[三季报]际华集团(601718):际华集团2022年第三季度报告

时间：2022年10月27日 19:37:35 中财网

原标题:际华集团:际华集团2022年第三季度报告

证券代码：601718 证券简称：际华集团

际华集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人吴同兴、主管会计工作负责人刘改平及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	3,696,514,129.91	4.11	12,449,044,655.31	14.75
归属于上市公司股 东的净利润	2,558,554.88	不适用	174,737,470.77	5,700.20
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-28,731,456.80	不适用	73,741,396.81	不适用
项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
经营活动产生的现 金流量净额	不适用	不适用	-1,569,790,375.22	-940.39
基本每股收益（元/ 股）	0.001	不适用	0.040	3,900.00
稀释每股收益（元/ 股）	0.001	不适用	0.040	3,900.00
加权平均净资产收 益率（%）	0.02	增加 0.19个百 分点	1.03	增加 1.01个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	27,972,197,475.37	28,299,064,577.41	-1.16
归属于上市公司股 东的所有者权益	17,090,474,748.56	16,914,556,536.57	1.04

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	11,871,520.07	14,545,132.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	15,956,618.09	32,855,802.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	-3,593,705.92	49,348,210.07
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回	8,099,957.81	9,683,718.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,142,585.74	-3,952,868.17
减：所得税影响额	-177,832.18	1,434,291.99
少数股东权益影响额（税后）	79,624.81	49,630.16
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
合计	31,290,011.68	100,996,073.96

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东 的净利润-年初至报告 期末	5,700.20	主要系本报告期内公司承揽的军品订单、防疫物资 订单同比增加，订单的大幅增加及产业结构的整合 带来毛利的增长；以及确认参股公司宣告发放股利 所致。
归属于上市公司股东 的净利润-本报告期	不适用	主要系本报告期内公司承揽的军品订单、防疫物资 订单同比增加，订单的大幅增加及产业结构的整合 带来毛利的增长所致。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-年初至报告 期末	不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-本报告期	不适用
经营活动产生的现金 流量净额-年初至报告 期末	-940.39	一是公司正处于被装皮鞋订单生产期，材料采购及 加工费支出较大；二是部分客户结算方式为整合同 结算，全部结算资料齐全后整体结算，结算周期较 长所致
基本每股收益（元/ 股）-年初至报告期末	3,900.00	主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
基本每股收益（元/ 股）-本报告期	不适用
稀释每股收益（元/ 股）-年初至报告期末	3,900.00
稀释每股收益（元/ 股）-本报告期	不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数	130,596	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
新兴际华集团有限公司	国有法人	2,000,662,591	45.56	0	无	0
新兴铸管股份有限公司	国有法人	192,850,000	4.39	0	无	0
宁波梅山保税港区和盛 乾通股权投资合伙企业 （有限合伙）	其他	45,895,946	1.05	0	无	0
朱庆	境内自然人	36,022,100	0.82	0	无	0
李宗勇	境内自然人	16,306,100	0.37	0	无	0
信诚基金－中信证券－ 广州金控资本管理有限 公司	其他	15,873,015	0.36	0	无	0
南方基金－农业银行－ 南方中证金融资产管理 计划	其他	14,726,807	0.34	0	无	0
中国农业银行股份有限 公司－中证 500交易型 开放式指数证券投资基 金	其他	13,297,185	0.30	0	无	0
李汉青	境内自然人	12,584,500	0.29	0	无	0
招商证券股份有限公司 －天弘中证 500指数增 强型证券投资基金	其他	11,820,400	0.27	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种 类	数量
新兴际华集团有限公司	2,000,662,591	人民币 普通股	2,000,662,591
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	人民币 普通股	192,850,000
宁波梅山保税港区和盛 乾通股权投资合伙企业 （有限合伙）	45,895,946	人民币 普通股	45,895,946
朱庆	36,022,100	人民币 普通股	36,022,100

李宗勇	16,306,100	人民币 普通股	16,306,100
信诚基金－中信证券－ 广州金控资本管理有限 公司	15,873,015	人民币 普通股	15,873,015
南方基金－农业银行－ 南方中证金融资产管理 计划	14,726,807	人民币 普通股	14,726,807
中国农业银行股份有限 公司－中证 500交易型 开放式指数证券投资基 金	13,297,185	人民币 普通股	13,297,185
李汉青	12,584,500	人民币 普通股	12,584,500
招商证券股份有限公司 －天弘中证 500指数增 强型证券投资基金	11,820,400	人民币 普通股	11,820,400
上述股东关联关系或一 致行动的说明	新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司，未 知其余股东之间是否存在关联关系。
前 10名股东及前 10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）	朱庆通过信用证券账户持有 31,590,100股，总持股 36,022,100股；李 宗勇通过信用证券账户持有 15,650,200股，总持股 16,306,100股；李 汉青通过信用证券账户持有 12,584,500股，总持股 12,584,500股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表







合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:际华集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日
流动资产：
货币资金	3,081,531,612.56	6,605,643,755.15
交易性金融资产	37,621,608.85	48,290,423.30
应收票据	3,910,946.09	2,600,000.00
应收账款	4,347,711,767.44	2,076,624,037.97
应收款项融资	63,304,450.99	130,712,900.05
预付款项	597,331,351.68	563,744,764.21
其他应收款	2,423,992,753.66	3,188,891,871.13
其中：应收利息	2,353,427.07	1,509,953.13
应收股利	52,590,000.00
存货	5,454,397,097.18	3,784,538,667.40
一年内到期的非流动资产		5,141,164.38
其他流动资产	136,352,646.10	152,728,625.91
流动资产合计	16,146,154,234.55	16,558,916,209.50
非流动资产：
长期应收款	687,744,326.95	687,999,103.38
长期股权投资	36,679,846.23	76,926,057.46
其他权益工具投资	830,685,216.26	829,271,543.33
投资性房地产	807,951,667.25	806,847,722.11
固定资产	3,625,839,871.50	3,704,063,595.86
在建工程	1,952,342,006.22	1,693,022,989.93
使用权资产	41,973,307.33	59,240,454.24
无形资产	2,423,066,105.41	2,470,965,403.63
商誉	3,019,865.76	3,019,865.76
长期待摊费用	19,832,110.62	21,759,377.16
递延所得税资产	221,186,645.71	224,360,867.00
其他非流动资产	1,175,722,271.58	1,162,671,388.05
非流动资产合计	11,826,043,240.82	11,740,148,367.91
资产总计	27,972,197,475.37	28,299,064,577.41
流动负债：
短期借款	562,809,934.57	531,075,993.95
应付票据	561,975,970.73	415,106,346.96
应付账款	4,491,137,494.63	2,856,363,770.95
预收款项	17,615,689.66	19,535,325.24
合同负债	1,519,737,527.02	1,374,319,098.73
应付职工薪酬	146,008,842.26	174,070,621.96
项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日
应交税费	349,574,916.00	337,042,883.36
其他应付款	842,623,815.61	901,955,025.20
其中：应付利息	25,465,398.26	69,320,811.29
应付股利		246,173.44
一年内到期的非流动负债	72,029,252.75	2,462,852,098.98
其他流动负债	75,059,928.69	99,601,312.47
流动负债合计	8,638,573,371.92	9,171,922,477.80
非流动负债：
长期借款	80,085,000.00	82,094,931.99
应付债券	1,498,915,006.04	1,506,908,827.33
租赁负债	23,920,621.50	43,307,040.27
长期应付款	52,201,815.40	46,274,350.64
长期应付职工薪酬	413,319,386.90	405,842,894.66
递延收益	151,220,161.11	154,230,747.43
递延所得税负债	18,613,491.29	19,324,846.62
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计	2,241,155,482.24	2,260,863,638.94
负债合计	10,879,728,854.16	11,432,786,116.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积	8,067,766,137.08	8,067,766,137.08
其他综合收益	-73,516,142.86	-74,580,808.96
专项储备	3,058,667.19	2,942,592.07
盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51
未分配利润	4,364,532,399.64	4,189,794,928.87
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	17,090,474,748.56	16,914,556,536.57
少数股东权益	1,993,872.65	-48,278,075.90
所有者权益（或股东权益）合计	17,092,468,621.21	16,866,278,460.67
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	27,972,197,475.37	28,299,064,577.41

公司负责人：吴同兴 主管会计工作负责人：刘改平 会计机构负责人：冯晓







合并利润表
2022年 1—9月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	12,449,044,655.31	10,849,281,108.99
其中：营业收入	12,449,044,655.31	10,849,281,108.99
二、营业总成本	12,303,071,113.23	10,900,649,682.78
其中：营业成本	11,244,406,588.72	9,871,213,542.90
税金及附加	68,248,178.28	64,026,524.91
销售费用	223,313,178.38	200,833,693.84
管理费用	538,930,822.98	531,565,711.85
研发费用	244,641,569.33	246,501,803.34
财务费用	-16,469,224.46	-13,491,594.06
其中：利息费用	126,868,941.43	165,446,363.55
利息收入	120,518,633.32	190,398,857.39
加：其他收益	34,339,536.50	68,497,436.26
投资收益（损失以“－”号 填列）	59,133,779.74	7,451,016.95
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-883,244.78	242,749.67
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	-10,668,814.45	-13,139,487.27
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	15,107,230.69	-7,504,535.71
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-3,638,051.66	18,836,645.62
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	14,545,132.46	4,600,910.01
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	254,792,355.36	27,373,412.07
加：营业外收入	7,905,005.44	30,485,757.42
减：营业外支出	11,857,873.61	8,842,041.22
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	250,839,487.19	49,017,128.27
减：所得税费用	70,064,076.12	47,909,655.08
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	180,775,411.07	1,107,473.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	180,775,411.07	1,107,473.19
（二）按所有权归属分类
项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	174,737,470.77	3,012,611.16
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）	6,037,940.30	-1,905,137.97
六、其他综合收益的税后净额	1,064,666.09	5,022,568.54
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额	1,064,666.09	5,022,568.54
1.不能重分类进损益的其他 综合收益	1,067,543.66	831,094.48
（3）其他权益工具投资公 允价值变动	1,067,543.66	831,094.48
2.将重分类进损益的其他综 合收益	-2,877.57	4,191,474.06
（6）外币财务报表折算差 额	-2,877.57	4,191,474.06
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	181,840,077.16	6,130,041.73
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额	175,802,136.86	8,035,179.70
（二）归属于少数股东的综 合收益总额	6,037,940.30	-1,905,137.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.040	0.001
（二）稀释每股收益(元/股)	0.040	0.001

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：吴同兴 主管会计工作负责人：刘改平 会计机构负责人：冯晓
合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,925,352,685.04	12,722,459,321.63
收到的税费返还	170,439,923.87	54,077,871.91
收到其他与经营活动有关的现金	799,418,573.97	720,766,348.55
经营活动现金流入小计	12,895,211,182.88	13,497,303,542.09
购买商品、接受劳务支付的现金	11,833,481,768.43	10,764,543,296.72
项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
支付给职工及为职工支付的现金	1,262,502,284.85	1,239,419,679.88
支付的各项税费	272,293,515.03	236,131,060.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,096,723,989.79	1,070,416,400.56
经营活动现金流出小计	14,465,001,558.10	13,310,510,437.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,569,790,375.22	186,793,104.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,568,188.90	7,264,517.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	248,740,402.59	85,403,902.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		46,440,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	635,079,452.05	1,081,016,553.33
投资活动现金流入小计	896,388,043.54	1,220,124,973.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	424,766,064.75	464,732,878.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	-1,621,918.84
支付其他与投资活动有关的现金		900,000,000.00
投资活动现金流出小计	423,144,145.91	1,364,732,878.38
投资活动产生的现金流量净额	473,243,897.63	-144,607,905.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金	5,200,000.00
取得借款收到的现金	447,100,000.00	361,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,032,371.65	100,779,813.80
筹资活动现金流入小计	483,332,371.65	462,279,813.80
偿还债务支付的现金	2,699,509,931.99	1,238,580,566.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,038,139.98	198,666,806.86
支付其他与筹资活动有关的现金	30,149,107.78	153,434,326.68
筹资活动现金流出小计	2,884,697,179.75	1,590,681,699.94
筹资活动产生的现金流量净额	-2,401,364,808.10	-1,128,401,886.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-494,768.98	-1,782,120.60
五、现金及现金等价物净增加额	-3,498,406,054.67	-1,087,998,807.69
加：期初现金及现金等价物余额	6,274,624,635.53	6,366,536,570.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,776,218,580.86	5,278,537,763.08

公司负责人：吴同兴 主管会计工作负责人：刘改平 会计机构负责人：冯晓

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


际华集团股份有限公司董事会
2022年 10月 27日