[三季报]天津港(600717):天津港股份有限公司2022年第三季度报告

时间:2022年10月27日 19:26:57 中财网
原标题:天津港:天津港股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:600717 证券简称:600717

天津港股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%) 
  调整前 调整后调整后     
      调整前调整后调整后
营业收入2,369,616,078.213,677,236,906.853,790,595,927.90-37.498,081,274,213.4710,783,797,353.9811,109,105,608.10-27.26
归属于上市公司股东的净利润225,579,363.73186,488,480.03186,488,480.0320.96749,068,103.75669,535,631.59669,551,712.8211.88
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润222,494,382.77185,428,520.74177,642,774.8925.25635,969,088.76660,795,975.18639,289,091.70-0.52
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用1,768,061,797.451,898,787,469.362,075,655,985.45-14.82
基本每股收益(元/股)0.080.060.0633.330.260.230.2313.04
稀释每股收益(元/股)0.080.060.0633.330.260.230.2313.04
加权平均净资产收益率(%)1.271.091.09增加 0.18个百分点4.243.933.93增加 0.31个百分点
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)    
  调整前调整后调整后    
总资产34,924,225,964.4834,385,448,778.1234,385,448,778.121.57    
归属于上市公司股东的所有者权益17,933,646,903.3917,382,690,157.8017,382,690,157.803.17    
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明
上年度发生同一控制下企业合并。


(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益44,931.31-204,013.67
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,162,424.2912,670,772.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,027,172.31224,318.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目-104,954,926.78
减:所得税影响额943,332.343,038,224.31
少数股东权益影响额(税后)151,869.991,508,763.85
合计3,084,980.96113,099,014.99

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收票据-92.54所属子公司应收票据减少
预付款项-89.85所属子公司预付货款减少
其他应收款88.89应收联营公司股利增加
存货57.02所属子公司材料增加
其他流动资产-51.97所属子公司增值税留抵税额及待抵扣进项税减少
在建工程131.82所属子公司在建工程增加
长期待摊费用39.77所属子公司长期待摊费用增加
其他非流动资产-100.00所属子公司建设完工,增值税留抵税额等转为流动资产
应付票据136.17所属子公司应付票据增加
应付职工薪酬66.51收购子公司应付职工薪酬增加
应交税费60.24所属子公司应交税费增加
其他应付款42.91应付控股股东及少数股东股利增加
租赁负债-35.46所属子公司租赁负债减少
其他综合收益-48.24持有股票价值下降对应的其他综合收益下降
专项储备296.89所属子公司计提安全生产费
营业成本-31.57合并范围变化,营业成本减少
研发费用-52.40合并范围变化,研发费用减少
财务费用-41.41借款利息支出减少
其他收益44.37所属子公司增值税加计抵减增加
投资收益42.07本期发生购买日之前原持有股权按照公允价值重新计 量产生的投资收益
资产减值损失100.00本期未发生资产减值损失
资产处置收益-105.30所属子公司资产处置收益减少
营业外收入51.50所属子公司收到的政府补助增加
营业外支出-36.65所属子公司营业外支出减少
营业收入(当季度)-37.49当季所属子公司营业收入减少
基本每股收益(当季度)33.33当季度归属于上市公司的净利润较上年同期增加
稀释每股收益(当季度)33.33当季度归属于上市公司的净利润较上年同期增加


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数86,067报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)    
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况 
     股份状 态数量
显创投资有限公司境外法人1,644,213,61956.81  
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人35,331,9101.22  
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)未知22,436,5330.78  
中国电子系统技术有限公司国有法人17,418,2400.60  
郭登海未知17,344,6560.60  
UBS AG未知16,966,6940.59  
叶孙兴未知10,328,8290.36  
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划未知8,519,0920.29  
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划未知8,307,1310.29  
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划未知7,519,4620.26  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
显创投资有限公司1,644,213,619人民币普通股1,644,213,619   
中央汇金资产管理有限责任公司35,331,910人民币普通股35,331,910   
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)22,436,533人民币普通股22,436,533   
中国电子系统技术有限公司17,418,240人民币普通股17,418,240   
郭登海17,344,656人民币普通股17,344,656   
UBS AG16,966,694人民币普通股16,966,694   
叶孙兴10,328,829人民币普通股10,328,829   
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划8,519,092人民币普通股8,519,092   
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划8,307,131人民币普通股8,307,131   
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划7,519,462人民币普通股7,519,462   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其持有股票 不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致 行动人未知,其持有股票质押或冻结情况未知。     
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)报告期内,公司前 10 名股东中叶孙兴先生参与融资融券 10,327,485股。     


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产:  
货币资金5,338,502,049.724,772,238,293.17
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据8,246,800.00110,569,899.14
应收账款1,545,468,945.301,494,562,043.05
应收款项融资438,080,546.37525,430,244.87
预付款项20,246,095.86199,406,505.73
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款52,679,562.8427,889,112.60
其中:应收利息  
应收股利23,323,784.32275,911.59
买入返售金融资产  
存货88,489,457.6256,354,545.32
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产74,761,175.17155,667,006.98
流动资产合计7,566,474,632.887,342,117,650.86
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资4,239,745,477.994,750,744,855.25
其他权益工具投资469,172,463.87577,997,189.93
其他非流动金融资产  
投资性房地产660,730,628.91673,394,766.67
固定资产15,765,359,567.3015,296,110,244.11
在建工程721,480,194.49311,218,390.67
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产348,882,003.66462,149,789.12
无形资产5,115,102,939.664,931,509,746.88
开发支出  
商誉  
长期待摊费用6,504,013.204,653,531.52
递延所得税资产30,774,042.5231,462,269.11
其他非流动资产 4,090,344.00
非流动资产合计27,357,751,331.6027,043,331,127.26
资产总计34,924,225,964.4834,385,448,778.12
流动负债:  
短期借款801,297,916.641,065,400,537.42
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据136,159,344.3957,654,041.70
应付账款1,669,998,012.942,379,093,476.85
预收款项563,277,537.03505,732,491.56
合同负债217,189,052.49211,436,521.00
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬167,867,107.17100,812,987.02
应交税费114,992,300.0371,762,374.67
其他应付款1,021,555,208.38714,826,712.79
其中:应付利息  
应付股利898,322,480.13560,836,029.79
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,765,283,308.061,818,080,816.67
其他流动负债14,703,307.1120,353,928.08
流动负债合计6,472,323,094.246,945,153,887.76
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款3,411,676,948.214,160,362,702.68
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债189,282,698.11293,286,577.65
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益36,750,850.9035,411,767.25
递延所得税负债72,787,158.6488,593,854.63
其他非流动负债478,157.63478,157.63
非流动负债合计3,710,975,813.494,578,133,059.84
负债合计10,183,298,907.7311,523,286,947.60
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)2,894,001,038.002,894,001,038.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,952,332,428.772,793,304,698.67
减:库存股  
其他综合收益79,915,381.06154,386,220.11
专项储备17,189,002.444,330,890.33
盈余公积2,551,634,595.242,551,634,595.24
一般风险准备  
未分配利润9,438,574,457.888,985,032,715.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计17,933,646,903.3917,382,690,157.80
少数股东权益6,807,280,153.365,479,471,672.72
所有者权益(或股东权益)合计24,740,927,056.7522,862,161,830.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计34,924,225,964.4834,385,448,778.12

公司负责人:焦广军 主管会计工作负责人:戴春晖 会计机构负责人:苏静

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:天津港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入8,081,274,213.4711,109,105,608.10
其中:营业收入8,081,274,213.4711,109,105,608.10
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本7,183,992,914.2610,098,685,588.45
其中:营业成本5,970,631,046.708,725,084,184.14
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加39,520,689.3939,267,541.92
销售费用  
管理费用995,488,023.011,020,128,859.62
研发费用24,875,426.8052,262,364.71
财务费用153,477,728.36261,942,638.06
其中:利息费用232,492,297.23309,647,788.56
利息收入50,030,498.3746,796,878.91
加:其他收益30,609,590.2821,201,879.15
投资收益(损失以“-”号填列)403,253,808.12283,844,127.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益265,099,908.45275,224,300.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,333,687.314,597,674.93
资产减值损失(损失以“-”号填列) -20,995,384.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)-175,976.113,318,539.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,335,302,408.811,302,386,855.94
加:营业外收入14,653,516.699,672,083.88
减:营业外支出1,944,058.353,068,571.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,348,011,867.151,308,990,368.11
减:所得税费用276,742,519.11309,117,122.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,071,269,348.04999,873,246.10
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,071,269,348.04999,873,246.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)749,068,103.75669,551,712.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)322,201,244.29330,321,533.28
六、其他综合收益的税后净额-92,833,689.67-191,805,460.21
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-74,470,839.05-111,998,266.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益-74,470,839.05-111,998,266.57
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动-74,470,839.05-111,998,266.57
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-18,362,850.62-79,807,193.64
七、综合收益总额978,435,658.37808,067,785.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额674,597,264.70557,553,446.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额303,838,393.67250,514,339.64
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.260.23
(二)稀释每股收益(元/股)0.260.23

公司负责人:焦广军 主管会计工作负责人:戴春晖 会计机构负责人:苏静

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:天津港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金8,018,379,380.0810,005,370,217.71
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还88,564,285.2814,294,744.93
收到其他与经营活动有关的现金162,463,625.94161,017,327.07
经营活动现金流入小计8,269,407,291.3010,180,682,289.71
购买商品、接受劳务支付的现金4,385,378,644.115,870,777,888.62
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金1,055,634,857.901,278,591,679.36
支付的各项税费342,189,066.36429,303,321.80
支付其他与经营活动有关的现金718,142,925.48526,353,414.48
经营活动现金流出小计6,501,345,493.858,105,026,304.26
经营活动产生的现金流量净额1,768,061,797.452,075,655,985.45
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金23,840,340.29 
取得投资收益收到的现金165,376,863.6582,059,364.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,807,686.606,141,311.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金186,015,659.54 
投资活动现金流入小计378,040,550.0888,200,675.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金635,526,974.31729,588,368.32
投资支付的现金 225,592,254.73
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 12,168,543.81
投资活动现金流出小计635,526,974.31967,349,166.86
投资活动产生的现金流量净额-257,486,424.23-879,148,491.40
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金693,700,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金693,700,000.00 
取得借款收到的现金1,042,450,228.551,992,494,491.04
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,736,150,228.551,992,494,491.04
偿还债务支付的现金2,288,653,644.142,283,936,197.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金387,717,022.33547,304,182.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40,880,413.28141,510,452.01
支付其他与筹资活动有关的现金61,644,247.28101,989,160.41
筹资活动现金流出小计2,738,014,913.752,933,229,541.06
筹资活动产生的现金流量净额-1,001,864,685.20-940,735,050.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36,353,068.53636,340.91
五、现金及现金等价物净增加额545,063,756.55256,408,784.94
加:期初现金及现金等价物余额4,772,238,293.174,621,051,941.03
六、期末现金及现金等价物余额5,317,302,049.724,877,460,725.97

公司负责人:焦广军 主管会计工作负责人:戴春晖 会计机构负责人:苏静

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。




天津港股份有限公司董事会
2022年10月27日

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