[三季报]通达股份(002560):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 19:56:06 中财网

原标题:通达股份:2022年三季度报告

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-091 河南通达电缆股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,437,562,745.14	80.71%	4,051,437,266.55	128.68%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	53,043,243.36	23,604.52%	87,139,443.32	82.15%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	48,976,822.38	3,662.24%	76,898,166.18	76.36%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-252,754,186.84	33.44%
基本每股收益（元/ 股）	0.1048	13,000.00%	0.1648	81.50%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1048	13,000.00%	0.1648	81.50%
加权平均净资产收益 率	2.20%	2.19%	3.65%	1.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,085,048,236.30	3,629,543,746.71	40.10%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,453,126,603.29	2,343,580,301.34	4.67%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	3,709,648.41	7,491,650.98
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	1,528,955.35	6,477,400.95
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-448,851.91	-1,764,109.83
减：所得税影响额	720,280.75	1,864,931.40
少数股东权益影响额 （税后）	3,050.12	98,733.56
合计	4,066,420.98	10,241,277.14	--

	定义的损益项目的具 经常性损益定义的损 司信息披露解释性公 行证券的公司信息披 形。 据和财务指标发生	情况： 项目的具体情况。 第1号——非经常性 解释性公告第1号— 动的情况及原因	益》中列 非经常性
项 目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比例	变动说明
货币资金	1,253,390,540.83	471,914,252.27	165.60%	货币资金较年初增加165.6%，系母公司及控 股子公司通达新材料办理银行承兑汇票缴纳 保证金所致
衍生金融资产	0.00	65,253.50	-100.00%	衍生金融资产较年初减少100%，系本期期末 期货持仓变动所致
应收票据	86,684,801.88	52,409,492.74	65.40%	应收票据较年初增加65.4%，系本期期末收 到货款银行承兑汇票所致
应收账款	1,404,442,591.10	1,016,032,905.07	38.23%	应收账款较年初增加38.23%，系本期母公司 营业收入增加导致应收账款增加所致
预付款项	156,424,850.07	61,829,111.39	153.00%	预付款项较年初增加153%，系期末母公司及 各子公司预付材料款较多所致
其他应收款	24,989,175.52	52,478,817.61	-52.38%	其他应收款较年初减少52.38%，系上一年度 预付股权转让款转为长期股权投资核算所致
存货	549,608,267.78	386,338,428.35	42.26%	存货较年初增加42.26%，系本期新增控股子 公司通达新材料存货合并所致
其他流动资产	30,258,548.21	154,397,908.72	-80.40%	其他流动资产较年初减少80.4%，系本期期 末母公司收到增值税出口退税和留抵退税所 致
长期股权投资	0.00	33,548,824.95	-100.00%	长期股权投资较年初减少100%，系本期通达 新材料纳入合并范围合并抵销对通达新材料 的股权所致
投资性房地产	19,111,484.20	45,764,515.21	-58.24%	投资性房地产较年初减少58.24%，系本期通 达新材料纳入合并范围合并抵销对通达新材 料的投资性房地产所致
短期借款	570,796,785.89	341,898,980.24	66.95%	短期借款较年初增加66.95%，系本期母公司 及控股子公司通达新材料短期借款增加所致
衍生金融负债	235,225.00	2,530,340.00	-90.70%	衍生金融负债较年初减少90.7%，系本期期 末期货持仓变动所致
应付票据	1,366,474,753.00	497,112,778.00	174.88%	应付票据较年初增加174.88%，系本期母公 司及控股子公司通达新材料应付票据增加所 致
预收款项	144,923.47	334,379.45	-56.66%	预收款项较年初减少56.66%，系本期抵销母 公司对通达新材料预收款所致
合同负债	98,237,770.93	19,747,490.95	397.47%	合同负债较年初增加397.47%，系本期期末 母公司及新增控股子公司通达新材料预收货 款所致
应交税费	12,989,534.46	4,371,934.97	197.11%	应交税费较年初增加197.11%，系本期期末 各项应交税费增加所致
其他应付款	128,725,213.87	74,167,288.68	73.56%	其他应付款较年初增加73.56%，系本期新增 控股子公司通达新材料其他应付款所致
其他流动负债	15,138,389.89	1,906,080.19	694.22%	其他流动负债较年初增加694.22%，系本期 新增控股子公司通达新材料预收货款所致
长期应付款	31,444,843.12	0.00	100.00%	长期应付款较年初增加100%，系本期新增控 股子公司通达新材料长期应付款所致
租赁负债	1,011,205.89	1,499,640.19	-32.57%	租赁负债较年初减少32.57%，系本期母公司 租赁房屋业务，依据新租赁准则确认使用权 资产所致
库存股	26,594,177.07	47,743,826.88	-44.30%	库存股较年初减少44.3%，系本期限制性股 票解锁冲减库存股所致
其他综合收益	-199,941.25	-737,557.03	-72.89%	其他综合收益较年初减少72.89%，系本期期 末期货持仓变动所致
少数股东权益	111,341,708.08	69,961,595.06	59.15%	少数股东权益较年初增加59.15%，系本期新 增控股子公司通达新材料少数股权所致
营业总收入	4,051,553,870.34	1,771,859,052.75	128.66%	营业总收入较上年同期增加128.66%，系本 期母公司营收增长及新增控股子公司通达新 材料所致
营业成本	3,740,973,819.75	1,572,404,946.20	137.91%	营业成本较上年同期增加137.91%，系本期 母公司营收增长及新增控股子公司通达新材 料所致
税金及附加	7,750,665.12	5,044,439.95	53.65%	税金及附加较上年同期增加53.65%，系本期 缴纳税费增加所致
销售费用	37,570,263.72	19,711,103.90	90.60%	销售费用较上年同期增加90.6%，系本期母 公司收入增长引起的销售费用增加及新增控 股子公司通达新材料所致
研发费用	81,680,653.86	59,427,754.75	37.45%	研发费用较上年同期增加37.45%，系本期研 发投入支出增加所致
财务费用	22,479,283.39	11,803,199.08	90.45%	财务费用较上年同期增加90.45%，系本期母 公司贷款利息增加所致
其他收益	7,491,650.98	3,321,616.65	125.54%	其他收益较上年同期增加125.54%，系本期 政府补助增加所致
投资收益	6,477,400.95	11,442,616.30	-43.39%	投资收益较上年同期减少43.39%，系本期自 有资金及募集资金理财减少所致
资产减值损失	0.00	286,747.04	-100.00%	资产减值损失较上年同期减少100%，系本期 无计提或转回资产减值事项所致
资产处置收益	0.00	-3,669,260.61	-100.00%	资产处置收益较上年同期减少100%，系本期 无资产处置事项所致
营业利润	100,976,715.76	53,393,017.33	89.12%	营业利润较上年同期增加89.12%，系本期营 业利润较去年同期增长所致
营业外收入	312,110.94	80,918.73	285.71%	营业外收入较上年同期增加285.71%，系本 期母公司及新增子公司通达新材料营业外收 入增加所致
利润总额	99,442,605.93	51,544,106.15	92.93%	利润总额较上年同期增加92.93%，系本期利 润总额较去年同期增长所致
所得税费用	11,388,254.24	4,272,742.78	166.53%	所得税费用较上年同期增加166.53%，系本 期母公司及子公司成都航飞所得税费用增加 所致
归属于母公司股东的 净利润	87,139,443.32	47,838,866.52	82.15%	归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 82.15%，系本期归属于母公司股东的净利润 较去年同期增长所致
少数股东损益	914,908.37	-567,503.15	-261.22%	少数股东损益较上年同期减少261.22%，系 本期新增控股子公司少数股东损益所致
其他综合收益的税后 净额	537,615.78	-5,523,491.25	-109.73%	其他综合收益的税后净额较上年同期减少 109.73%，系本期期末期货持仓变动所致
经营活动产生的现金 流量净额	-252,754,186.84	-379,767,297.24	-33.44%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减 少33.44%，系本期应收账款较去年同期收回 增加所致
投资活动产生的现金 流量净额	-10,928,816.24	-21,252,579.94	-48.58%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减 少48.58%，系本期理财到期赎回及收到处置 小贷股权转让款所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	56,484	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
马红菊	境内自然人	14.01%	74,047,488	55,535,616		0
史万福	境内自然人	13.60%	71,912,521	0	质押	34,870,000
曲洪普	境内自然人	4.19%	22,131,003	16,598,252		0
任健	境内自然人	1.29%	6,800,888	2,482,200		0
连阳阳	境内自然人	1.15%	6,079,556	0		0
鲁琦丹	境内自然人	0.76%	4,029,700	0		0
陈少龙	境内自然人	0.29%	1,528,600	0		0
陈达良	境内自然人	0.23%	1,212,000	0		0
河南通达电缆 股份有限公司 －第一期员工 持股计划	其他	0.23%	1,200,880	0		0
杨淞文	境内自然人	0.23%	1,200,400	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
史万福	71,912,521	人民币普通股	71,912,521

马红菊	18,511,872	人民币普通股	18,511,872
连阳阳	6,079,556	人民币普通股	6,079,556
曲洪普	5,532,751	人民币普通股	5,532,751
任健	4,318,688	人民币普通股	4,318,688
鲁琦丹	4,029,700	人民币普通股	4,029,700
陈少龙	1,528,600	人民币普通股	1,528,600
陈达良	1,212,000	人民币普通股	1,212,000
河南通达电缆 股份有限公司 －第一期员工 持股计划	1,200,880	人民币普通股	1,200,880
杨淞文	1,200,400	人民币普通股	1,200,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，与 上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生、任健先生与公司 控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未 知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东陈少龙通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股票152.86万股。股东杨淞文通过中国银河证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票119.84万股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内，公司坚持“立足主业、深耕军工”的发展战略，坚定推进“511”发展规划，积极落实各项经营计划，
公司各板块营业收入均实现较快增长。截至9月30日，各细分产品中，控制电缆收入同比增长137.23%，电力电缆收入同
比增长122.46%，钢芯铝绞线收入同比增长90.73%。

2、报告期内，公司军工板块取得战略性进展。依托公司在航空器结构件精密加工业务所积累的技术优势、管理经验和
客户关系，实现了业务范围由航空零部件精密加工向部组件装配的纵向延伸，现装配业务已取得批量订单。民航产品收入
保持快速增长。

3、报告期内，公司车载高压线缆、水密电缆、抗风压导线及飞机部组件柔性装配技术等科研项目进展顺利。同时，公
司铝基复合新材料板块将把着力提高产品附加值作为重点经营方向。

4、2022年10月21日，深圳证券交易所发布《关于扩大融资融券标的股票范围的通知》（深证会〔2022〕360号），
为促进融资融券业务健康有序发展，经中国证监会批准，深圳证券交易所决定扩大融资融券标的股票范围，本次扩大融资
融券标的股票范围后，公司股票（证券代码：002560，证券简称：通达股份）自2022年10月24日起列入融资融券标的股
票。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,253,390,540.83	471,914,252.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	151,010,000.00	122,703,946.48
衍生金融资产		65,253.50
应收票据	86,684,801.88	52,409,492.74
应收账款	1,404,442,591.10	1,016,032,905.07
应收款项融资	56,444,460.36	60,861,566.20
预付款项	156,424,850.07	61,829,111.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	24,989,175.52	52,478,817.61
其中：应收利息
应收股利		2,450,000.00
买入返售金融资产
存货	549,608,267.78	386,338,428.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	30,258,548.21	154,397,908.72
流动资产合计	3,713,253,235.75	2,379,031,682.33
非流动资产：
发放贷款和垫款	149,994,286.70	147,842,455.71
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		33,548,824.95
其他权益工具投资	11,800,000.00	11,800,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	19,111,484.20	45,764,515.21
固定资产	768,495,406.34	594,181,860.13
在建工程	39,401,857.29	31,169,417.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,731,259.16	2,093,615.72
无形资产	56,494,158.04	57,784,138.62
开发支出
商誉	263,040,430.36	263,040,430.36
长期待摊费用
递延所得税资产	39,081,138.95	43,560,738.57
其他非流动资产	22,644,979.51	19,726,067.75
非流动资产合计	1,371,795,000.55	1,250,512,064.38
资产总计	5,085,048,236.30	3,629,543,746.71
流动负债：
短期借款	570,796,785.89	341,898,980.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	235,225.00	2,530,340.00
应付票据	1,366,474,753.00	497,112,778.00
应付账款	114,090,691.92	113,998,131.22
预收款项	144,923.47	334,379.45
合同负债	98,237,770.93	19,747,490.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,215,342.47	11,667,845.60
应交税费	12,989,534.46	4,371,934.97
其他应付款	128,725,213.87	74,167,288.68
其中：应付利息
应付股利	4,550,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,970,766.12	10,454,322.24
其他流动负债	15,138,389.89	1,906,080.19
流动负债合计	2,328,019,397.02	1,078,189,571.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	128,788,028.74	105,317,766.24
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,011,205.89	1,499,640.19
长期应付款	31,444,843.12
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	20,243,124.49	21,416,349.33
递延所得税负债	11,073,325.67	9,578,523.01
其他非流动负债
非流动负债合计	192,560,527.91	137,812,278.77
负债合计	2,520,579,924.93	1,216,001,850.31
所有者权益：
股本	528,673,670.00	528,673,670.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,315,201,974.83	1,314,482,381.79
减：库存股	26,594,177.07	47,743,826.88
其他综合收益	-199,941.25	-737,557.03
专项储备
盈余公积	63,075,697.55	63,075,697.55
一般风险准备
未分配利润	572,969,379.23	485,829,935.91
归属于母公司所有者权益合计	2,453,126,603.29	2,343,580,301.34
少数股东权益	111,341,708.08	69,961,595.06
所有者权益合计	2,564,468,311.37	2,413,541,896.40
负债和所有者权益总计	5,085,048,236.30	3,629,543,746.71

法定代表人：马红菊 主管会计工作负责人：闫文鸽 会计机构负责人：任明磊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,051,553,870.34	1,771,859,052.75
其中：营业收入	4,051,437,266.55	1,771,676,237.84
利息收入	116,603.79	182,814.91
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,944,659,384.43	1,712,654,341.17
其中：营业成本	3,740,973,819.75	1,572,404,946.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,750,665.12	5,044,439.95
销售费用	37,570,263.72	19,711,103.90
管理费用	54,204,698.59	44,262,897.29
研发费用	81,680,653.86	59,427,754.75
财务费用	22,479,283.39	11,803,199.08
其中：利息费用	28,726,322.69	12,957,345.23
利息收入	8,482,107.18	2,634,615.48
加：其他收益	7,491,650.98	3,321,616.65
投资收益（损失以“－”号填 列）	6,477,400.95	11,442,616.30
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		4,239,743.03
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-19,656,822.08	-17,193,413.63
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		286,747.04
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		-3,669,260.61
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	101,206,715.76	53,393,017.33
加：营业外收入	312,110.94	80,918.73
减：营业外支出	2,076,220.77	1,929,829.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	99,442,605.93	51,544,106.15
减：所得税费用	11,388,254.24	4,272,742.78
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	88,054,351.69	47,271,363.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	88,054,351.69	47,271,363.37
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	87,139,443.32	47,838,866.52
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	914,908.37	-567,503.15
六、其他综合收益的税后净额	537,615.78	-5,523,491.25
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	537,615.78	-5,523,491.25
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	537,615.78	-5,523,491.25
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	537,615.78	-5,523,491.25
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	88,591,967.47	41,747,872.12
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	87,677,059.10	42,315,375.27
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	914,908.37	-567,503.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1648	0.0908
（二）稀释每股收益	0.1648	0.0908

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马红菊 主管会计工作负责人：闫文鸽 会计机构负责人：任明磊
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,199,767,047.65	1,373,763,574.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	123,600.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	27,945,926.35	6,364.88
收到其他与经营活动有关的现金	296,657,714.07	107,441,569.49
经营活动现金流入小计	4,524,494,288.07	1,481,211,508.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,791,884,607.95	1,634,996,485.92
客户贷款及垫款净增加额	1,498,997.08	26,841,237.48
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	79,563,632.88	44,346,973.00
支付的各项税费	18,828,835.14	38,446,107.63
支付其他与经营活动有关的现金	885,472,401.86	116,348,002.01
经营活动现金流出小计	4,777,248,474.91	1,860,978,806.04
经营活动产生的现金流量净额	-252,754,186.84	-379,767,297.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,089,874,692.71	555,633,771.00
取得投资收益收到的现金	54,625,356.14	7,186,817.41
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	59,775.00	780,669.50
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	14,000,000.00	22,953,386.75
收到其他与投资活动有关的现金	29,347,788.00
投资活动现金流入小计	1,187,907,611.85	586,554,644.66
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	80,659,747.09	107,523,453.60
投资支付的现金	1,118,176,681.00	500,283,771.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,198,836,428.09	607,807,224.60
投资活动产生的现金流量净额	-10,928,816.24	-21,252,579.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		33,856,830.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	576,201,846.00	381,810,790.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,800,000.00
筹资活动现金流入小计	617,001,846.00	415,667,620.00
偿还债务支付的现金	376,350,152.00	205,707,870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	73,102,312.67	12,306,385.41
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	10,915,736.88	530,000.00
筹资活动现金流出小计	460,368,201.55	218,544,255.41
筹资活动产生的现金流量净额	156,633,644.45	197,123,364.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,763,139.89	-15,916.43
五、现金及现金等价物净增加额	-108,812,498.52	-203,912,429.02
加：期初现金及现金等价物余额	289,634,706.26	426,176,119.54
六、期末现金及现金等价物余额	180,822,207.74	222,263,690.52

（二） 审计报告 （未完）