[三季报]远大控股(000626):2022年三季度报告

时间:2022年10月27日 20:36:40 中财网

原标题:远大控股:2022年三季度报告

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2022-106 远大产业控股股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)23,305,561,070.1215.58%61,661,629,248.212.63%
归属于上市公司股东 的净利润(元)58,233,897.02-28.48%121,093,980.48-43.28%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-32,818,412.3412.31%-78,964,905.30-177.44%
经营活动产生的现金 流量净额(元)57,908,724.46-81.20%
基本每股收益(元/ 股)0.12-25.00%0.24-41.46%
稀释每股收益(元/ 股)0.12-25.00%0.24-41.46%
加权平均净资产收益 率1.96%-0.93%4.11%-3.67%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)8,986,884,260.537,628,880,311.0317.80% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)3,024,294,598.512,880,831,939.264.98% 
主要指标变动原因说明:
1、2022年以来,俄乌战争爆发以及全球新冠疫情持续导致以原油为首的化工、塑胶、有色、油脂等大宗商品价格大幅
波动,同时国内新冠疫情反弹导致全国部分地区的物流和仓储受到较大影响,引起市场短周期供需的不平衡,进一步加
剧了大宗商品市场价格波动,进而影响了公司的经营业绩。美联储为了扼制通胀,持续激进加息,也为公司进口业务及
外汇管理带来额外成本。公司为应对上述情况及时调整业务策略,2022年二、三季度保持了较好的恢复态势。

2、公司扣除非经常性损益后的净利润为负数,主要是因为公司在大宗商品贸易领域采取期现结合的业务模式,根据会计
准则,其中的现货收益纳入主营业务利润,期货衍生品收益、公允价值变动等纳入非经常性损益(该损益与主营业务经
营损益密切相关),导致公司扣除非经常性损益前后净利润存在较大差异,并不影响公司的实际经营能力。

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)-4,976,986.98-4,548,485.45主要为处置全资子公司 BRILLIANCE RESOURCES (USA) Inc 100%股权确认的 亏损额。
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)314,459.5660,936,224.92主要是全资子公司远大物产 集团有限公司及其子公司收 到的产业转型升级及企业扶 持专项补助资金。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变104,687,073.25228,885,481.60主要为公司为配套主营业务 现货经营,合理运用期货工 具和外汇合约对冲大宗商品 价格及汇率波动风险,相应
动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益  产生的公允价值变动损益及 处置损益,该损益与主营业 务经营损益密切相关。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出6,373,840.1611,920,224.12 
减:所得税影响额15,062,366.4067,645,203.22 
少数股东权益影响额 (税后)283,710.2429,489,356.19 
合计91,052,309.35200,058,885.78--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1、合并资产负债表项目    
报表项目期末余额期初余额变动比例 (%)变动原因
 (元)(元)  
衍生金融资产70,915,250.6634,309,964.51106.69%主要原因是期货合约浮动盈利增加。
其他权益工具投资-24,185,079.72-100.00%主要原因是处置宁波远大实业投资有限公 司股权。
固定资产352,232,753.60258,090,411.8836.48%主要原因是收购广东鸿信食品有限公司 (以下简称:鸿信食品)后固定资产价值增 加。
在建工程11,887,733.8729,082,884.47-59.12%主要原因是远大中心装修项目转入固定资 产。
使用权资产105,805,208.3166,262,628.2959.68%主要原因是签订公司分部长期租赁合同。
无形资产149,623,773.5490,881,489.9264.64%主要原因是收购鸿信食品后无形资产价值 增加。
开发支出11,758,484.617,649,508.8353.72%主要原因是生态农业领域持续研发投入。
交易性金融负债89,407,022.9627,471,935.72225.45%主要原因是现货合约浮动亏损增加。
应付票据1,599,220,680.00865,418,000.0084.79%主要原因是本年公司在采购环节扩大了票 据模式的结算。
合同负债1,060,880,076.16713,922,003.8748.60%主要原因是期末签订的销售合约大于期 初,按合同约定比例收取的预收款项相应增 加。
其他应付款111,245,940.3373,713,132.1750.92% 
长期借款307,437,700.00225,921,600.0036.08%主要原因是新增并购贷款。
租赁负债92,273,213.5143,627,913.75111.50%主要原因是签订公司分部长期租赁合同。
长期应付职工薪酬85,585,964.24154,295,808.33-44.53%主要原因是经营业绩变化导致计提业绩奖 励等减少。
递延所得税负债17,342,915.219,996,017.7973.50%主要原因是鸿信食品账面金额合并增加。
其他综合收益-31,472,169.73-79,040,625.0260.18%主要原因是外币报表折算差异。
2、合并利润表项目    
税金及附加24,760,451.0618,951,924.1030.65%主要原因是印花税较上年有所增加。
销售费用238,773,317.29357,003,835.16-33.12%主要原因是经营业绩变化导致计提业绩奖 励等减少。
研发费用4,010,517.36289,345.551286.06%主要原因是生态农业领域持续研发投入。
财务费用58,882,283.1334,226,292.9072.04%主要原因是汇率波动导致汇兑损失增加。
公允价值变动收益-60,907,136.44-210,179,232.3471.02%主要原因是本年交易性金融资产和衍生品 浮动亏损净额小于上年同期。
信用减值损失-3,529,698.27-12,246,416.5171.18%主要原因是坏账损失较上年同期减少。
营业外收入12,812,552.759,230,223.0838.81%主要原因是违约金赔偿金收入较上年同期 增加。
3、合并现金流量表项目    
经营活动产生的现金流量净额57,908,724.46307,949,261.94-81.20%主要原因是商品采购支付的现金同比增 加。
投资活动产生的现金流量净额70,131,150.06638,327,406.91-89.01%主要原因是理财赎回收到的现金同比减 少。
筹资活动产生的现金流量净额153,649,007.26360,188,841.29-57.34%主要原因是融资规模同比减少。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数22,381报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
中国远大集团境内非国有法41.17%209,522,1000  
有限责任公司     
连云港金控资 本管理有限公 司国有法人16.13%82,072,0000质押40,000,000
金波境内自然人1.26%6,403,6815,158,786  
宁波至正投资 管理有限公司境内非国有法 人1.13%5,750,2530质押5,750,253
香港中央结算 有限公司境外法人0.88%4,453,3050  
朱培元境内自然人0.86%4,354,6000  
上海毓璜投资 管理有限公司 -毓璜亿保丰 壹號私募证券 投资基金其他0.84%4,261,4000  
许强境内自然人0.66%3,340,4573,255,343质押2,253,200
吴向东境内自然人0.61%3,100,0000  
马敏境内自然人0.47%2,400,0000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
中国远大集团有限责任公司209,522,100人民币普通股209,522,100   
连云港金控资本管理有限公司82,072,000人民币普通股82,072,000   
宁波至正投资管理有限公司5,750,253人民币普通股5,750,253   
香港中央结算有限公司4,453,305人民币普通股4,453,305   
朱培元4,354,600人民币普通股4,354,600   
上海毓璜投资管理有限公司-毓 璜亿保丰壹號私募证券投资基金4,261,400人民币普通股4,261,400   
吴向东3,100,000人民币普通股3,100,000   
马敏2,400,000人民币普通股2,400,000   
石浙明2,322,416人民币普通股2,322,416   
魏建华2,274,756人民币普通股2,274,756   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)     

截至 2022年 9月 30日,公司回购专用证券账户通过集中竞价的方式回购公司股票 2,313,600股,占总股本 0.45%,在前 10名无限售条件股东中位列第 10位,未纳入前 10名无限售条件股东持股情况列示。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)公司经营
公司成立于1994年6月,于1996年10月在深交所成功发行上市。公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域,目前拥有全资及控股子公司 30余家,在境外多个国家和地区设立了业务机构。在大力发展大宗商品贸易的同时,公司坚定布局生态农业和油脂产业,高度重视创新生物农药产业化和油脂全产业链经营,致力于成为一家将贸易与产业、高科技深度融合的大型贸产一体化高科技企业。公司秉持ESG发展理念,在发展中兼顾环境、社会、治理绩效三大维度,坚定不移地走资源节约型、环境友好型的企业发展道路,以高度的责任心和使命感履行企业社会责任,为融通产业链上下游建设全国统一大市场、保障国家粮食安全和实现绿色发展、生态环境保护、碳达峰碳中和等全人类共同福祉贡献应有之力。

贸易领域,公司主要从事能源化工、金属、橡胶、农产品等大宗商品贸易和外贸进出口业务。公司在大宗商品贸易领域长期保持领先地位,与多家世界500强企业或行业巨头建立了战略伙伴关系,为国内上千家中小生产企业提供商品、信息、物流仓储等综合服务;在进出口外贸领域通过配套跨境电商等多种形式,助力中小型外贸企业的市场拓展,经营模式从传统的现货配送和渠道服务模式向产业链整合、仓储物流、价格管理、研究共享、产贸深度融合等新型平台式贸易综合服务商转变。公司贸易领域核心经营主体远大物产集团有限公司连年荣登中国500强企业排行榜、中国服务业百强企业排行榜。

油脂领域,公司致力于打造集资源、研发、规模化生产、贸易为一体的全产业链经营模式。公司于2012年起进入油脂贸易领域,积累了多年的行业经验和行业资源,建立了对油脂产业链的深刻认知和上下游赋能能力,并以此为基础执行上中下游垂直整合、同步发展的策略,现已形成以远大粮油有限公司为产业及管理平台、远大油脂食品(新加坡)有限公司为国际资源和贸易中枢、远大油脂(东莞)有限公司为生产加工和仓储交割基地、广东鸿信食品有限公司为特种油脂和终端触达的产业布局。2022年 7月,公司成功竞标马来西亚棕榈油精炼厂 FGV IFFCO Oil Products Sdn Bhd(以下简称:FIOP)100%股权项目,收购 FIOP,将使公司在棕榈油主要原产地马来西亚拥有精炼资源,与远大油脂(东莞)有限公司、广东鸿信食品有限公司及新加坡、迪拜、印度尼西亚、巴基斯坦和科特迪瓦等海外子公司的产品和业务互为补充,进一步拓展公司油脂产品管线,增强产业链协同效应。

生态农业领域,公司以为社会出产更多健康、安全、高品质的农产品为己任,为专业种植者提供绿色环保的作物种植管理方案,帮助专业种植者增加收益。公司聚焦植物健康,通过内生发展和并购整合打造高质量产业平台,同时高度重视研发、应用创新,密切关注研究前沿,与高等院校、科研院所开展多种形式的研发创新合作,并将最新科研成果产业化,发展绿色、可持续农业。公司与多家国内农药和微生物菌剂生产厂家达成产品合作,开发了覆盖杀菌、杀螨、杀虫、杀卵、有机肥料、植物生长调节等植保领域的系列生态农业产品。公司旗下福建凯立生物制品有限公司(以下简称:凯立生物)是一家专业从事生物农药原药和制剂研发、生产、销售与应用的高新技术企业,是中生菌素原药独家生产企业。

公司 2022年 3月独家受让了东北农业大学向文胜教授团队的谷维菌素系列科技成果,经过一系列验证开发,于2022年10月在凯立生物启动投资建设谷维菌素生产线,以实现谷维菌素的工业化生产,凭借凯立生物 20多年来产业化中生菌素的能力、经验和技术,快速实现谷维菌素系列科技成果产业化,并步入植物生长调节剂这一重要市场细分领域,同时也进入浸种领域,搭建从“种”到“收”作物综合解决方案。


(二)其他重大事项
1、公司全资子公司远大生态科技(宁波)有限公司于 2021年 10月 29日签署《陕西麦可罗生物科技有限公司股权转让框架协议》,拟收购陕西麦可罗生物科技有限公司 98.7%股权。因标的公司前期未及时、充分完成审计准备工作以及报告期内新冠肺炎疫情多点爆发等原因,项目未能按框架协议约定在2022年3月15日前出具审计、评估报告并影响了后续工作进展。截至本报告日,该项目已完成审计、评估工作,交易各方正在就相关事项进行研判、洽谈,能否最终实施收购存在不确定性。

2、公司分别于2022年4月6日、4月22日召开第十届董事会2022年度第五次会议、2022年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,截至2022年 10月 21日,股份回购已完成,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式回购公司股份 2,313,600股,占公司总股本的0.45%,最高成交价为 13.57元/股,最低成交价为 9.36元/股,支付的总金额为 30,000,778元(不含交易费用)。回购股份工作的实施符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。




重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
收购陕西麦可罗生物科技有限公 司 98.7%股权2021年 10月 30日《董事会决议公告》等,巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司回购股份2022年 4月 7日《董事会决议公告》等,巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
 2022年 4月 12日《关于回购股份事项前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告》,巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 2022年 4月 19日《关于回购股份事项前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告》,巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 2022年 4月 23日《2022年度第三次临时股东大会决议公 告》等,巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
 2022年 5月 6日《关于回购股份进展暨首次回购公司股份 的公告》,巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
 2022年 10月 22日《关于回购股份期限届满暨回购暨实施结 果的公告》,巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:远大产业控股股份有限公司
2022年9月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金3,694,885,837.503,132,935,277.32
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产964,101,177.49810,463,741.04
衍生金融资产70,915,250.6634,309,964.51
应收票据  
应收账款742,522,674.92607,828,468.06
应收款项融资22,864,581.1518,290,633.79
预付款项1,167,581,276.95942,916,882.55
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款167,728,385.14145,427,319.12
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货771,483,791.48852,352,608.11
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产10,763,194.43 
其他流动资产69,250,192.8361,218,147.39
流动资产合计7,682,096,362.556,605,743,041.89
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资 24,185,079.72
其他非流动金融资产  
投资性房地产8,260,445.5810,947,174.45
固定资产352,232,753.60258,090,411.88
在建工程11,887,733.8729,082,884.47
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产105,805,208.3166,262,628.29
无形资产149,623,773.5490,881,489.92
开发支出11,758,484.617,649,508.83
商誉391,819,648.89308,651,550.76
长期待摊费用4,899,425.826,853,881.10
递延所得税资产241,234,931.69186,637,040.15
其他非流动资产27,265,492.0733,895,619.57
非流动资产合计1,304,787,897.981,023,137,269.14
资产总计8,986,884,260.537,628,880,311.03
流动负债:  
短期借款460,727,445.46390,671,110.81
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债89,407,022.9627,471,935.72
衍生金融负债62,975,451.0950,677,943.07
应付票据1,599,220,680.00865,418,000.00
应付账款1,392,899,269.521,517,215,467.14
预收款项  
合同负债1,060,880,076.16713,922,003.87
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬199,994,788.05227,241,051.89
应交税费99,292,773.08127,516,007.87
其他应付款111,245,940.3373,713,132.17
其中:应付利息2,780,565.00 
应付股利66,015,202.27 
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债62,835,022.6663,706,615.63
其他流动负债32,392,910.9826,241,493.57
流动负债合计5,171,871,380.294,083,794,761.74
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款307,437,700.00225,921,600.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债92,273,213.5143,627,913.75
长期应付款  
长期应付职工薪酬85,585,964.24154,295,808.33
预计负债6,743,981.837,149,031.69
递延收益4,570,481.464,626,731.46
递延所得税负债17,342,915.219,996,017.79
其他非流动负债  
非流动负债合计513,954,256.25445,617,103.02
负债合计5,685,825,636.544,529,411,864.76
所有者权益:  
股本508,940,464.00508,940,464.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,346,531,581.271,346,531,581.27
减:库存股30,005,302.36 
其他综合收益-31,472,169.73-79,040,625.02
专项储备  
盈余公积11,342,209.8111,342,209.81
一般风险准备  
未分配利润1,218,957,815.521,093,058,309.20
归属于母公司所有者权益合计3,024,294,598.512,880,831,939.26
少数股东权益276,764,025.48218,636,507.01
所有者权益合计3,301,058,623.993,099,468,446.27
负债和所有者权益总计8,986,884,260.537,628,880,311.03
法定代表人:史迎春 主管会计工作负责人:田春磊 会计机构负责人:田春磊 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入61,661,629,248.2160,078,565,970.03
其中:营业收入61,661,629,248.2160,078,565,970.03
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本61,711,829,660.5159,836,007,759.83
其中:营业成本61,235,330,554.2859,303,016,728.73
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加24,760,451.0618,951,924.10
销售费用238,773,317.29357,003,835.16
管理费用150,072,537.39122,519,633.38
研发费用4,010,517.36289,345.55
财务费用58,882,283.1334,226,292.90
其中:利息费用42,651,097.5327,102,238.88
利息收入18,169,684.5010,549,252.03
加:其他收益60,938,224.9248,199,845.37
投资收益(损失以“-”号填 列)285,017,610.35260,969,795.63
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-60,907,136.44-210,179,232.34
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-3,529,698.27-12,246,416.51
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-12,207,259.97-14,709,576.52
资产处置收益(损失以“-”号 填列)226,522.24244,893.37
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)219,337,850.53314,837,519.20
加:营业外收入12,812,552.759,230,223.08
减:营业外支出895,067.74509,822.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)231,255,335.54323,557,920.26
减:所得税费用71,675,243.9761,601,836.05
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)159,580,091.57261,956,084.21
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)159,580,091.57261,956,084.21
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)121,093,980.48213,511,259.22
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)38,486,111.0948,444,824.99
六、其他综合收益的税后净额59,105,221.04-3,670,056.84
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额52,373,980.13-5,349,846.16
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益52,373,980.13-5,349,846.16
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额52,373,980.13-5,349,846.16
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额6,731,240.911,679,789.32
七、综合收益总额218,685,312.61258,286,027.37
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额173,467,960.61208,161,413.06
(二)归属于少数股东的综合收益 总额45,217,352.0050,124,614.31
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.240.41
(二)稀释每股收益0.240.41
法定代表人:史迎春 主管会计工作负责人:田春磊 会计机构负责人:田春磊 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金67,963,079,613.2266,108,607,914.03
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还652,923,618.66539,529,757.82
收到其他与经营活动有关的现金147,129,675.1232,487,554.37
经营活动现金流入小计68,763,132,907.0066,680,625,226.22
购买商品、接受劳务支付的现金67,631,705,590.2165,542,049,821.30
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金321,733,862.74256,432,619.85
支付的各项税费268,117,926.95176,062,124.93
支付其他与经营活动有关的现金483,666,802.64398,131,398.20
经营活动现金流出小计68,705,224,182.5466,372,675,964.28
经营活动产生的现金流量净额57,908,724.46307,949,261.94
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,314,772,974.687,805,407,916.02
取得投资收益收到的现金589,570,784.21508,928,297.56
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额260,526.86530,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额1.0020,432,161.83
收到其他与投资活动有关的现金542,811,605.48328,113,084.51
投资活动现金流入小计2,447,415,892.238,663,411,829.92
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金50,237,898.1012,963,723.21
投资支付的现金1,574,256,094.767,316,545,187.86
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额121,400,060.44 
支付其他与投资活动有关的现金631,390,688.87695,575,511.94
投资活动现金流出小计2,377,284,742.178,025,084,423.01
投资活动产生的现金流量净额70,131,150.06638,327,406.91
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金15,000,000.001,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金1,111,982,472.921,805,942,922.37
收到其他与筹资活动有关的现金75,840,000.0031,873,520.97
筹资活动现金流入小计1,202,822,472.921,839,316,443.34
偿还债务支付的现金938,140,295.931,258,618,590.04
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金64,682,780.2248,186,067.89
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润36,300,000.0020,774,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金46,350,389.51172,322,944.12
筹资活动现金流出小计1,049,173,465.661,479,127,602.05
筹资活动产生的现金流量净额153,649,007.26360,188,841.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响123,935,041.02-1,393,107.25
五、现金及现金等价物净增加额405,623,922.801,305,072,402.89
加:期初现金及现金等价物余额2,438,567,325.761,104,454,902.32
六、期末现金及现金等价物余额2,844,191,248.562,409,527,305.21
(二) 审计报告 (未完)
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