[三季报]宇顺电子(002289):2022年三季度报告
|
时间：2022年10月27日 20:02:00 中财网 |
|
原标题:宇顺电子:2022年三季度报告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2022-051
深圳市宇顺电子股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事林萌先生因工作原因请假未出席本次审议《2022年第三季度报告》的董事会会议，但其签署了《深圳市宇顺电子股
份有限公司董事、高级管理人员关于 2022年第三季度报告的书面确认意见》，根据《证券法》第 82条的要求，林萌先生
保证公司 2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；林萌先生对公
司 2022年第三季度报告内容没有异议。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 33,653,855.26 | -25.29% | 109,751,073.20 | -19.69% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | -4,289,985.61 | -30.04% | -15,540,794.70 | 4.73% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | -4,937,688.40 | -35.30% | -16,752,934.55 | 4.45% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | — | — | -3,683,156.79 | 90.15% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0154 | -30.51% | -0.0555 | 4.64% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0154 | -30.51% | -0.0555 | 4.64% | | 加权平均净资产收益率 | -1.66% | -0.50% | -5.88% | -0.26% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 314,128,354.37 | 359,912,085.36 | -12.72% | | | 归属于上市公司股东的
所有者权益（元） | 256,689,939.64 | 272,230,734.34 | -5.71% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 337,419.43 | 320,310.16 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 279,947.26 | 904,493.59 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,336.10 | -12,663.90 | | | 合计 | 647,702.79 | 1,212,139.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 主要原因 | | 存货 | 21,107,939.27 | 40,140,879.46 | -47.42% | 主要原因系本报告期前期备料持续消耗，
同时当期原材料采购量下降。 | | 其他非流动资产 | 540,410.00 | 212,066.00 | 154.83% | 主要原因系预付供应商设备款增加。 | | 应付票据 | 3,833,565.69 | 18,969,290.84 | -79.79% | 主要原因系本报告期采购量下降，同时以
向银行申请开具承兑汇票支付供应商货款
的结算方式减少。 | | 应付账款 | 14,990,329.26 | 34,169,427.77 | -56.13% | 主要原因系本报告期原材料采购量下降。 | | 应付职工薪酬 | 3,216,782.05 | 5,497,928.45 | -41.49% | 主要原因系期初金额包含按年度计提的员
工双薪及激励奖金。 | | 租赁负债 | 5,601,177.81 | 11,588,462.68 | -51.67% | 主要原因系按租赁合同约定按期支付房租
租赁费。 | | 项目 | 年初到本报告期末 | 上年同期 | 变动比率 | 主要原因 | | 财务费用 | -2,470,602.98 | -453,066.58 | 445.31% | 主要原因系由于汇率变动本报告期形成大
额汇兑收益，但暂时闲置资金形成的利息
收入较上年同期降低。 | | 资产减值损失 | -5,255,231.35 | -3,365,811.12 | 56.14% | 主要原因系本报告期根据企业会计准则计
提的存货跌价准备增加。 | | 信用减值损失 | -1,281,196.04 | -123,203.72 | 939.90% | 主要原因系本报告期个别客户应收账款超
期按单项计提坏账准备。 | | 资产处置收益 | 338,119.05 | 114,528.29 | 195.23% | 主要原因系本报告期处置一批闲置设备产
生收益。 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | -3,683,156.79 | -37,396,722.27 | 90.15% | 主要原因系本报告期原材料的采购量大幅
下降。 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | -133,385.32 | -75,020,027.84 | 99.82% | 主要原因系上年同期①公司拟以发行股份
及支付现金方式购买前海首科 100%股
权，根据协议公司支付诚意金人民币
4,700万元；②公司作为有限合伙人与元禾
厚望（苏州）投资管理有限公司及其他有
限合伙人共同签署了《苏州元禾厚望长芯
贰号创业投资合伙企业（有限合伙）有限
合伙协议》，投资 2,713.50万元。 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | 8,651,913.39 | - | 100.00% | 主要原因系本报告期内新增银行借款。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,268 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 中植融云（北京）企业
管理有限公司 | 境内非国有法人 | 20.42% | 57,233,855 | 0 | | | | 中植产业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.77% | 24,585,656 | 0 | | | | 林萌 | 境内自然人 | 7.39% | 20,706,000 | 15,529,500 | 质押 | 20,706,000 | | | | | | | 冻结 | 456,996 | | 魏连速 | 境内自然人 | 2.81% | 7,861,635 | 0 | 质押 | 7,861,635 | | 张磊 | 境内自然人 | 2.56% | 7,181,313 | 0 | | | | 中信里昂资产管理有限
公司－客户资金 | 境外法人 | 1.83% | 5,133,301 | 0 | | | | 李梅兰 | 境内自然人 | 1.58% | 4,436,991 | 0 | 质押 | 4,436,991 | | 李刚 | 境外自然人 | 1.16% | 3,240,000 | 0 | | | | 李洁 | 境内自然人 | 1.03% | 2,879,544 | 0 | 质押 | 2,879,544 | | 李安琪 | 境内自然人 | 0.92% | 2,564,900 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 中植融云（北京）企业管理有限公司 | 57,233,855 | 人民币普通股 | 57,233,855 | | | | | 中植产业投资有限公司 | 24,585,656 | 人民币普通股 | 24,585,656 | | | | | 魏连速 | 7,861,635 | 人民币普通股 | 7,861,635 | | | | | 张磊 | 7,181,313 | 人民币普通股 | 7,181,313 | | | | | 林萌 | 5,176,500 | 人民币普通股 | 5,176,500 | | | | | 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 5,133,301 | 人民币普通股 | 5,133,301 | | | | | 李梅兰 | 4,436,991 | 人民币普通股 | 4,436,991 | | | | | 李刚 | 3,240,000 | 人民币普通股 | 3,240,000 | | | | | 李洁 | 2,879,544 | 人民币普通股 | 2,879,544 | | | | | 李安琪 | 2,564,900 | 人民币普通股 | 2,564,900 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、中植融云（北京）企业管理有限公司为本公司的控股股
东，中植产业投资有限公司和中植融云（北京）企业管理有
限公司为同一控制人实际控制的企业；中植融云（北京）企
业管理有限公司、中植产业投资有限公司系一致行动人；
2、股东魏连速将其所持股份的表决权委托给中植融云（北 | | | | | |
| | 京）企业管理有限公司；
3、公司前 10名股东中，林萌与李梅兰、李洁具有关联关
系，系一致行动人；
4、除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联
关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司董事及高级管理人员变动（注1）
（1）董事变动
公司董事会于 2022年 3月 14日收到董事王允贵先生的书面辞职报告。王允贵先生因个人原因申请辞去公司第五届
董事会董事职务，辞职后将不在公司任职。王允贵先生辞去董事后，亦不再担任董事会专业委员会相关职务。公司于
2022年 4月 6日召开了第五届董事会第十五次会议，董事会同意提名马长水先生为公司第五届董事会董事候选人，提交
公司 2021年度股东大会审议；马长水先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选其为公司第五届董事会战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。2022年 4月 28日，
公司召开了 2021年度股东大会，会议审议通过了《关于补选董事的议案》，马长水先生当选为第五届董事会非独立董事
及相关董事会专门委员会委员。
（2）高级管理人员变动
公司董事会于 2022年 6月 1日收到公司总经理周璐女士的书面辞职报告，其因工作安排需要辞去公司总经理职务。
周璐女士辞去总经理职务后将继续在公司担任董事长、董事和董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务。
公司于 2022年 6月 2日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任曲成
先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（注2） 公司筹划以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平（以下合称“交易对方”）合计持有的深圳
前海首科科技控股有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公
司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管
理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，
经公司申请，公司股票于 2021年 1月 21日开市起停牌。2021年 2月 3日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届
监事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与
本次交易有关的议案，对外披露了《深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》及相关公告，并向深圳证券交易所申请公司股票复牌。2021年 2月 4日开市起，公司股票复牌。复牌后，公
司及相关各方有序推进本次重大资产重组的各项工作，并按相关规定披露了进展公告。
2021年 4月 28日，公司召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。根据《中华人民共和国反垄断法》、《国务
院关于经营者集中申报标准的规定》等相关规定，本次交易需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查。公
司按照相关规定向国家市场监督管理总局反垄断局申报了经营者集中审查相关材料，并于 2021年 5月 8日收到国家市场
决定对本次交易不实施进一步审查，公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依
据相关法律办理。2021年 5月 17日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对深圳市宇顺电子股份
有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2021〕第 9号）（以下简称“问询函”），经逐项核查，公司对问询函
进行了回复，并于 2021年 6月 2日对外披露。2021年 6月 2日，公司召开第五届董事会第八次会议，决定召开 2021年
第一次临时股东大会审议本次交易相关议案。
2021年 6月 18日，公司召开了 2021年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。随后，公司向中国
证监会提交了《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，2021年 6月 29日，公司收到中国证监会出具的《中国证
监会行政许可申请补正通知书》（211624号，以下简称“《补正通知书》”）。根据《补正通知书》的要求，公司及相
关中介机构进行了加期审计等补充更新事宜，公司编制了《深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”），2021年 7月 15日，
公司召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了重组报告书（修订稿）及相关议案。2021
年 7月，公司向中国证监会提交了相关材料。
2021年 7月 21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211624），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定
对该行政许可申请予以受理。
2021年 8月 10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211624号）
（以下简称“《反馈意见通知书》”）。收到《反馈意见通知书》后，公司与有关中介机构对《反馈意见通知书》中提
出的问题进行研究、讨论、落实，并逐项进行了说明和回复，并于 2021年 10月 15日对外披露了《深圳市宇顺电子股份
有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》及相关公告。
2021年 11月 3日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了 2021年第 28次并购重组委会议，对公司的发行
股份购买资产并募集配套资金方案进行了审核。根据会议审核结果，本次交易未获通过。2021年 11月 16日，中国证监
会核发《关于不予核准深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2021]3637号）。
鉴于本次交易有助于公司将产业链进一步延伸，提升公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司
和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司 2021年第一次临时股东大会
的授权，公司于 2021年 11月 4日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议决定对相关申请材料
进行补充、修订和完善，并继续推进本次交易。公司根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，结合实
际情况，协调相关各方积极推进相关工作，并按照相关法律法规及时披露了进展公告。
为确保公司本次交易的顺利进行，公司分别于 2022年 4月 6日、2022年 4月 28日召开了第五届董事会第十五次会
议、第五届监事会第十三次会议及 2021年度股东大会，审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》，将本次交易的股东大会决议有效期自届满之日起
延长十二个月，将股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的授权期限自届满之日起延长十二个月（若公司已于
延长后的有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该授权有效期自动延长至本次交易完成之日）。除延长上
述决议有效期及授权期限外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的其他内容保持不变。
鉴于公司本次重组历时较长，相关市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化，经公司审慎研究并与交易对方友好
协商与沟通，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2022年 9月 13日，公司召
开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项的议案》，董事会、监事会同意公司终止本次重大资产重组事项。公司生产经营情况正常，
本次交易事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东
的合法利益。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重
组》等相关规定，公司承诺自相关公告披露之日起一个月内不筹划重大资产重组事项。公司按相关规定对相关主体进行
了公司股票交易自查并披露。本次交易已终止。
根据公司与交易对方、标的公司签署的《诚意金协议》中相关约定，公司与交易对方协商一致终止本次重大资产重
组的，标的公司应在排他期满且本次重大资产重组终止事项发生之日起三十日内无条件将诚意金本金一次性返还至公司
指定账户。
截至 2022年 10月 13日，公司指定账户已收到标的公司返还的诚意金合计人民币 4,700万元，《诚意金协议》约定
的诚意金返还义务已全部履行完毕。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | （注 1）公司董事及高级管理人员变动 | 2022年 03月 15日 | 2022-009 | | | 2022年 04月 08日 | 2022-011、2022-017 | | | 2022年 04月 29日 | 2022-024 | | | 2022年 06月 06日 | 2022-026、2022-027 | | （注 2）发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易 | 2021年 01月 21日 | 2021-004 | | | 2021年 01月 28日 | 2021-005 | | | 2021年 02月 04日 | 2021-007、2021-008、2021-009、2021-010、2021-
011、2021-012、2021-013、2021-014、2021-015、
2021-016、2021-017、2021-018、2021-019 | | | 2021年 03月 04日 | 2021-021 | | | 2021年 04月 06日 | 2021-031 | | | 2021年 04月 30日 | 2021-044、2021-045、2021-046、2021-047、2021-
048、2021-049、2021-050、2021-051、2021-052、
2021-053、2021-054、2021-055、2021-056、2021-
057、2021-058、2021-059 | | | 2021年 05月 10日 | 2021-060 | | | 2021年 05月 25日 | 2021-062 | | | 2021年 06月 02日 | 2021-063、2021-064、2021-065 | | | 2021年 06月 03日 | 2021-066、2021-067 | | | 2021年 06月 19日 | 2021-068 | | | 2021年 07月 02日 | 2021-073 | | | 2021年 07月 16日 | 2021-075、2021-076、2021-077 | | | 2021年 07月 22日 | 2021-078 | | | 2021年 08月 11日 | 2021-080 | | | 2021年 09月 17日 | 2021-085 | | | 2021年 10月 15日 | 2021-088、2021-089、2021-090、2021-091、2021-
092、2021-093 | | | 2021年 10月 28日 | 2021-097 | | | 2021年 10月 29日 | 2021-098 | | | 2021年 11月 03日 | 2021-099 | | | 2021年 11月 04日 | 2021-100 | | | 2021年 11月 08日 | 2021-101、2021-102、2021-103 | | | 2021年 11月 23日 | 2021-105 | | | 2021年 12月 08日 | 2021-106 | | | 2022年 01月 08日 | 2022-001 | | | 2022年 02月 08日 | 2022-003 | | | 2022年 03月 08日 | 2022-008 | | | 2022年 04月 08日 | 2022-011、2022-012、2022-016、2022-019 | | | 2022年 04月 29日 | 2022-024 | | | 2022年 05月 07日 | 2022-025 | | | 2022年 06月 07日 | 2022-028 | | | 2022年 07月 07日 | 2022-034 | | | 2022年 08月 06日 | 2022-038 | | | 2022年 09月 06日 | 2022-042 | | | 2022年 09月 14日 | 2022-043、2022-044、2022-045 | | | 2022年 09月 20日 | 2022-047 | | | 2022年 10月 14日 | 2022-048 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司
2022年 09月 30日
| 项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 56,538,908.71 | 67,357,890.63 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,683,213.47 | 2,155,134.07 | | 应收账款 | 37,958,581.13 | 49,250,583.19 | | 应收款项融资 | 12,782,657.75 | 4,514,248.81 | | 预付款项 | 312,981.09 | 468,596.51 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 49,169,657.89 | 49,416,177.92 | | 其中：应收利息 | | 353,084.94 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 21,107,939.27 | 40,140,879.46 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 36,690.92 | 4,100,755.92 | | 流动资产合计 | 179,590,630.23 | 217,404,266.51 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 27,135,000.00 | 27,135,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 91,161,359.14 | 94,783,439.40 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 12,499,103.42 | 17,612,373.05 | | 无形资产 | | | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,059,321.08 | 1,014,387.47 | | 递延所得税资产 | 2,142,530.50 | 1,750,552.93 | | 其他非流动资产 | 540,410.00 | 212,066.00 | | 非流动资产合计 | 134,537,724.14 | 142,507,818.85 | | 资产总计 | 314,128,354.37 | 359,912,085.36 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 3,833,565.69 | 18,969,290.84 | | 应付账款 | 14,990,329.26 | 34,169,427.77 | | 预收款项 | 303,344.06 | 261,426.92 | | 合同负债 | 465,079.28 | 1,076,638.69 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 3,216,782.05 | 5,497,928.45 | | 应交税费 | 2,109,514.59 | 3,098,155.74 | | 其他应付款 | 2,868,902.58 | 3,851,641.74 | | 其中：应付利息 | 21,451.58 | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 7,736,407.73 | 6,870,004.60 | | 其他流动负债 | 328,659.19 | 498,373.59 | | 流动负债合计 | 35,852,584.43 | 74,292,888.34 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 14,709,652.49 | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 5,601,177.81 | 11,588,462.68 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 1,275,000.00 | 1,800,000.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 21,585,830.30 | 13,388,462.68 | | 负债合计 | 57,438,414.73 | 87,681,351.02 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 280,253,733.00 | 280,253,733.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,705,277,310.44 | 1,705,277,310.44 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 15,914,923.20 | 15,914,923.20 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -1,744,756,027.00 | -1,729,215,232.30 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 256,689,939.64 | 272,230,734.34 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 256,689,939.64 | 272,230,734.34 | | 负债和所有者权益总计 | 314,128,354.37 | 359,912,085.36 |
法定代表人：周璐 主管会计工作负责人：徐健 会计机构负责人：凃剑萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 109,751,073.20 | 136,657,610.54 | | 其中：营业收入 | 109,751,073.20 | 136,657,610.54 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 120,359,557.93 | 150,902,675.76 | | 其中：营业成本 | 98,149,773.75 | 121,926,979.93 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 819,277.49 | 861,985.49 | | 销售费用 | 4,148,496.21 | 3,240,012.61 | | 管理费用 | 16,354,692.25 | 22,207,609.72 | | 研发费用 | 3,357,921.21 | 3,119,154.59 | | 财务费用 | -2,470,602.98 | -453,066.58 | | 其中：利息费用 | 672,501.34 | 830,307.08 | | 利息收入 | 242,779.31 | 1,798,582.29 | | 加：其他收益 | 904,493.59 | 1,087,675.16 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | | | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -1,281,196.04 | -123,203.72 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -5,255,231.35 | -3,365,811.12 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 338,119.05 | 114,528.29 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -15,902,299.48 | -16,531,876.61 | | 加：营业外收入 | 30,445.70 | 19,809.82 | | 减：营业外支出 | 60,918.49 | 1,165.78 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -15,932,772.27 | -16,513,232.57 | | 减：所得税费用 | -391,977.57 | -201,564.87 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -15,540,794.70 | -16,311,667.70 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -15,540,794.70 | -16,311,667.70 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -15,540,794.70 | -16,311,667.70 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -15,540,794.70 | -16,311,667.70 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | -15,540,794.70 | -16,311,667.70 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0555 | -0.0582 | | （二）稀释每股收益 | -0.0555 | -0.0582 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周璐 主管会计工作负责人：徐健 会计机构负责人：凃剑萍
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,334,076.10 | 104,708,407.36 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 3,810,950.68 | 5,623,505.01 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,222,902.21 | 3,203,802.55 | | 经营活动现金流入小计 | 90,367,928.99 | 113,535,714.92 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,005,196.25 | 100,836,070.32 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 33,309,324.35 | 32,500,764.60 | | 支付的各项税费 | 2,384,520.06 | 1,007,413.13 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,352,045.12 | 16,588,189.14 | | 经营活动现金流出小计 | 94,051,085.78 | 150,932,437.19 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -3,683,156.79 | -37,396,722.27 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 484,280.00 | 253,800.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 484,280.00 | 253,800.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 617,665.32 | 1,138,827.84 | | 投资支付的现金 | | 27,135,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 47,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 617,665.32 | 75,273,827.84 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -133,385.32 | -75,020,027.84 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 14,709,652.49 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 14,709,652.49 | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 55,774.10 | | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,001,965.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 6,057,739.10 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,651,913.39 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,835,371.28 | -112,416,750.11 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,858,697.35 | 163,300,466.85 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,694,068.63 | 50,883,716.74 |
（二） 审计报告 （未完）
|
|
