[三季报]天桥起重(002523):2022年三季度报告

时间:2022年10月27日 20:22:20 中财网
原标题:天桥起重:2022年三季度报告

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2022-025 株洲天桥起重机股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)434,716,448.260.34%1,026,218,889.43-4.08%
归属于上市公司股东的 净利润(元)24,117,291.61101.23%35,155,611.16-15.84%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)16,236,019.8275.91%21,974,503.416.22%
经营活动产生的现金流 量净额(元)89,221,238.30330.99%
基本每股收益(元/股)0.01788.89%0.025-13.79%
稀释每股收益(元/股)0.01788.89%0.025-13.79%
加权平均净资产收益率1.01%0.46%1.48%-0.45%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)4,293,123,108.294,433,851,214.25-3.17% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)2,340,327,247.612,362,535,012.20-0.94% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-274,413.53-891,252.97
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)7,215,546.9510,561,090.69
债务重组损益-102,000.000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益4,563,729.128,607,609.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-840,737.79-447,413.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,195.54 
减:所得税影响额1,560,535.302,671,139.76
少数股东权益影响额(税后)1,116,122.121,977,785.62
合计7,881,271.7913,181,107.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目期末余额期初余额变动金额变动幅度变动原因
预付款项108,324,081.7075,601,510.4232,722,571.2843.28%主要是因为公司本期投入较年初相应增 加。
存货699,625,200.22534,006,015.15165,619,185.0731.01%主要是因为公司在手执行订单较年初增 加。
其他流动资产13,144,526.717,798,310.465,346,216.2568.56%主要是因为公司本期增值税进项税留抵 较年初增加。
应收票据111,321,019.60210,246,857.29-98,925,837.69-47.05%主要是因为背书和贴现的票据增加。
 0.0044,100,000.00-44,100,000.00-100.00%主要是因为公司其他非流动金融资产在 本期到期赎回。
在建工程10,477,076.5215,697,014.05-5,219,937.53-33.25%主要是因为公司在建工程在本期转固。
长期待摊费用581,204.101,051,100.21-469,896.11-44.71%主要是因为公司长期待摊费用按会计政 策摊销。
合同负债412,321,021.47292,478,821.98119,842,199.4940.97%主要是因为公司本期较上年订单增加, 收到的预付款较年初增加。
短期借款134,365,356.35357,870,000.00-223,504,643.65-62.45%主要是因为公司调整了贷款结构减少了 短期借款比例,公司整体有息负债减 少。
长期借款144,490,000.0075,500,000.0068,990,000.0091.38%主要是因为公司调整了贷款结构增加了 长期借款比例,公司整体有息负债减 少。
应付职工薪酬26,603,006.9443,505,049.02-16,902,042.08-38.85%主要是公司本期支付了预提的年终奖。
应交税费19,903,194.1060,235,358.13-40,332,164.03-66.96%主要是公司本期上缴的税金比应交的税 金要多。
专项储备2,641,024.601,760,942.25880,082.3549.98%主要是因为公司本期计提的专项储备比 使用的专项储备要多。
利润表项目本期发生额上年同期发生额变动金额变动幅度变动原因
财务费用13,117,194.979,076,696.274,040,498.7044.52%主要是因为上年同期公司收到客户资金 占用费,冲减了上年同期财务费用。
其他收益18,310,870.7111,461,434.216,849,436.5059.76%主要是因为公司政府补助项目在本期验 收,确认其他收益。
公允价值变动收 益1,329,309.89625,244.04704,065.85112.61%主要是因为公司本期根据会计准则计提 的理财收益较上年同期增加。
信用减值损失29,239,685.985,409,545.8123,830,140.17440.52%主要是因为公司本期收款结构发生变 化,计提的坏账准备较上年同期减少。
资产减值损失-8,199,182.129,095,713.56-17,294,895.68-190.14%主要是因为公司本期合同资产结构发生 变化,计提的资产减值准备较年初增 加。
营业外支出1,091,819.71774,755.68317,064.0340.92%主要是因为公司支付了项目违约金。
 7,099,599.9821,406,187.21-14,306,587.23-66.83% 
所得税费用1,063,559.368,713,052.15-7,649,492.79-87.79%主要是公司本期利润总额较上年同期减 少;本期研发费用加计扣除较上年同期 增加。
现金流量表项目本期发生额上年同期发生额变动金额变动幅度变动原因
经营活动产生的 现金流量净额89,221,238.30-38,624,983.83127,846,222.13330.99%主要是因为公司本期销售商品、提供劳 务收到的现金增加。
投资活动产生的 现金流量净额47,486,141.72-69,675,915.88117,162,057.60168.15%主要是因为公司本期购买理财的金额减 少。
筹资活动产生的 现金流量净额-168,335,980.62-46,969,545.27-121,366,435.35-258.39%主要是因为公司调整了贷款结构,偿还 了贷款,整体有息负债减少。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数57,830报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
株洲市国有资产投资控股集团 有限公司国有法人24.08%341,071,926   
中车产业投资有限公司国有法人5.00%70,832,040   
中铝国际工程股份有限公司国有法人3.80%53,866,933   
华电电力科学研究院有限公司国有法人3.33%47,144,362   
高健境内自然人2.18%30,844,486   
沈道义境内自然人0.88%12,404,300   
付绍敏境内自然人0.87%12,280,960   
刘建胜境内自然人0.85%12,111,41012,086,482  
殷雷境内自然人0.80%11,309,549   
徐学明境内自然人0.70%9,950,328   
前10名无限售条件股东持股情况      

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 
  股份种类数量
株洲市国有资产投资控股集团 有限公司341,071,926人民币普通股341,071,926
中车产业投资有限公司70,832,040人民币普通股70,832,040
中铝国际工程股份有限公司53,866,933人民币普通股53,866,933
华电电力科学研究院有限公司47,144,362人民币普通股47,144,362
高健30,844,486人民币普通股30,844,486
沈道义12,404,300人民币普通股12,404,300
付绍敏12,280,960人民币普通股12,280,960
殷雷11,309,549人民币普通股11,309,549
徐学明9,950,328人民币普通股9,950,328
吴彩莲8,300,000人民币普通股8,300,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明上述股东中,株洲市国有资产投资控股集团有限公司和中车产业投资有限公司属一致 行动人。  
前10名股东参与融资融券业务 情况说明上述前十大股东中,高健信用证券账户持股为30,844,486股;吴彩莲普通证券账户 持股为3,300,000股,信用证券账户持股为5,000,000股。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:株洲天桥起重机股份有限公司

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金346,317,737.47360,944,121.49
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产242,337,009.68227,568,798.30
衍生金融资产  
应收票据111,321,019.60210,246,857.29
应收账款1,153,437,895.491,244,066,565.18
应收款项融资115,093,224.10157,395,397.36
预付款项108,324,081.7075,601,510.42
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款42,760,741.9037,996,145.60
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货699,625,200.22534,006,015.15
合同资产302,176,207.52311,577,137.45
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产13,144,526.717,798,310.46
流动资产合计3,134,537,644.393,167,200,858.70
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资145,749,795.69145,749,795.69
其他权益工具投资282,932,116.34329,747,618.34
其他非流动金融资产 44,100,000.00
投资性房地产  
固定资产383,700,493.90393,386,229.62
在建工程10,477,076.5215,697,014.05
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产5,124,398.626,577,347.64
无形资产136,705,118.21139,837,451.44
开发支出  
商誉117,031,226.86117,031,226.86
长期待摊费用581,204.101,051,100.21
递延所得税资产76,155,033.6673,294,071.70
其他非流动资产129,000.00178,500.00
非流动资产合计1,158,585,463.901,266,650,355.55
资产总计4,293,123,108.294,433,851,214.25
流动负债:  
短期借款134,365,356.35357,870,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据396,150,718.74355,215,183.16
应付账款476,314,843.58539,018,285.66
预收款项  
合同负债412,321,021.47292,478,821.98
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬26,603,006.9443,505,049.02
应交税费19,903,194.1060,235,358.13
其他应付款29,219,793.4138,012,964.45
其中:应付利息  
应付股利25,000.0025,000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,347,915.623,315,420.74
其他流动负债129,887,555.16119,920,026.72
流动负债合计1,627,113,405.371,809,571,109.86
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款144,490,000.0075,500,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债3,455,181.344,422,549.41
长期应付款260,000.00 
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益14,282,517.2411,111,271.53
递延所得税负债36,536,114.2343,423,019.11
其他非流动负债  
非流动负债合计199,023,812.81134,456,840.05
负债合计1,826,137,218.181,944,027,949.91
所有者权益:  
股本1,416,640,800.001,416,640,800.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积61,306,135.0961,306,135.09
减:库存股  
其他综合收益184,589,118.29223,755,657.99
专项储备2,641,024.601,760,942.25
盈余公积81,614,708.7278,047,554.14
一般风险准备  
未分配利润593,535,460.91581,023,922.73
归属于母公司所有者权益合计2,340,327,247.612,362,535,012.20
少数股东权益126,658,642.50127,288,252.14
所有者权益合计2,466,985,890.112,489,823,264.34
负债和所有者权益总计4,293,123,108.294,433,851,214.25
法定代表人:龙九文 主管会计工作负责人:范文生 会计机构负责人:刘思

2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,026,218,889.431,069,821,113.74
其中:营业收入1,026,218,889.431,069,821,113.74
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,037,703,570.231,066,989,715.66
其中:营业成本787,054,864.88828,988,871.43
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加7,796,521.8310,880,590.10
销售费用64,270,584.7165,413,791.59
管理费用104,267,954.0195,484,312.94
研发费用61,196,449.8357,145,453.33
财务费用13,117,194.979,076,696.27
其中:利息费用11,363,953.179,929,012.67
利息收入1,434,548.444,925,175.49
加:其他收益18,310,870.7111,461,434.21
投资收益(损失以“-”号填列)7,099,599.9821,406,187.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,329,309.89625,244.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)29,239,685.985,409,545.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,199,182.129,095,713.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)-598,792.51-565,955.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)35,696,811.1350,263,567.05
加:营业外收入246,819.46332,703.55
减:营业外支出1,091,819.71774,755.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34,851,810.8849,821,514.92
减:所得税费用1,063,559.368,713,052.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)33,788,251.5241,108,462.77
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)33,788,251.5241,108,462.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号 填列)35,155,611.1641,772,188.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,367,359.64-663,725.86
六、其他综合收益的税后净额-39,166,539.70128,376,562.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-39,166,539.70128,376,562.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-39,166,539.70128,376,562.50
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动-39,166,539.70128,376,562.50
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-5,378,288.18169,485,025.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-4,010,928.54170,148,751.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,367,359.64-663,725.86
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.0250.029
(二)稀释每股收益0.0250.029
法定代表人:龙九文 主管会计工作负责人:范文生 会计机构负责人:刘思

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,360,534,502.941,186,725,252.60
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还12,068,964.856,341,169.83
收到其他与经营活动有关的现金41,778,677.5850,394,754.60
经营活动现金流入小计1,414,382,145.371,243,461,177.03
购买商品、接受劳务支付的现金908,469,541.26909,805,656.69
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金180,721,830.13170,148,985.12
支付的各项税费84,409,017.1164,072,659.97
支付其他与经营活动有关的现金151,560,518.57138,058,859.08
经营活动现金流出小计1,325,160,907.071,282,086,160.86
经营活动产生的现金流量净额89,221,238.30-38,624,983.83
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金520,406,228.481,078,307,992.91
取得投资收益收到的现金17,920,302.9321,440,716.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额780.00994,817.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金-7,129.46 
投资活动现金流入小计538,320,181.951,100,743,526.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金3,888,985.2311,659,442.70
投资支付的现金486,940,000.001,158,760,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金5,055.00 
投资活动现金流出小计490,834,040.231,170,419,442.70
投资活动产生的现金流量净额47,486,141.72-69,675,915.88
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 6,435,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金249,500,000.00245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计249,500,000.00251,435,000.00
偿还债务支付的现金376,010,000.00242,066,305.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,939,855.6240,864,131.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,886,125.0015,474,108.33
筹资活动现金流出小计417,835,980.62298,404,545.27
筹资活动产生的现金流量净额-168,335,980.62-46,969,545.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响749,985.22-67,970.88
五、现金及现金等价物净增加额-30,878,615.38-155,338,415.86
加:期初现金及现金等价物余额302,039,369.24316,178,477.55
六、期末现金及现金等价物余额271,160,753.86160,840,061.69
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



株洲天桥起重机股份有限公司
2022年10月28日

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