[三季报]道明光学(002632):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 19:56:55 中财网

原标题:道明光学:2022年三季度报告

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2022-038 道明光学股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	338,605,308.50	6.22%	931,124,472.46	-0.82%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	50,941,449.98	10.78%	114,566,076.14	-9.28%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	53,931,000.04	55.43%	107,181,409.53	-0.90%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	97,227,617.92	-78.50%
基本每股收益 （元/股）	0.0816	10.87%	0.1834	-9.30%
稀释每股收益 （元/股）	0.0816	10.87%	0.1834	-9.30%
加权平均净资产收益 率	2.43%	0.17%	5.42%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,803,824,104.24	3,596,480,438.69	5.77%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,153,128,445.81	2,071,340,261.35	3.95%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	36,328.66	38,015.68
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外）	2,291,988.44	16,835,590.22
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益	-3,734,603.9	-5,576,101.11
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-2,571,296.92	-3,053,546.80
减：所得税影响额	-987,927.60	859,457.95
少数股东权益影响 额（税后）	-106.07	-166.57
合计	-2,989,550.05	7,384,666.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目

科目名称	期末数	期初数	增减率 （%）	主要原因说明
货币资金	513,489,578.21	391,470,913.96	31.17%	主要系上期支付工程款较多所 致
交易性金融资产	54,002,327.23	159,385,579.01	-66.12%	主要系报告期交易性金融资产 到期较多所致
应收票据	5,561,961.91	2,470,837.80	125.10%	主要系报告期末商业承兑汇票 大幅增加所致
应收款项融资	48,246,447.69	31,751,541.34	51.95%	主要系本期收到承兑汇票较多 所致
预付款项	26,775,188.38	14,380,900.42	86.19%	主要系本期小微园预付款增加 较多所致
合同资产	1,023,043.97	700,067.42	46.14%	主要系报告期一年内到期的质 保金增加所致
投资性房地产	114,362,322.78	6,349,120.86	1701.23%	主要系小微园宿舍楼出租所 致
在建工程	245,305,575.26	170,429,709.90	43.93%	主要系杭州道明科创在建工程 增加所致
长期待摊费用	477,285.99	714,129.18	-33.17%	主要系本期摊销减少所致
交易性金融负债	2,460,087.50	-	100.00%	主要系本期未到期锁汇产品因 汇率变动确认损失所致
应付票据	137,761,983.20	105,835,390.60	30.17%	主要系本期开立承兑汇票增加 所致
预计负债	3,746,276.23	2,237,386.38	67.44%	主要系本期小微园赔偿损失增 加所致
少数股东权益	-1,223,904.31	59,957.86	2141.27%	主要系报告期海外子公司亏损 所致

2、利润表项目

科目名称	本年数	上年同期数	增减率 （%）	主要原因说明
财务费用	-33,039,480.98	7,303,380.36	-552.39%	主要系本期汇兑收益较多所致
其中：利息费用	415,669.02	639,627.27	-35.01%	主要系上期支付借款利息所致
利息收入	4,308,939.22	2,414,494.73	78.46%	主要系本期人民币余额较多， 收益增加所致
投资收益	-1,270,383.78	4,670,359.77	-127.20%	主要系上期收到鼎创分红款所 致
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-1,378,987.01	153,064.00	-1000.92%	主要系联营企业南京迈得特本 期亏损较多所致
公允价值变动收益	-4,089,401.11	-2,507,949.75	63.06%	主要系本期锁汇产品公允价值 变动损失较多所致
信用减值损失	1,179,595.84	-6,922,312.85	117.04%	主要系本期回冲坏账准备较多 所致
资产减值损失	2,758.62	-33,100,964.46	100.01%	主要系上期计提华威商誉减值 损失所致
资产处置收益	38,015.68	-197,814.14	119.22%	主要系上期处置部分闲置资产 所致
营业外收入	390,541.65	6,591,892.74	-94.08%	主要系上期道明光电子公司收 到诉讼赔偿款所致
营业外支出	3,444,088.45	813,922.91	323.15%	主要系本期小微园支付赔偿款 较多所致
所得税费用	27,543,237.63	16,404,615.53	67.90%	主要系本期汇兑收益较多所致
少数股东损益	-39,415.21	11,151.24	-453.46%	主要系本期海外公司亏损所致
其他综合收益的税后 净额	-2,883,414.75	6,959,749.19	-141.43%	主要系海外子公司受当地汇率 波动影响所致
归属于母公司 所有者的其他综合收 益的税后净额	-1,638,967.79	1,643,835.45	-199.70%	主要系海外子公司受当地汇率 波动影响所致
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净 额	-1,244,446.96	5,315,913.74	-123.41%	主要系海外子公司受当地汇率 波动影响所致
归属于少数股东的综 合收益总额	-1,283,862.17	5,327,064.98	-124.10%	主要系海外子公司受当地汇率 波动影响所致

3、现金流量表项目

科目名称	本年数	上年同期数	增减率 （%）	主要原因说明
收到的税费返还	66,369,623.08	18,756,905.91	253.84%	主要系本期收到留底退税增加 所致
经营活动产生的现 金流量净额	97,227,617.91	452,204,315.69	-78.50%	主要系报告期小微园收款减少 所致
取得投资收益收到 的现金	1,595,303.23	4,754,436.52	-66.45%	主要系上期收到鼎创分红款所 致
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	60,736.00	693,223.12	-91.24%	主要系上期处置部分闲置资产 较多所致
收到其他与投资活动 有关的现金	149,447,701.00	62,237,900.00	140.12%	主要系报告期理财产品到期较 多所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	73,854,308.49	139,714,458.53	-47.14%	主要系上期支付杭州惠州等工 程款较多所致
投资活动产生的现金 流量净额	24,246,996.29	-116,629,898.89	-120.79%	主要系上期支付工程款较多所 致
偿还债务支付的现金	0	100,100,000.00	-100.00%	主要系上期归还借款较多所致
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	31,219,333.59	1,013,144.44	2981.43%	主要系本期进行了股利分配所 致
支付其他与筹资活动 有关的现金	0	58,000,000	-100.00%	主要系上期票据到期较多所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-31,219,333.59	-159,113,144.44	80.38%	主要系上期归还借款较多所致
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	12,381,741.30	-1,030,719.08	1301.27%	主要系报告期汇率波动较大所 致
现金及现金等价物净 增加额	102,637,021.91	175,430,553.27	-41.49%	主要系本期小微园收款减少所 致
期初现金及现金等价 物余额	341,741,096.06	230,946,050.67	47.97%	主要系上年归还融资较多所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数

33,825

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）

0

前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
浙江道明投 资有限公司	境内非国有 法人	39.96%	249,600,000 .00	0	质押	170,130,000
#胡慧玲	境内自然人	4.48%	28,008,000. 00	0
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702. 00	18,143,776. 00
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702. 00	17,753,776. 00
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768. 00	0
胡浩亨	境内自然人	1.63%	10,184,370. 00	0
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000.0 0	0
吴之华	境内自然人	1.26%	7,900,000.0 0	0
金鹰基金－ 工商银行－ 金鹰穗通定 增35号资产 管理计划	其他	0.99%	6,189,422.0 0	0
吕笑梅	境内自然人	0.89%	5,548,728.0 0	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
浙江道明投资有限公司	249,600,000.00	人民币普 通股	249,600,000 .00
#胡慧玲	28,008,000.00	人民币普 通股	28,008,000. 00
池巧丽	11,278,768.00	人民币普 通股	11,278,768. 00
胡浩亨	10,184,370.00	人民币普 通股	10,184,370. 00
胡敏超	9,830,000.00	人民币普 通股	9,830,000.0 0
#吴之华	7,900,000.00	人民币普 通股	7,900,000.0 0
金鹰基金－工商银行－金鹰 穗通定增35号资产管理计 划	6,189,422.00	人民币普 通股	6,189,422.0 0

胡智雄	6,047,926.00	人民币普 通股	6,047,926.0 0
胡智彪	5,917,926.00	人民币普 通股	5,917,926.0 0
吕笑梅	5,548,728.00	人民币普 通股	5,548,728.0 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签 署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司； 2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹； 3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶； 4、胡浩亨系实际控制人胡智彪之子； 5、胡敏超系实际控制人胡智雄之次子； 6、吴之华系实际控制人胡智雄长子之配偶； 7、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶。 除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也 未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）	公司股东胡慧玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股票 17,008,000股，通过普通证 券账户持有公司股票 11,000,000 股，合计持有公司股票 28,008,000 股；公司股东吴之华通过光大证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,900,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公 司股票 7,900,000 股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于安徽易威斯诉讼执行的进展
关于公司与原控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“安徽易威斯”）因未达业绩承诺存在赎回纠纷。2017年开始，由于公司实际已无人员参与安徽易威斯管理，因此无法参与安徽易威斯经营相关的决策或对其实施影响，丧失对安徽易威斯的控制权。2017年 9月 30日起不再纳入合并报表范围，2018年 2月 5日作出一审判决，具体内容详见 2018年 2月 12日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-015）；2018年 10月 15已作出终审判决，具体内容详见 2018年 10月19日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-067）。

2018年 12月 18日，因上述相关被告未按判决履行，公司向金华市中级人民法院申请强制执行。公司已全额计提减值准备，并于 2019年收到曹雯钧、曹慧芳、郭路长法院执行款合计7,385,528.44元。

2022年 9月 1日，公司收到安徽英迪尔汽车零部件有限公司债权分配款3,044,877.27元。

截止目前，累计收到法院执行款 10,430,405.71 元，仍在积极实施执行款中，将积极维护公司和投资者利益。

另外，2021年 7月，合肥工商显示公司不再持有安徽易威斯相关股份，公司关注该事项后已于 2022年 1月向法院及工商局了解情况并请求法院查封被申请人曹雯钧持有安徽易威斯 96.48%的股权。2022年 1月 18日，执行法院出具执行裁定书（2019）浙 07执 10号之四，查封曹雯钧持有的安徽易威斯新能源科技股份有限公司 96.48%股权。

（二）北京阳光天域回购进展
2018年 4月 28日，公司与金亮及参股公司北京阳光天域科技有限（以下简称“北京阳关天域”）公司签署《股权转让协议》，约定金亮以 980.00万元购买本公司持有阳光天域公司 3.50%的股权，金亮另向本公司支付740.00万元补偿款作为解除于 2016年 1月签署的《北京阳光天域科技有限公司增资协议》中关于“赎回、反稀释及优先并购的权利”的对价，2019年，公司收到金亮支付的股权回购款 372.00万元。

公司于 2021年 12月、2022年8月、9月分别收到阳光天域法定代表人金亮先生支付的股权回购款合计108万元人民币。

（三）子公司杭州道明科创变更经营范围
2022年 8月 15日，因采购进口设备需要，对杭州道明科创新材料有限公司经营范围进行了变更，就经营范围中的许可项目增加“光学仪器制造”，其他项目无变更。2022年 8月 18日，杭州道明科创已完成工商变更登记及《公司章程》的相关备案手续，并取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的新营业执照。

（四）公司海外子公司日本道明海外正式注销
公司海外控股子公司日本道明光学有限公司 DAOMING OPTICS&CHEMICAL JAPAN CO.LTD（以下简称“日本道明光学”）原为进一步拓展日本及东亚地区的产品销售而设立，但因近年疫情等因素影响，日本道明光学的盈利能力下滑，且公司经营层对未来发展战略的调整，最终决定注销日本道明光学。

日本道明光学按投资比例分配，已于 9月 14日到账 131,111.26美元清算款。

截止目前，日本道明光学在日本及国内均完成清算、注销等一系列手续，2022年10月份起，日本道明光学不再纳入合并报表范围。

（五）关于惠州道明华威厂房租赁事项合同纠纷进展
2021年 10月，公司全资孙公司惠州道明华威科技有限公司（以下简称“道明华威科技”）与惠州市尚潮产业投资发展有限公司签订《物业租赁合同》，约定将公司位于惠州市仲恺高新区陈江街道东升村项目建设完成后的园区内部分土地、建筑物及配套附属设施合计建筑面积约为 33,916.02㎡的厂房出租给惠州市尚潮产业投资发展有限公司使用，租金含税单价 21元/㎡，月租金为 712,236.42元。并已收取租赁保证金为六个月租金 4,273,418.52元,在免租期过后的6个月内进行全额抵扣。租赁期限自2021年10月21日至2029年12月31日，租赁期八年。

此租赁合同存在交付标准，需满足租赁标的物通过整体竣工验收合格并取得《消防验收合格证》《规划验收合格证》，交付的租赁标的物符合《建筑工程施工合同》约定的实际竣工验收标准。2022年 6月，公司收到惠州仲裁委员会出具的《仲裁通知书》（2022）惠仲案字第 894号，因惠州道明华威科技未按合同要求时间及时交付，惠州市尚潮产业投资发展有限公司向惠州仲裁委员会申请仲裁。

2022年9月20日，收到惠州仲裁委员会的裁决书，判定公司违约、解除租赁合同并承担相应违约责任，包括退回保证金及利息、垫付装修费、诉讼等费用。2022年10月13日公司已向其支付合计496.84万元。本次裁决不会对公司业绩产生重大不利影响。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：道明光学股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	513,489,578.21	391,470,913.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	54,002,327.23	159,385,579.01
衍生金融资产
应收票据	5,561,961.91	2,470,837.80
应收账款	328,351,583.61	282,473,995.20
应收款项融资	48,246,447.69	31,751,541.34
预付款项	26,775,188.38	14,380,900.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	25,187,267.49	22,884,085.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,224,625,595.79	1,274,636,587.95
合同资产	1,023,043.97	700,067.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	121,335,240.36	144,271,671.19
流动资产合计	2,348,598,234.64	2,324,426,179.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	27,131,811.97	28,510,798.98
其他权益工具投资	25,258,364.94	25,258,364.94
其他非流动金融资产
投资性房地产	114,362,322.78	6,349,120.86
固定资产	793,961,127.93	789,072,035.10
在建工程	245,305,575.26	170,429,709.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	83,742.81	90,417.64
无形资产	191,633,098.37	197,991,911.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	477,285.99	714,129.18
递延所得税资产	47,302,564.03	45,453,814.92
其他非流动资产	9,709,975.52	8,183,955.58
非流动资产合计	1,455,225,869.60	1,272,054,259.06
资产总计	3,803,824,104.24	3,596,480,438.69
流动负债：
短期借款	3,450,703.24	4,522,524.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	2,460,087.50
衍生金融负债
应付票据	137,761,983.20	105,835,390.60
应付账款	162,361,553.75	204,722,518.45
预收款项	1,034,490.16	823,317.24
合同负债	1,120,838,535.18	969,742,594.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	15,571,885.43	19,962,819.64
应交税费	45,460,881.57	53,792,266.89
其他应付款	21,078,910.42	29,841,712.31
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	39,082.78	46,433.50
其他流动负债	96,161,383.57	86,095,938.19
流动负债合计	1,606,219,496.80	1,475,385,515.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	48,337.33	47,954.54
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,746,276.23	2,237,386.38
递延收益	37,164,187.02	42,884,781.56
递延所得税负债	3,685,426.32	4,524,581.23
其他非流动负债	1,055,839.04
非流动负债合计	45,700,065.94	49,694,703.71
负债合计	1,651,919,562.74	1,525,080,219.48
所有者权益：
股本	624,599,090.00	624,599,090.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	799,661,657.75	799,581,248.05
减：库存股
其他综合收益	-26,402,229.08	-24,763,261.29
专项储备
盈余公积	65,150,025.63	65,150,025.63
一般风险准备
未分配利润	690,119,901.51	606,773,158.96
归属于母公司所有者权益合计	2,153,128,445.81	2,071,340,261.35
少数股东权益	-1,223,904.31	59,957.86
所有者权益合计	2,151,904,541.50	2,071,400,219.21
负债和所有者权益总计	3,803,824,104.24	3,596,480,438.69

法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：钟寿生 会计机构负责人：陈苑瑞 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	931,124,472.46	938,808,654.63
其中：营业收入	931,124,472.46	938,808,654.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	798,697,853.11	779,705,874.63
其中：营业成本	666,253,412.49	587,328,117.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,585,085.03	8,512,507.01
销售费用	44,531,386.36	62,686,448.38
管理费用	65,042,013.58	59,728,579.91
研发费用	45,325,436.63	54,146,841.61
财务费用	-33,039,480.98	7,303,380.36
其中：利息费用	415,669.02	639,627.27
利息收入	4,308,939.22	2,414,494.73
加：其他收益	16,836,240.76	15,882,559.48
投资收益（损失以“－” 号填列）	-1,270,383.78	4,670,359.77
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-1,378,987.01	153,064.00
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	-4,089,401.11	-2,507,949.75
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	1,179,595.84	-6,922,312.85
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	2,758.62	-33,100,964.46
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	38,015.68	-197,814.14
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	145,123,445.36	136,926,658.05
加：营业外收入	390,541.65	6,591,892.74
减：营业外支出	3,444,088.45	813,922.91
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	142,069,898.56	142,704,627.88
减：所得税费用	27,543,237.63	16,404,615.53
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	114,526,660.93	126,300,012.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	114,526,660.93	126,300,012.35
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	114,566,076.14	126,288,861.11
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-39,415.21	11,151.24
六、其他综合收益的税后净额	-2,883,414.75	6,959,749.19
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-1,638,967.79	1,643,835.45
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益	-1,638,967.79	1,643,835.45
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,638,967.79	1,643,835.45
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额	-1,244,446.96	5,315,913.74
七、综合收益总额	111,643,246.18	133,259,761.54
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	112,927,108.35	127,932,696.56
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	-1,283,862.17	5,327,064.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1834	0.2022
（二）稀释每股收益	0.1834	0.2022

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：钟寿生 会计机构负责人：陈苑瑞 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,022,435,276.35	1,369,688,531.16
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	66,369,623.08	18,756,905.91
收到其他与经营活动有关的现金	42,141,078.02	45,941,083.80
经营活动现金流入小计	1,130,945,977.45	1,434,386,520.87
购买商品、接受劳务支付的现金	686,838,110.21	646,516,847.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	111,980,104.87	115,509,453.65
支付的各项税费	107,650,895.41	99,384,533.22
支付其他与经营活动有关的现金	127,249,249.04	120,771,371.15
经营活动现金流出小计	1,033,718,359.53	982,182,205.18
经营活动产生的现金流量净额	97,227,617.92	452,204,315.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,595,303.23	4,754,436.52
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	60,736.00	693,223.12
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	149,447,701.00	62,237,900.00
投资活动现金流入小计	151,103,740.23	67,685,559.64
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	73,854,308.49	139,714,458.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	53,002,435.45	44,601,000.00
投资活动现金流出小计	126,856,743.94	184,315,458.53
投资活动产生的现金流量净额	24,246,996.29	-116,629,898.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		100,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	31,219,333.59	1,013,144.44
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		58,000,000.00
筹资活动现金流出小计	31,219,333.59	159,113,144.44
筹资活动产生的现金流量净额	-31,219,333.59	-159,113,144.44
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	12,381,741.30	-1,030,719.09
五、现金及现金等价物净增加额	102,637,021.92	175,430,553.27
加：期初现金及现金等价物余额	341,741,096.06	230,946,050.67
六、期末现金及现金等价物余额	444,378,117.98	406,376,603.94

（二） 审计报告 （未完）