[三季报]大洋电机(002249):2022年三季度报告

 时间：2022年10月27日 20:01:47 中财网

原标题:大洋电机:2022年三季度报告

证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2022-088
中山大洋电机股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）2,644,440,024.56-1.12%8,150,790,443.1911.28%
归属于上市公司股东的净利润 （元）124,470,577.29-6.72%448,506,253.5920.22%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）114,242,886.37-2.01%384,122,539.0934.87%
经营活动产生的现金流量净额 （元）——859,760,964.5451.19%
基本每股收益（元/股）0.05-16.67%0.1918.75%
稀释每股收益（元/股）0.05-16.67%0.1918.75%
加权平均净资产收益率1.47%-0.09%5.41%1.06%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）15,235,173,544.5915,153,862,415.220.54%　
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）8,353,299,681.548,073,436,327.653.47%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-617,756.25-5,474,844.32　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）17,062,389.6583,473,304.55　
债务重组损益　411,434.20　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益-4,544,715.76-1,429,308.98　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　3,257,409.91　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,731,551.39-512,035.09　
减：所得税影响额1,162,264.8513,150,653.60　
少数股东权益影响额（税后）-2,221,589.522,191,592.17　
合计10,227,690.9264,383,714.50--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下
报告期末公司资产总额 1,523,517.35万元，较期初增长 0.54%；负债总额 672,783.63万元，较期初降低 3.28%；所有者
权益总额 850,733.72万元，较期初增长 3.77%。资产、负债及所有者权益构成发生变动的主要原因如下： 单位：万元
项目期末余额期初余额增减金额增减幅度备注
交易性金融资产1,097.557,390.03-6,292.48-85.15%1
应收票据82,403.6356,214.9126,188.7246.59%2
其他应收款8,269.7315,857.30-7,587.57-47.85%3
其他非流动金融资产4,355.591,458.242,897.35198.69%4
短期借款1,710.403,187.90-1,477.50-46.35%5
合同负债2,431.441,784.48646.9636.25%6
一年内到期的非流动负债1,821.404,371.88-2,550.48-58.34%7
其他流动负债8,049.954,607.713,442.2474.71%8
递延所得税负债19,822.4713,591.826,230.6545.84%9
库存股6,232.213,993.612,238.6056.05%10
其他综合收益-2,947.12-18,867.3915,920.2784.38%11

注 1：交易性金融资产：较期初减少金额为 6,292.48万元，降低比例为 85.15%，主要原因系公司本期赎回了期初持有
的银行理财产品影响所致。

注 2：应收票据：较期初增加金额为 26,188.72万元，增长比例为 46.59%，主要原因系公司本期销售收入增长相应应
收票据余额增加影响。

注 3：其他应收款：较期初减少金额为 7,587.57万元，降低比例为 47.85%，主要原因系公司本期收回的往来款及保证
金等增加所致。

注 4：其他非流动金融资产：较期初增加金额为 2,897.35万元，增长比例为 198.69%，主要原因系公司本期对嘉兴朝
盈股权投资合伙企业（有限合伙）及广州盖盟达工业品有限公司的投资增加所致。

注 5：短期借款：较期初减少金额为 1,477.50万元，降低比例为 46.35%，主要原因系公司本期归还了部分银行短期信
用借款所致。

注 6：合同负债：较期初增加金额为 646.96万元，增长比例为 36.25%，主要原因系公司本期预收账款增加所致。

注 7：一年内到期的非流动负债：较期初减少金额为 2,550.48万元，降低比例为 58.34%，主要原因系公司本期支付到
期租赁负债影响。

注 8：其他流动负债：较期初增加金额为 3,442.24万元，增长比例为 74.71%，主要原因系公司期末不能终止确认的背
书转让票据增加所致。

注 9：递延所得税负债：较期初增加金额为 6,230.65万元，增长比例为 45.84%，主要原因系公司期末计提的预提所得
税增加所致。

注 10：库存股：较期初增加金额为 2,238.60万元，增长比例为 56.05%，主要原因系公司本期授予领航计划库存股
3,412,250股，相应减少库存股金额为 2,764.14万元，新增回购 8,111,441股，相应增加库存股金额为 5,002.74万元。

注 11：其他综合收益：较期初增加金额为 15,920.27万元，增长比例为 84.38%，主要原因系本期美元升值相应外币财
务报表折算差额增加影响所致。
2、报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下
报告期内公司实现营业收入 815,079.04万元，同比增长 11.28%，实现营业利润 58,098.24万元，利润总额 58,175.37万
元，净利润 46,898.54万元，归属于母公司所有者的净利润 44,850.63万元，与上年同期相比分别增长 33.71%、28.28%、
22.05%、20.22%，主要影响因素说明如下：
（1）报告期内公司努力克服国内外疫情带来的不利影响，加强资源协调能力，力保供货，适时调整产品结构，进一步
提升精细化管理水平，促使建筑及家居电器电机业务板块、新能源汽车动力总成系统业务板块的销售收入均取得稳步增长；
（2）报告期内公司进一步加强对成本费用的管控，开源节流、降本增效，使得销售费用、管理费用及研发费用率均控
制在合理的范围内，公司整体效益得到稳定提升；
（3）报告期内公司受人民币对美元汇率进一步下降影响，相应增加了公司的汇兑收益。

单位：万元
项目本期发生额上期发生额增减金额增减幅度备注
财务费用-11,481.09-1,944.54-9,536.55-490.43%1
其他收益9,976.324,700.325,276.00112.25%2
投资收益1,069.417,252.08-6,182.67-85.25%3
公允价值变动收益-466.55-805.65339.1042.09%4
信用减值损失3,455.44-350.913,806.351084.71%5
资产减值损失-2,736.892,650.48-5,387.37-203.26%6
资产处置收益-407.34-225.53-181.81-80.61%7
营业外收入820.452,293.66-1,473.21-64.23%8
营业外支出743.32396.20347.1287.61%9
所得税费用11,276.846,924.654,352.1962.85%10

注 1：财务费用：较上年同期减少金额为 9,536.55万元，降低比例为 490.43%，主要原因系公司本期受人民币对美元汇
率进一步下降影响导致的汇兑收益增加影响所致。

注 2：其他收益：较上年同期增加金额为 5,276.00万元，增长比例为 112.25%，主要原因系公司本期转入收益的政府补
助增加影响所致。

注 3：投资收益：较上年同期减少金额为 6,182.67万元，降低比例为 85.25%，主要原因系公司上年同期出售北汽蓝谷
新能源科技股份有限公司股票取得的收益增加影响所致。

注 4：公允价值变动收益：较上年同期增加金额为 339.10万元，增长比例为 42.09%，主要原因系公司期末持有的以套
期保值方式核算的期铜及期铝合约浮动亏损减少影响所致。

注 5：信用减值损失：较上年同期减少金额为 3,806.35万元，降低比例为 1084.71%，主要原因系本期冲回的坏账准备
增加影响所致。

注 6：资产减值损失：较上年同期增加金额为 5,387.37万元，增长比例为 203.26%，主要原因系本期计提的存货跌价准
备增加影响所致。

注 7：资产处置收益：较上年同期减少金额为 181.81万元，降低比例为 80.61%，主要原因系公司本期处置闲置固定资
产损失增加影响所致。

注 8：营业外收入：较上年同期减少金额为 1,473.21万元，降低比例为 64.23%，主要原因系公司本期收到的政府补助
减少影响所致。

注 9：营业外支出：较上年同期增加金额为 347.12万元，增长比例为 87.61%，主要原因系公司本期对外捐赠支出增加
影响所致。

注 10：所得税费用：较上年同期增加金额为 4,352.19万元，增长比例为 62.85%，主要原因系公司本期利润总额增加相
应所得税费用增加影响所致。

3、报告期公司现金流量分析如下：
单位：万元

项目本期发生额上期发生额增减金额增减幅度备注
经营活动产生的现金流量净额85,976.1056,867.8329,108.2751.19%1
投资活动产生的现金流量净额-9,749.93-10,875.871,125.9410.35%2
筹资活动产生的现金流量净额-16,556.55-40,856.0024,299.4559.48%3
注 1：经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为 29,108.27万元，增长比例为 51.19%，主要原因系本期公
司本期销售收入增长相应收到的现金增加及本期支付的税费减少所致。

注 2：投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为 1,125.94万元，增长比例为 10.35%，主要原因系公司本
期购建固定资产、无形资产和其他长期资产及投资支付的现金减少影响。

注 3：筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为 24,299.45万元，增长比例为 59.48%，主要原因系公司本
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数148,275报告期末表决权恢复的优先股股东总数0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
鲁楚平境内自然人25.79%613,591,916466,129,989质押75,000,000
徐海明境内自然人5.87%139,687,320104,765,490　　
贡俊境内自然人2.35%55,861,80016,324,050　　
彭惠境内自然人2.02%48,090,00036,067,500　　
石河子市庞德大洋股权投资 合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.46%34,747,2000　　
平安基金－浦发银行－平安 大华浦发广州汇垠澳丰 8号 特定客户资产管理计划其他0.92%21,991,5750　　
西藏升安能实业有限公司境内非国有法人0.88%20,891,9750　　
熊杰明境内自然人0.83%19,636,74014,727,554　　
程建华境内自然人0.77%18,325,0000　　
宁波韵升股份有限公司境内非国有法人0.71%16,888,8000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
鲁楚平147,461,927人民币普通股147,461,927　　　
贡俊39,537,750人民币普通股39,537,750　　　
徐海明34,921,830人民币普通股34,921,830　　　
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）34,747,200人民币普通股34,747,200　　　
平安基金－浦发银行－平安大华浦发广州汇垠澳丰 8号特定客户资产管理计划21,991,575人民币普通股21,991,575　　　
西藏升安能实业有限公司20,891,975人民币普通股20,891,975　　　
程建华18,325,000人民币普通股18,325,000　　　
宁波韵升股份有限公司16,888,800人民币普通股16,888,800　　　
香港中央结算有限公司15,028,815人民币普通股15,028,815　　　
鲁三平14,591,400人民币普通股14,591,400　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明鲁楚平先生与彭惠女士系夫妻关系；鲁楚平先生、彭惠女士、鲁三平 先生、熊杰明先生为一致行动人；贡俊先生系西藏升安能实业有限公 司法定代表人，双方构成一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明1、公司股东贡俊先生通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司股份 34,096,400股。 2、公司股东石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）报告 期内开展转融通出借交易，其报告期末参与转融通出借的股份余额为 2,444,600股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）权益分派实施情况
1、公司于 2022年 6月 28日召开 2021年年度股东大会审议通过《关于 2021年度权益分派预案的议案》，以未来实施
权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），送红股
0股（含税），不以公积金转增股本。该权益分派方案已于 2022年 8月 3日实施完成，具体内容详见公司刊载于 2022年 7
月 26日巨潮资讯网上的《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-067）。

2、公司于 2022年 9月 8日召开 2022年第二次临时股东大会审议通过《关于 2022年半年度权益分派预案的议案》，
以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含
税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。该权益分派方案已于 2022年 9月 29日实施完成，具体内容详见公司
刊载于 2022年 9月 22日巨潮资讯网上的《2022年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-082）。

（二）股权激励计划实施情况
1、鉴于公司实施了 2020年度、2021年半年度和 2021年度权益分派方案，以及部分激励对象因离职或被选举成为公
司职工代表监事而丧失激励对象资格，报告期内，公司对 2020年股票期权激励计划的行权价格和激励对象名单进行了调
整，将 2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由 2.75元/份调整为 2.490元/份，预留部分授予的股票期权
行权价格由 3.72元/份调整为 3.460元/份；注销 210名激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量 3,775,300份。此外，报
告期内，公司 2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就，1,116名激励对象符合行权条
件，可行权的股票期权数量为 8,929,260份，行权价格为 2.490元/份，行权期限为 2022年 9月 8日起至 2023年 7月 13日
止，具体内容详见公司刊载于 2022年 9月 8日巨潮资讯网上的《关于 2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个
行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-080）。

2、鉴于公司已于 2022年 8月 3日实施完成了 2021年度权益分派方案，根据相关规定，公司对 2021年股票期权激励
计划行权价格进行调整，将 2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由 3.54元/份调整为 3.460元/份，预留
部分授予的股票期权行权价格由 5.27元/份调整为 5.190元/份，具体内容详见公司刊载于 2022年 8月 23日巨潮资讯网上的
《关于调整公司 2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2022-071）。

3、公司于 2022年 8月 19日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司
2022年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》和《关于 2022年股票期权激励计划向激励对象授
予股票期权的议案》，并于 2022年 8月 26日完成了 2022年股票期权激励计划授予登记工作，共计向 981名激励对象授予
3,111.86万份股票期权，行权价格 4.350元/份，具体内容详见公司刊载于 2022年 8月 27日巨潮资讯网上的《关于 2022年
股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-078）。

（三）员工持股计划实施情况
1、公司“头部狼计划一期”员工持股计划锁定期已于 2022年 7月 23日届满。锁定期届满后，存续期内，“头部狼计划
一期”员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出所购买的标的股票。截至目前，尚未出
售股份。具体内容详见公司刊载于 2022年 7月 23日巨潮资讯网上的《关于“头部狼计划一期”员工持股计划锁定期届满的
提示性公告》（公告编号：2022-066）。

2、《公司“头部狼计划二期”员工持股计划（草案）》已经公司分别于 2022年 6月 6日和 2022年 6月 28日召开的第
五届董事会第二十八次会议和 2021年年度股东大会审议通过，参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人
员、核心骨干人员，总人数不超过 92人，筹集资金总额不超过 1,840万元，股票来源于二级市场（包括但不限于竞价交
易、大宗交易）、协议转让等法律、法规许可的方式以市价购买标的股票。

截至 2022年 7月 22日，公司“头部狼计划二期”员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购入公司股票
2,879,000股，占公司当时总股本的 0.12%，成交总金额为 1,838.49万元，成交均价约为人民币 6.39元/股。本次员工持股计
划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限，“头部狼计划二期”员工持股计划已完成股票购买，该等股票
将按照规定予以锁定，锁定期为 2022年 7月 23日至 2023年 7月 22日，具体内容详见公司刊载于 2022年 7月 23日巨潮资
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山大洋电机股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金3,579,180,542.382,796,580,695.44
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产10,975,498.6073,900,277.00
衍生金融资产　　
应收票据824,036,296.09562,149,111.33
应收账款2,028,719,510.682,477,250,401.58
应收款项融资736,851,115.02922,125,129.17
预付款项330,246,641.07384,490,053.10
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款82,697,325.67158,572,987.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,925,004,339.802,887,711,977.68
合同资产　　
持有待售资产12,266,190.4012,266,190.40
一年内到期的非流动资产44,474,393.8543,779,248.13
其他流动资产114,097,576.09146,984,487.00
流动资产合计10,688,549,429.6510,465,810,558.66
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款108,413,577.18111,601,128.89
长期股权投资130,800,288.17127,301,669.59
其他权益工具投资163,997,950.12184,702,471.07
其他非流动金融资产43,555,939.2514,582,418.35
投资性房地产160,089,926.00153,262,654.95
固定资产1,845,067,364.631,949,982,309.53
在建工程47,799,443.3543,842,470.57
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产225,848,425.62242,970,708.40
无形资产556,907,485.11599,637,438.19
开发支出　　
商誉838,627,069.39838,627,069.39
长期待摊费用67,382,024.8173,366,562.79
递延所得税资产262,238,924.13251,520,514.88
其他非流动资产95,895,697.1896,654,439.96
非流动资产合计4,546,624,114.944,688,051,856.56
资产总计15,235,173,544.5915,153,862,415.22
流动负债：　　
短期借款17,103,966.1831,879,013.50
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,419,595,916.952,181,785,673.90
应付账款2,421,691,771.682,807,438,660.67
预收款项　　
合同负债24,314,369.8617,844,760.46
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬292,262,552.65334,052,783.45
应交税费97,227,903.06111,162,684.68
其他应付款229,674,842.32298,049,741.13
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债18,213,995.3643,718,758.50
其他流动负债80,499,516.7446,077,057.18
流动负债合计5,600,584,834.805,872,009,133.47
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款9,065,884.789,577,141.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债242,779,339.11224,630,528.23
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债371,498,902.24346,193,359.77
递延收益305,682,638.23367,342,955.57
递延所得税负债198,224,713.26135,918,221.01
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,127,251,477.621,083,662,205.58
负债合计6,727,836,312.426,955,671,339.05
所有者权益：　　
股本2,378,904,504.002,365,530,164.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,449,108,241.025,389,345,911.55
减：库存股62,322,081.5439,936,089.00
其他综合收益-29,471,167.71-188,673,896.84
专项储备　　
盈余公积365,239,474.63338,201,492.55
一般风险准备　　
未分配利润251,840,711.14208,968,745.39
归属于母公司所有者权益合计8,353,299,681.548,073,436,327.65
少数股东权益154,037,550.63124,754,748.52
所有者权益合计8,507,337,232.178,198,191,076.17
负债和所有者权益总计15,235,173,544.5915,153,862,415.22
法定代表人：鲁楚平 主管会计工作负责人：伍小云 会计机构负责人：吴志汉 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,150,790,443.197,324,820,123.22
其中：营业收入8,150,790,443.197,324,820,123.22
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,678,711,947.237,022,508,573.85
其中：营业成本6,668,074,043.975,929,599,268.36
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加40,623,715.3033,327,043.41
销售费用266,832,686.62292,378,130.96
管理费用463,733,926.95492,424,463.18
研发费用354,258,452.66294,225,100.71
财务费用-114,810,878.27-19,445,432.77
其中：利息费用18,845,585.728,020,044.03
利息收入20,880,829.1312,578,920.83
加：其他收益99,763,179.2947,003,173.34
投资收益（损失以“－”号填列）10,694,115.9072,520,766.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5,756,331.085,540,038.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4,665,521.58-8,056,510.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）34,554,442.90-3,509,081.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）-27,368,940.8926,504,784.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）-4,073,407.12-2,255,266.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）580,982,364.46434,519,414.33
加：营业外收入8,204,524.1822,936,563.06
减：营业外支出7,433,159.983,962,028.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）581,753,728.66453,493,949.16
减：所得税费用112,768,359.7269,246,454.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）468,985,368.94384,247,494.64
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）468,985,368.94384,247,494.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）448,506,253.59373,086,093.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）20,479,115.3511,161,401.14
六、其他综合收益的税后净额161,236,415.89-240,721,824.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额159,202,729.13-242,012,850.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-40,732,229.48-29,856,629.66
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-40,732,229.48-29,856,629.66
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益199,934,958.61-212,156,221.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备-5,335,387.45-2,320,171.95
6.外币财务报表折算差额205,270,346.06-209,836,049.19
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2,033,686.761,291,026.26
七、综合收益总额630,221,784.83143,525,670.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额607,708,982.72131,073,242.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额22,512,802.1112,452,427.40
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.190.16
（二）稀释每股收益0.190.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：鲁楚平 主管会计工作负责人：伍小云 会计机构负责人：吴志汉 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金8,737,025,999.356,968,975,782.67
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还228,428,357.01205,796,010.96
收到其他与经营活动有关的现金184,305,541.07152,827,784.25
经营活动现金流入小计9,149,759,897.437,327,599,577.88
购买商品、接受劳务支付的现金6,239,074,296.524,712,903,695.54
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,119,982,322.191,079,098,205.90
支付的各项税费188,005,255.07295,589,970.78
支付其他与经营活动有关的现金742,937,059.11671,329,397.54
经营活动现金流出小计8,289,998,932.896,758,921,269.76
经营活动产生的现金流量净额859,760,964.54568,678,308.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金50,026,197.6977,231,460.00
取得投资收益收到的现金27,908,061.6893,618,313.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,534,224.7329,256,623.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　4,479,956.73
收到其他与投资活动有关的现金2,271,102,888.67674,738,305.51
投资活动现金流入小计2,350,571,372.77879,324,658.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181,073,130.04203,009,213.09
投资支付的现金51,000,000.0082,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,215,997,500.42703,074,097.96
投资活动现金流出小计2,448,070,630.46988,083,311.05
投资活动产生的现金流量净额-97,499,257.69-108,758,652.59
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金42,841,495.142,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金8,000,000.002,040,000.00
取得借款收到的现金212,047,495.5142,628,459.39
收到其他与筹资活动有关的现金911,850,206.80579,376,718.75
筹资活动现金流入小计1,166,739,197.45624,045,178.14
偿还债务支付的现金229,800,000.0013,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金401,946,435.84432,030,451.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,230,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金700,558,220.13587,574,703.64
筹资活动现金流出小计1,332,304,655.971,032,605,155.56
筹资活动产生的现金流量净额-165,565,458.52-408,559,977.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响202,746,721.027,261,426.13
五、现金及现金等价物净增加额799,442,969.3558,621,104.24
加：期初现金及现金等价物余额2,557,812,937.622,312,471,710.40
六、期末现金及现金等价物余额3,357,255,906.972,371,092,814.64
（二） 审计报告 （未完）
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