[三季报]冀东水泥(000401):2022年三季度报告

 时间：2022年10月27日 20:42:03 中财网

原标题:冀东水泥:2022年三季度报告

唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-065
唐山冀东水泥股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
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　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）10,505,800,835.126.25%27,351,153,779.454.38%
归属于上市公司股 东的净利润（元）493,430,838.93-16.79%1,634,284,287.18-10.24%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元）457,689,160.52-3.75%1,524,579,256.63-8.02%
经营活动产生的现 金流量净额（元）——2,344,768,256.21-50.87%
基本每股收益（元/ 股）0.1856-53.48%0.6148-49.24%
稀释每股收益（元/ 股）0.1813-51.38%0.5988-45.91%
加权平均净资产收 益率1.62%-2.00%5.48%-5.52%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）62,032,595,876.2860,330,436,253.402.82%　
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）30,984,327,158.3731,808,509,953.50-2.59%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部 分）-1,282,542.7923,499,426.09　
计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的 政府补助除外）40,439,760.3591,191,613.98　
唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
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单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回12,732,598.5920,950,951.66　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-10,790,503.81-1,537,864.86　
减：所得税影响额6,185,968.9122,800,451.25　
少数股东权益影响额（税 后）-828,334.981,598,645.07　
合计35,741,678.41109,705,030.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目2022年9月 30日2022年1月 1日比期初增减 金额比期初增 减比率重大变动说明
应收账款2,151,290,241.461,387,642,329.63763,647,911.8355.03%主要是部分客户货款尚未到结算期所致。
预付款项1,936,542,150.46980,332,229.89956,209,920.5797.54%主要是磐石公司新建熟料水泥生产线项目预付设备款等及公司 预付原燃材料款增加所致。
其他权益工具投资572,995,732.09356,918,474.01216,077,258.0860.54%主要是本期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份5 亿元及持有期间股票价格变动所致。
在建工程1,512,994,565.98998,819,800.01514,174,765.9751.48%主要是磐石公司新建熟料水泥生产线项目所致。
合同负债1,321,900,135.99611,502,805.87710,397,330.12116.17%主要是预收款形式的销量增加所致。
应付职工薪酬61,700,964.18121,297,885.79-59,596,921.61-49.13%主要是兑现绩效工资所致。
其他应付款2,468,328,861.931,210,674,633.441,257,654,228.49103.88%主要是本公司之子公司取得金隅集团财务资助所致。
一年内到期的非流动负债4,323,309,536.143,242,517,241.391,080,792,294.7533.33%主要是部分长期借款剩余期限不足一年，重分类至本项目所致。
长期借款3,018,818,500.004,632,000,000.00-1,613,181,500.00-34.83%主要是部分长期借款剩余期限不足一年，重分类至一年内到期 的非流动负债所致。
租赁负债109,757,847.1165,261,034.9344,496,812.1868.18%主要是子公司租赁资产增加所致。
其他综合收益-283,036,658.88-73,040,470.92-209,996,187.96-287.51%主要是持有的天山股份及亚泰集团股票价格下降所致。
专项储备96,615,986.8371,435,957.3125,180,029.5235.25%主要是子公司矿山安全生产费增加所致。
利润表项目2022年1-9 月2021年1-9 月同比增减金 额同比增减 比率重大变动说明
其他收益343,842,565.01507,070,456.35-163,227,891.34-32.19%主要是本期收到的资源综合利用退税同比减少所致。
投资收益（损失以“－”号填列）141,371,783.08318,606,874.63-177,235,091.55-55.63%主要是本期合营联营企业净利润同比减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12,649,802.15-51,554,087.9538,904,285.8075.46%主要是本期计提信用减值损失所致。
　140,774.87-212,183.75352,958.62166.35%　
资产处置收益（损失以“-”号填列）15,941,128.986,051,144.729,889,984.26163.44%主要是本期资产处置收益同比增加所致。
营业外收入53,701,485.71233,125,374.92-179,423,889.21-76.96%主要是同期部分子公司取得水泥熟料产能指标的转让收益所 致。
营业外支出46,431,053.9530,743,146.1115,687,907.8451.03%主要是本期部分子公司购买碳排放配额所致。
所得税费用413,203,128.64783,977,862.66-370,774,734.02-47.29%主要是本期利润总额同比降低，所得税费用计提同比减少所致。
现金流量表项目2022年1-9 月2021年1-9 月同比增减金 额同比增减 比率重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额2,344,768,256.214,772,517,628.58-2,427,749,372.37-50.87%主要是本期煤炭等主要原燃材料价格大幅上涨，购买原燃材料 支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-1,874,840,063.55-1,136,999,788.27-737,840,275.28-64.89%主要是本期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份和 支付收购山西华润福龙水泥有限公司72%股权款所致。
2.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 本公司在编制2021年第三季度财务报告时按照《企业会计准则——应用指南》(2006)附录会计科目和主要账务处理的规定，将销售水泥时控制权转
移前的运输及装卸费用计入销售费用；在编制 2022年第三季度财务报告时根据财政部2021年11月发布的实施问答的有关规定，变更运输及装卸费用
于主营业务成本科目列报，同时调整可比期间列报信息。
该调整对净利润和股东权益无影响。

单位：元

项目2021年 1-9月调整前调整金额2021年 1-9月调整后
销售费用818,438,459.27-401,252,824.62417,185,634.65
营业成本18,964,128,717.92401,252,824.6219,365,381,542.54
唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
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报告期末普通股股东总数103,904报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
北京金隅集团 股份有限公司境内非国有法 人44.34%1,178,645,0571,065,988,043　　
冀东发展集团 有限责任公司境内非国有法 人17.22%457,868,3010　　
中建材投资有 限公司国有法人1.68%44,642,8570　　
芜湖信达降杠 杆投资管理合 伙企业（有限 合伙）境内非国有法 人1.68%44,642,8570　　
北京国有资本 运营管理有限 公司国有法人1.68%44,642,85744,642,857　　
全国社保基金 一零六组合其他1.02%27,067,8980　　
香港中央结算 有限公司境外法人1.00%26,454,5620　　
中信证券股份 有限公司国有法人0.74%19,618,1530　　
许育金境内自然人0.65%17,314,4930　　
王征锐境内自然人0.34%8,920,3000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
冀东发展集团有限责任公司457,868,301人民币普通股457,868,301　　　
北京金隅集团股份有限公司112,657,014人民币普通股112,657,014　　　
中建材投资有限公司44,642,857人民币普通股44,642,857　　　
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企 业（有限合伙）44,642,857人民币普通股44,642,857　　　
全国社保基金一零六组合27,067,898人民币普通股27,067,898　　　
香港中央结算有限公司26,454,562人民币普通股26,454,562　　　
中信证券股份有限公司19,618,153人民币普通股19,618,153　　　
许育金17,314,493人民币普通股17,314,493　　　
唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
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王征锐8,920,300人民币普通股8,920,300
张凯京8,700,000人民币普通股8,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公司 的控股子公司，其与北京金隅集团股份有限公司为一致行动人；北京国 有资本运营管理有限公司为北京金隅集团股份有限公司控股股东。除此 之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）公司股东许育金持有的 17,314,493股股份均通过国元证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东王征锐持有公司 8,920,300股股份，其中 8,883,800股股份通过东方财富证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
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项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金5,565,513,788.177,496,095,444.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据379,166,492.24319,093,513.24
应收账款2,151,290,241.461,387,642,329.63
应收款项融资1,681,049,695.781,610,067,573.90
预付款项1,936,542,150.46980,332,229.89
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款433,924,621.77512,867,539.09
其中：应收利息　　
应收股利4,990,000.00　
买入返售金融资产　　
存货4,053,808,987.683,188,035,329.06
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产369,323,205.44503,698,420.85
流动资产合计16,570,619,183.0015,997,832,380.30
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,638,529,116.432,007,498,311.54
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其他权益工具投资572,995,732.09356,918,474.01
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产32,308,426,399.4932,351,959,208.05
在建工程1,512,994,565.98998,819,800.01
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产233,614,052.47219,119,757.35
无形资产6,419,717,494.575,906,283,851.17
开发支出　　
商誉376,528,664.41314,461,729.47
长期待摊费用1,490,679,541.251,432,070,022.77
递延所得税资产719,438,115.17586,261,731.42
其他非流动资产189,053,011.42159,210,987.31
非流动资产合计45,461,976,693.2844,332,603,873.10
资产总计62,032,595,876.2860,330,436,253.40
流动负债：　　
短期借款3,163,492,836.802,995,639,313.37
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据214,634,219.41242,569,622.35
应付账款4,517,315,033.654,149,406,215.43
预收款项　　
合同负债1,321,900,135.99611,502,805.87
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬61,700,964.18121,297,885.79
应交税费520,815,260.14600,916,839.55
其他应付款2,468,328,861.931,210,674,633.44
其中：应付利息178,164,499.36111,001,502.13
应付股利12,522,184.8321,036,584.83
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,323,309,536.143,242,517,241.39
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其他流动负债467,881,335.07360,375,398.70
流动负债合计17,059,378,183.3113,534,899,955.89
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,018,818,500.004,632,000,000.00
应付债券7,075,245,556.636,228,988,991.42
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债109,757,847.1165,261,034.93
长期应付款773,084,610.781,019,883,158.01
长期应付职工薪酬5,657,277.485,884,433.98
预计负债412,932,126.17420,404,981.22
递延收益455,708,653.17482,271,613.91
递延所得税负债180,234,024.72162,092,705.38
其他非流动负债　　
非流动负债合计12,031,438,596.0613,016,786,918.85
负债合计29,090,816,779.3726,551,686,874.74
所有者权益：　　
股本2,658,213,570.002,658,212,757.00
其他权益工具291,597,073.05291,598,927.90
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积17,258,064,235.1317,258,106,255.44
减：库存股279,344,753.96　
其他综合收益-283,036,658.88-73,040,470.92
专项储备96,615,986.8371,435,957.31
盈余公积1,260,017,130.281,260,017,130.28
一般风险准备　　
未分配利润9,982,200,575.9210,342,179,396.49
归属于母公司所有者权益合计30,984,327,158.3731,808,509,953.50
少数股东权益1,957,451,938.541,970,239,425.16
所有者权益合计32,941,779,096.9133,778,749,378.66
负债和所有者权益总计62,032,595,876.2860,330,436,253.40
法定代表人：孔庆辉 主管会计工作负责人：杨北方 会计机构负责人：胡斌


唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
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项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入27,351,153,779.4526,203,722,464.90
其中：营业收入27,351,153,779.4526,203,722,464.90
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本25,699,164,814.4523,366,447,921.20
其中：营业成本21,449,915,394.5919,365,381,542.54
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加424,171,873.11403,256,640.95
销售费用395,045,980.43417,185,634.65
管理费用2,798,406,765.572,565,644,334.08
研发费用152,163,709.08142,726,131.55
财务费用479,461,091.67472,253,637.43
其中：利息费用531,353,164.99540,904,728.33
利息收入54,956,013.2775,373,916.94
加：其他收益343,842,565.01507,070,456.35
投资收益（损失以“－”号填列）141,371,783.08318,606,874.63
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益127,876,844.22270,645,356.39
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-12,649,802.15-51,554,087.95
资产减值损失（损失以“-”号 填列）140,774.87-212,183.75
资产处置收益（损失以“-”号15,941,128.986,051,144.72
唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
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填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,140,635,414.793,617,236,747.70
加：营业外收入53,701,485.71233,125,374.92
减：营业外支出46,431,053.9530,743,146.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）2,147,905,846.553,819,618,976.51
减：所得税费用413,203,128.64783,977,862.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,734,702,717.913,035,641,113.85
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）1,734,702,717.913,035,641,113.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）1,634,284,287.181,820,805,059.99
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）100,418,430.731,214,836,053.86
六、其他综合收益的税后净额-209,996,187.96-10,470,433.11
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-209,996,187.96-10,089,499.51
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益-211,212,140.60-11,516,821.87
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-211,212,140.60-11,516,821.87
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益1,215,952.641,427,322.36
1.权益法下可转损益的其他综 合收益1,215,952.641,427,322.36
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　-380,933.60
七、综合收益总额1,524,706,529.953,025,170,680.74
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额1,424,288,099.221,810,715,560.48
（二）归属于少数股东的综合收益总 额100,418,430.731,214,455,120.26
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.61481.2113
（二）稀释每股收益0.59881.1071
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孔庆辉 主管会计工作负责人：杨北方 会计机构负责人：胡斌 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金25,522,486,909.9925,879,154,268.88
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还226,001,161.06356,620,574.93
收到其他与经营活动有关的现金728,170,084.32654,048,521.72
经营活动现金流入小计26,476,658,155.3726,889,823,365.53
购买商品、接受劳务支付的现金18,265,178,939.2415,996,668,646.37
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告

支付给职工及为职工支付的现金2,399,194,827.772,288,190,157.20
支付的各项税费2,363,113,971.462,796,452,881.98
支付其他与经营活动有关的现金1,104,402,160.691,035,994,051.40
经营活动现金流出小计24,131,889,899.1622,117,305,736.95
经营活动产生的现金流量净额2,344,768,256.214,772,517,628.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金17,384,558.959,743,521.67
取得投资收益收到的现金397,286,203.49425,587,742.63
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额172,000,829.82154,149,889.26
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金25,683,721.177,614,103.01
投资活动现金流入小计612,355,313.43597,095,256.57
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,849,246,243.391,567,529,783.30
投资支付的现金499,999,999.50166,504,706.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额137,715,508.49　
支付其他与投资活动有关的现金233,625.6060,555.54
投资活动现金流出小计2,487,195,376.981,734,095,044.84
投资活动产生的现金流量净额-1,874,840,063.55-1,136,999,788.27
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金45,877,703.64170,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金45,877,703.64170,800,000.00
取得借款收到的现金5,153,339,605.127,082,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,511,565,350.68367,760,253.52
筹资活动现金流入小计7,710,782,659.447,621,080,253.52
偿还债务支付的现金6,153,755,000.003,755,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金2,548,504,846.302,615,261,720.06
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润157,889,220.501,553,998,490.54
支付其他与筹资活动有关的现金1,397,980,533.963,204,687,133.51
筹资活动现金流出小计10,100,240,380.269,575,528,853.57
筹资活动产生的现金流量净额-2,389,457,720.82-1,954,448,600.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-1,919,529,528.161,681,069,240.26
唐山冀东水泥股份有限公司2022年第三季度报告
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（未完）
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