[三季报]日丰股份(002953):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 19:56:42 中财网

原标题:日丰股份:2022年三季度报告

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2022-104
债券代码：128145 债券代码：日丰转债
广东日丰电缆股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	906,291,839.74	-3.56%	2,724,091,941.22	11.08%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	27,674,172.38	-33.24%	90,078,348.53	-25.50%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	26,239,551.29	-34.87%	86,459,238.67	-23.74%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	379,309,819.75	257.27%
基本每股收益（元/股）	0.0978	-42.47%	0.28	-44.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0978	-42.47%	0.28	-44.00%
加权平均净资产收益率	2.17%	-1.26%	7.10%	-4.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,758,052,185.57	2,620,345,465.90	5.26%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	1,311,190,828.16	1,234,201,913.10	6.24%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	45,133.89	-190,744.52
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,628,674.41	5,657,035.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	-40,237.45	-40,237.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-805,804.37	-969,341.64
减：所得税影响额	394,973.35	839,230.91
少数股东权益影响额（税后）	-1,827.96	-1,628.66
合计	1,434,621.09	3,619,109.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、归属于上市公司股东的净利润：年初至报告期末比上年同期下降 25.5%，主要原因系部分产品价格下调及化工物料价
格上涨导致产品成本上升，毛利率下降导致净利下降。

2、经营活动产生的现金流净额：年初至报告期末比上年同期增长 257.27%，主要原因系通过增加票据支付方式，减少现
金流出所致。

3、基本每股收益：年初至报告期末比上年同期下降44%，主要原因系2021年权益分派后股数增加及利润下降所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	26,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
冯就景	境内自然人	60.45%	191,396,477	143,547,357	质押	75,292,888
李强	境内自然人	2.96%	9,368,986	7,026,740	质押	5,377,000
冯宇华	境内自然人	1.86%	5,885,880
罗永文	境内自然人	1.78%	5,649,054
孟兆滨	境内自然人	1.12%	3,553,910	2,951,130
李泳娟	境内自然人	0.41%	1,303,628	977,721
中国农业银行股 份有限公司－天 弘先进制造混合 型证券投资基金	其他	0.35%	1,121,200
郭士尧	境内自然人	0.34%	1,086,655
吴结松	境内自然人	0.27%	870,190
中国银行股份有 限公司－天弘增 强回报债券型证 券投资基金	其他	0.24%	758,100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
冯就景	47,849,120	人民币普通股	47,849,120
冯宇华	5,885,880	人民币普通股	5,885,880
罗永文	5,649,054	人民币普通股	5,649,054
李强	2,342,246	人民币普通股	2,342,246
中国农业银行股份有限公司－天 弘先进制造混合型证券投资基金	1,121,200	人民币普通股	1,121,200
郭士尧	1,086,655	人民币普通股	1,086,655
吴结松	870,190	人民币普通股	870,190
中国银行股份有限公司－天弘增 强回报债券型证券投资基金	758,100	人民币普通股	758,100
UBS AG	697,003	人民币普通股	697,003
吴荣山	682,584	人民币普通股	682,584

上述股东关联关系或一致行动的说明	冯宇华先生系冯就景先生之子，为公司实际控制人冯就景先生的一致 行动人；罗永文先生系冯就景先生配偶之兄长，为公司实际控制人冯 就景先生的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年 7月 4日，经第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于对外投资的议
案》，同意公司以人民币 640万元通过股权受让方式收购江苏福迪新能源技术有限公司 20%股权。并于 2022年 8月 12
日，完成本次股权转让及相关的工商变更登记备案手续。

2、2022年7月15日，经第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于拟使用募集资金购
买土地使用权的议案》，同意公司拟使用募集资金通过挂牌出让的方式购买国有建设用地使用权，以解决公司募投项目
“自动化生产电源连接组件项目”实施用地的需求。2022年7月21日，公司以总价人民币64,533,038元竞得位于中山
市西区街道隆昌社区的国有建设用地使用权，并与出让人中山市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

3、2022年 9月 26日，经第四届董事会第三十四会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过《关于 2022年限制性股
票股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司依据相关法规要求办理2020年限制性
股票激励计划首次授予部分的股票解除限售手续。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东日丰电缆股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	316,908,426.03	371,340,829.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		400,136.15
衍生金融资产
应收票据
应收账款	910,840,454.31	913,359,726.96
应收款项融资	471,498,326.88	320,144,046.04
预付款项	25,419,186.91	22,809,475.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	36,625,153.12	19,159,433.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	332,292,641.78	388,000,805.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,406,010.61	13,838,775.10
流动资产合计	2,096,990,199.64	2,049,053,228.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	6,359,762.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	317,633,431.86	304,696,110.78
在建工程	56,654,674.05	51,647,253.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	29,989,383.72	29,156,690.85
无形资产	182,740,578.38	119,820,594.51
开发支出
商誉	44,215,286.35	44,215,286.35
长期待摊费用	4,684,466.10	2,612,477.66
递延所得税资产	8,443,324.90	8,481,892.94
其他非流动资产	10,341,078.02	10,661,930.37
非流动资产合计	661,061,985.93	571,292,237.03
资产总计	2,758,052,185.57	2,620,345,465.90
流动负债：
短期借款	302,000,000.00	471,277,828.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	358,383,045.86	50,209,065.26
应付账款	144,729,478.00	204,614,576.74
预收款项
合同负债	10,380,436.55	13,166,412.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	26,437,216.58	28,510,357.02
应交税费	12,779,687.01	7,990,370.09
其他应付款	16,702,029.11	23,047,355.33
其中：应付利息	1,618,484.65
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	39,892,275.01	40,573,240.39
其他流动负债	1,349,456.76	862,901.70
流动负债合计	912,653,624.88	840,252,107.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	161,109,751.14	186,299,999.97
应付债券	317,542,953.36	306,073,516.79
其中：优先股
永续债
租赁负债	22,073,790.26	20,490,116.52
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	19,013,149.41	17,198,897.37
递延所得税负债	1,884,778.11	2,141,791.97
其他非流动负债
非流动负债合计	521,624,422.28	532,204,322.62
负债合计	1,434,278,047.16	1,372,456,430.23
所有者权益：
股本	316,622,505.00	243,382,760.00
其他权益工具	81,407,405.67	82,196,781.62
其中：优先股
永续债
资本公积	251,683,707.42	320,554,225.98
减：库存股	7,728,967.83	14,221,186.68
其他综合收益		-1,093,846.77
专项储备
盈余公积	73,460,641.78	73,460,641.78
一般风险准备
未分配利润	595,745,536.12	529,922,537.17
归属于母公司所有者权益合计	1,311,190,828.16	1,234,201,913.10
少数股东权益	12,583,310.25	13,687,122.57
所有者权益合计	1,323,774,138.41	1,247,889,035.67
负债和所有者权益总计	2,758,052,185.57	2,620,345,465.90

法定代表人：冯就景 主管会计工作负责人：黄海威 会计机构负责人：侯林林
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,724,091,941.22	2,452,370,253.29
其中：营业收入	2,724,091,941.22	2,452,370,253.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,639,684,608.63	2,338,159,738.51
其中：营业成本	2,396,052,264.78	2,113,493,561.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,660,674.10	5,946,195.50
销售费用	34,725,491.01	37,177,592.85
管理费用	82,130,762.31	81,759,251.67
研发费用	88,897,164.51	71,308,498.31
财务费用	29,218,251.92	28,474,638.86
其中：利息费用	28,022,780.48	27,081,809.49
利息收入	-7,327,864.92	734,209.39
加：其他收益	5,657,035.72	4,156,046.96
投资收益（损失以“－”号填 列）	-40,237.45	6,232,742.59
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	551,682.56	-420,402.28
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-526,833.70	978,986.22
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-190,744.52	3,009,410.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,858,235.20	128,167,298.42
加：营业外收入	900,135.29	2,097,704.64
减：营业外支出	1,869,476.93	678,006.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	88,888,893.56	129,586,996.24
减：所得税费用	914,357.34	8,920,022.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,974,536.22	120,666,973.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	87,974,536.22	120,666,973.87
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	90,078,348.53	120,907,612.63
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-2,103,812.31	-240,638.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他综合 收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	87,974,536.22	120,666,973.87
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	90,078,348.53	120,907,612.63
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	-2,103,812.31	-240,638.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.28	0.5
（二）稀释每股收益	0.28	0.5

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：冯就景 主管会计工作负责人：黄海威 会计机构负责人：侯林林
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,493,742,717.76	2,111,814,695.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	29,541,912.60	34,041,119.06
收到其他与经营活动有关的现金	153,885,653.79	136,162,013.85
经营活动现金流入小计	2,677,170,284.15	2,282,017,828.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,951,556,870.10	2,115,833,374.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	226,706,513.81	217,079,018.52
支付的各项税费	41,804,233.91	47,674,386.80
支付其他与经营活动有关的现金	77,792,846.58	142,610,456.07
经营活动现金流出小计	2,297,860,464.40	2,523,197,236.29
经营活动产生的现金流量净额	379,309,819.75	-241,179,407.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,732,949.02	2,404,654.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,497.00	93,062.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	16,792,492.29
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	13,790,446.02	39,290,209.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,598,890.59	72,230,372.04
投资支付的现金	6,400,000.00	323,530,073.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		212,000.00
投资活动现金流出小计	119,998,890.59	395,972,445.34
投资活动产生的现金流量净额	-106,208,444.57	-356,682,236.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	11,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00
取得借款收到的现金	342,000,000.00	1,084,163,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	353,000,000.00	1,084,163,000.00
偿还债务支付的现金	537,516,738.34	380,880,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,067,435.54	46,418,372.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,040,857.68
筹资活动现金流出小计	593,584,173.88	435,339,230.46
筹资活动产生的现金流量净额	-240,584,173.88	648,823,769.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,577,363.26	-129,607.18
五、现金及现金等价物净增加额	30,939,838.04	50,832,518.29
加：期初现金及现金等价物余额	71,420,814.25	58,011,895.47
六、期末现金及现金等价物余额	102,360,652.29	108,844,413.76

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




广东日丰电缆股份有限公司董事会
2022年10月27日