[三季报]荣联科技(002642):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 20:32:33 中财网

原标题:荣联科技:2022年三季度报告

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-071
荣联科技集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减
营业收入（元）	793,387,844.03	10.70%	2,389,441,804.96	14.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,778,249.91	2.15%	13,590,566.90	5.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	955,788.84	-78.42%	8,324,677.85	-16.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-447,480,510.53	-25.39%
基本每股收益（元/股）	0.0072	1.41%	0.0205	5.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0072	1.41%	0.0205	5.67%
加权平均净资产收益率	0.32%	-0.01%	0.01%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,244,257,898.68	3,344,086,821.67	-2.99%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,511,762,204.53	1,489,520,215.81	1.49%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	8,810.17	1,515.25
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	3,522,350.80	4,377,093.24
委托他人投资或管理资产的损益		291,177.09
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	-2,332.99	-4,377.69
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	303,561.15	693,677.14
减：所得税影响额	9,928.06	93,195.98
合计	3,822,461.07	5,265,889.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表主要变动科目分析
单位：元

项目	2022.9.30	2021.12.31	增减变动	变动比例	变动原因说明
货币资金	248,933,527.76	690,321,698.09	-441,388,170.33	-63.94%	减少的原因主要是 1、本期因销 售订单增加，相应支付货款增 加；2、偿还到期流动资金贷款
交易性金融资产	19,005,718.01	11,150.60	18,994,567.41	170345.70%	增加的原因主要是本期购买理财 产品计入该科目核算
应收款项融资	10,406,636.70	22,876,865.47	-12,470,228.77	-54.51%	减少的原因主要是本期末以票据 结算的销售货款减少
其他应收款	85,840,643.15	63,332,134.47	22,508,508.68	35.54%	增加的原因主要是支付的项目保 证金较期初增加
存货	808,724,937.03	535,060,953.37	273,663,983.66	51.15%	增加的原因主要是本期销售订单 增长，公司增加备货
使用权资产	11,350,829.79	17,408,747.90	-6,057,918.11	-34.80%	减少的原因主要是使用权资产的 日常摊销
长期待摊费用	2,092,970.33	6,485,498.70	-4,392,528.37	-67.73%	减少的原因主要是办公楼装修费 用的日常摊销
短期借款	321,100,000.00	130,000,000.00	191,100,000.00	147.00%	增加的原因主要是本期公司融资 能力提升，获得多家金融机构的 贷款
应付票据	4,451,608.00		4,451,608.00	100.00%	增加的原因主要是本期末以票据 支付的采购货款较期初增加
预收款项	984,064.54	2,174,611.68	-1,190,547.14	-54.75%	减少的原因主要是本期末预收的 房租款项减少
应付职工薪酬	10,290,270.77	53,256,366.01	-42,966,095.24	-80.68%	减少的原因主要是上年末计提的 职工薪金本期已大部分支付
其他应付款	88,812,295.21	270,822,434.17	-182,010,138.96	-67.21%	减少的原因主要是本期偿还国资 方股东借款 1.7亿元
租赁负债	4,152,754.79	8,910,925.31	-4,758,170.52	-53.40%	减少的原因主要是期初应付的房 屋租金在本期已部分支付
递延收益	5,285,988.25	8,765,599.71	-3,479,611.46	-39.70%	减少的原因主要是期初与资产相 关的政府补助在本期验收，转入 其他收益科目核算

2、利润表主要变动科目分析
单位：元

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	增减变动	变动比例	变动原因说明
研发费用	66,015,319.86	49,220,809.98	16,794,509.88	34.12%	增加的原因主要是本期公司加大 研发人员投入
财务费用	7,514,827.87	3,097,494.80	4,417,333.07	142.61%	增加的原因主要是本期公司提升 融资能力，获得多家金融机构贷 款，利息费用相应增加
投资收益	-99,154.33	-2,259,056.13	2,159,901.80	95.61%	增加的原因主要是公司权益法核 算的被投资公司盈利能力提升
营业外收入	520,834.41	303,249.68	217,584.73	71.75%	增加的原因主要是本期公司收到 的客户违约金较上年同期增加
营业外支出	92,284.86	674,196.99	-581,912.13	-86.31%	减少的原因主要是上年同期支付 捐赠款项，属于偶发性项目，本
					期未发生

3、现金流量表主要变动科目分析
单位：元

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	增减变动	变动比例	变动原因说明
投资活动现金流 入小计	67,385,325.76	7,681,423.28	59,703,902.48	777.25%	增加的原因主要是本期赎回到期 理财产品上年同期未发生该项业 务
投资活动现金流 出小计	68,782,692.61	14,201,416.09	54,581,276.52	384.34%	增加的原因主要是本期购买理财 产品，上年同期未发生该项业务
筹资活动现金流 出小计	466,183,101.94	202,000,280.07	264,182,821.87	130.78%	增加的原因主要是本期偿还的流 动资金贷款较上年同期增加

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	54,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
王东辉	境内自然人	12.10%	80,468,358	60,351,268	质押	73,382,520
山东经达科技产业 发展有限公司	国有法人	7.06%	46,948,219	13,401,606	质押	13,401,606
长江证券（上海） 资产管理有限公司	境内非国有法人	4.04%	26,883,000
吴敏	境内自然人	2.66%	17,712,100
杨巧观	境内自然人	1.39%	9,244,200
上海珠池资产管理 有限公司－珠池健 康产业母基金 1号	其他	0.56%	3,738,783
黄蔚	境内自然人	0.45%	2,969,300
董龙	境内自然人	0.37%	2,430,000
顾长柏	境内自然人	0.33%	2,200,000
江颖	境内自然人	0.30%	2,010,000
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
山东经达科技产业发展有限公司	46,948,219	人民币普通股	46,948,219
长江证券（上海）资产管理有限公司	26,883,000	人民币普通股	26,883,000
王东辉	20,117,090	人民币普通股	20,117,090
吴敏	17,712,100	人民币普通股	17,712,100
杨巧观	9,244,200	人民币普通股	9,244,200
上海珠池资产管理有限公司－珠池健 康产业母基金 1号	3,738,783	人民币普通股	3,738,783
黄蔚	2,969,300	人民币普通股	2,969,300
董龙	2,430,000	人民币普通股	2,430,000
顾长柏	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
江颖	2,010,000	人民币普通股	2,010,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股比例 5%以上股东王东辉先生、吴敏女士为夫妻关系。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年 5月 13日，公司召开的 2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2020年股票期权与限制性股票
激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，同意对已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票 2,430,000股回
购注销。注销后公司总股本将由 667,250,313股变更为 664,820,313股。

截至 2022年 7月 18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销手续，
公司总股本由 667,250,313股变更为 664,820,313股。具体内容详见公司于 2022年 7月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于 2021年 1月 15日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议、2021年 2月 2日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于山东经达科技产业发展有限公司向公司提供资金支持的议案》。截
至 2021年 7月 31日，公司已收到山东经达按《借款合同》约定提供的人民币 3亿元资金支持。

截至 2022年 7月 28日，公司已按《借款合同》的约定，向山东经达按时分批归还了上述 3亿元款项。具体内容详
见公司于 2022年 7月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、报告期内，山东经达根据与吴敏女士签署的《股份转让框架协议》、《股份转让协议》约定，继续履行第二批股
份（26,803,213股）受让事项，双方于 2022年 9月 28日完成了第四次大宗交易，山东经达该次受让吴敏女士所持公司
股份 6,800,000股。自 2022年 2月 11日至今，山东经达累计受让吴敏女士所持公司股份 20,145,007股。后续大宗交易时
间，具体由双方根据届时的相关法律法规规定进行，公司将持续关注后续交易进展事宜。具体内容详见公司于 2022年
10月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣联科技集团股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	248,933,527.76	690,321,698.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	19,005,718.01	11,150.60
衍生金融资产
应收票据	6,896,467.90	9,044,513.84
应收账款	1,224,184,450.24	1,183,222,931.99
应收款项融资	10,406,636.70	22,876,865.47
预付款项	154,759,083.75	122,424,140.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	85,840,643.15	63,332,134.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	808,724,937.03	535,060,953.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,219,763.68	3,823,715.28
流动资产合计	2,562,971,228.22	2,630,118,103.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	68,060,647.66	65,642,170.33
长期股权投资	22,555,755.23	22,549,107.01
其他权益工具投资	44,132,574.63	45,004,210.49
其他非流动金融资产	28,932,539.50	28,932,539.50
投资性房地产	185,931,230.56	190,031,277.25
固定资产	245,252,463.12	258,390,075.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,350,829.79	17,408,747.90
无形资产	22,293,980.65	28,318,745.73
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,092,970.33	6,485,498.70
递延所得税资产	50,683,678.99	51,206,345.46
其他非流动资产
非流动资产合计	681,286,670.46	713,968,718.31
资产总计	3,244,257,898.68	3,344,086,821.67
流动负债：
短期借款	321,100,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,451,608.00
应付账款	951,060,251.39	1,030,629,031.77
预收款项	984,064.54	2,174,611.68
合同负债	246,216,766.47	242,333,387.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,290,270.77	53,256,366.01
应交税费	74,648,904.96	72,748,178.07
其他应付款	88,812,295.21	270,822,434.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,970,896.64	8,753,066.10
其他流动负债	12,435,053.36	19,759,720.43
流动负债合计	1,716,970,111.34	1,830,476,796.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,152,754.79	8,910,925.31
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,285,988.25	8,765,599.71
递延所得税负债	6,116,839.77	6,443,284.82
其他非流动负债
非流动负债合计	15,555,582.81	24,119,809.84
负债合计	1,732,525,694.15	1,854,596,605.86
所有者权益：
股本	664,820,313.00	667,250,313.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,918,374,792.62	2,923,396,712.98
减：库存股	10,465,200.00	18,314,100.00
其他综合收益	-110,236,926.85	-118,491,369.03
专项储备
盈余公积	68,171,610.83	68,171,610.83
一般风险准备
未分配利润	-2,018,902,385.07	-2,032,492,951.97
归属于母公司所有者权益合计	1,511,762,204.53	1,489,520,215.81
少数股东权益	-30,000.00	-30,000.00
所有者权益合计	1,511,732,204.53	1,489,490,215.81
负债和所有者权益总计	3,244,257,898.68	3,344,086,821.67

法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：张旭光 会计机构负责人：张旭光
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,389,441,804.96	2,093,646,732.96
其中：营业收入	2,389,441,804.96	2,093,646,732.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,361,544,763.03	2,062,324,235.42
其中：营业成本	2,115,037,867.64	1,831,308,215.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,251,509.43	5,172,229.14
销售费用	72,371,782.18	70,961,895.85
管理费用	96,353,456.05	102,563,590.52
研发费用	66,015,319.86	49,220,809.98
财务费用	7,514,827.87	3,097,494.80
其中：利息费用	11,166,055.37	7,803,191.58
利息收入	3,258,640.62	2,121,680.06
加：其他收益	4,661,701.68	3,700,398.29
投资收益（损失以“－”号填 列）	-99,154.33	-2,259,056.13
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-390,331.42	-2,259,056.13
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-4,377.69	-5,213.35
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-14,355,007.26	-16,725,248.57
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,100,204.33	16,033,377.78
加：营业外收入	520,834.41	303,249.68
减：营业外支出	92,284.86	674,196.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	18,528,753.88	15,662,430.47
减：所得税费用	4,938,186.98	2,826,674.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,590,566.90	12,835,755.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	13,590,566.90	12,835,755.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	13,590,566.90	12,835,755.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）
六、其他综合收益的税后净额	8,254,442.18	-453,399.36
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	8,254,442.18	-453,399.36
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	8,254,442.18	-453,399.36
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	8,254,442.18	-453,399.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	21,845,009.08	12,382,356.15
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	21,845,009.08	12,382,356.15
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0205	0.0194
（二）稀释每股收益	0.0205	0.0194

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：张旭光 会计机构负责人：张旭光
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,626,561,762.83	2,388,089,612.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	134,462.58	38,953.82
收到其他与经营活动有关的现金	54,945,266.68	171,807,330.33
经营活动现金流入小计	2,681,641,492.09	2,559,935,896.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,713,737,672.43	2,436,979,577.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	228,499,358.95	208,789,271.93
支付的各项税费	33,246,308.99	48,435,878.76
支付其他与经营活动有关的现金	153,638,662.25	222,610,037.98
经营活动现金流出小计	3,129,122,002.62	2,916,814,766.24
经营活动产生的现金流量净额	-447,480,510.53	-356,878,869.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	67,000,000.00	7,672,350.00
取得投资收益收到的现金	291,177.09
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	10,902.30	9,073.28
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	83,246.37
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	67,385,325.76	7,681,423.28
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,128,696.64	14,201,415.09
投资支付的现金	67,653,995.97	1.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	68,782,692.61	14,201,416.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,397,366.85	-6,519,992.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	471,100,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	471,100,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	188,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	8,334,201.94	5,163,780.07
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,848,900.00	8,236,500.00
筹资活动现金流出小计	466,183,101.94	202,000,280.07
筹资活动产生的现金流量净额	4,916,898.06	207,999,719.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,821,076.11	-433,221.68
五、现金及现金等价物净增加额	-442,139,903.21	-155,832,364.10
加：期初现金及现金等价物余额	656,674,224.91	510,342,472.74
六、期末现金及现金等价物余额	214,534,321.70	354,510,108.64

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



荣联科技集团股份有限公司董事会
2022年 10月 28日