665,061.72
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金519,004,421.8597,151,892.57
取得投资收益收到的现金36,471,522.69150,362,124.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额695,080,277.9926,109,083.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,327,936.0424,588,909.16
投资活动现金流入小计1,252,884,158.57298,212,009.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,969,271,387.574,809,660,566.04
投资支付的现金712,058,071.80687,898,558.57
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,088,604,556.88518,094,853.57
支付其他与投资活动有关的现金195,855,173.82870,611.07
投资活动现金流出小计12,965,789,190.076,016,524,589.25
投资活动产生的现金流量净额-11,712,905,031.50-5,718,312,579.75
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金33,316.741,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金33,316.741,500,000.00
取得借款收到的现金187,761,658,770.22100,522,254,950.35
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计187,761,692,086.96100,523,754,950.35
偿还债务支付的现金169,291,233,506.0495,843,854,209.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,118,282,533.945,517,162,892.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润181,667,822.5521,087,729.69
支付其他与筹资活动有关的现金247,789,894.1676,926,955.29
筹资活动现金流出小计176,657,305,934.14101,437,944,057.69
筹资活动产生的现金流量净额11,104,386,152.82-914,189,107.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-236,635,565.08-41,990,577.23
五、现金及现金等价物净增加额8,029,552,021.665,744,172,797.40
加：期初现金及现金等价物余额31,080,499,503.0511,433,567,316.89
六、期末现金及现金等价物余额39,110,051,524.7117,177,740,114.29
公司负责人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：邹赢 母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金28,922,427,275.6624,582,090,252.69
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据96,000,000.00148,450,000.00
应收账款1,840,569,390.571,237,788,583.06
应收款项融资　　
预付款项2,194,796,348.563,919,288,980.34
其他应收款41,886,261.6933,162,590.85
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,592,548,045.972,064,129,097.14
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,341,336,405.021,458,975,852.18
流动资产合计38,029,563,727.4733,443,885,356.26
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资42,803,776,546.4136,935,418,924.08
其他权益工具投资344,632,936.95471,179,791.65
其他非流动金融资产243,845,279.9994,727,801.07
投资性房地产497,975,636.78507,608,424.80
固定资产3,896,711,012.254,005,664,139.72
在建工程143,269,535.0080,930,232.58
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产131,342,247.98155,263,789.82
无形资产584,612,521.08633,376,198.37
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用283,253,467.86380,257,071.50
递延所得税资产400,119,917.25513,149,443.21
其他非流动资产923,255,662.242,620,825,518.72
非流动资产合计50,252,794,763.7946,398,401,335.52
资产总计88,282,358,491.2679,842,286,691.78
流动负债：　　
短期借款7,061,074,166.673,268,446,999.99
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据9,480,611,046.797,631,790,639.80
应付账款12,686,367,019.7111,720,343,797.61
预收款项　　
合同负债3,913,513,515.317,787,149,135.43
应付职工薪酬2,139,842,803.992,366,389,871.18
应交税费462,749,308.9875,033,493.64
其他应付款2,082,349,285.622,597,573,897.41
其中：应付利息　　
应付股利194,198,453.85164,024,745.69
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债232,457,649.55570,707,223.46
其他流动负债450,134,382.89894,857,259.84
流动负债合计38,509,099,179.5136,912,292,318.36
非流动负债：　　
长期借款8,020,289,000.004,200,289,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债41,495,913.2965,698,235.90
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益36,528,744.0234,631,770.90
递延所得税负债40,253,843.4836,427,108.34
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,138,567,500.794,337,046,115.14
负债合计46,647,666,680.3041,249,338,433.50
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）6,399,345,318.006,400,130,918.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积13,264,111,516.2613,241,155,286.52
减：库存股771,239,898.001,251,067,332.00
其他综合收益91,453,768.09196,518,792.77
专项储备　　
盈余公积3,200,065,459.003,200,065,459.00
未分配利润19,450,955,647.6116,806,145,133.99
所有者权益（或股东权益）合计41,634,691,810.9638,592,948,258.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计88,282,358,491.2679,842,286,691.78
母公司利润表 （未完）
各版头条